资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 148796.21 96.99%
银行存款和结算备付金 351.82 0.23%
其他资产 4272.18 2.78%
资产总值:153420.21万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24广发银行二级资本债01A 100.00 10248.67 8.78%
25中行二级资本债01BC 80.00 8134.51 6.97%
24中交投MTN002 60.00 6170.51 5.29%
24泸州窖MTN004 60.00 6128.45 5.25%
25农发31 60.00 6054.15 5.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 56131.70 48.08%
企业债 15929.48 13.65%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%