南方佳元6个月持有债券C(012398)_最新动态

南方佳元6个月持有债券C012398SOUTHERN JIAYUAN 6-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.1742 -0.0038(-0.32%)

累计净值：1.1742

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

南方佳元6个月持有债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨旭

基金规模：2.25亿元

南方佳元6个月持有债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	1.59	1.69	4.40	1.57
债券型名次	4329	515	626	507	639

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.79	13.85	13.41	-	17.42
债券型名次	561	569	696	3800	2947

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方佳元6个月持有债券C一周收益在同类基金中排列第 4329 位，低于同类基金平均水平
4327	南方集利18个月持有债券A	-0.03	-0.18	1.36	1.29	0.64
4328	南方集利18个月持有债券C	-0.03	-0.21	1.26	1.10	0.48
4329	南方佳元6个月持有债券C	-0.03	1.59	1.69	4.40	1.57
4330	南方景元中高等级信用债债券	-0.03	0.29	0.14	0.10	0.27
4331	南方兴锦利一年定开债券发起	-0.03	0.88	2.84	3.09	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
南方佳元6个月持有债券C一周收益在同类基金中排列第 515 位，高于同类基金平均水平
513	富国稳健添盈债券A	-0.07	1.59	1.57	2.39	1.59
514	汇添富双颐债券C	-0.01	1.59	2.13	6.88	1.62
515	南方佳元6个月持有债券C	-0.03	1.59	1.69	4.40	1.57
516	中加聚享增盈债券C	-0.54	1.59	0.47	1.40	1.65
517	中欧稳宁9个月债券A	0.06	1.59	1.57	2.88	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
南方佳元6个月持有债券C一周收益在同类基金中排列第 626 位，高于同类基金平均水平
624	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	-0.01	1.69	2.33	2.26
625	汇添富年年利定期开放债券C	0.02	0.08	1.69	1.79	0.06
626	南方佳元6个月持有债券C	-0.03	1.59	1.69	4.40	1.57
627	申万宏源双季增享6个月债券B	0.00	0.40	1.69	3.35	3.24
628	广发集瑞债券A	-0.37	1.33	1.68	4.14	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
南方佳元6个月持有债券C一周收益在同类基金中排列第 507 位，高于同类基金平均水平
505	广发恒悦债券C	0.04	1.65	1.80	4.42	1.61
506	新华双利债券A	-0.61	2.45	2.46	4.41	2.54
507	南方佳元6个月持有债券C	-0.03	1.59	1.69	4.40	1.57
508	信诚优质纯债债券C	-1.31	2.40	2.29	4.40	2.36
509	国投瑞银优化增强债券C	-0.23	1.43	2.26	4.39	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
南方佳元6个月持有债券C一周收益在同类基金中排列第 639 位，高于同类基金平均水平
637	鑫元聚鑫收益增强C	-0.69	1.55	1.88	5.24	1.59
638	安信中债1-3年政金债A	0.13	0.23	1.00	1.32	1.58
639	南方佳元6个月持有债券C	-0.03	1.59	1.69	4.40	1.57
640	鹏华丰利债券(LOF)A	-0.36	1.58	2.09	3.33	1.57
641	鹏扬泓利债券C	-0.08	1.40	0.99	2.74	1.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
南方佳元6个月持有债券C一年收益在同类基金中排列第 561 位，高于同类基金平均水平
559	信诚优质纯债债券C	6.81	8.53	12.51	-	12.62
560	博时宏观回报债券C	6.80	13.01	11.42	10.19	72.15
561	南方佳元6个月持有债券C	6.79	13.85	13.41	-	17.42
562	兴全磐稳增利债券C	6.76	14.67	12.66	27.28	28.29
563	淳厚稳悦A	6.75	10.47	12.93	-	14.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
南方佳元6个月持有债券C一年收益在同类基金中排列第 569 位，高于同类基金平均水平
567	招商资管智远增利债券D	7.62	13.87	14.71	-	15.69
568	鹏扬泓利债券A	6.37	13.86	10.38	15.83	33.09
569	南方佳元6个月持有债券C	6.79	13.85	13.41	-	17.42
570	国投瑞银双债债券A	7.30	13.83	15.34	26.02	158.40
571	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.59	13.83	20.90	35.41	42.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
南方佳元6个月持有债券C一年收益在同类基金中排列第 696 位，高于同类基金平均水平
694	前海联合淳丰87个月定开债券C	4.56	9.02	13.42	22.69	24.54
695	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	4.39	8.87	13.41	23.03	23.89
696	南方佳元6个月持有债券C	6.79	13.85	13.41	-	17.42
697	方正富邦添利纯债A	1.90	7.24	13.40	20.87	25.19
698	嘉实稳固收益债券A	8.12	16.00	13.40	16.60	32.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
南方佳元6个月持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3800 位，低于同类基金平均水平
3798	兴业60天滚动持有短债C	1.68	4.19	7.92	-	13.26
3799	南方佳元6个月持有债券A	7.18	14.65	14.61	-	19.33
3800	南方佳元6个月持有债券C	6.79	13.85	13.41	-	17.42
3801	南方永元一年持有债券A	5.84	14.88	11.24	-	10.96
3802	南方永元一年持有债券C	5.41	13.96	9.92	-	9.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
南方佳元6个月持有债券C一年收益在同类基金中排列第 2947 位，低于同类基金平均水平
2945	万家鑫盛纯债A	1.52	3.83	6.40	13.06	17.43
2946	长城泰利债券A	1.81	5.08	9.10	17.31	17.42
2947	南方佳元6个月持有债券C	6.79	13.85	13.41	-	17.42
2948	国泰信用互利债券C	3.14	9.68	9.41	17.39	17.41
2949	南方聪元C	1.09	4.93	8.82	14.81	17.41

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开15	29.00	2989.55	4.46%
24国开10	27.00	2814.62	4.20%
23国开02	23.00	2358.86	3.52%
25兴业银行永续债01BC	22.00	2218.36	3.31%
22新际02	20.00	2083.37	3.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	32243.51	48.15%
金融债券	28739.73	42.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1780	1.1780	1.1745	1.1747	1.1745
累计净值(元)	1.1780	1.1780	1.1745	1.1747	1.1745

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