资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 713573.58 99.68%
银行存款和结算备付金 2097.19 0.29%
其他资产 163.08 0.02%
资产总值:715833.84万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开03 1890.00 189685.11 28.27%
25国开08 1300.00 130928.34 19.52%
20国开15 550.00 61664.57 9.19%
20国开05 500.00 53547.12 7.98%
22国开09 500.00 51886.08 7.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 564650.68 84.16%
国家债券 148922.90 22.20%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%