南方集利18个月持有债券C(008744)_最新动态

南方集利18个月持有债券C008744SOUTHERN JILI 18-MONTH HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

合百集团：将积极发挥股权投资和参投基金的培育孵化作用，加快形成新质生产力[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

南方集利18个月持有债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何康

基金规模：0.11亿元

南方集利18个月持有债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.14	1.58	1.33	3.14
债券型名次	4333	4601	979	2605	2692

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.75	4.49	6.42	-	16.53
债券型名次	2521	4079	3075	2973	2501

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
南方集利18个月持有债券C一周收益在同类基金中排列第 4333 位，低于同类基金平均水平
4331	南方吉元短债E	0.03	0.19	0.46	1.10	2.39
4332	南方集利18个月持有债券A	0.03	0.17	1.68	1.53	3.51
4333	南方集利18个月持有债券C	0.03	0.14	1.58	1.33	3.14
4334	南方骏元中短期利率债债券	0.03	0.29	0.86	1.78	3.43
4335	南方乐元中短利率债A	0.03	0.21	0.64	1.71	3.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
南方集利18个月持有债券C一周收益在同类基金中排列第 4601 位，低于同类基金平均水平
4599	民生加银和鑫定开债券发起式	0.08	0.14	-0.17	1.69	4.42
4600	摩根纯债丰利债券C	0.04	0.14	0.54	1.68	3.52
4601	南方集利18个月持有债券C	0.03	0.14	1.58	1.33	3.14
4602	平安双盈添益债券C	0.08	0.14	-0.07	0.41	2.54
4603	平安元和90天滚动持有短债C	0.03	0.14	0.22	0.94	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
南方集利18个月持有债券C一周收益在同类基金中排列第 979 位，高于同类基金平均水平
977	长盛盛逸9个月持有期债券C	0.08	0.59	1.59	1.37	4.05
978	易方达岁丰添利债券A	0.14	0.57	1.59	1.48	4.54
979	南方集利18个月持有债券C	0.03	0.14	1.58	1.33	3.14
980	农银瑞泽添利债券C	0.17	-0.13	1.58	-0.20	1.60
981	平安增利六个月定开债C	0.13	0.31	1.58	1.10	3.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
南方集利18个月持有债券C一周收益在同类基金中排列第 2605 位，高于同类基金平均水平
2603	汇添富多策略纯债C	0.04	0.21	0.02	1.33	3.30
2604	景顺长城弘利39个月定期开放债券	0.04	0.21	0.62	1.33	2.45
2605	南方集利18个月持有债券C	0.03	0.14	1.58	1.33	3.14
2606	南方宁利一年债券	0.05	0.30	0.39	1.33	3.91
2607	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.06	0.25	0.47	1.33	3.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
南方集利18个月持有债券C一周收益在同类基金中排列第 2692 位，高于同类基金平均水平
2690	交银丰晟收益债券A	0.04	0.21	0.09	1.03	3.14
2691	景顺长城景泰臻利纯债债券A	0.09	0.24	-0.80	0.77	3.14
2692	南方集利18个月持有债券C	0.03	0.14	1.58	1.33	3.14
2693	南方稳鑫6个月持有债券A	0.20	-0.08	0.59	0.68	3.14
2694	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	0.02	0.16	0.52	1.27	3.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
南方集利18个月持有债券C一年收益在同类基金中排列第 2521 位，高于同类基金平均水平
2519	景顺长城稳定收益债券A	3.75	2.87	5.46	13.69	49.98
2520	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	3.75	6.13	9.03	-	9.76
2521	南方集利18个月持有债券C	3.75	4.49	6.42	-	16.53
2522	兴全恒裕债券C	3.75	7.70	11.11	-	13.66
2523	兴证全球恒信债券A	3.75	8.33	0.00	-	7.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
南方集利18个月持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4079 位，低于同类基金平均水平
4077	博时宏观回报债券A/B	4.16	4.49	2.95	13.77	66.11
4078	工银中证同业存单AAA指数7天持有	2.22	4.49	0.00	-	4.99
4079	南方集利18个月持有债券C	3.75	4.49	6.42	-	16.53
4080	浦银普瑞C	2.43	4.49	7.13	13.13	15.37
4081	安信永盛定开债券	2.28	4.48	7.32	13.47	20.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
南方集利18个月持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3075 位，低于同类基金平均水平
3073	中银信用增利债券C	4.37	6.88	6.43	-	13.28
3074	汇添富双鑫添利债券C	5.17	5.66	6.42	22.61	39.07
3075	南方集利18个月持有债券C	3.75	4.49	6.42	-	16.53
3076	前海联合润盈短债C	1.97	4.18	6.42	-	11.60
3077	新华纯债添利债券B	2.30	5.36	6.42	-	10.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
南方集利18个月持有债券C一年收益在同类基金中排列第 2973 位，低于同类基金平均水平
2971	中欧同益债券	4.61	6.74	9.46	-	12.52
2972	南方集利18个月持有债券A	4.17	5.34	7.71	-	18.74
2973	南方集利18个月持有债券C	3.75	4.49	6.42	-	16.53
2974	南方尊利一年定开债券发起	3.36	6.40	9.45	-	15.12
2975	财通多利债券A	2.44	6.43	10.70	-	13.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
南方集利18个月持有债券C一年收益在同类基金中排列第 2501 位，高于同类基金平均水平
2499	博时富信纯债债券	3.61	7.07	9.88	-	16.53
2500	建信睿阳一年定期开放债券	3.50	6.59	9.58	-	16.53
2501	南方集利18个月持有债券C	3.75	4.49	6.42	-	16.53
2502	天弘信益A	4.35	7.21	10.90	15.85	16.52
2503	中信保诚嘉润66个月定开纯债	3.99	8.03	12.32	-	16.52

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开15	20.00	2011.76	28.30%
21进出05	10.00	1035.05	14.56%
23国开08	10.00	1031.41	14.51%
24国开10	10.00	1018.43	14.33%
20浦发银行永续债	6.00	640.98	9.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6347.35	89.29%
企业债	608.67	8.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.165	1.165	1.165	1.165	1.165
累计净值(元)	1.165	1.165	1.165	1.165	1.165

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