我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4.78 |
8.82 |
4.04 |
17.95 |
4.48 |
| 本期利润(万元) |
4.78 |
8.82 |
4.04 |
17.95 |
4.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.06 |
0.00 |
2.14 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
21.11 |
0.00 |
12.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
843.91 |
839.14 |
834.35 |
830.31 |
841.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.06 |
0.00 |
2.16 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.92 |
0.00 |
16.68 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
21.63 |
34.33 |
49.86 |
23.12 |
30.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
98.06 |
102.09 |
97.84 |
100.01 |
14.12 |
| 应付托管费(万元) |
32.69 |
34.03 |
32.61 |
33.34 |
4.71 |
| 资产总计(万元) |
1459155.75 |
1468205.52 |
1466245.96 |
1445181.54 |
156709.33 |
| 负债合计(万元) |
660772.88 |
679199.13 |
671911.20 |
659662.02 |
42011.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
798382.87 |
789006.39 |
794334.77 |
785519.51 |
114697.74 |
| 未分配利润(万元) |
21567.75 |
12191.27 |
17519.65 |
8704.40 |
4450.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17134.74 |
36051.30 |
17125.93 |
8750.81 |
2430.43 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
17134.74 |
36051.30 |
17125.93 |
8750.81 |
2430.43 |
| 管理人报酬(万元) |
591.87 |
1191.55 |
587.42 |
326.63 |
84.51 |
| 托管费(万元) |
197.29 |
397.18 |
195.81 |
108.88 |
28.17 |
| 其它费用(万元) |
13.46 |
30.25 |
16.62 |
25.06 |
12.01 |
| 费用合计(万元) |
7758.26 |
17028.12 |
8310.68 |
2121.50 |
238.40 |
| 利润总额(万元) |
9376.48 |
19023.18 |
8815.25 |
6629.31 |
2192.03 |
| 净利润(万元) |
9376.48 |
19023.18 |
8815.25 |
6629.31 |
2192.03 |
