资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 406511.55 99.98%
银行存款和结算备付金 25.40 0.01%
其他资产 42.54 0.01%
资产总值:406579.48万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开09 1040.00 109240.03 32.55%
18国开05 540.00 57678.41 17.19%
18国开10 460.00 49918.02 14.88%
21国开04 430.00 44721.35 13.33%
25国开03 300.00 29707.73 8.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 390143.53 116.26%
国家债券 16368.02 4.88%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%