南方恒新39个月定开债券C(007568)_最新动态

南方恒新39个月定开债券C007568SOUTHERN HENGXIN 39-MONTH REGULAR OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

浙江省科创母基金三期（人工智能）签约仪式成功举行[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

南方恒新39个月定开债券C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：何康

2023-12-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.08亿元

2022-09-06 每10份派现金 0.4 元

南方恒新39个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.34	0.76	1.34	2.17
债券型名次	3704	1360	1699	2559	4411

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.36	4.59	8.25	18.01	19.22
债券型名次	4597	4031	2535	1166	2106

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
南方恒新39个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3704 位，低于同类基金平均水平
3702	南方光元债券	0.04	0.28	0.39	1.43	3.52
3703	南方和元C	0.04	0.28	0.52	1.51	3.16
3704	南方恒新39个月C	0.04	0.34	0.76	1.34	2.17
3705	南方梦元短债A	0.04	0.20	0.48	0.98	2.19
3706	南方招利一年债券	0.04	0.32	0.83	1.90	3.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
南方恒新39个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1360 位，高于同类基金平均水平
1358	景顺长城政策性金融债C	0.07	0.34	0.82	2.13	4.56
1359	南方纯元A	0.05	0.34	0.71	1.71	3.37
1360	南方恒新39个月C	0.04	0.34	0.76	1.34	2.17
1361	南方启元A	0.07	0.34	0.58	1.27	2.94
1362	农银金润定开债券	0.04	0.34	0.67	1.91	4.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
南方恒新39个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1699 位，高于同类基金平均水平
1697	嘉实致元42个月定期债券	0.06	0.27	0.76	1.51	2.66
1698	民生加银汇智3个月定开债券	0.07	0.29	0.76	2.15	2.82
1699	南方恒新39个月C	0.04	0.34	0.76	1.34	2.17
1700	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.03	0.26	0.76	2.34	4.68
1701	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.03	0.25	0.76	2.35	4.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
南方恒新39个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2559 位，高于同类基金平均水平
2557	建信纯债A	0.06	0.28	0.59	1.34	3.10
2558	交银中债1-5年政金债指数A	0.04	0.12	0.03	1.34	1.91
2559	南方恒新39个月C	0.04	0.34	0.76	1.34	2.17
2560	南方恒泽18个月封闭式债券C	0.07	0.43	0.89	1.34	1.72
2561	鹏扬淳享债券C	0.03	0.17	0.17	1.34	3.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
南方恒新39个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4411 位，低于同类基金平均水平
4409	海通海升六个月持有C	0.09	0.31	1.14	0.45	2.17
4410	金鹰添瑞中短债C	0.05	0.19	0.30	0.90	2.17
4411	南方恒新39个月C	0.04	0.34	0.76	1.34	2.17
4412	天弘增利短债A	0.04	0.23	0.32	0.90	2.17
4413	中加享润两年债券	0.12	0.33	0.74	1.33	2.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
南方恒新39个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4597 位，低于同类基金平均水平
4595	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	2.36	4.56	7.11	13.70	14.18
4596	嘉合磐恒债券A	2.36	3.14	0.00	-	2.61
4597	南方恒新39个月C	2.36	4.59	8.25	18.01	19.22
4598	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	2.36	4.85	0.00	-	7.35
4599	泰康安泽中短债A	2.36	5.86	8.60	-	10.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
南方恒新39个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4031 位，低于同类基金平均水平
4029	嘉实稳骏纯债债券	2.31	4.59	7.46	-	9.75
4030	南方恒庆一年定开债券	2.38	4.59	4.59	9.68	11.08
4031	南方恒新39个月C	2.36	4.59	8.25	18.01	19.22
4032	天弘弘择短债A	2.15	4.59	6.98	14.80	15.80
4033	添富短债债券E	2.25	4.59	6.66	-	8.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
南方恒新39个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2535 位，高于同类基金平均水平
2533	鹏华尊裕一年定开发起式债券	2.52	5.27	8.26	-	14.02
2534	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	7.24	8.38	8.25	-	21.36
2535	南方恒新39个月C	2.36	4.59	8.25	18.01	19.22
2536	中加享润两年债券	2.58	5.28	8.25	-	14.56
2537	信诚稳鑫C	3.21	5.36	8.24	15.39	32.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
南方恒新39个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1166 位，高于同类基金平均水平
1164	兴业中证银行50金融债指数C	4.34	7.30	10.85	18.02	18.04
1165	鑫元合利定期开放	3.66	6.94	9.99	18.02	28.27
1166	南方恒新39个月C	2.36	4.59	8.25	18.01	19.22
1167	融通通祺债券A	4.38	6.87	9.89	18.01	34.89
1168	圆信永丰强化收益C	3.87	6.03	2.16	18.01	36.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
南方恒新39个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2106 位，高于同类基金平均水平
2104	平安季添盈定开债C	3.72	6.25	10.61	18.73	19.25
2105	德邦德瑞一年定开债	4.88	8.30	11.53	-	19.22
2106	南方恒新39个月C	2.36	4.59	8.25	18.01	19.22
2107	泰康安惠纯债债券C	2.75	6.23	8.99	15.63	19.22
2108	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	4.01	6.99	10.47	18.22	19.21

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16进出03	5630.00	581166.14	72.34%
22内蒙31	750.00	76876.81	9.57%
22光大银行	750.00	76382.12	9.51%
22上海银行	750.00	76337.88	9.50%
21贵州01	650.00	66768.38	8.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	895401.52	111.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.037	1.037	1.037	1.037	1.036
累计净值(元)	1.180	1.180	1.180	1.180	1.179

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