南方中债1-5年国开行债券指数C(008257)_最新动态

南方中债1-5年国开行债券指数C008257CHINA SOUTHERN CHINA DEVELOPMENT BANK 1-5-YEAR BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

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累计净值：1.2079

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

南方中债1-5年国开行债券指数C增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：杜才超

2026-09-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.00亿元

2026-06-16 每10份派现金 0.1 元

南方中债1-5年国开行债券指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.52	1.10	2.09	3.26
债券型名次	755	578	557	428	436

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.92	5.81	11.04	17.72	22.08
债券型名次	452	1742	1195	951	2477

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方中债1-5年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 755 位，高于同类基金平均水平
753	南方通利C	0.19	0.30	0.84	1.54	2.58
754	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.19	0.51	1.10	2.10	3.27
755	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.19	0.52	1.10	2.09	3.26
756	诺安圆鼎定开发起式债券	0.19	0.42	0.75	1.47	2.39
757	鹏华丰宁债券	0.19	0.51	1.03	1.76	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南方中债1-5年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 578 位，高于同类基金平均水平
576	民生加银恒益纯债A	0.19	0.52	0.80	1.50	2.36
577	南方惠利6个月定开债券A	0.17	0.52	0.83	1.33	2.01
578	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.19	0.52	1.10	2.09	3.26
579	南华瑞鑫定期开放债券	0.23	0.52	0.97	1.54	2.78
580	鹏扬淳合债券	0.23	0.52	1.31	2.14	3.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南方中债1-5年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 557 位，高于同类基金平均水平
555	景顺长城景泰永利纯债债券A	0.27	0.61	1.10	2.00	3.09
556	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.19	0.51	1.10	2.10	3.27
557	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.19	0.52	1.10	2.09	3.26
558	平安惠泽	0.09	0.52	1.10	1.58	2.28
559	泰康安益纯债债券A	0.20	0.57	1.10	1.54	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
南方中债1-5年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 428 位，高于同类基金平均水平
426	华富恒稳纯债债券A	0.18	0.50	1.18	2.09	3.78
427	华夏亚债中国指数C	0.23	0.53	1.26	2.09	3.15
428	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.19	0.52	1.10	2.09	3.26
429	永赢瑞宁87个月定开债	0.06	0.34	1.04	2.09	3.30
430	招商添华纯债C	0.24	0.55	1.13	2.09	3.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
南方中债1-5年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 436 位，高于同类基金平均水平
434	汇安嘉汇纯债债券A	0.10	0.32	0.90	1.65	3.26
435	景顺长城景泰盈利纯债债券	0.13	0.37	1.10	1.90	3.26
436	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.19	0.52	1.10	2.09	3.26
437	鹏华畅享债券A	-0.39	-0.72	-1.59	1.23	3.26
438	万家鑫悦纯债C	0.35	0.75	1.52	2.33	3.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
南方中债1-5年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 452 位，高于同类基金平均水平
450	国寿安保尊利增强回报债券A	3.92	15.15	17.06	16.04	37.29
451	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	3.92	15.09	25.08	32.56	44.91
452	南方中债1-5年国开行债券指数C	3.92	5.81	11.04	17.72	22.08
453	兴全稳益定开债券	3.92	6.35	10.83	20.01	69.86
454	大摩优质信价纯债A	3.91	7.16	12.79	13.51	57.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
南方中债1-5年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 1742 位，高于同类基金平均水平
1740	华夏鼎佳债券A	3.05	5.81	9.99	16.25	18.21
1741	南方永元一年持有债券C	1.39	5.81	11.25	-	8.25
1742	南方中债1-5年国开行债券指数C	3.92	5.81	11.04	17.72	22.08
1743	浦银安盛优化收益债券C	1.72	5.81	9.76	13.05	83.17
1744	中加颐合纯债债券A	3.10	5.81	8.88	15.73	28.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
南方中债1-5年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 1195 位，高于同类基金平均水平
1193	创金尊隆纯债C	3.29	6.75	11.04	-	13.42
1194	华润元大润享三个月定开债C	2.20	5.83	11.04	-	11.54
1195	南方中债1-5年国开行债券指数C	3.92	5.81	11.04	17.72	22.08
1196	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	3.13	5.57	11.04	19.83	24.91
1197	泰康丰泰一年定开债券发起	3.21	6.52	11.04	-	13.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
南方中债1-5年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 951 位，高于同类基金平均水平
949	德邦德瑞一年定开债	2.80	5.26	10.34	17.72	25.05
950	汇添富鑫福债	-6.10	10.31	12.24	17.72	18.05
951	南方中债1-5年国开行债券指数C	3.92	5.81	11.04	17.72	22.08
952	兴业纯债6个月定开债券C	2.84	5.49	10.72	17.72	33.27
953	兴业嘉荣一年定开债券发起式	3.18	5.48	10.03	17.72	20.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
南方中债1-5年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 2477 位，高于同类基金平均水平
2475	广发景辉纯债	2.84	4.92	8.82	15.48	22.08
2476	南方中债1-5年国开行债券指数A	3.47	5.37	10.60	17.48	22.08
2477	南方中债1-5年国开行债券指数C	3.92	5.81	11.04	17.72	22.08
2478	富国国有企业债债券D	1.78	3.91	6.93	12.25	22.07
2479	华宝宝惠债券	2.34	5.46	8.49	15.08	22.07

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	1000.00	100245.95	22.87%
25国开03	540.00	53952.69	12.31%
22国开09	500.00	52973.33	12.09%
18国开10	460.00	50224.94	11.46%
20国开05	300.00	31980.13	7.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	378402.22	86.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0718	1.0711	1.0711	1.0699	1.0691
累计净值(元)	1.2078	1.2071	1.2071	1.2059	1.2051

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