南方昭元债券发起C(008772)_最新动态

南方昭元债券发起C008772SOUTHERN ZHAOYUAN BOND-TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND C

科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.1496 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1716

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

南方昭元债券发起C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：杜才超

2025-12-03 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.03亿元

南方昭元债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.13	0.72	1.98	2.00
债券型名次	1293	1957	1968	967	1042

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.95	5.66	6.63	13.66	17.21
债券型名次	2049	1932	4315	2493	3201

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方昭元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1293 位，高于同类基金平均水平
1291	南方远利3个月定开债券发起	0.07	0.05	0.73	1.99	1.95
1292	南方泽元	0.07	0.24	0.87	1.99	1.83
1293	南方昭元债券C	0.07	0.13	0.72	1.98	2.00
1294	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.07	0.15	0.70	1.71	1.68
1295	农银金耀定开债券	0.07	0.05	0.53	1.29	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
南方昭元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1957 位，高于同类基金平均水平
1955	南方乐元中短利率债A	0.04	0.13	0.66	1.37	1.32
1956	南方乾利定开债券发起	0.09	0.13	0.77	1.94	1.87
1957	南方昭元债券C	0.07	0.13	0.72	1.98	2.00
1958	南方臻元	0.08	0.13	1.00	2.48	2.49
1959	南方鑫利3个月定开债券发起	0.09	0.13	0.81	1.85	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
南方昭元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1968 位，高于同类基金平均水平
1966	民生加银恒益纯债C	0.10	0.14	0.72	1.52	1.43
1967	南方亨元A	0.03	0.08	0.72	1.72	1.73
1968	南方昭元债券C	0.07	0.13	0.72	1.98	2.00
1969	鹏华丰达债券	0.15	0.18	0.72	1.72	1.74
1970	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	0.05	0.12	0.72	1.45	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
南方昭元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 967 位，高于同类基金平均水平
965	交银施罗德稳固收益债券C	-0.69	0.29	0.50	1.98	2.36
966	南方恒庆一年定开债券	0.02	0.05	0.05	1.98	0.12
967	南方昭元债券C	0.07	0.13	0.72	1.98	2.00
968	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	0.03	0.04	0.88	1.98	2.01
969	上银慧鼎利债券	0.03	0.02	0.70	1.98	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
南方昭元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1042 位，高于同类基金平均水平
1040	华安安和债券C	0.06	0.10	0.86	1.94	2.00
1041	嘉实债券	-0.68	0.04	1.97	1.11	2.00
1042	南方昭元债券C	0.07	0.13	0.72	1.98	2.00
1043	鹏扬淳利定期开放债券	0.09	0.04	1.10	2.09	2.00
1044	鹏扬中债3-5年国开债指数A	0.05	0.19	1.03	2.06	2.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
南方昭元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2049 位，高于同类基金平均水平
2047	合煦智远稳进纯债债券A	1.95	3.45	6.22	-	7.59
2048	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	1.95	5.38	10.71	19.20	39.91
2049	南方昭元债券C	1.95	5.66	6.63	13.66	17.21
2050	鹏华丰玉债券	1.95	5.75	9.35	16.29	39.82
2051	山西证券90天滚动持有短债C	1.95	4.00	7.20	-	13.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
南方昭元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1932 位，高于同类基金平均水平
1930	民生加银聚享39个月定开纯债债券	2.72	5.66	8.55	14.95	19.59
1931	南方纯元A	1.50	5.66	9.06	15.78	36.93
1932	南方昭元债券C	1.95	5.66	6.63	13.66	17.21
1933	安信丰泽39个月定开债券	2.91	5.65	8.21	13.93	17.46
1934	广发中债1-5年国开债指数A	1.92	5.65	9.55	17.37	18.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
南方昭元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4315 位，低于同类基金平均水平
4313	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	1.70	4.00	6.63	12.83	15.51
4314	汇添富稳利60天短债A	1.43	3.45	6.63	13.59	13.78
4315	南方昭元债券C	1.95	5.66	6.63	13.66	17.21
4316	西部利得添盈短债债券C	1.84	3.66	6.63	11.08	13.44
4317	东方红短债债券A	1.53	3.61	6.62	-	11.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
南方昭元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2493 位，高于同类基金平均水平
2491	中银中债1-3年期农发行债券指数	1.64	4.35	7.49	13.67	20.24
2492	国泰惠盈纯债债券A	0.24	4.20	8.80	13.66	21.81
2493	南方昭元债券C	1.95	5.66	6.63	13.66	17.21
2494	鹏华信用增利债券A	6.81	13.92	14.61	13.66	111.77
2495	浦银普益C	1.21	4.52	7.74	13.66	22.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
南方昭元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3201 位，低于同类基金平均水平
3199	万家家享中短债C	1.44	3.63	6.92	13.33	17.22
3200	南方升元中短期利率债C	0.68	3.57	6.45	12.92	17.21
3201	南方昭元债券C	1.95	5.66	6.63	13.66	17.21
3202	农银悦利债券	2.08	6.25	10.99	-	17.21
3203	华富吉丰60天滚动持有中短债C	2.47	5.19	8.87	-	17.20

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24广发银行二级资本债01A	100.00	10248.67	8.78%
25中行二级资本债01BC	80.00	8134.51	6.97%
24中交投MTN002	60.00	6170.51	5.29%
24泸州窖MTN004	60.00	6128.45	5.25%
25农发31	60.00	6054.15	5.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	56131.70	48.08%
企业债	15929.48	13.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1495	1.1493	1.1488	1.1488	1.1486
累计净值(元)	1.1715	1.1713	1.1708	1.1708	1.1706

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