南方佳元6个月持有债券C(012398)_最新动态

南方佳元6个月持有债券C012398SOUTHERN JIAYUAN 6-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1825

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

南方佳元6个月持有债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：龙一鸣

基金规模：2.88亿元

南方佳元6个月持有债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	-0.48	-0.73	1.55	2.28
债券型名次	5048	5073	4909	1932	1623

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.28	11.28	13.09	16.59	18.25
债券型名次	1072	592	675	1265	3085

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方佳元6个月持有债券C一周收益在同类基金中排列第 5048 位，低于同类基金平均水平
5046	汇添富双享回报债券C	-0.05	-0.47	-4.55	4.76	3.75
5047	嘉实稳华纯债债券A	-0.05	0.02	-0.15	-0.12	0.13
5048	南方佳元6个月持有债券C	-0.05	-0.48	-0.73	1.55	2.28
5049	鹏华产业债债券	-0.05	-0.11	0.22	1.02	2.08
5050	鹏华双债加利债券A	-0.05	0.58	-1.96	5.41	6.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
南方佳元6个月持有债券C一周收益在同类基金中排列第 5073 位，低于同类基金平均水平
5071	国联安添利增长债C	-0.05	-0.48	0.35	-2.16	-1.16
5072	华宝安融六个月持有期债券C	0.08	-0.48	0.19	-0.05	-0.58
5073	南方佳元6个月持有债券C	-0.05	-0.48	-0.73	1.55	2.28
5074	博时宏观回报债券A/B	0.05	-0.49	-2.47	2.34	2.79
5075	东兴兴盈三个月定开债A	0.29	-0.49	-1.30	-1.21	-0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方佳元6个月持有债券C一周收益在同类基金中排列第 4909 位，低于同类基金平均水平
4907	南方多利增强债券C	-0.19	-0.07	-0.72	2.70	3.88
4908	诺德增强收益债券	0.10	0.42	-0.72	-1.74	-2.63
4909	南方佳元6个月持有债券C	-0.05	-0.48	-0.73	1.55	2.28
4910	中信建投双利3个月债C	0.03	-0.15	-0.73	3.43	6.19
4911	中银美元债债券(QDII)美元份额	0.11	-0.57	-0.73	-0.28	-0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
南方佳元6个月持有债券C一周收益在同类基金中排列第 1932 位，高于同类基金平均水平
1930	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	0.11	0.31	0.82	1.55	2.27
1931	南方宏元定期开放债券发起	0.05	0.17	0.59	1.55	2.16
1932	南方佳元6个月持有债券C	-0.05	-0.48	-0.73	1.55	2.28
1933	鹏华丰盈债券	0.09	0.28	0.83	1.55	2.09
1934	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.05	0.16	0.54	1.55	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
南方佳元6个月持有债券C一周收益在同类基金中排列第 1623 位，高于同类基金平均水平
1621	建信睿和纯债定期开放债券	0.08	0.30	0.68	1.52	2.28
1622	民生加银恒祥债券	0.06	0.20	0.60	1.49	2.28
1623	南方佳元6个月持有债券C	-0.05	-0.48	-0.73	1.55	2.28
1624	浦银安盛普诚纯债债券A	0.07	0.21	0.71	1.53	2.28
1625	前海开源丰和债券A	0.06	0.22	0.62	1.57	2.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
南方佳元6个月持有债券C一年收益在同类基金中排列第 1072 位，高于同类基金平均水平
1070	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	3.28	5.57	10.93	14.86	19.49
1071	景顺长城鑫月薪定期支付债券	3.28	5.58	10.55	17.76	67.11
1072	南方佳元6个月持有债券C	3.28	11.28	13.09	16.59	18.25
1073	南方金利C	3.28	5.95	8.59	19.81	110.82
1074	平安添利债券A	3.28	7.67	12.27	17.22	99.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
南方佳元6个月持有债券C一年收益在同类基金中排列第 592 位，高于同类基金平均水平
590	西部利得聚泰18个月定开债A	4.60	11.32	16.12	27.81	37.95
591	长江聚利债券型A	0.37	11.30	12.45	-	2.93
592	南方佳元6个月持有债券C	3.28	11.28	13.09	16.59	18.25
593	太平丰泰一年定开债券发起式	1.68	11.25	12.30	14.00	15.31
594	华富强化回报债券	-2.05	11.23	7.72	9.54	154.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
南方佳元6个月持有债券C一年收益在同类基金中排列第 675 位，高于同类基金平均水平
673	南方永元一年持有债券A	3.32	10.98	13.10	-	11.72
674	工银双玺6个月持有期债券A	2.58	10.97	13.09	14.83	15.08
675	南方佳元6个月持有债券C	3.28	11.28	13.09	16.59	18.25
676	天弘永利优享债券C	1.87	9.54	13.09	-	13.11
677	长盛盛裕纯债C	3.86	6.71	13.07	25.76	46.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
南方佳元6个月持有债券C一年收益在同类基金中排列第 1265 位，高于同类基金平均水平
1263	中加博裕纯债债券	2.85	5.20	9.24	16.60	21.09
1264	蜂巢添元纯债A	2.89	5.09	8.77	16.59	20.97
1265	南方佳元6个月持有债券C	3.28	11.28	13.09	16.59	18.25
1266	南方创利3个月定开债券发起	3.92	5.38	9.95	16.58	21.84
1267	易方达纯债1年定期开放债券A	2.90	5.28	10.12	16.58	77.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
南方佳元6个月持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3085 位，低于同类基金平均水平
3083	华安乾煜债券发起式A	-0.25	14.33	13.92	-	18.26
3084	永赢泰利债券A	3.62	5.16	10.27	14.95	18.26
3085	南方佳元6个月持有债券C	3.28	11.28	13.09	16.59	18.25
3086	天弘多元增利债券A	6.18	22.12	15.95	-	18.25
3087	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	2.46	5.27	8.01	13.57	18.23

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开15	29.00	3076.86	3.53%
24国开10	27.00	2835.55	3.25%
25国开11	26.00	2633.45	3.02%
25兴业银行永续债01BC	22.00	2232.15	2.56%
25浦发银行永续债01	21.00	2119.84	2.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	55945.70	64.19%
企业债	29973.56	34.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1834	1.1838	1.1831	1.1804	1.1819
累计净值(元)	1.1834	1.1838	1.1831	1.1804	1.1819

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