南方昭元债券发起C(008772)_最新动态

南方昭元债券发起C008772SOUTHERN ZHAOYUAN BOND-TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.1605 0.0007(0.06%)

累计净值：1.1825

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

南方昭元债券发起C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：杜才超

2025-12-03 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.89亿元

南方昭元债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.32	0.46	0.83	1.51	2.96
债券型名次	1829	1609	1830	1807	1130

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.00	6.05	8.65	14.35	18.32
债券型名次	1176	1571	2919	1720	3090

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
南方昭元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1829 位，高于同类基金平均水平
1827	江信祺福C	0.32	-0.75	-1.40	-4.76	-1.49
1828	金元顺安丰祥A	0.32	0.33	0.24	0.46	1.53
1829	南方昭元债券C	0.32	0.46	0.83	1.51	2.96
1830	南方臻利3个月定开债券发起	0.32	0.50	1.19	2.28	4.76
1831	南方尊利一年定开债券发起	0.32	0.46	1.02	1.88	3.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
南方昭元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1609 位，高于同类基金平均水平
1607	南方恒泽18个月封闭式债券A	0.08	0.46	0.95	1.45	1.86
1608	南方惠利6个月定开债券C	0.14	0.46	0.86	1.25	1.91
1609	南方昭元债券C	0.32	0.46	0.83	1.51	2.96
1610	南方尊利一年定开债券发起	0.32	0.46	1.02	1.88	3.41
1611	平安季添盈定开债C	0.19	0.46	1.10	1.57	3.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
南方昭元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1830 位，高于同类基金平均水平
1828	南方得利一年定开债券发起	0.14	0.39	0.83	1.42	2.53
1829	南方骏元中短期利率债债券	0.28	0.49	0.83	1.34	2.22
1830	南方昭元债券C	0.32	0.46	0.83	1.51	2.96
1831	南方鑫利3个月定开债券发起	0.23	0.49	0.83	1.57	2.78
1832	诺安联创顺鑫债券C	0.37	0.73	0.83	1.62	2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
南方昭元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1807 位，高于同类基金平均水平
1805	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.05	0.29	0.89	1.51	2.78
1806	南方亨元A	0.12	0.40	0.87	1.51	2.81
1807	南方昭元债券C	0.32	0.46	0.83	1.51	2.96
1808	浦银安盛盛达纯债债券A	0.25	0.42	0.84	1.51	2.53
1809	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.02	0.09	0.35	1.51	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
南方昭元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1130 位，高于同类基金平均水平
1128	南方3-5年农发债E	0.34	0.64	1.07	1.88	2.96
1129	南方金利定开债券A	0.00	0.15	0.44	1.21	2.96
1130	南方昭元债券C	0.32	0.46	0.83	1.51	2.96
1131	鹏华尊诚定期开放发起式债券	0.31	0.74	1.50	2.24	2.96
1132	平安合聚定开债	0.04	0.13	0.52	1.98	2.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
南方昭元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1176 位，高于同类基金平均水平
1174	汇添富鑫瑞债券A	3.00	6.26	11.19	17.15	38.85
1175	景顺长城优信增利债券C	3.00	6.01	9.53	15.09	74.06
1176	南方昭元债券C	3.00	6.05	8.65	14.35	18.32
1177	平安合颖定开债	3.00	5.36	9.58	16.69	32.02
1178	融通通昊三个月定期开放债券发起式	3.00	5.63	9.97	17.70	25.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
南方昭元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1571 位，高于同类基金平均水平
1569	华夏安益短债债券C	2.37	6.05	3.62	-	4.25
1570	华夏鼎禄三个月定开债券A	2.86	6.05	11.76	21.01	37.88
1571	南方昭元债券C	3.00	6.05	8.65	14.35	18.32
1572	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	2.93	6.05	9.21	-	21.21
1573	永赢泽利一年	3.14	6.05	9.95	16.41	21.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
南方昭元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2919 位，低于同类基金平均水平
2917	嘉实致安3个月定期债券	-0.88	2.72	8.65	-	26.62
2918	南方1-3年国开债E	2.40	4.53	8.65	13.31	13.58
2919	南方昭元债券C	3.00	6.05	8.65	14.35	18.32
2920	平安合泰定开债	3.02	4.98	8.65	20.88	29.70
2921	平安惠添纯债	2.46	4.83	8.65	15.39	26.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
南方昭元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1720 位，高于同类基金平均水平
1718	大成景乐纯债债券A	2.28	5.29	9.12	14.35	19.55
1719	工银开元利率债债券C	2.69	6.43	9.58	14.35	19.23
1720	南方昭元债券C	3.00	6.05	8.65	14.35	18.32
1721	中银丰进定期开放债券	2.41	4.69	8.40	14.35	37.61
1722	工银1-3年国开债指数A	2.61	4.47	8.51	14.34	22.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
南方昭元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3090 位，低于同类基金平均水平
3088	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	2.16	4.65	7.12	-	18.34
3089	博时季季享三个月持有期债券C	1.30	2.74	4.97	9.90	18.32
3090	南方昭元债券C	3.00	6.05	8.65	14.35	18.32
3091	博时富洋一年定开债发起式	2.35	3.86	7.18	12.28	18.31
3092	南方乐元中短利率债A	2.42	4.63	8.78	14.85	18.31

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开05	300.00	30043.70	10.37%
26农业银行CD202	200.00	19726.89	6.81%
24广发银行二级资本债01A	160.00	16297.78	5.62%
25国开02	150.00	15101.21	5.21%
23中行二级资本债02B	130.00	14300.50	4.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	238951.63	82.47%
企业债	13933.19	4.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1598	1.1593	1.1586	1.1565	1.1568
累计净值(元)	1.1818	1.1813	1.1806	1.1785	1.1788

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