南方中债1-5年国开行债券指数C(008257)_最新动态

南方中债1-5年国开行债券指数C008257CHINA SOUTHERN CHINA DEVELOPMENT BANK 1-5-YEAR BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

合百集团：将积极发挥股权投资和参投基金的培育孵化作用，加快形成新质生产力[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

南方中债1-5年国开行债券指数C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：杜才超

2024-05-25 每10份派现金 0.3 元

基金规模：17.38亿元

2023-12-22 每10份派现金 0.5 元

南方中债1-5年国开行债券指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.25	0.76	2.35	4.67
债券型名次	4345	2626	1701	561	668

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.01	7.60	10.88	-	15.61
债券型名次	791	1309	1032	2759	2668

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
南方中债1-5年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 4345 位，低于同类基金平均水平
4343	南方浙利定开债券发起	0.03	0.31	0.68	1.66	3.62
4344	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.03	0.26	0.76	2.34	4.68
4345	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.03	0.25	0.76	2.35	4.67
4346	南方卓利3个月定开债发起式	0.03	0.28	0.63	1.45	2.90
4347	南华瑞恒中短债债券A	0.03	0.18	0.62	1.37	3.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
南方中债1-5年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 2626 位，高于同类基金平均水平
2624	南方升元中短期利率债A	0.05	0.25	0.58	1.35	2.99
2625	南方稳利1年持有债券A	0.09	0.25	0.11	0.73	2.62
2626	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.03	0.25	0.76	2.35	4.67
2627	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.04	0.25	0.72	2.27	4.52
2628	南方皓元短债C	0.05	0.25	0.46	1.04	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
南方中债1-5年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 1701 位，高于同类基金平均水平
1699	南方恒新39个月C	0.04	0.34	0.76	1.34	2.17
1700	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.03	0.26	0.76	2.34	4.68
1701	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.03	0.25	0.76	2.35	4.67
1702	鹏扬中债3-5年国开债指数A	0.06	0.30	0.76	2.33	5.29
1703	融通岁岁添利定期开放债券A	0.02	0.09	0.76	2.39	4.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
南方中债1-5年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 561 位，高于同类基金平均水平
559	金元顺安桉盛债券C	0.49	0.98	7.32	2.35	3.13
560	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.04	0.16	0.61	2.35	4.41
561	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.03	0.25	0.76	2.35	4.67
562	天弘多元收益A	0.66	4.71	22.45	2.35	4.87
563	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.04	0.31	1.01	2.35	4.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
南方中债1-5年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 668 位，高于同类基金平均水平
666	博远增益纯债债券A	0.00	0.15	0.49	1.83	4.67
667	建信渤泰债券C	0.23	0.17	3.66	1.47	4.67
668	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.03	0.25	0.76	2.35	4.67
669	兴华安悦纯债C	0.08	0.40	0.64	2.04	4.67
670	兴证全球兴益债券A	0.08	0.09	3.30	1.66	4.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
南方中债1-5年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 791 位，高于同类基金平均水平
789	红土创新丰源中短债C	5.01	7.86	0.00	-	10.07
790	南方鼎利一年定开债券发起	5.01	9.62	13.55	-	20.55
791	南方中债1-5年国开行债券指数C	5.01	7.60	10.88	-	15.61
792	农银金盈债券	5.01	8.79	12.78	24.02	24.90
793	鹏扬淳明债券A	5.01	9.07	11.50	-	18.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
南方中债1-5年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 1309 位，高于同类基金平均水平
1307	广发中债1-5年国开债指数C	4.65	7.60	12.49	-	15.02
1308	嘉合磐稳纯债C	4.44	7.60	11.01	17.02	23.08
1309	南方中债1-5年国开行债券指数C	5.01	7.60	10.88	-	15.61
1310	前海联合泳辉纯债A	4.05	7.60	10.13	16.03	17.06
1311	易方达裕丰回报债券C	5.92	7.60	0.00	-	5.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
南方中债1-5年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 1032 位，高于同类基金平均水平
1030	华安锦源0-7年金融债定开债	4.28	7.44	10.88	-	15.91
1031	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	4.26	7.52	10.88	-	12.27
1032	南方中债1-5年国开行债券指数C	5.01	7.60	10.88	-	15.61
1033	前海开源乾盛定期开放债券A	4.41	7.27	10.88	19.32	29.24
1034	德邦锐泓债券C	3.49	6.89	10.87	19.41	19.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
南方中债1-5年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 2759 位，高于同类基金平均水平
2757	西部利得沣泰债券A	2.37	4.67	6.79	-	12.48
2758	南方中债1-5年国开行债券指数A	5.02	7.73	11.11	-	16.11
2759	南方中债1-5年国开行债券指数C	5.01	7.60	10.88	-	15.61
2760	华夏鼎明债券A	2.44	4.98	7.44	-	11.47
2761	华夏鼎明债券C	2.03	4.14	6.14	-	9.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
南方中债1-5年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 2668 位，高于同类基金平均水平
2666	华安鑫福定开债A	2.51	5.24	8.80	-	15.61
2667	华富安兴39个月定期开放债券A	2.85	5.45	8.79	15.45	15.61
2668	南方中债1-5年国开行债券指数C	5.01	7.60	10.88	-	15.61
2669	银河天盈中短债C	3.20	5.59	8.11	15.43	15.61
2670	招商添润3个月定开债发起式C	4.39	8.03	11.30	-	15.61

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	2270.00	234129.23	34.10%
22国开08	1710.00	176144.66	25.66%
23国开03	1270.00	132904.46	19.36%
24国开03	600.00	61787.44	9.00%
23国开05	400.00	43059.70	6.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	834163.42	121.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.044	1.044	1.044	1.045	1.045
累计净值(元)	1.149	1.149	1.149	1.150	1.150

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