南方昭元债券发起C(008772)_最新动态

南方昭元债券发起C008772SOUTHERN ZHAOYUAN BOND-TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金经理加速“新老交替”，有何影响？[2026-01-31]

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最新净值：1.1313 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1533

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

南方昭元债券发起C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：杜才超

2025-12-03 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

南方昭元债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.38	0.57	0.88	0.37
债券型名次	585	1764	1799	2121	1871

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.01	5.53	7.03	-	15.34
债券型名次	1902	2883	4250	3520	3309

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方昭元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 585 位，高于同类基金平均水平
583	景顺长城景颐辰利债券A	0.07	1.65	1.97	3.44	1.70
584	南方恒泽18个月封闭式债券C	0.07	0.43	0.89	1.34	1.72
585	南方昭元债券C	0.07	0.38	0.57	0.88	0.37
586	南方臻利3个月定开债券发起	0.07	1.00	0.71	0.61	1.00
587	鹏华丰源债券	0.07	0.27	0.39	0.42	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
南方昭元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1764 位，高于同类基金平均水平
1762	南方聪元C	0.03	0.38	0.44	0.73	0.38
1763	南方祥元C	0.04	0.38	0.46	0.50	0.38
1764	南方昭元债券C	0.07	0.38	0.57	0.88	0.37
1765	鹏华丰康债券	0.03	0.38	0.62	0.82	0.35
1766	融通岁岁添利定期开放债券B	-0.03	0.38	0.39	0.24	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
南方昭元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1799 位，高于同类基金平均水平
1797	金元顺安丰祥A	0.00	0.49	0.57	1.15	0.48
1798	南方信元债券	-0.04	0.73	0.57	0.68	0.71
1799	南方昭元债券C	0.07	0.38	0.57	0.88	0.37
1800	诺德安瑞39个月定开	0.04	0.20	0.57	1.10	0.17
1801	平安鼎信债券	-0.52	1.72	0.57	1.39	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
南方昭元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2121 位，高于同类基金平均水平
2119	华夏鼎信债券A	0.01	0.22	0.41	0.88	0.20
2120	华夏稳健增利4个月债券C	0.02	0.21	0.39	0.88	0.21
2121	南方昭元债券C	0.07	0.38	0.57	0.88	0.37
2122	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.04	0.18	0.51	0.88	0.15
2123	泰康安惠纯债债券A	0.02	0.23	0.40	0.88	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
南方昭元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1871 位，高于同类基金平均水平
1869	南方丰元信用增强债券C	0.06	0.40	0.18	-0.42	0.37
1870	南方润元纯债债券A/B	0.02	0.37	0.43	0.96	0.37
1871	南方昭元债券C	0.07	0.38	0.57	0.88	0.37
1872	农银金盈债券	-0.02	0.40	0.51	0.81	0.37
1873	鹏华丰达债券	0.02	0.39	0.65	0.83	0.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
南方昭元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1902 位，高于同类基金平均水平
1900	汇添富稳合4个月持有债券A	2.01	6.95	0.00	-	9.07
1901	交银丰享收益债券A	2.01	5.47	10.42	17.85	33.63
1902	南方昭元债券C	2.01	5.53	7.03	-	15.34
1903	鹏华锦利两年定期开放债券	2.01	4.59	7.17	14.44	19.50
1904	上银慧添利债券	2.01	6.38	12.05	20.81	51.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
南方昭元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2883 位，低于同类基金平均水平
2881	嘉实稳熙纯债债券	0.23	5.53	9.36	15.45	35.37
2882	民生加银恒祥债券	0.13	5.53	9.39	-	12.34
2883	南方昭元债券C	2.01	5.53	7.03	-	15.34
2884	鹏华丰尊债券	0.63	5.53	0.00	-	8.40
2885	平安合悦定开债	0.60	5.53	11.83	20.67	35.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
南方昭元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4250 位，低于同类基金平均水平
4248	富国中债0-2年国开行债券指数A	0.96	4.01	7.03	13.43	13.58
4249	南方梦元短债A	1.67	4.02	7.03	13.48	17.43
4250	南方昭元债券C	2.01	5.53	7.03	-	15.34
4251	银河增利债券A	5.66	11.32	7.03	6.76	105.72
4252	富国汇远纯债三年定期开放债券C	2.12	4.55	7.02	12.51	16.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
南方昭元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3520 位，低于同类基金平均水平
3518	中航瑞智纯债C	-0.17	5.60	10.28	-	10.53
3519	南方0-5年江苏城投债指数C	1.33	4.23	7.77	-	11.51
3520	南方昭元债券C	2.01	5.53	7.03	-	15.34
3521	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.67	4.70	7.94	-	11.96
3522	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.56	4.59	7.72	-	11.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
南方昭元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3309 位，低于同类基金平均水平
3307	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	-0.80	10.23	0.00	-	15.34
3308	海富通瑞弘6个月债券	-0.03	2.13	5.83	14.14	15.34
3309	南方昭元债券C	2.01	5.53	7.03	-	15.34
3310	永赢悦利债券	0.40	3.61	6.14	10.63	15.30
3311	南方景元中高等级信用债债券	0.68	5.64	10.62	-	15.29

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24广发银行二级资本债01A	110.00	11123.05	10.02%
24中交投MTN002	60.00	6275.25	5.65%
24泸州窖MTN004	60.00	6053.20	5.45%
25国开03	60.00	5966.56	5.38%
25农发31	55.00	5525.84	4.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	43057.15	38.79%
企业债	12889.18	11.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1313	1.1312	1.1311	1.1311	1.1305
累计净值(元)	1.1533	1.1532	1.1531	1.1531	1.1525

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