资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 212410.22 99.71%
银行存款和结算备付金 434.24 0.20%
其他资产 188.85 0.09%
资产总值:213033.31万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 116.00 11803.99 5.69%
24国开02 50.00 5099.73 2.46%
26GTHT10 50.00 5031.25 2.43%
25农行二级资本债03B(BC) 47.00 4918.82 2.37%
26农行TLAC非资本债01C(BC) 40.00 4157.83 2.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 45387.04 21.89%
企业债 7767.01 3.75%
国家债券 7082.92 3.42%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%