财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
861.14 |
315.72 |
345.29 |
228.89 |
298.52 |
| 本期利润(万元) |
934.72 |
750.44 |
92.73 |
0.12 |
1393.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.04 |
0.01 |
0.00 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.52 |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
6.32 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2179.14 |
0.00 |
1483.00 |
0.00 |
1237.45 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.11 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22457.40 |
21377.98 |
19546.80 |
20472.15 |
20869.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.15 |
1.11 |
1.10 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
4.73 |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
6.64 |
| 累计净值增长率(%) |
15.61 |
0.00 |
10.96 |
0.00 |
10.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1662.39 |
1480.14 |
622.59 |
399.70 |
1215.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
76400.34 |
78617.41 |
99939.07 |
103004.95 |
140551.51 |
| 其中:股票投资(万元) |
13004.98 |
11914.62 |
13381.12 |
13306.92 |
18355.73 |
| 其中:债券投资(万元) |
63395.36 |
66702.80 |
86557.96 |
89698.03 |
122195.78 |
| 应付管理人报酬(万元) |
31.07 |
29.11 |
35.82 |
35.06 |
54.20 |
| 应付托管费(万元) |
5.65 |
5.29 |
6.51 |
6.37 |
9.86 |
| 资产总计(万元) |
78593.80 |
80373.77 |
101679.74 |
103449.08 |
141772.75 |
| 负债合计(万元) |
11626.91 |
18485.91 |
24130.16 |
24806.91 |
28801.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
66966.89 |
61887.85 |
77549.58 |
78642.17 |
112971.65 |
| 未分配利润(万元) |
9647.46 |
6647.38 |
7927.40 |
5976.43 |
4585.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
7.50 |
4.52 |
7.70 |
5.44 |
13.33 |
| 投资收益(万元) |
3735.11 |
1753.75 |
2321.54 |
1536.22 |
3481.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
56.89 |
-926.97 |
4347.56 |
2428.57 |
-501.60 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3799.50 |
831.30 |
6676.80 |
3970.24 |
2993.50 |
| 管理人报酬(万元) |
369.52 |
194.52 |
451.74 |
240.15 |
628.06 |
| 托管费(万元) |
67.18 |
35.37 |
82.13 |
43.66 |
114.19 |
| 其它费用(万元) |
22.50 |
11.79 |
22.03 |
11.14 |
22.57 |
| 费用合计(万元) |
827.81 |
456.07 |
1151.19 |
624.81 |
1353.24 |
| 利润总额(万元) |
2971.69 |
375.22 |
5525.61 |
3345.42 |
1640.26 |
| 净利润(万元) |
2971.69 |
375.22 |
5525.61 |
3345.42 |
1640.26 |