南方佳元6个月持有债券C(012398)_最新动态

南方佳元6个月持有债券C012398SOUTHERN JIAYUAN 6-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

上交所7月基金新开户19.9万户同比增23.22%[2026-08-04]

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更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

南方佳元6个月持有债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：龙一鸣

基金规模：2.88亿元

南方佳元6个月持有债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.18	-0.75	-0.54	1.12	2.50
债券型名次	5060	4894	4775	2954	590

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.66	10.66	12.30	17.61	18.50
债券型名次	363	546	685	728	2977

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方佳元6个月持有债券C一周收益在同类基金中排列第 5060 位，低于同类基金平均水平
5058	嘉实同舟债券C	-0.18	-1.46	-1.01	-0.24	0.39
5059	金元顺安沣泉债券	-0.18	-3.26	-3.24	-3.22	-0.98
5060	南方佳元6个月持有债券C	-0.18	-0.75	-0.54	1.12	2.50
5061	融通通福债券C	-0.18	-1.66	-3.98	-3.52	-0.64
5062	亚洲美元债A(人民币)	-0.18	-1.43	-1.65	-3.00	-3.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
南方佳元6个月持有债券C一周收益在同类基金中排列第 4894 位，低于同类基金平均水平
4892	国海安盈债券C	-0.08	-0.75	2.02	1.37	1.07
4893	摩根双债增利债券A	-0.15	-0.75	-1.24	0.42	2.69
4894	南方佳元6个月持有债券C	-0.18	-0.75	-0.54	1.12	2.50
4895	中银双利债券A	-0.21	-0.75	-1.36	-1.18	0.96
4896	南华瑞元定期开放债券	-0.01	-0.76	-0.51	-0.34	-0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方佳元6个月持有债券C一周收益在同类基金中排列第 4775 位，低于同类基金平均水平
4773	光大保德信安瑞一年持有期债券A	-0.07	0.32	-0.54	-1.23	-0.85
4774	景顺长城景颐丰利债券A	-0.52	-5.19	-0.54	4.53	5.80
4775	南方佳元6个月持有债券C	-0.18	-0.75	-0.54	1.12	2.50
4776	农银恒久增利债券C	0.02	0.15	-0.54	-0.58	0.22
4777	兴全恒益债券A	-0.16	1.26	-0.54	0.89	3.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方佳元6个月持有债券C一周收益在同类基金中排列第 2954 位，低于同类基金平均水平
2952	嘉实稳联纯债债券	0.01	0.18	0.48	1.12	1.33
2953	建信中短债纯债债券A	0.01	0.11	0.43	1.12	1.37
2954	南方佳元6个月持有债券C	-0.18	-0.75	-0.54	1.12	2.50
2955	农银金祺定开债券	0.10	0.21	0.42	1.12	1.25
2956	平安惠隆纯债C	0.00	0.20	0.52	1.12	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
南方佳元6个月持有债券C一周收益在同类基金中排列第 590 位，高于同类基金平均水平
588	海富通恒益一年定开债券发起式	0.01	0.07	0.24	2.31	2.50
589	汇添富鑫瑞债券A	0.01	0.42	1.41	2.27	2.50
590	南方佳元6个月持有债券C	-0.18	-0.75	-0.54	1.12	2.50
591	永赢华嘉信用债A	0.04	0.44	0.46	1.83	2.50
592	浙商聚盈纯债债券A	0.02	0.33	0.90	2.13	2.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.28	88.16
南方佳元6个月持有债券C一年收益在同类基金中排列第 363 位，高于同类基金平均水平
361	富国丰利增强债券	5.67	19.36	15.76	18.42	47.26
362	金鹰年年邮享一年持有债券A	5.66	7.55	11.37	-	14.53
363	南方佳元6个月持有债券C	5.66	10.66	12.30	17.61	18.50
364	前海开源鼎裕债券C	5.66	14.83	-5.96	-9.57	0.39
365	中海可转债债券A类	5.64	36.07	19.08	15.94	18.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	22.24	112.66
南方佳元6个月持有债券C一年收益在同类基金中排列第 546 位，高于同类基金平均水平
544	太平安元债券A	7.13	10.68	10.45	-	12.38
545	国泰安璟债券C	4.33	10.67	11.28	-	11.38
546	南方佳元6个月持有债券C	5.66	10.66	12.30	17.61	18.50
547	格林泓景债券C	-0.68	10.64	4.06	-1.20	-0.64
548	博时稳定价值债券B	3.48	10.63	13.26	18.53	184.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.81	111.38
南方佳元6个月持有债券C一年收益在同类基金中排列第 685 位，高于同类基金平均水平
683	汇添富增强收益债券A	1.79	6.29	12.32	16.30	115.19
684	国富恒丰一年持有期债券A	2.45	5.95	12.30	-	82.28
685	南方佳元6个月持有债券C	5.66	10.66	12.30	17.61	18.50
686	申万宏源双季增享6个月债券B	5.29	8.88	12.30	-	12.30
687	中欧丰利债券A	2.72	11.81	12.30	-	13.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	46.16	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	44.34	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
南方佳元6个月持有债券C一年收益在同类基金中排列第 728 位，高于同类基金平均水平
726	华富恒稳纯债债券A	3.26	5.83	11.78	17.62	52.64
727	中信保诚惠泽	5.00	7.51	11.78	17.62	47.95
728	南方佳元6个月持有债券C	5.66	10.66	12.30	17.61	18.50
729	平安中债1-5年政策性金融债C	2.02	4.11	9.77	17.61	21.39
730	兴全恒鑫债券A	3.09	13.51	9.71	17.61	41.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.62	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.32	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.64	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.32	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	10.25	303.22
南方佳元6个月持有债券C一年收益在同类基金中排列第 2977 位，低于同类基金平均水平
2975	渤海汇金汇增利3个月定开	1.89	4.24	9.38	-	18.50
2976	华安鑫福定开债C	2.18	4.44	6.67	-	18.50
2977	南方佳元6个月持有债券C	5.66	10.66	12.30	17.61	18.50
2978	平安合润定开债	-0.56	1.46	4.84	14.65	18.50
2979	中加瑞合纯债债券	2.21	4.28	8.46	15.16	18.50

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开15	29.00	3076.86	3.53%
24国开10	27.00	2835.55	3.25%
25国开11	26.00	2633.45	3.02%
25兴业银行永续债01BC	22.00	2232.15	2.56%
25浦发银行永续债01	21.00	2119.84	2.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	55945.70	64.19%
企业债	29973.56	34.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1850	1.1871	1.1853	1.1869	1.1826
累计净值(元)	1.1850	1.1871	1.1853	1.1869	1.1826

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