南方集利18个月持有债券C(008744)_最新动态

南方集利18个月持有债券C008744SOUTHERN JILI 18-MONTH HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

挪威养老基金计划用AI节省4亿美元交易成本[2025-05-01]

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最新净值：1.171 0.001(0.06%)

累计净值：1.181

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

南方集利18个月持有债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：何康

2025-03-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.09亿元

南方集利18个月持有债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.34	0.61	1.20	1.63	0.70
债券型名次	279	1418	316	3357	1170

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.76	4.63	6.95	-	18.09
债券型名次	3445	4300	3537	2513	2563

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
南方集利18个月持有债券C一周收益在同类基金中排列第 279 位，高于同类基金平均水平
277	民生加银恒裕债券	0.34	0.87	0.24	0.39	0.13
278	南方集利18个月持有债券A	0.34	0.65	1.30	1.84	0.83
279	南方集利18个月持有债券C	0.34	0.61	1.20	1.63	0.70
280	诺安联创顺鑫债券A	0.34	1.33	0.38	4.05	0.95
281	浦银安盛6个月持有期债券C	0.34	0.86	0.57	2.18	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
南方集利18个月持有债券C一周收益在同类基金中排列第 1418 位，高于同类基金平均水平
1416	华安信用四季红债券C	0.14	0.61	0.19	1.99	0.32
1417	汇添富鑫润纯债C	0.17	0.61	-0.03	2.36	-0.10
1418	南方集利18个月持有债券C	0.34	0.61	1.20	1.63	0.70
1419	南方乐元中短利率债C	0.17	0.61	0.10	1.71	-0.02
1420	鹏华尊和一年定开发起式债券	0.19	0.61	0.28	1.75	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方集利18个月持有债券C一周收益在同类基金中排列第 316 位，高于同类基金平均水平
314	中邮睿泽一年持有债券C	0.88	1.05	1.21	2.35	0.59
315	华泰保兴安悦	0.80	3.11	1.20	10.45	2.32
316	南方集利18个月持有债券C	0.34	0.61	1.20	1.63	0.70
317	泰康瑞坤纯债债券	0.38	1.36	1.20	3.60	1.14
318	西部利得祥盈债券A	0.30	0.05	1.20	3.16	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
南方集利18个月持有债券C一周收益在同类基金中排列第 3357 位，低于同类基金平均水平
3355	汇安裕和纯债债券A	0.06	0.28	0.22	1.63	0.28
3356	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.16	0.54	-0.35	1.63	-0.54
3357	南方集利18个月持有债券C	0.34	0.61	1.20	1.63	0.70
3358	南方招利一年债券	0.12	0.42	0.34	1.63	0.19
3359	鹏扬淳悦一年定开债券	0.12	0.49	0.01	1.63	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
南方集利18个月持有债券C一周收益在同类基金中排列第 1170 位，高于同类基金平均水平
1168	民生加银聚鑫三年定开债券	0.07	0.22	0.56	1.10	0.70
1169	南方恒新39个月C	0.03	0.21	0.56	1.25	0.70
1170	南方集利18个月持有债券C	0.34	0.61	1.20	1.63	0.70
1171	诺德安瑞39个月定开	0.03	0.19	0.54	1.09	0.70
1172	前海开源弘泽债券C	0.22	0.59	0.44	2.87	0.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
南方集利18个月持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3445 位，低于同类基金平均水平
3443	汇安信利债券C	2.76	-1.62	-5.80	-	1.20
3444	汇安裕同纯债债券A	2.76	8.47	0.00	-	11.69
3445	南方集利18个月持有债券C	2.76	4.63	6.95	-	18.09
3446	平安高等级债E	2.76	4.94	7.05	-	11.10
3447	平安惠锦债券	2.76	6.14	8.42	-	24.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
南方集利18个月持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4300 位，低于同类基金平均水平
4298	国泰利享中短债债券C	1.80	4.63	7.17	-	19.16
4299	建信稳定增利债券A	3.27	4.63	8.80	-	67.82
4300	南方集利18个月持有债券C	2.76	4.63	6.95	-	18.09
4301	财通资管鸿达纯债债券I	1.71	4.62	6.79	-	11.01
4302	国富强化收益债券A	3.81	4.62	7.58	-	127.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
南方集利18个月持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3537 位，低于同类基金平均水平
3535	天弘安利短债C	1.84	4.65	6.96	-	12.65
3536	建信荣禧一年定期开放债券	1.79	4.44	6.95	-	13.80
3537	南方集利18个月持有债券C	2.76	4.63	6.95	-	18.09
3538	申万宏源灵通快利短债债券	1.63	4.39	6.95	-	9.64
3539	招商资管睿丰三个月持有期债券D	3.36	5.44	6.95	-	10.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
南方集利18个月持有债券C一年收益在同类基金中排列第 2513 位，高于同类基金平均水平
2511	中欧同益债券	5.31	10.10	12.45	-	16.51
2512	南方集利18个月持有债券A	3.17	5.48	8.25	-	20.54
2513	南方集利18个月持有债券C	2.76	4.63	6.95	-	18.09
2514	南方尊利一年定开债券发起	3.16	6.67	9.51	-	17.03
2515	财通多利债券A	2.17	5.68	9.49	-	14.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
南方集利18个月持有债券C一年收益在同类基金中排列第 2563 位，高于同类基金平均水平
2561	华安锦源0-7年金融债定开债	4.24	7.95	11.07	-	18.09
2562	汇添富盛和66个月定开债	3.87	7.84	12.04	-	18.09
2563	南方集利18个月持有债券C	2.76	4.63	6.95	-	18.09
2564	南方贺元利率债C	3.03	6.19	8.18	-	18.08
2565	国寿安保泰安纯债债券	4.66	10.29	13.28	-	18.05

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20建设银行二级	4.50	464.72	9.47%
20浦发银行二级01	4.50	464.37	9.46%
20中信银行二级	4.50	464.09	9.46%
24光大银行债01	4.00	404.44	8.24%
22农行二级资本债02A	3.50	363.94	7.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2831.02	57.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.170	1.168	1.167	1.166	1.164
累计净值(元)	1.180	1.178	1.177	1.176	1.174

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