南方佳元6个月持有债券C(012398)_最新动态

南方佳元6个月持有债券C012398SOUTHERN JIAYUAN 6-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

苏州天使母基金赋能生态再结硕果[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.1914 -0.0018(-0.15%)

累计净值：1.1914

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

南方佳元6个月持有债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨旭

基金规模：2.59亿元

南方佳元6个月持有债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.29	1.55	1.46	3.18	3.05
债券型名次	422	485	274	417	387

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.68	11.16	14.38	-	19.14
债券型名次	410	546	498	3281	2800

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南方佳元6个月持有债券C一周收益在同类基金中排列第 422 位，高于同类基金平均水平
420	交银增利增强债券A	0.29	1.51	1.09	3.95	3.15
421	南方佳元6个月持有债券A	0.29	1.58	1.55	3.36	3.17
422	南方佳元6个月持有债券C	0.29	1.55	1.46	3.18	3.05
423	鹏华双债增利债券A	0.29	1.06	0.34	0.94	1.19
424	财通资管双福9个月持有债券发起式C	0.28	2.74	1.47	1.85	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
南方佳元6个月持有债券C一周收益在同类基金中排列第 485 位，高于同类基金平均水平
483	工银瑞信双利债券B	0.32	1.55	1.50	3.66	3.26
484	海富通恒益一年定开债券发起式	1.34	1.55	2.06	2.39	2.25
485	南方佳元6个月持有债券C	0.29	1.55	1.46	3.18	3.05
486	农银增强收益债券C	0.42	1.55	-0.53	0.17	0.35
487	信澳鑫益债券A	0.17	1.55	-0.15	1.44	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
南方佳元6个月持有债券C一周收益在同类基金中排列第 274 位，高于同类基金平均水平
272	长江尊利债券型A	0.06	1.47	1.46	2.87	2.69
273	东吴裕丰6个月持有债券C	-0.03	0.71	1.46	1.59	3.28
274	南方佳元6个月持有债券C	0.29	1.55	1.46	3.18	3.05
275	南方臻利3个月定开债券发起	-0.01	0.54	1.46	2.18	2.48
276	银河通利债券(LOF)	1.09	4.98	1.46	8.09	6.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
南方佳元6个月持有债券C一周收益在同类基金中排列第 417 位，高于同类基金平均水平
415	信诚优质纯债债券C	0.26	3.38	0.87	3.19	3.25
416	国投瑞银双债债券A	0.24	1.43	0.61	3.18	2.46
417	南方佳元6个月持有债券C	0.29	1.55	1.46	3.18	3.05
418	信诚稳悦A	-0.05	1.61	3.14	3.18	4.42
419	招商安泰债券A	0.35	1.99	0.27	3.18	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
南方佳元6个月持有债券C一周收益在同类基金中排列第 387 位，高于同类基金平均水平
385	中邮纯债恒利债券C	0.14	1.65	0.82	3.86	3.07
386	大成债券C	0.13	1.48	0.94	3.33	3.06
387	南方佳元6个月持有债券C	0.29	1.55	1.46	3.18	3.05
388	华安可转债债券B	0.09	1.48	-0.33	2.90	3.04
389	华夏双债债券A	1.24	4.32	-0.94	4.84	3.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
南方佳元6个月持有债券C一年收益在同类基金中排列第 410 位，高于同类基金平均水平
408	鹏华永泽定期开放债券	8.73	16.89	20.83	-	55.88
409	人保鑫利债券A	8.70	7.06	5.83	-	19.42
410	南方佳元6个月持有债券C	8.68	11.16	14.38	-	19.14
411	鑫元聚鑫收益增强C	8.68	8.33	16.22	-	21.94
412	工银产业债债券A	8.67	12.56	14.33	-	113.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
南方佳元6个月持有债券C一年收益在同类基金中排列第 546 位，高于同类基金平均水平
544	新华双利债券A	12.27	11.19	1.23	-	39.06
545	融通通福债券(LOF)A	5.66	11.17	11.71	-	52.83
546	南方佳元6个月持有债券C	8.68	11.16	14.38	-	19.14
547	长城定期开放债券A	3.71	11.13	19.45	-	93.24
548	信诚稳悦C	7.49	11.13	14.18	-	42.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
南方佳元6个月持有债券C一年收益在同类基金中排列第 498 位，高于同类基金平均水平
496	博时稳健回报债券(LOF)A	5.42	11.43	14.39	-	109.05
497	平安鼎信债券	1.16	4.61	14.39	-	41.68
498	南方佳元6个月持有债券C	8.68	11.16	14.38	-	19.14
499	泰康裕泰债券C	6.76	9.10	14.37	-	30.12
500	泓德裕泰债券A	3.61	7.68	14.36	-	64.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
南方佳元6个月持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3281 位，低于同类基金平均水平
3279	兴业60天滚动持有短债C	1.74	3.88	7.13	-	13.86
3280	南方佳元6个月持有债券A	9.06	11.94	15.60	-	21.18
3281	南方佳元6个月持有债券C	8.68	11.16	14.38	-	19.14
3282	南方永元一年持有债券A	8.00	10.32	12.54	-	12.01
3283	南方永元一年持有债券C	7.57	9.44	11.20	-	10.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
南方佳元6个月持有债券C一年收益在同类基金中排列第 2800 位，低于同类基金平均水平
2798	兴银鑫日享短债C	1.53	3.59	7.21	-	19.16
2799	华安乾煜债券发起式A	5.89	13.13	15.05	-	19.15
2800	南方佳元6个月持有债券C	8.68	11.16	14.38	-	19.14
2801	中信建投3-5年政金债A	1.28	6.26	11.90	-	19.14
2802	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	1.94	5.37	8.87	-	19.13

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开15	29.00	3032.10	4.08%
24国开10	27.00	2855.92	3.84%
25国开11	26.00	2623.53	3.53%
25兴业银行永续债01BC	22.00	2250.97	3.03%
25浦发银行永续债01	21.00	2135.57	2.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	39934.36	53.70%
企业债	31844.03	42.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1932	1.1887	1.1881	1.1880	1.1883
累计净值(元)	1.1932	1.1887	1.1881	1.1880	1.1883

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