南方恒新39个月定开债券C(007568)_最新动态

南方恒新39个月定开债券C007568SOUTHERN HENGXIN 39-MONTH REGULAR OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.2175

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

南方恒新39个月定开债券C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：肖钰

2026-02-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.04亿元

2025-09-24 每10份派现金 0.3 元

南方恒新39个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.07	0.24	0.52	0.87
债券型名次	4035	4020	4040	4132	4379

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.50	4.12	6.55	12.74	23.60
债券型名次	4186	3811	4328	2660	2290

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方恒新39个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4035 位，低于同类基金平均水平
4033	民生加银半年理财	0.01	0.12	0.35	0.53	1.03
4034	南方恒庆一年定开债券	0.01	0.07	0.09	0.13	0.21
4035	南方恒新39个月C	0.01	0.07	0.24	0.52	0.87
4036	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.01	0.16	0.53	1.32	2.04
4037	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.01	0.10	0.32	1.23	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南方恒新39个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4020 位，低于同类基金平均水平
4018	交银裕利纯债债券C	0.02	0.07	-0.38	0.01	0.64
4019	南方恒庆一年定开债券	0.01	0.07	0.09	0.13	0.21
4020	南方恒新39个月C	0.01	0.07	0.24	0.52	0.87
4021	平安合润定开债	0.02	0.07	0.22	0.76	1.28
4022	平安乐享一年定开债A	0.02	0.07	0.23	0.44	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南方恒新39个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4040 位，低于同类基金平均水平
4038	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.09	0.24	0.49	0.87
4039	嘉实稳祥纯债债券C	0.03	0.07	0.24	0.66	1.24
4040	南方恒新39个月C	0.01	0.07	0.24	0.52	0.87
4041	平安乐顺39个月定开债C	0.02	0.09	0.24	0.69	1.66
4042	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.24	0.45	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
南方恒新39个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4132 位，低于同类基金平均水平
4130	嘉实稳固收益债券A	-0.64	-1.05	-0.88	0.52	0.87
4131	摩根安享回报一年持有期债券C	-0.04	-0.40	0.21	0.52	-0.32
4132	南方恒新39个月C	0.01	0.07	0.24	0.52	0.87
4133	农银金丰定开债券	0.05	0.11	0.27	0.52	0.99
4134	太平洋证券30天滚动持有债券C	-0.04	-0.02	0.06	0.52	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
南方恒新39个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4379 位，低于同类基金平均水平
4377	嘉实稳固收益债券A	-0.64	-1.05	-0.88	0.52	0.87
4378	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.26	0.51	0.87
4379	南方恒新39个月C	0.01	0.07	0.24	0.52	0.87
4380	泰康润和两年定开债券	0.02	0.13	0.35	0.63	0.87
4381	添富短债债券C	0.04	0.14	0.26	0.49	0.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
南方恒新39个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4186 位，低于同类基金平均水平
4184	国联安6个月定开债A	1.50	2.43	2.43	-	5.41
4185	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	1.50	2.99	4.81	12.15	12.53
4186	南方恒新39个月C	1.50	4.12	6.55	12.74	23.60
4187	泰信添鑫中短债债券C	1.50	3.03	4.95	-	10.11
4188	中海丰盈三个月定期开放债券	1.50	0.86	8.26	-	9.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
南方恒新39个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3811 位，低于同类基金平均水平
3809	广发中债1-3年国开债指数C	2.44	4.12	9.11	15.78	26.22
3810	海富通利率债债券C	2.28	4.12	8.73	15.11	15.82
3811	南方恒新39个月C	1.50	4.12	6.55	12.74	23.60
3812	鹏华3个月中短债A	2.22	4.12	7.64	13.64	26.57
3813	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	2.25	4.12	7.80	13.37	18.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
南方恒新39个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4328 位，低于同类基金平均水平
4326	汇添富90天短债A	1.62	3.71	6.55	11.90	21.25
4327	交银裕泰两年定期开放债券	1.72	4.22	6.55	12.04	17.93
4328	南方恒新39个月C	1.50	4.12	6.55	12.74	23.60
4329	浦银安盛盛达纯债债券C	2.12	3.67	6.55	11.06	33.93
4330	博时中债0-3年国开行ETF	1.63	3.34	6.54	-	8.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
南方恒新39个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2660 位，高于同类基金平均水平
2658	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	1.89	3.77	5.90	12.74	16.43
2659	华泰紫金丰利中短债发起A	3.00	6.16	11.95	12.74	11.08
2660	南方恒新39个月C	1.50	4.12	6.55	12.74	23.60
2661	信诚稳瑞A	2.41	4.00	7.36	12.74	32.88
2662	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	1.67	3.90	6.73	12.74	13.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
南方恒新39个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2290 位，高于同类基金平均水平
2288	中银招利债券C	-0.95	4.80	8.16	11.13	23.63
2289	国寿安保尊耀纯债债券C	0.77	5.86	8.71	14.05	23.62
2290	南方恒新39个月C	1.50	4.12	6.55	12.74	23.60
2291	招商添旭3个月定开债发起式A	1.22	3.79	6.53	13.10	23.59
2292	大成惠兴一年定开债券	3.15	5.21	11.36	19.11	23.57

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25光大集团MTN008	570.00	57550.28	5.66%
24汇金MTN003	550.00	56013.22	5.51%
25比亚迪MTN004(科创债)	500.00	50507.17	4.97%
26GTHT03	300.00	30215.62	2.97%
26广发02	280.00	28119.54	2.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	259901.53	25.55%
企业债	168723.19	16.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0345	1.0345	1.0345	1.0344	1.0344
累计净值(元)	1.2175	1.2175	1.2175	1.2174	1.2174

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