资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 348258.00 99.86%
银行存款和结算备付金 472.40 0.14%
其他资产 13.42 0.00%
资产总值:348743.82万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开05 300.00 30043.70 10.37%
26农业银行CD202 200.00 19726.89 6.81%
24广发银行二级资本债01A 160.00 16297.78 5.62%
25国开02 150.00 15101.21 5.21%
23中行二级资本债02B 130.00 14300.50 4.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 238951.63 82.47%
企业债 13933.19 4.81%
国家债券 4268.81 1.47%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%