南方昭元债券发起C(008772)_最新动态

南方昭元债券发起C008772SOUTHERN ZHAOYUAN BOND-TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.1547 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1767

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

南方昭元债券发起C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：杜才超

2025-12-03 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.79亿元

南方昭元债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.26	0.52	1.58	2.45
债券型名次	3183	1489	2422	1699	1231

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.19	5.36	7.91	13.86	17.73
债券型名次	1097	1939	3437	1868	3171

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方昭元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3183 位，低于同类基金平均水平
3181	南方颐元定开债券发起	0.04	0.95	1.12	1.77	2.11
3182	南方赢元	0.04	0.21	0.57	2.45	2.65
3183	南方昭元债券C	0.04	0.26	0.52	1.58	2.45
3184	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.04	0.17	0.52	1.38	2.03
3185	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.04	0.16	0.51	1.34	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
南方昭元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1489 位，高于同类基金平均水平
1487	南方启元C	0.04	0.26	1.56	2.16	2.75
1488	南方泽元	0.11	0.26	0.69	1.74	2.37
1489	南方昭元债券C	0.04	0.26	0.52	1.58	2.45
1490	南华瑞富一年定开债券发起式	0.10	0.26	0.68	1.55	2.39
1491	农银金润定开债券	0.09	0.26	0.59	1.48	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
南方昭元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2422 位，高于同类基金平均水平
2420	景顺长城90天持有期短债债券A	0.03	0.20	0.52	1.09	1.55
2421	南方定元中短债A	0.03	0.24	0.52	1.08	1.68
2422	南方昭元债券C	0.04	0.26	0.52	1.58	2.45
2423	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.04	0.17	0.52	1.38	2.03
2424	南华瑞扬纯债A	0.06	0.17	0.52	1.20	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
南方昭元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1699 位，高于同类基金平均水平
1697	南方华元A	0.04	0.28	0.59	1.58	2.57
1698	南方景元中高等级信用债债券	0.04	0.26	0.62	1.58	2.17
1699	南方昭元债券C	0.04	0.26	0.52	1.58	2.45
1700	鹏华丰源债券	0.07	0.27	0.71	1.58	2.29
1701	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.08	0.19	0.54	1.58	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
南方昭元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1231 位，高于同类基金平均水平
1229	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.07	0.28	0.72	1.67	2.45
1230	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.06	0.30	0.93	2.00	2.45
1231	南方昭元债券C	0.04	0.26	0.52	1.58	2.45
1232	南方晖元6个月持有期债券C	0.01	0.10	-0.56	1.63	2.45
1233	南华瑞鑫定期开放债券	0.09	0.25	0.68	1.59	2.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
南方昭元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1097 位，高于同类基金平均水平
1095	金元顺安桉盛债券A	3.19	16.92	11.24	4.43	22.46
1096	景顺长城景泰丰利纯债债券C	3.19	4.99	12.19	17.62	39.15
1097	南方昭元债券C	3.19	5.36	7.91	13.86	17.73
1098	平安季添盈定开债A	3.19	5.30	9.77	17.74	26.91
1099	上银慧添利债券	3.19	5.51	10.66	19.19	54.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
南方昭元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1939 位，高于同类基金平均水平
1937	景顺长城景泰鑫利纯债A	3.33	5.36	8.03	13.32	27.87
1938	景顺景泰悦利三个月定开债A	2.97	5.36	11.67	-	16.40
1939	南方昭元债券C	3.19	5.36	7.91	13.86	17.73
1940	鹏华永平6个月定开债券	2.38	5.36	10.07	-	12.37
1941	鹏华永融一年定期开放债券	2.70	5.36	9.32	-	29.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
南方昭元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3437 位，低于同类基金平均水平
3435	广发央企80债券指数C	2.49	4.36	7.91	14.27	20.39
3436	嘉实新兴市场A1	-4.46	1.06	7.91	-5.26	57.49
3437	南方昭元债券C	3.19	5.36	7.91	13.86	17.73
3438	申万菱信安泰惠利纯债债券A	2.56	4.27	7.91	14.61	31.43
3439	万家年年恒荣A	2.31	4.43	7.91	-	34.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
南方昭元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1868 位，高于同类基金平均水平
1866	南方宁利一年债券	1.37	1.56	6.40	13.88	19.52
1867	长城久稳债券C	2.34	3.99	8.08	13.87	14.04
1868	南方昭元债券C	3.19	5.36	7.91	13.86	17.73
1869	中融恒泰纯债A	1.17	3.15	7.00	13.86	37.58
1870	大成月添利债券B	3.44	5.99	9.32	13.85	15.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
南方昭元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3171 位，低于同类基金平均水平
3169	兴华安聚纯债A	3.27	6.07	13.63	-	17.74
3170	景顺长城景泰优利一年定开债券	2.92	4.72	9.80	17.73	17.73
3171	南方昭元债券C	3.19	5.36	7.91	13.86	17.73
3172	长城泰利债券C	2.80	4.54	7.72	14.13	17.71
3173	兴证全球恒悦180天持有债券A	2.76	5.20	9.62	-	17.70

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开05	330.00	32775.58	15.15%
25农业银行三农债01	140.00	14163.29	6.55%
24广发银行二级资本债01A	110.00	11371.75	5.26%
25国开02	110.00	11036.47	5.10%
25建行科创债01A(BC)	100.00	10048.02	4.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	141172.42	65.26%
企业债	15954.44	7.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1544	1.1542	1.1538	1.1536	1.1533
累计净值(元)	1.1764	1.1762	1.1758	1.1756	1.1753

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