我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 900147.56 99.93%
银行存款和结算备付金 99.80 0.01%
其他资产 527.59 0.06%
资产总值:900774.95万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 2270.00 234129.23 34.10%
22国开08 1710.00 176144.66 25.66%
23国开03 1270.00 132904.46 19.36%
24国开03 600.00 61787.44 9.00%
23国开05 400.00 43059.70 6.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 834163.42 121.51%
国家债券 65984.14 9.61%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%