南方佳元6个月持有债券C(012398)_最新动态

南方佳元6个月持有债券C012398SOUTHERN JIAYUAN 6-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

长鑫科技7月16日开启新股申购，科创芯片设计ETF天弘标的指数涨超2%，近20日“吸金”累超19亿元[2026-07-09]

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最新净值：1.1892 -0.0034(-0.29%)

累计净值：1.1892

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

南方佳元6个月持有债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：龙一鸣

基金规模：2.59亿元

南方佳元6个月持有债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.40	0.44	0.69	2.37	2.86
债券型名次	5023	535	2159	553	453

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.65	11.06	13.70	18.69	18.92
债券型名次	398	543	551	857	2902

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方佳元6个月持有债券C一周收益在同类基金中排列第 5023 位，低于同类基金平均水平
5021	民生加银转债优选C	-0.40	-0.63	-4.98	-6.50	-5.03
5022	南方佳元6个月持有债券A	-0.40	0.46	0.78	2.55	3.05
5023	南方佳元6个月持有债券C	-0.40	0.44	0.69	2.37	2.86
5024	招商信用添利债券(LOF)A	-0.40	1.33	3.24	4.58	6.00
5025	中欧聚瑞债券C	-0.40	-0.16	-0.70	-0.38	-0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
南方佳元6个月持有债券C一周收益在同类基金中排列第 535 位，高于同类基金平均水平
533	海通鑫逸C	0.05	0.44	1.91	2.74	3.08
534	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.09	0.44	1.16	2.35	2.35
535	南方佳元6个月持有债券C	-0.40	0.44	0.69	2.37	2.86
536	鹏扬裕利三年封闭式债券	0.11	0.44	1.00	1.57	1.07
537	兴全恒鑫债券A	-0.06	0.44	1.19	2.52	2.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
南方佳元6个月持有债券C一周收益在同类基金中排列第 2159 位，高于同类基金平均水平
2157	景顺长城景泰裕利纯债C	0.08	0.15	0.69	1.68	1.64
2158	摩根瑞泰定开债C	0.03	0.25	0.69	1.30	1.30
2159	南方佳元6个月持有债券C	-0.40	0.44	0.69	2.37	2.86
2160	南方泰元A	0.03	0.05	0.69	1.97	1.99
2161	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.07	0.10	0.69	1.63	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
南方佳元6个月持有债券C一周收益在同类基金中排列第 553 位，高于同类基金平均水平
551	华夏鼎茂债券C	0.18	0.30	1.15	2.37	2.40
552	惠升和煦88个月定开债券	0.09	0.45	1.17	2.37	2.37
553	南方佳元6个月持有债券C	-0.40	0.44	0.69	2.37	2.86
554	永赢众利债券	0.17	0.23	1.22	2.37	2.07
555	中泰安益利率债A	0.06	0.06	1.10	2.37	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
南方佳元6个月持有债券C一周收益在同类基金中排列第 453 位，高于同类基金平均水平
451	西部利得聚泰18个月定开债C	-0.10	-0.10	0.55	2.21	2.87
452	南方7-10年国开债E	0.20	0.35	1.29	3.00	2.86
453	南方佳元6个月持有债券C	-0.40	0.44	0.69	2.37	2.86
454	富国汇利回报定期开放债券	-0.32	0.23	0.85	1.79	2.85
455	富国中债7-10年政策性金融债ETF	0.17	0.33	1.23	2.97	2.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
南方佳元6个月持有债券C一年收益在同类基金中排列第 398 位，高于同类基金平均水平
396	创金合信聚鑫债券C	6.66	9.67	4.96	-	-3.56
397	兴证全球兴益债券A	6.66	12.36	14.47	-	14.33
398	南方佳元6个月持有债券C	6.65	11.06	13.70	18.69	18.92
399	中金恒新90天持有债券发起	6.62	8.12	10.63	-	11.04
400	摩根双债增利债券C	6.60	20.68	14.73	14.63	78.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
南方佳元6个月持有债券C一年收益在同类基金中排列第 543 位，高于同类基金平均水平
541	西部利得汇逸债券C	8.19	11.09	11.11	16.86	35.58
542	汇丰晋信2016周期混合	4.96	11.07	12.46	20.00	291.85
543	南方佳元6个月持有债券C	6.65	11.06	13.70	18.69	18.92
544	安信永利信用C	1.41	11.03	12.75	21.34	102.03
545	银河领先债券A	2.63	11.02	14.24	21.45	105.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
南方佳元6个月持有债券C一年收益在同类基金中排列第 551 位，高于同类基金平均水平
549	财通裕泰87个月定开债券	4.48	9.08	13.73	23.90	27.03
550	国泰睿元一年定期开放债券发起式	2.67	10.39	13.73	-	19.50
551	南方佳元6个月持有债券C	6.65	11.06	13.70	18.69	18.92
552	博时安诚3个月定开债C	2.51	11.17	13.69	20.48	32.09
553	长盛盛裕纯债A	2.82	7.39	13.69	29.54	47.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
南方佳元6个月持有债券C一年收益在同类基金中排列第 857 位，高于同类基金平均水平
855	财通恒利债券	2.17	4.81	10.96	18.69	20.58
856	富国祥利一年期定期开放债券型C	2.25	5.21	10.08	18.69	47.24
857	南方佳元6个月持有债券C	6.65	11.06	13.70	18.69	18.92
858	天弘信利债券C	1.75	5.55	9.84	18.69	40.40
859	兴业6个月定开债券	1.73	5.55	10.36	18.69	40.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
南方佳元6个月持有债券C一年收益在同类基金中排列第 2902 位，低于同类基金平均水平
2900	中加享润两年债券	2.04	4.82	7.57	13.66	18.94
2901	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	2.14	5.35	9.68	18.54	18.93
2902	南方佳元6个月持有债券C	6.65	11.06	13.70	18.69	18.92
2903	永赢鼎利债券C	1.59	4.66	8.48	15.61	18.92
2904	工银尊享短债债券C	1.24	3.18	5.67	10.88	18.91

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开15	29.00	3032.10	4.08%
24国开10	27.00	2855.92	3.84%
25国开11	26.00	2623.53	3.53%
25兴业银行永续债01BC	22.00	2250.97	3.03%
25浦发银行永续债01	21.00	2135.57	2.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	39934.36	53.70%
企业债	31844.03	42.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1926	1.1949	1.1940	1.1917	1.1967
累计净值(元)	1.1926	1.1949	1.1940	1.1917	1.1967

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