南方中债1-5年国开行债券指数C(008257)_最新动态

南方中债1-5年国开行债券指数C008257CHINA SOUTHERN CHINA DEVELOPMENT BANK 1-5-YEAR BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

ETF│量化周报_20260201[2026-02-01]

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最新净值：1.0616 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1766

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

南方中债1-5年国开行债券指数C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：杜才超

2025-12-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.16亿元

2024-05-25 每10份派现金 0.3 元

南方中债1-5年国开行债券指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.28	0.44	0.62	0.27
债券型名次	930	2476	2516	3520	2614

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.57	6.80	10.06	17.42	18.55
债券型名次	4637	1726	2118	1183	2766

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方中债1-5年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 930 位，高于同类基金平均水平
928	南方远利3个月定开债券发起	0.05	0.41	0.41	0.35	0.41
929	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.05	0.28	-0.02	0.16	0.27
930	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.05	0.28	0.44	0.62	0.27
931	南方中证政策性金融债指数A	0.05	0.18	0.19	0.21	0.17
932	南方鑫利3个月定开债券发起	0.05	0.31	0.01	-0.35	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
南方中债1-5年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 2476 位，高于同类基金平均水平
2474	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.13	0.28	0.58	0.52	0.27
2475	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.05	0.28	-0.02	0.16	0.27
2476	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.05	0.28	0.44	0.62	0.27
2477	鹏华丰庆债券	0.03	0.28	0.09	0.30	0.27
2478	鹏华永宁3个月定开债券	0.00	0.28	0.32	0.45	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
南方中债1-5年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 2516 位，高于同类基金平均水平
2514	南方聪元C	0.03	0.38	0.44	0.73	0.38
2515	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	0.03	0.22	0.44	1.00	0.20
2516	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.05	0.28	0.44	0.62	0.27
2517	南华瑞利债券A	-0.15	0.46	0.44	0.58	0.45
2518	鹏华稳瑞中短债	0.05	0.22	0.44	0.77	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
南方中债1-5年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 3520 位，低于同类基金平均水平
3518	江信祺福C	0.11	0.85	0.44	0.62	0.76
3519	交银稳安60天滚动持有债券C	0.03	0.16	0.34	0.62	0.14
3520	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.05	0.28	0.44	0.62	0.27
3521	南华瑞泰39个月定开C	0.02	0.13	0.38	0.62	0.13
3522	农银金鸿短债债券C	0.02	0.16	0.31	0.62	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
南方中债1-5年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 2614 位，高于同类基金平均水平
2612	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.13	0.28	0.58	0.52	0.27
2613	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.05	0.28	-0.02	0.16	0.27
2614	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.05	0.28	0.44	0.62	0.27
2615	鹏华丰茂债券	0.00	0.30	0.52	0.74	0.27
2616	鹏华丰启债券	0.06	0.29	0.39	0.67	0.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
南方中债1-5年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 4637 位，低于同类基金平均水平
4635	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.57	6.83	10.93	-	13.19
4636	摩根纯债债券B	0.57	5.98	6.73	12.73	69.21
4637	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.57	6.80	10.06	17.42	18.55
4638	同泰中短债C	0.57	3.61	4.37	-	6.99
4639	英大安益中短债A	0.57	3.63	6.18	-	7.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
南方中债1-5年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 1726 位，高于同类基金平均水平
1724	广发纯债债券A	1.66	6.80	13.33	22.28	85.47
1725	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	1.62	6.80	11.50	18.46	25.82
1726	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.57	6.80	10.06	17.42	18.55
1727	鹏华0-5年利率发起式债券	0.88	6.80	11.19	19.77	22.65
1728	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.80	6.80	11.76	22.05	22.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
南方中债1-5年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 2118 位，高于同类基金平均水平
2116	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	3.21	6.28	10.06	-	-5.06
2117	红土创新添利债券A	3.14	6.59	10.06	-	10.53
2118	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.57	6.80	10.06	17.42	18.55
2119	泰康安欣纯债债券C	0.73	6.06	10.06	17.17	19.51
2120	天弘京津冀C	0.65	5.99	10.06	-	16.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
南方中债1-5年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 1183 位，高于同类基金平均水平
1181	华泰紫金丰益中短债发起C	0.95	2.82	5.10	17.42	13.84
1182	金鹰鑫日享债券A	2.13	5.71	7.37	17.42	28.11
1183	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.57	6.80	10.06	17.42	18.55
1184	银河家盈债券	1.90	6.95	10.53	17.42	23.33
1185	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.73	5.74	10.04	17.41	26.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
南方中债1-5年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 2766 位，低于同类基金平均水平
2764	华安锦源0-7年金融债定开债	0.65	5.65	9.34	-	18.56
2765	创金合信稳健添利债券C	7.24	17.55	14.72	-	18.55
2766	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.57	6.80	10.06	17.42	18.55
2767	天弘鑫意39个月定开债	3.12	6.07	9.00	-	18.55
2768	招商鑫福中短债A	1.54	4.49	8.29	16.39	18.55

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开05	1240.00	134655.64	36.98%
22国开09	1040.00	108323.98	29.75%
18国开10	610.00	65740.47	18.06%
18国开05	540.00	59955.43	16.47%
22国开04	500.00	53208.34	14.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	475226.04	130.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0616	1.0614	1.0611	1.0612	1.0611
累计净值(元)	1.1766	1.1764	1.1761	1.1762	1.1761

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