南方佳元6个月持有债券C(012398)_最新动态

南方佳元6个月持有债券C012398SOUTHERN JIAYUAN 6-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1682

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

南方佳元6个月持有债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：龙一鸣

基金规模：2.88亿元

南方佳元6个月持有债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.65	-1.15	-1.63	-1.25	1.05
债券型名次	4939	4942	4886	4849	4183

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.53	7.60	12.25	15.26	16.82
债券型名次	4146	825	757	1791	3276

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方佳元6个月持有债券C一周收益在同类基金中排列第 4939 位，低于同类基金平均水平
4937	嘉实稳固收益债券C	-0.65	-1.09	-0.98	0.31	0.54
4938	南方佳元6个月持有债券A	-0.65	-1.12	-1.54	-1.07	1.32
4939	南方佳元6个月持有债券C	-0.65	-1.15	-1.63	-1.25	1.05
4940	广发集丰债券A	-0.66	-0.98	-1.89	0.27	0.52
4941	嘉实致安3个月定期债券	-0.66	-0.97	-1.47	-2.04	-0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南方佳元6个月持有债券C一周收益在同类基金中排列第 4942 位，低于同类基金平均水平
4940	创金合信稳健添利债券C	-0.82	-1.15	-1.91	-4.75	-4.37
4941	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	-0.17	-1.15	-1.54	-1.43	-0.92
4942	南方佳元6个月持有债券C	-0.65	-1.15	-1.63	-1.25	1.05
4943	西部利得鑫泓增强债券A	-0.33	-1.15	-1.77	-0.61	0.86
4944	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	0.01	-1.16	-2.22	-3.39	-5.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南方佳元6个月持有债券C一周收益在同类基金中排列第 4886 位，低于同类基金平均水平
4884	东兴兴盈三个月定开债A	-0.08	-0.56	-1.63	-1.15	-1.54
4885	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	-0.43	-0.86	-1.63	-2.11	-1.97
4886	南方佳元6个月持有债券C	-0.65	-1.15	-1.63	-1.25	1.05
4887	人保鑫利债券A	-0.30	-0.87	-1.63	-1.48	-0.17
4888	兴证全球招益债券A	-0.16	-0.28	-1.63	-1.04	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
南方佳元6个月持有债券C一周收益在同类基金中排列第 4849 位，低于同类基金平均水平
4847	国投瑞银和旭一年持有债券C	-0.58	-1.12	-2.07	-1.25	1.04
4848	华安稳定收益债券B	-0.06	-0.52	-1.56	-1.25	-0.83
4849	南方佳元6个月持有债券C	-0.65	-1.15	-1.63	-1.25	1.05
4850	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	0.13	-1.13	-1.01	-1.25	-0.38
4851	财通资管双安债券C	-0.56	-0.79	-1.00	-1.26	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
南方佳元6个月持有债券C一周收益在同类基金中排列第 4183 位，低于同类基金平均水平
4181	嘉实90天滚动持有短债C	0.03	0.09	0.22	0.54	1.05
4182	景顺长城睿丰短债债券C	0.04	0.15	0.31	0.60	1.05
4183	南方佳元6个月持有债券C	-0.65	-1.15	-1.63	-1.25	1.05
4184	鹏华稳健添利债券A	0.12	0.46	1.03	0.42	1.05
4185	平安元盛超短债C	0.01	0.09	0.23	0.57	1.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
南方佳元6个月持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4146 位，低于同类基金平均水平
4144	建信双债增强C	1.53	6.78	8.76	11.89	49.39
4145	景顺长城睿丰短债债券A	1.53	3.74	7.11	-	9.94
4146	南方佳元6个月持有债券C	1.53	7.60	12.25	15.26	16.82
4147	南方皓元短债C	1.53	3.20	5.90	10.92	17.04
4148	万家双利债券A	1.53	8.43	11.85	13.73	68.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
南方佳元6个月持有债券C一年收益在同类基金中排列第 825 位，高于同类基金平均水平
823	招商安华债券D	1.75	7.61	9.98	-	12.49
824	长信利众债券(LOF)C	2.38	7.60	10.30	17.63	50.16
825	南方佳元6个月持有债券C	1.53	7.60	12.25	15.26	16.82
826	恒生前海恒源嘉利债券A	6.27	7.59	11.58	-	13.84
827	汇添富高息债债券A	2.55	7.59	11.83	15.00	87.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
南方佳元6个月持有债券C一年收益在同类基金中排列第 757 位，高于同类基金平均水平
755	融通岁岁添利定期开放债券A	3.09	7.48	12.26	28.12	110.23
756	富荣富祥纯债	4.02	7.30	12.25	19.87	49.24
757	南方佳元6个月持有债券C	1.53	7.60	12.25	15.26	16.82
758	鹏扬双利债券C	2.75	7.48	12.25	16.69	43.20
759	中邮淳享66个月定期开放债券	3.45	7.92	12.25	21.42	24.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
南方佳元6个月持有债券C一年收益在同类基金中排列第 1791 位，高于同类基金平均水平
1789	工银瑞信双利债券A	3.14	7.06	11.86	15.26	154.78
1790	华安强化收益债券B	-8.23	18.13	19.76	15.26	169.85
1791	南方佳元6个月持有债券C	1.53	7.60	12.25	15.26	16.82
1792	鹏华丰泰定期开放债券A	2.34	5.56	9.13	15.26	76.89
1793	华夏中债1-3年政金债指数C	2.90	4.30	7.97	15.25	24.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
南方佳元6个月持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3276 位，低于同类基金平均水平
3274	平安季季享3个月持有债券A	3.09	4.72	7.61	14.48	16.83
3275	华夏彭博政金债1-5年A	3.12	5.32	10.67	-	16.82
3276	南方佳元6个月持有债券C	1.53	7.60	12.25	15.26	16.82
3277	永赢信利碳中和一年定开债券发起	3.25	5.71	9.96	16.81	16.82
3278	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	4.31	6.94	11.07	-	16.81

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开15	29.00	3076.86	3.53%
24国开10	27.00	2835.55	3.25%
25国开11	26.00	2633.45	3.02%
25兴业银行永续债01BC	22.00	2232.15	2.56%
25浦发银行永续债01	21.00	2119.84	2.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	55945.70	64.19%
企业债	29973.56	34.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1715	1.1730	1.1739	1.1759	1.1745
累计净值(元)	1.1715	1.1730	1.1739	1.1759	1.1745

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