财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 443.62 299.91 861.14 315.72 345.29
本期利润(万元) 859.90 258.63 934.72 750.44 92.73
加权平均份额本期利润(元) 0.04 0.01 0.05 0.04 0.01
加权平均净值利润率(%) 3.32 0.00 4.52 0.00 0.46
期末可供分配利润(万元) 3199.37 0.00 2179.14 0.00 1483.00
期末可供分配份额利润(元) 0.13 0.00 0.11 0.00 0.08
期末基金资产净值(万元) 28792.56 25816.03 22457.40 21377.98 19546.80
期末基金份额净值(元) 1.20 1.17 1.16 1.15 1.11
本期净值增长率(%) 3.56 0.00 4.73 0.00 0.52
累计净值增长率(%) 19.73 0.00 15.61 0.00 10.96
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 7061.69 1662.39 1480.14 622.59 399.70
交易性金融资产(万元) 100570.15 76400.34 78617.41 99939.07 103004.95
其中:股票投资(万元) 12889.50 13004.98 11914.62 13381.12 13306.92
其中:债券投资(万元) 87680.65 63395.36 66702.80 86557.96 89698.03
应付管理人报酬(万元) 38.86 31.07 29.11 35.82 35.06
应付托管费(万元) 7.07 5.65 5.29 6.51 6.37
资产总计(万元) 107740.02 78593.80 80373.77 101679.74 103449.08
负债合计(万元) 20586.93 11626.91 18485.91 24130.16 24806.91
所有者权益合计(万元) 87153.09 66966.89 61887.85 77549.58 78642.17
未分配利润(万元) 15211.47 9647.46 6647.38 7927.40 5976.43
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 5.93 7.50 4.52 7.70 5.44
投资收益(万元) 1794.51 3735.11 1753.75 2321.54 1536.22
公允价值变动收益(万元) 1266.15 56.89 -926.97 4347.56 2428.57
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 3066.58 3799.50 831.30 6676.80 3970.24
管理人报酬(万元) 207.21 369.52 194.52 451.74 240.15
托管费(万元) 37.67 67.18 35.37 82.13 43.66
其它费用(万元) 10.94 22.50 11.79 22.03 11.14
费用合计(万元) 421.81 827.81 456.07 1151.19 624.81
利润总额(万元) 2644.78 2971.69 375.22 5525.61 3345.42
净利润(万元) 2644.78 2971.69 375.22 5525.61 3345.42