南方昭元债券发起C(008772)_最新动态

南方昭元债券发起C008772SOUTHERN ZHAOYUAN BOND-TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND C

百洋股份拟2051万关联转让4亿基金份额[2026-05-25]

最新动态

最新净值：1.1456 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1676

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

南方昭元债券发起C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：杜才超

2025-12-03 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.03亿元

南方昭元债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.21	0.99	1.59	1.64
债券型名次	1698	1653	1167	1444	1274

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.13	6.06	6.27	13.45	16.80
债券型名次	2136	1784	4545	2188	3226

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
南方昭元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1698 位，高于同类基金平均水平
1696	南方祥元A	0.10	0.24	0.97	1.60	1.60
1697	南方泽元	0.10	0.21	1.12	2.33	1.47
1698	南方昭元债券C	0.10	0.21	0.99	1.59	1.64
1699	农银汇理金禄债券	0.10	0.14	0.95	1.41	1.36
1700	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.10	0.21	0.90	1.39	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
南方昭元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1653 位，高于同类基金平均水平
1651	南方泰元C	0.10	0.21	1.00	1.33	1.71
1652	南方泽元	0.10	0.21	1.12	2.33	1.47
1653	南方昭元债券C	0.10	0.21	0.99	1.59	1.64
1654	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.10	0.21	0.90	1.39	1.37
1655	诺德安瑞39个月定开	0.04	0.21	0.58	1.06	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
南方昭元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1167 位，高于同类基金平均水平
1165	交银裕通纯债债券A	0.13	0.22	0.99	1.61	1.63
1166	南方3-5年农发债E	0.04	0.26	0.99	1.36	1.32
1167	南方昭元债券C	0.10	0.21	0.99	1.59	1.64
1168	农银金盈债券	0.12	0.09	0.99	1.63	1.66
1169	鹏扬添利增强A	-0.01	0.15	0.99	4.91	4.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
南方昭元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1444 位，高于同类基金平均水平
1442	汇安嘉汇纯债债券C	0.13	0.25	1.08	1.59	1.88
1443	京管泰富京元一年定开债券发起	0.12	0.49	1.24	1.59	1.57
1444	南方昭元债券C	0.10	0.21	0.99	1.59	1.64
1445	浦银安盛普庆纯债债券A	0.10	0.23	0.99	1.59	1.65
1446	上银慧佳盈债券	0.10	0.20	0.97	1.59	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
南方昭元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1274 位，高于同类基金平均水平
1272	华安安和债券C	0.12	0.25	1.12	1.71	1.64
1273	景顺长城景颐尊利债券A	-0.22	-0.38	-0.27	2.07	1.64
1274	南方昭元债券C	0.10	0.21	0.99	1.59	1.64
1275	鹏扬淳明债券A	0.10	0.27	1.13	1.42	1.64
1276	上银聚远鑫87个月定开债券	0.08	0.41	1.14	2.10	1.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
南方昭元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2136 位，高于同类基金平均水平
2134	华安顺穗债券	2.13	5.69	9.75	-	14.01
2135	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	2.13	4.70	8.28	-	15.37
2136	南方昭元债券C	2.13	6.06	6.27	13.45	16.80
2137	平安惠利纯债	2.13	4.16	8.29	17.21	43.93
2138	平安季季享3个月持有债券C	2.13	3.98	7.06	-	14.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
南方昭元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1784 位，高于同类基金平均水平
1782	华宝宝惠债券	3.02	6.06	9.09	-	21.54
1783	华夏纯债债券A	2.06	6.06	9.75	17.57	65.12
1784	南方昭元债券C	2.13	6.06	6.27	13.45	16.80
1785	西部利得祥逸债券D	2.55	6.06	11.27	18.76	18.78
1786	银华丰华三个月定期开放债券发起式	2.14	6.06	10.75	-	24.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
南方昭元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4545 位，低于同类基金平均水平
4543	浙商汇金短债E	1.36	3.27	6.28	12.20	23.01
4544	华安众盈中短债发起式C	1.56	3.23	6.27	-	7.62
4545	南方昭元债券C	2.13	6.06	6.27	13.45	16.80
4546	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.88	4.86	6.27	-	7.70
4547	泰信债券增强收益C	1.03	3.52	6.27	18.81	70.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
南方昭元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2188 位，高于同类基金平均水平
2186	国泰惠富纯债债券A	0.69	4.49	8.93	13.46	19.15
2187	东方恒瑞短债债券A	1.72	4.29	7.37	13.45	14.69
2188	南方昭元债券C	2.13	6.06	6.27	13.45	16.80
2189	中银证券中高等级债券A	0.90	3.87	7.45	13.44	22.68
2190	诺安双利债券发起	10.92	8.77	7.58	13.43	185.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
南方昭元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3226 位，低于同类基金平均水平
3224	长城嘉鑫两年定开债券C	1.78	4.15	6.61	-	16.84
3225	富国稳健双盈债券发起式C	14.39	20.75	16.08	-	16.80
3226	南方昭元债券C	2.13	6.06	6.27	13.45	16.80
3227	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	1.91	5.33	9.37	-	16.79
3228	诺德安盈	1.24	3.01	6.74	13.79	16.78

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24广发银行二级资本债01A	100.00	10248.67	8.78%
25中行二级资本债01BC	80.00	8134.51	6.97%
24中交投MTN002	60.00	6170.51	5.29%
24泸州窖MTN004	60.00	6128.45	5.25%
25农发31	60.00	6054.15	5.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	56131.70	48.08%
企业债	15929.48	13.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.1456	1.1456	1.1454	1.1448	1.1444
累计净值(元)	1.1676	1.1676	1.1674	1.1668	1.1664

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