诺德中短债A(017008)_最新动态

诺德中短债A017008NORDISK MEDIUM AND SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

爱杭私募被责令改正，涉多项违规[2026-08-31]

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最新净值：1.1192 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1192

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

诺德中短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐娟

基金规模：14.11亿元

诺德中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.15	0.26	1.04	1.52
债券型名次	2754	3382	3642	3065	3159

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.91	3.96	8.74	-	11.92
债券型名次	3402	3921	2450	5027	4222

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
诺德中短债A一周收益在同类基金中排列第 2754 位，高于同类基金平均水平
2752	南华瑞恒中短债债券A	0.00	0.13	0.33	1.06	1.35
2753	南华瑞恒中短债债券C	0.00	0.10	0.25	0.91	1.15
2754	诺德中短债A	0.00	0.15	0.26	1.04	1.52
2755	鹏华丰康债券	0.00	0.34	0.81	1.69	2.22
2756	鹏华丰茂债券	0.00	0.28	0.53	1.46	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
诺德中短债A一周收益在同类基金中排列第 3382 位，低于同类基金平均水平
3380	诺安联创顺鑫债券A	-0.07	0.15	0.47	1.43	1.97
3381	诺安联创顺鑫债券C	-0.07	0.15	0.42	1.33	1.84
3382	诺德中短债A	0.00	0.15	0.26	1.04	1.52
3383	鹏华丰庆债券	-0.02	0.15	0.36	1.38	1.87
3384	鹏华丰尚定期开放债券A	0.01	0.15	0.46	0.90	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
诺德中短债A一周收益在同类基金中排列第 3642 位，低于同类基金平均水平
3640	农银汇理金聚高等级债券	-0.07	0.16	0.26	1.04	1.32
3641	诺德短债债券C	0.02	0.12	0.26	0.76	1.10
3642	诺德中短债A	0.00	0.15	0.26	1.04	1.52
3643	鹏华丰泰定期开放债券A	-0.01	0.18	0.26	1.17	1.41
3644	鹏华全球高收益债(QDII)	0.36	0.89	0.26	-0.93	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
诺德中短债A一周收益在同类基金中排列第 3065 位，低于同类基金平均水平
3063	南方定元中短债A	0.02	0.17	0.33	1.04	1.45
3064	农银汇理金聚高等级债券	-0.07	0.16	0.26	1.04	1.32
3065	诺德中短债A	0.00	0.15	0.26	1.04	1.52
3066	人保民富债券C	-0.27	-0.39	-1.48	1.04	-0.41
3067	人保鑫泽纯债C	0.02	0.12	0.15	1.04	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
诺德中短债A一周收益在同类基金中排列第 3159 位，低于同类基金平均水平
3157	交银纯债债券C	0.00	0.13	0.33	1.14	1.52
3158	南方稳利1年持有债券A	0.02	0.17	0.37	1.18	1.52
3159	诺德中短债A	0.00	0.15	0.26	1.04	1.52
3160	鹏华尊晟定期开放发起式债券	-0.01	0.16	0.29	1.16	1.52
3161	鹏扬淳盈6个月定开C	0.00	0.29	0.30	0.80	1.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
诺德中短债A一年收益在同类基金中排列第 3402 位，低于同类基金平均水平
3400	汇安嘉源纯债债券	1.91	3.83	8.74	14.88	36.03
3401	景顺景瑞收益债券A	1.91	4.78	8.25	14.64	32.89
3402	诺德中短债A	1.91	3.96	8.74	-	11.92
3403	鹏华稳福中短债债券A	1.91	3.72	8.23	-	11.86
3404	平安合庆定开债	1.91	2.42	8.01	14.12	23.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
诺德中短债A一年收益在同类基金中排列第 3921 位，低于同类基金平均水平
3919	建信鑫享短债债券C	1.63	3.96	6.91	-	11.91
3920	金鹰添盈纯债债券C	2.77	3.96	7.00	-1.81	-6.53
3921	诺德中短债A	1.91	3.96	8.74	-	11.92
3922	前海开源丰和债券C	2.47	3.96	5.13	10.29	10.32
3923	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.81	3.96	7.21	-	8.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
诺德中短债A一年收益在同类基金中排列第 2450 位，高于同类基金平均水平
2448	汇安嘉源纯债债券	1.91	3.83	8.74	14.88	36.03
2449	汇安裕和纯债债券A	2.21	4.90	8.74	18.02	24.96
2450	诺德中短债A	1.91	3.96	8.74	-	11.92
2451	浦银安盛普诚纯债债券A	2.41	4.97	8.74	-	10.63
2452	万家鑫安纯债A	1.58	5.60	8.74	15.38	43.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
诺德中短债A一年收益在同类基金中排列第 5027 位，低于同类基金平均水平
5025	永赢月月享30天持有期短债A	1.95	3.91	7.23	-	8.88
5026	永赢月月享30天持有期短债C	1.70	3.40	6.45	-	7.98
5027	诺德中短债A	1.91	3.96	8.74	-	11.92
5028	诺德中短债C	1.80	3.72	7.78	-	10.87
5029	农银瑞泽添利债券A	4.13	12.58	12.65	-	14.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
诺德中短债A一年收益在同类基金中排列第 4222 位，低于同类基金平均水平
4220	国泰君安君得盈债券A	6.66	14.23	11.50	7.28	11.92
4221	建信鑫福60天持有期中短债债券A	2.06	4.56	7.49	-	11.92
4222	诺德中短债A	1.91	3.96	8.74	-	11.92
4223	鹏华稳瑞中短债	1.96	3.71	7.02	-	11.92
4224	国泰君安君添利中短债发起A	1.79	3.85	7.21	-	11.91

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	64.00	6482.34	3.35%
25国开11	64.00	6482.34	3.35%
24农行二级资本债01B	50.00	5321.99	2.75%
24农行二级资本债01B	50.00	5321.99	2.75%
25中行二级资本债02BC	50.00	5132.87	2.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	50925.13	26.28%
企业债	41.60	0.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1193	1.1196	1.1197	1.1197	1.1192
累计净值(元)	1.1193	1.1196	1.1197	1.1197	1.1192

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