南方集利18个月持有债券C(008744)_资产配置

南方集利18个月持有债券C008744SOUTHERN JILI 18-MONTH HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	243.42	3.13%
债券	7494.57	96.36%
银行存款和结算备付金	33.34	0.43%
其他资产	6.13	0.08%

资产总值：7777.45万元报告期：2024-09-30

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开15	20.00	2011.76	28.30%
21进出05	10.00	1035.05	14.56%
23国开08	10.00	1031.41	14.51%
24国开10	10.00	1018.43	14.33%
20浦发银行永续债	6.00	640.98	9.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6347.35	89.29%
企业债	608.67	8.56%
国家债券	388.39	5.46%
可转债	150.15	2.11%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
报喜鸟	002154	23.89	104.64	1.47%
瑞丰银行	601528	11.34	61.69	0.87%
弘亚数控	002833	3.27	60.10	0.85%
农业银行	601288	3.54	16.99	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	2.32%
金融业	0.01	1.11%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海光信息	688041	0.85	65.83	0.69%
启明星辰	002439	3.00	62.34	0.65%
汇川技术	300124	1.00	61.22	0.64%
海康威视	002415	1.70	54.67	0.57%
工业富联	601138	2.00	45.54	0.48%
万华化学	600309	0.50	41.40	0.43%
美的集团	000333	0.60	38.53	0.40%
卧龙电驱	600580	2.00	33.80	0.35%
安井食品	603345	0.40	33.06	0.35%
爱尔眼科	300015	2.50	32.00	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	4.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.16%
卫生和社会工作	0.00	0.33%
采矿业	0.00	0.32%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
启明星辰	002439	5.00	135.00	1.22%
大华股份	002236	6.58	121.40	1.10%
中兴通讯	000063	4.48	118.63	1.07%
神火股份	000933	7.00	117.60	1.06%
金山办公	688111	0.36	114.94	1.04%
宁德时代	300750	0.65	105.79	0.96%
汇川技术	300124	1.50	94.71	0.86%
中控技术	688777	1.97	89.18	0.81%
中际旭创	300308	0.60	67.75	0.61%
海光信息	688041	0.80	56.78	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	6.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	3.31%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金山办公	688111	0.40	148.32	1.16%
寒武纪	688256	1.20	148.74	1.16%
启明星辰	002439	5.00	141.20	1.10%
中兴通讯	000063	4.00	130.72	1.02%
海光信息	688041	1.90	102.56	0.80%
高能环境	603588	10.00	94.00	0.73%
沪电股份	002463	4.00	90.04	0.70%
中国巨石	600176	6.00	81.00	0.63%
宁德时代	300750	0.40	80.81	0.63%
平安银行	000001	7.00	78.40	0.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	4.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	3.43%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.73%
金融业	0.01	0.61%

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