南方佳元6个月持有债券C(012398)_最新动态

南方佳元6个月持有债券C012398SOUTHERN JIAYUAN 6-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

私募股东要求分红36%！青农商行回应：不具提案资格，不提交审议[2026-06-14]

最新动态

最新净值：1.1852 0.0018(0.15%)

累计净值：1.1852

更新时间：2026-06-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

南方佳元6个月持有债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨旭

基金规模：2.59亿元

南方佳元6个月持有债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.33	-0.77	-0.13	2.92	2.52
债券型名次	5113	4883	4880	470	472

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.94	9.92	13.62	-	18.52
债券型名次	437	571	557	3283	2926

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
南方佳元6个月持有债券C一周收益在同类基金中排列第 5113 位，低于同类基金平均水平
5111	景顺长城景盈双利债券A	-0.33	-1.39	0.51	2.48	2.03
5112	景顺长城景盈双利债券C	-0.33	-1.42	0.41	2.28	1.85
5113	南方佳元6个月持有债券C	-0.33	-0.77	-0.13	2.92	2.52
5114	南方旭元A	-0.33	0.41	1.58	2.72	2.47
5115	平安5-10年期政策性金融债债券C	-0.33	0.28	1.45	1.93	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
南方佳元6个月持有债券C一周收益在同类基金中排列第 4883 位，低于同类基金平均水平
4881	东兴兴源债券A	-0.24	-0.77	-0.73	0.12	-0.05
4882	汇安嘉盈一年持有期债券A	-0.15	-0.77	-0.59	0.56	0.32
4883	南方佳元6个月持有债券C	-0.33	-0.77	-0.13	2.92	2.52
4884	农银恒久增利债券C	-0.03	-0.77	-0.71	0.22	-0.06
4885	安信资管瑞鑫一年持有B	-0.06	-0.78	0.98	2.51	-0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
南方佳元6个月持有债券C一周收益在同类基金中排列第 4880 位，低于同类基金平均水平
4878	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	-0.20	-0.66	-0.13	1.83	1.42
4879	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	-0.20	-0.66	-0.13	1.83	1.42
4880	南方佳元6个月持有债券C	-0.33	-0.77	-0.13	2.92	2.52
4881	万家集利债券发起式C	-0.31	-1.02	-0.13	1.71	1.38
4882	德邦新添利债券C	-0.34	-1.45	-0.14	1.33	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
南方佳元6个月持有债券C一周收益在同类基金中排列第 470 位，高于同类基金平均水平
468	东兴兴福一年定开C	-0.21	0.57	1.52	2.92	2.88
469	光大阳光北斗星9个月持有债券A	0.12	-0.53	0.11	2.92	3.09
470	南方佳元6个月持有债券C	-0.33	-0.77	-0.13	2.92	2.52
471	兴全恒益债券C	0.10	-1.16	-1.22	2.92	1.99
472	安信恒鑫增强债券C	-0.20	-0.36	-0.38	2.91	3.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
南方佳元6个月持有债券C一周收益在同类基金中排列第 472 位，高于同类基金平均水平
470	国寿安保尊利增强回报债券C	-0.28	-0.59	0.31	3.21	2.52
471	华夏鼎泓债券A	-0.29	-0.24	1.06	2.94	2.52
472	南方佳元6个月持有债券C	-0.33	-0.77	-0.13	2.92	2.52
473	富国宝利增强债券	-0.40	-0.96	0.71	3.05	2.51
474	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	-0.30	0.33	1.52	2.43	2.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
南方佳元6个月持有债券C一年收益在同类基金中排列第 437 位，高于同类基金平均水平
435	南方永元一年持有债券A	6.95	10.27	13.35	-	12.24
436	鹏华永泰定期开放债券	6.95	12.59	16.23	-	58.24
437	南方佳元6个月持有债券C	6.94	9.92	13.62	-	18.52
438	鹏华畅享债券C	6.93	14.84	16.10	-	16.13
439	鹏华永泽定期开放债券	6.92	15.66	19.56	-	55.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
南方佳元6个月持有债券C一年收益在同类基金中排列第 571 位，高于同类基金平均水平
569	国泰安璟债券C	4.51	9.96	10.59	-	10.88
570	浦银安盛6个月持有期债券A	5.09	9.93	12.52	-	60.77
571	南方佳元6个月持有债券C	6.94	9.92	13.62	-	18.52
572	西部利得聚泰18个月定开债A	4.83	9.92	15.82	-	37.29
573	长信金葵纯债一年定开债券A	8.32	9.90	13.00	-	59.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	-	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	-	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
南方佳元6个月持有债券C一年收益在同类基金中排列第 557 位，高于同类基金平均水平
555	广发恒祥债券C	8.89	12.86	13.63	-	12.16
556	西部利得尊泰86个月定开债券	4.59	9.10	13.63	-	27.29
557	南方佳元6个月持有债券C	6.94	9.92	13.62	-	18.52
558	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	4.17	8.46	13.61	-	45.34
559	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	4.17	8.46	13.61	-	45.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	15.61	15.66
2	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	-0.32	0.48
3	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	-0.58	0.44
4	中海可转债债券A类	14.73	35.06	25.48	-	22.75
5	中海可转债债券C类	14.27	33.99	23.87	-	19.57
南方佳元6个月持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3283 位，低于同类基金平均水平
3281	兴业60天滚动持有短债C	1.59	3.66	6.78	-	14.03
3282	南方佳元6个月持有债券A	7.31	10.70	14.82	-	20.60
3283	南方佳元6个月持有债券C	6.94	9.92	13.62	-	18.52
3284	南方永元一年持有债券A	6.95	10.27	13.35	-	12.24
3285	南方永元一年持有债券C	6.53	9.38	12.01	-	10.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	-	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	-	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	-	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	-	310.29
南方佳元6个月持有债券C一年收益在同类基金中排列第 2926 位，低于同类基金平均水平
2924	上银聚远盈42个月定开债券	2.59	5.03	7.89	-	18.53
2925	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	2.26	5.62	10.64	-	18.52
2926	南方佳元6个月持有债券C	6.94	9.92	13.62	-	18.52
2927	中信建投3-5年政金债C	1.31	5.62	11.44	-	18.52
2928	国金惠丰39个月定开	2.76	5.35	7.87	-	18.51

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开15	29.00	3032.10	4.08%
24国开10	27.00	2855.92	3.84%
25国开11	26.00	2623.53	3.53%
25兴业银行永续债01BC	22.00	2250.97	3.03%
25浦发银行永续债01	21.00	2135.57	2.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	39934.36	53.70%
企业债	31844.03	42.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：百亿基金经理在管产品，又有新动向，什么信号？

　　6月13日，景顺长城基金公告称，景顺长城集英成长两年定期开放混合增聘基金经理孟棋。　　这也是继景顺长城鼎益混合（LOF）、景顺长城内需增长混合、景顺长城内需贰号混合以来，基金经理刘彦春在管的又一只产品增聘新基金经理。Wind数据显示，截

查看全文[06-13]
标题：中国绿色碳汇基金会理事长杨超：我国正在为世界遗产提供“中国范本”

　　封面新闻记者罗石芊雷远东摄影报道　　6月13日，“传承巴蜀双遗文脉守护文化自然瑰宝”2026年文化和自然遗产日四川主会场活动在四川峨眉山市举行。会后，一场以“世界遗产保护利用”为主旨的演讲，吸引了全国各地遗产地“核心操盘手”们的关注。　

查看全文[06-13]
标题：资源品ETF涨超5%，半导体ETF领跌，风格切换来了？

　　A股放量反弹，市场分歧却进一步加剧——究竟是继续加仓科技股，还是切换至低估价值股，各方观点不一。市场风格会就此切换吗？　　6月12日，此前低迷的多个板块迎来轮动，前期涨幅较高的科技股出现调整。ETF（交易型开放式指数基金）方面，多只黄金

查看全文[06-13]
06-13 主题投资基金新规：划定“80%红线”，风格漂移纳入考核
06-13 江西新余基金筹划退出隆华新材
06-13 广发基金吴远怡离职，21年证券从业老将刘兴旺再添新职
06-13 交银施罗德基金董事长张宏良卸任

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.1834	1.1852	1.1888	1.1840	1.1891
累计净值(元)	1.1834	1.1852	1.1888	1.1840	1.1891

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。