南方昭元债券发起C(008772)_最新动态

南方昭元债券发起C008772SOUTHERN ZHAOYUAN BOND-TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND C

通信ETF领涨；宽基ETF7月“吸金”超3000亿元[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.1506 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1726

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

南方昭元债券发起C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：杜才超

2025-12-03 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.79亿元

南方昭元债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.16	0.63	1.69	2.08
债券型名次	2457	2489	1782	1075	1126

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.45	4.90	7.02	13.35	17.31
债券型名次	1529	2183	3937	2000	3171

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方昭元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2457 位，高于同类基金平均水平
2455	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.01	0.15	0.70	1.45	1.58
2456	南方泽元	0.01	0.12	0.62	1.74	1.88
2457	南方昭元债券C	0.01	0.16	0.63	1.69	2.08
2458	南方浙利定开债券发起	0.01	0.20	0.57	1.51	1.76
2459	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.01	0.23	0.55	1.53	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
南方昭元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2489 位，高于同类基金平均水平
2487	南方惠利6个月定开债券C	-0.01	0.16	0.39	0.77	1.04
2488	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.01	0.16	0.75	1.55	1.70
2489	南方昭元债券C	0.01	0.16	0.63	1.69	2.08
2490	南华瑞泰39个月定开A	0.02	0.16	0.49	0.99	1.15
2491	农银金鑫定开债券	-0.04	0.16	0.60	1.73	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方昭元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1782 位，高于同类基金平均水平
1780	交银丰享收益债券A	0.01	0.23	0.63	1.57	1.99
1781	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.01	0.22	0.63	1.46	1.69
1782	南方昭元债券C	0.01	0.16	0.63	1.69	2.08
1783	南华瑞鑫定期开放债券	0.00	0.27	0.63	1.61	1.99
1784	农银金润定开债券	0.01	0.25	0.63	1.60	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方昭元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1075 位，高于同类基金平均水平
1073	民生加银恒宁债券	0.00	0.20	0.80	1.69	1.95
1074	南方贺元利率债A	0.01	0.54	0.98	1.69	1.77
1075	南方昭元债券C	0.01	0.16	0.63	1.69	2.08
1076	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	0.00	0.14	0.75	1.69	1.95
1077	浦银安盛普庆纯债债券C	0.00	0.20	0.73	1.69	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
南方昭元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1126 位，高于同类基金平均水平
1124	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.00	0.13	0.73	1.81	2.08
1125	金鹰添盈纯债债券A	0.02	0.29	0.86	1.86	2.08
1126	南方昭元债券C	0.01	0.16	0.63	1.69	2.08
1127	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	0.02	0.20	0.69	1.77	2.08
1128	易方达纯债债券A	0.01	0.22	0.78	1.74	2.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
南方昭元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1529 位，高于同类基金平均水平
1527	建信中债3-5年国开行债券指数A	2.45	4.57	9.10	16.09	28.77
1528	景顺景瑞收益债券A	2.45	5.26	9.50	15.80	34.00
1529	南方昭元债券C	2.45	4.90	7.02	13.35	17.31
1530	万家稳健增利债券C	2.45	4.06	1.54	9.05	98.31
1531	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	2.45	6.32	14.18	24.91	32.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
南方昭元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2183 位，高于同类基金平均水平
2181	金鹰添裕纯债债券C	3.31	4.90	12.26	12.80	13.61
2182	南方丰元信用增强债券A	1.33	4.90	8.74	12.15	77.47
2183	南方昭元债券C	2.45	4.90	7.02	13.35	17.31
2184	农银金耀定开债券	2.36	4.90	9.41	-	12.22
2185	中加恒泰定开债券C	2.53	4.90	5.65	-	4.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
南方昭元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3937 位，低于同类基金平均水平
3935	汇添富彭博政金债1-3年C	1.24	3.32	7.02	-	12.85
3936	嘉合磐泰短债A	1.59	3.84	7.02	13.60	24.37
3937	南方昭元债券C	2.45	4.90	7.02	13.35	17.31
3938	农银金鸿短债债券A	1.62	3.58	7.02	-	10.31
3939	兴业中债1-3年政策性金融债A	1.39	3.48	7.02	13.33	37.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
南方昭元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2000 位，高于同类基金平均水平
1998	华泰保兴尊享定开	0.99	3.02	7.34	13.35	21.07
1999	汇添富鑫禧债券	1.16	3.18	6.59	13.35	17.95
2000	南方昭元债券C	2.45	4.90	7.02	13.35	17.31
2001	淳厚稳惠债券C	0.59	2.65	7.91	13.34	19.41
2002	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.87	3.97	7.06	13.34	24.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
南方昭元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3171 位，低于同类基金平均水平
3169	永赢悦利债券	1.92	3.42	6.27	10.47	17.32
3170	南方乐元中短利率债A	1.74	3.95	7.93	14.61	17.31
3171	南方昭元债券C	2.45	4.90	7.02	13.35	17.31
3172	山西证券裕享增强发起式C	6.58	14.19	14.02	-	17.31
3173	万家家享中短债C	1.55	3.32	6.84	13.08	17.31

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开05	330.00	32775.58	15.15%
25农业银行三农债01	140.00	14163.29	6.55%
24广发银行二级资本债01A	110.00	11371.75	5.26%
25国开02	110.00	11036.47	5.10%
25建行科创债01A(BC)	100.00	10048.02	4.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	141172.42	65.26%
企业债	15954.44	7.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1505	1.1502	1.1500	1.1500	1.1502
累计净值(元)	1.1725	1.1722	1.1720	1.1720	1.1722

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