资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 130442.10 99.91%
银行存款和结算备付金 115.42 0.09%
其他资产 0.90 0.00%
资产总值:130558.42万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24广发银行二级资本债01A 110.00 11123.05 10.02%
24中交投MTN002 60.00 6275.25 5.65%
24泸州窖MTN004 60.00 6053.20 5.45%
25国开03 60.00 5966.56 5.38%
25农发31 55.00 5525.84 4.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 43057.15 38.79%
企业债 12889.18 11.61%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%