南方中债1-5年国开行债券指数C(008257)_最新动态

南方中债1-5年国开行债券指数C008257CHINA SOUTHERN CHINA DEVELOPMENT BANK 1-5-YEAR BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

科德数控：7月30日接受机构调研，诺安基金参与[2026-08-04]

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累计净值：1.1985

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

南方中债1-5年国开行债券指数C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：杜才超

2026-06-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.00亿元

2026-03-17 每10份派现金 0.0 元

南方中债1-5年国开行债券指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.31	0.98	2.05	2.35
债券型名次	3778	983	453	465	744

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.57	5.13	10.11	16.91	21.01
债券型名次	1346	1924	1483	907	2579

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方中债1-5年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 3778 位，低于同类基金平均水平
3776	南方招利一年债券	0.00	0.15	0.39	0.93	1.16
3777	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.00	0.31	0.99	2.08	2.37
3778	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.00	0.31	0.98	2.05	2.35
3779	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.00	0.30	0.92	1.97	2.25
3780	南方中证政策性金融债指数A	0.00	0.25	0.62	1.44	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
南方中债1-5年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 983 位，高于同类基金平均水平
981	南方乾利定开债券发起	0.01	0.31	0.72	1.79	2.09
982	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.00	0.31	0.99	2.08	2.37
983	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.00	0.31	0.98	2.05	2.35
984	农银汇理金禄债券	0.00	0.31	0.77	1.75	1.94
985	鹏华产业债债券	0.02	0.31	0.17	1.14	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方中债1-5年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 453 位，高于同类基金平均水平
451	景顺长城景泰盈利纯债债券	0.02	0.47	0.98	2.07	2.46
452	南方贺元利率债A	0.01	0.54	0.98	1.69	1.77
453	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.00	0.31	0.98	2.05	2.35
454	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.01	0.43	0.98	1.48	1.80
455	天治天享66个月定开债	0.07	0.33	0.98	1.96	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方中债1-5年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 465 位，高于同类基金平均水平
463	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.03	0.11	0.26	2.05	2.75
464	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.01	0.44	1.02	2.05	2.31
465	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.00	0.31	0.98	2.05	2.35
466	万家鑫悦纯债A	0.01	0.43	1.09	2.05	2.31
467	银河兴益一年定开债券	0.31	0.68	1.31	2.05	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
南方中债1-5年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 744 位，高于同类基金平均水平
742	汇安嘉汇纯债债券C	0.01	0.22	0.64	1.78	2.35
743	景顺长城政策性金融债C	0.01	0.30	0.82	1.92	2.35
744	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.00	0.31	0.98	2.05	2.35
745	农银金盈债券	0.02	0.40	0.90	1.99	2.35
746	银河聚利87个月定开债券	0.08	0.34	1.02	2.02	2.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
南方中债1-5年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 1346 位，高于同类基金平均水平
1344	华商收益增强债券B	2.57	8.86	8.61	16.91	114.79
1345	建信安心回报6个月定期开放债券C	2.57	5.92	9.15	18.83	69.78
1346	南方中债1-5年国开行债券指数C	2.57	5.13	10.11	16.91	21.01
1347	农银金玉债券	2.57	6.81	12.12	20.06	22.25
1348	上银慧佳盈债券	2.57	4.74	8.83	16.74	33.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
南方中债1-5年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 1924 位，高于同类基金平均水平
1922	第一创业创和一个月滚动持有债券	0.87	5.13	7.63	-	9.52
1923	汇安鼎利纯债C	4.21	5.13	10.16	18.06	20.95
1924	南方中债1-5年国开行债券指数C	2.57	5.13	10.11	16.91	21.01
1925	南华瑞鑫定期开放债券	1.81	5.13	10.22	17.24	31.83
1926	上银聚德益一年定开债券	2.22	5.13	10.97	-	21.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
南方中债1-5年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 1483 位，高于同类基金平均水平
1481	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	2.25	4.92	10.11	-	14.27
1482	富国汇享三个月定期开放债券C	3.60	5.78	10.11	-	13.12
1483	南方中债1-5年国开行债券指数C	2.57	5.13	10.11	16.91	21.01
1484	浦银安盛盛晖一年定开债券	2.38	5.75	10.11	-	19.94
1485	中信保诚稳鸿C	3.87	4.80	10.11	17.34	26.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
南方中债1-5年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 907 位，高于同类基金平均水平
905	淳厚稳嘉债券A	7.39	13.44	14.95	16.91	19.76
906	华商收益增强债券B	2.57	8.86	8.61	16.91	114.79
907	南方中债1-5年国开行债券指数C	2.57	5.13	10.11	16.91	21.01
908	德邦锐泓债券A	2.57	4.83	8.73	16.89	25.29
909	福建国有企业债6个月定期开放债券C	1.67	3.90	9.75	16.89	27.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
南方中债1-5年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 2579 位，高于同类基金平均水平
2577	中欧同益债券	2.39	7.42	13.11	-	21.02
2578	南方中债1-5年国开行债券指数A	2.13	4.69	9.70	16.72	21.01
2579	南方中债1-5年国开行债券指数C	2.57	5.13	10.11	16.91	21.01
2580	工银中债1-5年进出口行C	2.09	4.70	8.91	15.28	20.99
2581	嘉实中债1-3政金债指数C	1.90	3.96	7.17	12.95	20.99

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	1000.00	100245.95	22.87%
25国开03	540.00	53952.69	12.31%
22国开09	500.00	52973.33	12.09%
18国开10	460.00	50224.94	11.46%
20国开05	300.00	31980.13	7.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	378402.22	86.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0695	1.0692	1.0684	1.0684	1.0685
累计净值(元)	1.1985	1.1982	1.1974	1.1974	1.1975

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