南方昭元债券发起C(008772)_最新动态

南方昭元债券发起C008772SOUTHERN ZHAOYUAN BOND-TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND C

挪威养老基金计划用AI节省4亿美元交易成本[2025-05-01]

最新动态

最新净值：1.140 0.000(0.02%)

累计净值：1.140

更新时间：2025-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

南方昭元债券发起C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杜才超

基金规模：0.00亿元

南方昭元债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	1.12	0.83	2.39	0.84
债券型名次	3051	303	598	1617	919

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.57	4.21	8.28	-	14.01
债券型名次	2051	4487	2962	2529	3209

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
南方昭元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3051 位，低于同类基金平均水平
3049	南方信元债券	0.09	1.36	0.60	2.43	0.84
3050	南方昭元债券A	0.09	1.16	0.93	2.59	0.98
3051	南方昭元债券C	0.09	1.12	0.83	2.39	0.84
3052	南方臻利3个月定开债券发起	0.09	0.58	0.44	2.11	0.50
3053	诺德中短债A	0.09	0.57	0.42	1.82	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
南方昭元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 303 位，高于同类基金平均水平
301	南方纯元A	0.16	1.12	0.09	2.90	0.32
302	南方华元C	0.09	1.12	0.79	2.63	0.89
303	南方昭元债券C	0.09	1.12	0.83	2.39	0.84
304	南华瑞元定期开放债券	0.40	1.12	0.55	3.06	0.75
305	前海开源润和债券A	0.32	1.12	0.02	3.16	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方昭元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 598 位，高于同类基金平均水平
596	华安安心收益债A类	0.00	0.10	0.83	2.54	1.26
597	交银施罗德稳固收益债券C	-0.05	-0.49	0.83	3.96	0.60
598	南方昭元债券C	0.09	1.12	0.83	2.39	0.84
599	银河通利债券(LOF)	0.25	0.41	0.83	3.25	1.67
600	大成稳安60天滚动持有债券A	0.17	0.60	0.82	2.00	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
南方昭元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1617 位，高于同类基金平均水平
1615	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.17	0.77	0.37	2.39	0.44
1616	摩根纯债丰利债券C	0.20	0.58	0.04	2.39	0.19
1617	南方昭元债券C	0.09	1.12	0.83	2.39	0.84
1618	信澳汇享三个月定开债券C	0.27	0.77	0.07	2.39	0.08
1619	易方达丰和债券A	0.23	0.15	-0.09	2.39	-0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
南方昭元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 919 位，高于同类基金平均水平
917	华富安兴39个月定期开放债券A	0.04	0.25	0.66	1.53	0.84
918	南方信元债券	0.09	1.36	0.60	2.43	0.84
919	南方昭元债券C	0.09	1.12	0.83	2.39	0.84
920	农银汇理金聚高等级债券	0.23	0.90	0.91	1.50	0.84
921	天弘庆享C	0.28	1.39	0.72	2.98	0.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
南方昭元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2051 位，高于同类基金平均水平
2049	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	3.57	8.59	11.30	-	17.53
2050	汇丰晋信2016周期混合	3.57	5.25	8.04	-	265.47
2051	南方昭元债券C	3.57	4.21	8.28	-	14.01
2052	融通通灿债券	3.57	7.58	0.00	-	7.86
2053	中加博盈一年定开债券发起	3.57	7.89	0.00	-	8.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
南方昭元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4487 位，低于同类基金平均水平
4485	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.74	4.22	7.42	-	9.38
4486	华润元大润泽债券A	2.33	4.21	5.53	-	18.13
4487	南方昭元债券C	3.57	4.21	8.28	-	14.01
4488	兴业稳固收益一年理财债券	2.00	4.21	6.76	-	13.09
4489	摩根双债增利债券A	8.22	4.20	8.82	-	69.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
南方昭元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2962 位，低于同类基金平均水平
2960	博时富灿一年定开债发起式	2.22	6.06	8.28	-	13.28
2961	东方恒瑞短债债券B	2.47	5.62	8.28	-	12.47
2962	南方昭元债券C	3.57	4.21	8.28	-	14.01
2963	信达信利六个月持有债券	2.12	5.63	8.28	-	9.06
2964	兴业60天滚动持有短债C	2.10	5.30	8.28	-	11.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
南方昭元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2529 位，高于同类基金平均水平
2527	财通资管鸿盛12个月定开债券C	1.48	3.31	8.35	-	20.84
2528	南方昭元债券A	4.24	8.09	11.01	-	18.62
2529	南方昭元债券C	3.57	4.21	8.28	-	14.01
2530	招商鑫福中短债A	2.49	5.75	8.49	-	17.24
2531	招商鑫福中短债C	2.29	5.34	7.85	-	15.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
南方昭元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3209 位，低于同类基金平均水平
3207	长城稳利纯债C	3.34	7.55	11.50	-	14.02
3208	农银悦利债券	4.35	9.33	12.85	-	14.02
3209	南方昭元债券C	3.57	4.21	8.28	-	14.01
3210	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.61	4.74	7.80	-	14.01
3211	鹏华稳利短债C	1.43	3.90	5.78	-	14.00

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22广州银行二级资本债01	80.00	8582.98	7.86%
24兴业银行二级资本债01	70.00	7245.04	6.63%
21平安银行二级	60.00	6241.22	5.72%
20广晟MTN003	60.00	6207.84	5.69%
23国开02	55.00	5570.82	5.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	65406.27	59.90%
企业债	12155.24	11.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：纳睿雷达：4月29日接受机构调研，华夏基金、金鹰基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2025年4月30日纳睿雷达(688522)发布公告称公司于2025年4月29日接受机构调研，华夏基金、金鹰基金、中银证券、苏州龙远、正圆基金、中银保险、淳厚基金、谦信基金、昱阳基金、昆仑保险、财通资管、建信养老、长江资管

查看全文[05-01]
标题：安利股份：4月30日接受机构调研，国泰海通、兴全基金参与

　　证券之星消息，2025年4月30日安利股份(300218)发布公告称公司于2025年4月30日接受机构调研，国泰海通盛开、兴全基金伍修毅参与。　　具体内容如下：　　问：主要及　　答：　　1、目前公司间接出口到美国的客户，有没有反馈受到关

查看全文[05-01]
标题：伟星新材：4月30日接受机构调研，嘉实基金、平安养老等多家机构参与

　　证券之星消息，2025年4月30日伟星新材(002372)发布公告称公司于2025年4月30日接受机构调研，嘉实基金陈路华黄福大梁铭超王丹栾峰、平安养老吴绪越金立、长江证券李浩、南方基金李锦文于泽群卢玉珊、广发证券谢璐吴红艳参与。　　具

查看全文[05-01]
05-01 格林基金尹子昕：黄金仍处牛市周期，短期回调不改长期趋势
04-30 海南海药：4月30日接受机构调研，长城基金管理有限公司、建信基金管理有限责任公司等多家机构参与
04-30 华安基金李欣将卸任所有在管产品，任职期间曾创造两只“翻倍基”
04-30 这家千亿公募迎新董事长，股东变动还会带来哪些变数

更多>> 基金公告

标题：南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公...

南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公告经交易所确认，根据南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）与东兴证券股份有...

查看全文[07-26]
标题：南方昭元债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

南方昭元债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：南方基金管理股份有限公司基金托管人：中信银行股份有限公司...

查看全文[07-19]
标题：关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金...

查看全文[07-13]
06-25南方昭元债券型发起式证券投资基金恢复大额申购、定投和转换转入业务...
06-20南方基金管理股份有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理...
06-17南方昭元债券型发起式证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要(2024年...
06-15关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.140	1.139	1.139	1.139	1.139
累计净值(元)	1.140	1.139	1.139	1.139	1.139

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。