南方佳元6个月持有债券C(012398)_最新动态

南方佳元6个月持有债券C012398SOUTHERN JIAYUAN 6-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

依靠主动ETF“提前退休”？投资者需求最新摸底，三大误区亟须厘清[2026-08-30]

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累计净值：1.1884

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

南方佳元6个月持有债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：龙一鸣

基金规模：2.88亿元

南方佳元6个月持有债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.49	-0.18	0.37	2.79
债券型名次	1658	745	4723	4573	596

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.46	11.98	13.36	17.36	18.84
债券型名次	424	562	599	782	2947

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方佳元6个月持有债券C一周收益在同类基金中排列第 1658 位，高于同类基金平均水平
1656	南方丰元信用增强债券A	0.02	0.24	0.51	1.69	2.38
1657	南方佳元6个月持有债券A	0.02	0.52	-0.10	0.55	3.02
1658	南方佳元6个月持有债券C	0.02	0.49	-0.18	0.37	2.79
1659	南方梦元短债C	0.02	0.10	0.25	0.60	0.78
1660	南方升元中短期利率债A	0.02	0.11	0.27	1.02	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
南方佳元6个月持有债券C一周收益在同类基金中排列第 745 位，高于同类基金平均水平
743	华夏卓信一年定开债券发起式	0.07	0.49	1.06	1.46	2.42
744	汇添富丰和纯债A	-0.31	0.49	1.68	3.12	3.65
745	南方佳元6个月持有债券C	0.02	0.49	-0.18	0.37	2.79
746	平安安赢添利半年债券A	0.18	0.49	2.23	2.89	2.44
747	平安安赢添利半年债券C	0.18	0.49	2.21	2.84	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
南方佳元6个月持有债券C一周收益在同类基金中排列第 4723 位，低于同类基金平均水平
4721	财通资管双盈债券发起式A	0.22	0.82	-0.18	-0.19	1.15
4722	汇添富彭博政金债1-3年C	0.00	0.13	-0.18	0.78	1.08
4723	南方佳元6个月持有债券C	0.02	0.49	-0.18	0.37	2.79
4724	招商资管睿丰三个月持有期债券A	0.10	0.14	-0.18	-0.13	1.47
4725	招商资管睿丰三个月持有期债券D	0.10	0.13	-0.18	-0.13	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
南方佳元6个月持有债券C一周收益在同类基金中排列第 4573 位，低于同类基金平均水平
4571	建信收益增强债券A	0.18	2.71	-0.97	0.37	3.23
4572	建信周盈安心理财债券A	0.02	0.07	0.16	0.37	0.49
4573	南方佳元6个月持有债券C	0.02	0.49	-0.18	0.37	2.79
4574	农银双利回报债券A	0.15	0.26	-0.22	0.37	1.98
4575	信澳信用债债券A	0.59	2.81	0.22	0.37	5.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
南方佳元6个月持有债券C一周收益在同类基金中排列第 596 位，高于同类基金平均水平
594	景顺长城景泰丰利纯债债券A	-0.12	0.26	0.59	2.26	2.80
595	富荣富祥纯债	0.02	0.47	0.77	2.05	2.79
596	南方佳元6个月持有债券C	0.02	0.49	-0.18	0.37	2.79
597	天风六个月滚动债A	0.02	0.14	0.46	1.50	2.79
598	西部利得得尊债券C	0.06	0.08	0.24	0.75	2.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
南方佳元6个月持有债券C一年收益在同类基金中排列第 424 位，高于同类基金平均水平
422	汇添富双鑫添利债券C	4.46	14.25	16.40	19.14	55.81
423	景顺长城景颐双利债券C类	4.46	16.53	18.59	19.38	116.51
424	南方佳元6个月持有债券C	4.46	11.98	13.36	17.36	18.84
425	信诚稳鑫C	4.46	10.35	12.47	18.70	44.18
426	浙商汇金兴利增强债券A	4.46	18.12	13.85	-	10.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
南方佳元6个月持有债券C一年收益在同类基金中排列第 562 位，高于同类基金平均水平
560	中欧稳宁9个月债券C	0.14	12.01	11.54	10.97	12.51
561	鹏扬添利增强C	4.68	11.99	14.04	11.76	31.53
562	南方佳元6个月持有债券C	4.46	11.98	13.36	17.36	18.84
563	天弘永利债券B	1.86	11.97	11.65	15.29	173.27
564	天弘永利债券E	1.86	11.96	11.63	15.29	57.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
南方佳元6个月持有债券C一年收益在同类基金中排列第 599 位，高于同类基金平均水平
597	华商鸿盈87个月定开债	4.37	8.82	13.38	23.47	26.35
598	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.62	9.05	13.37	-	27.96
599	南方佳元6个月持有债券C	4.46	11.98	13.36	17.36	18.84
600	交银施罗德稳固收益债券A	3.61	19.28	13.35	17.50	99.91
601	华夏鼎茂债券A	3.17	7.03	13.33	21.71	50.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
南方佳元6个月持有债券C一年收益在同类基金中排列第 782 位，高于同类基金平均水平
780	招商招裕纯债C	2.53	5.36	9.75	17.37	35.80
781	中邮纯债丰利债券A	2.47	5.10	8.70	17.37	21.92
782	南方佳元6个月持有债券C	4.46	11.98	13.36	17.36	18.84
783	南方稳利1年持有债券A	1.72	4.49	7.95	17.36	73.44
784	长盛盛康纯债C	3.04	5.48	8.46	17.35	23.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
南方佳元6个月持有债券C一年收益在同类基金中排列第 2947 位，低于同类基金平均水平
2945	长城嘉鑫两年定开债券A	1.77	4.35	6.88	-	18.84
2946	恒生前海恒源天利债A	-1.59	18.92	20.43	15.78	18.84
2947	南方佳元6个月持有债券C	4.46	11.98	13.36	17.36	18.84
2948	鹏华年年红一年持有期债券A	1.87	3.76	7.03	14.13	18.84
2949	鹏华普利债券C	1.88	3.76	6.46	12.21	18.84

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开15	29.00	3076.86	3.53%
24国开10	27.00	2835.55	3.25%
25国开11	26.00	2633.45	3.02%
25兴业银行永续债01BC	22.00	2232.15	2.56%
25浦发银行永续债01	21.00	2119.84	2.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	55945.70	64.19%
企业债	29973.56	34.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1890	1.1879	1.1865	1.1861	1.1882
累计净值(元)	1.1890	1.1879	1.1865	1.1861	1.1882

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