南方昭元债券发起C(008772)_最新动态

南方昭元债券发起C008772SOUTHERN ZHAOYUAN BOND-TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.1574 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1794

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

南方昭元债券发起C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：杜才超

2025-12-03 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.79亿元

南方昭元债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.36	0.67	1.32	2.69
债券型名次	1321	1548	2085	2065	1067

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.44	6.05	8.26	14.30	18.00
债券型名次	802	1523	3138	2154	3105

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方昭元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1321 位，高于同类基金平均水平
1319	南方宣利定期开放债券A	0.15	0.54	1.23	2.54	4.70
1320	南方昭元债券A	0.15	0.38	0.76	1.53	3.01
1321	南方昭元债券C	0.15	0.36	0.67	1.32	2.69
1322	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	0.15	0.30	0.60	1.26	2.01
1323	鹏华尊和一年定开发起式债券	0.15	0.38	0.87	1.37	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南方昭元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1548 位，高于同类基金平均水平
1546	景顺长城优信增利债券C	0.17	0.36	0.80	1.57	2.57
1547	南方景元中高等级信用债债券	0.18	0.36	0.80	1.45	2.45
1548	南方昭元债券C	0.15	0.36	0.67	1.32	2.69
1549	农银金祺定开债券	0.09	0.36	0.82	1.24	1.78
1550	平安高等级债E	0.14	0.36	0.64	1.16	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南方昭元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2085 位，高于同类基金平均水平
2083	京管泰富京元一年定开债券发起	0.04	0.26	0.67	1.67	2.54
2084	民生加银恒祥债券	0.14	0.37	0.67	1.40	2.50
2085	南方昭元债券C	0.15	0.36	0.67	1.32	2.69
2086	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.05	0.29	0.67	1.29	2.13
2087	诺德安盛	0.14	0.38	0.67	1.18	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
南方昭元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2065 位，高于同类基金平均水平
2063	南方祥元A	0.11	0.31	0.68	1.32	2.62
2064	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.01	0.16	0.53	1.32	2.04
2065	南方昭元债券C	0.15	0.36	0.67	1.32	2.69
2066	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	0.16	0.34	0.65	1.32	2.09
2067	平安元福短债发起式C	0.15	0.43	0.75	1.32	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
南方昭元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1067 位，高于同类基金平均水平
1065	交银裕祥纯债债券A	0.21	0.45	0.87	1.70	2.69
1066	交银裕盈纯债债券C	0.15	0.37	0.82	1.68	2.69
1067	南方昭元债券C	0.15	0.36	0.67	1.32	2.69
1068	鹏华永泰定期开放债券	-0.17	-0.09	-0.02	0.73	2.69
1069	平安合享1年定开债	0.23	0.60	0.88	1.60	2.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
南方昭元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 802 位，高于同类基金平均水平
800	华泰柏瑞稳健收益债券C	3.44	4.89	7.99	13.31	66.58
801	交银裕通纯债债券A	3.44	6.27	11.05	20.34	43.31
802	南方昭元债券C	3.44	6.05	8.26	14.30	18.00
803	上银慧佳盈债券	3.44	5.52	9.29	17.27	33.93
804	兴全兴泰债券	3.44	5.91	10.23	18.88	43.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
南方昭元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1523 位，高于同类基金平均水平
1521	广发双债添利债券E	3.63	6.05	11.81	20.51	22.55
1522	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.56	6.05	9.71	-	14.13
1523	南方昭元债券C	3.44	6.05	8.26	14.30	18.00
1524	中融恒泽纯债A	5.13	6.05	9.48	-	14.23
1525	鑫元金融债3个月定开	3.27	6.05	10.51	17.74	17.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
南方昭元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3138 位，低于同类基金平均水平
3136	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	2.18	5.25	8.26	14.43	21.20
3137	建信稳定鑫利债券A	1.42	4.02	8.26	14.63	39.02
3138	南方昭元债券C	3.44	6.05	8.26	14.30	18.00
3139	南方浙利定开债券发起	2.75	3.97	8.26	15.06	34.05
3140	平安乐顺39个月定开债A	2.32	5.29	8.26	14.75	20.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
南方昭元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2154 位，高于同类基金平均水平
2152	嘉合磐昇纯债C	2.85	4.70	8.09	14.30	23.05
2153	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.03	5.00	7.91	14.30	20.72
2154	南方昭元债券C	3.44	6.05	8.26	14.30	18.00
2155	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.93	3.51	8.23	14.29	14.49
2156	中信保诚嘉裕五年定开纯债	1.70	3.31	6.64	14.29	20.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
南方昭元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3105 位，低于同类基金平均水平
3103	万家鑫盛纯债C	1.78	3.36	5.64	10.99	18.02
3104	财通多利债券A	2.27	4.50	7.16	15.79	18.01
3105	南方昭元债券C	3.44	6.05	8.26	14.30	18.00
3106	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	2.78	4.44	8.46	15.22	17.99
3107	华夏鼎佳债券C	2.99	5.85	9.97	16.26	17.99

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开05	330.00	32775.58	15.15%
25农业银行三农债01	140.00	14163.29	6.55%
24广发银行二级资本债01A	110.00	11371.75	5.26%
25国开02	110.00	11036.47	5.10%
25建行科创债01A(BC)	100.00	10048.02	4.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	141172.42	65.26%
企业债	15954.44	7.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1573	1.1568	1.1565	1.1557	1.1553
累计净值(元)	1.1793	1.1788	1.1785	1.1777	1.1773

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