诺德中短债A(017008)_最新动态

诺德中短债A017008NORDISK MEDIUM AND SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1243

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

诺德中短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐娟

基金规模：14.11亿元

诺德中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.31	0.64	1.04	1.99
债券型名次	1839	2001	2246	2835	2593

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.39	4.61	8.64	-	12.43
债券型名次	2709	3210	2813	5071	4124

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
诺德中短债A一周收益在同类基金中排列第 1839 位，高于同类基金平均水平
1837	南华瑞扬纯债A	0.12	0.33	0.73	1.18	2.08
1838	南华瑞扬纯债C	0.12	0.31	0.68	1.08	1.91
1839	诺德中短债A	0.12	0.31	0.64	1.04	1.99
1840	鹏华丰华债券	0.12	0.37	0.97	1.75	2.84
1841	鹏华丰腾债券	0.12	0.34	0.77	1.40	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
诺德中短债A一周收益在同类基金中排列第 2001 位，高于同类基金平均水平
1999	南方祥元A	0.11	0.31	0.68	1.32	2.62
2000	南华瑞扬纯债C	0.12	0.31	0.68	1.08	1.91
2001	诺德中短债A	0.12	0.31	0.64	1.04	1.99
2002	诺德中短债C	0.11	0.31	0.61	0.99	1.89
2003	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	0.16	0.31	0.63	1.31	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
诺德中短债A一周收益在同类基金中排列第 2246 位，高于同类基金平均水平
2244	交银丰享收益债券C	0.11	0.29	0.64	1.16	2.29
2245	交银中债1-3年农发债指数A	0.13	0.31	0.64	1.28	2.03
2246	诺德中短债A	0.12	0.31	0.64	1.04	1.99
2247	平安高等级债E	0.14	0.36	0.64	1.16	1.91
2248	融通通裕定开债券发起式	0.12	0.35	0.64	1.32	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
诺德中短债A一周收益在同类基金中排列第 2835 位，低于同类基金平均水平
2833	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.10	0.27	0.54	1.04	1.73
2834	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	0.06	0.20	0.54	1.04	1.84
2835	诺德中短债A	0.12	0.31	0.64	1.04	1.99
2836	鹏华丰恒债券	0.09	0.24	0.57	1.04	1.89
2837	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	0.08	0.24	0.58	1.04	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
诺德中短债A一周收益在同类基金中排列第 2593 位，高于同类基金平均水平
2591	华安众享180天持有期中短债C	0.11	0.33	0.63	0.98	1.99
2592	农银彭博利率债指数	0.13	0.34	0.66	1.23	1.99
2593	诺德中短债A	0.12	0.31	0.64	1.04	1.99
2594	鹏华年年红一年持有期债券A	0.09	0.29	0.69	1.23	1.99
2595	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.11	0.26	0.59	1.08	1.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
诺德中短债A一年收益在同类基金中排列第 2709 位，高于同类基金平均水平
2707	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	2.39	5.20	7.99	13.49	18.31
2708	农银金鑫定开债券	2.39	5.36	11.16	19.88	39.25
2709	诺德中短债A	2.39	4.61	8.64	-	12.43
2710	浦银安盛盛鑫定开债券C	2.39	4.41	8.46	13.39	37.20
2711	万家鑫怡债券C	2.39	4.20	8.10	-	10.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
诺德中短债A一年收益在同类基金中排列第 3210 位，低于同类基金平均水平
3208	建信彭博政策性银行债券1-5年A	2.94	4.61	9.15	-	15.36
3209	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	2.73	4.61	8.39	14.23	14.53
3210	诺德中短债A	2.39	4.61	8.64	-	12.43
3211	永赢荣益债券A	2.77	4.61	8.45	16.03	36.37
3212	中加1-5年国开债指数	2.75	4.61	8.83	15.68	16.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
诺德中短债A一年收益在同类基金中排列第 2813 位，低于同类基金平均水平
2811	建信睿怡纯债C	3.74	6.33	8.64	22.51	23.97
2812	金元顺安沣顺定开债发起式	3.46	4.64	8.64	16.63	38.22
2813	诺德中短债A	2.39	4.61	8.64	-	12.43
2814	兴银合盈债券C	2.92	4.77	8.64	15.58	24.71
2815	中银证券安源债券A	2.34	4.03	8.64	13.37	21.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
诺德中短债A一年收益在同类基金中排列第 5071 位，低于同类基金平均水平
5069	永赢月月享30天持有期短债A	2.13	4.00	7.30	-	9.17
5070	永赢月月享30天持有期短债C	1.88	3.50	6.53	-	8.25
5071	诺德中短债A	2.39	4.61	8.64	-	12.43
5072	诺德中短债C	2.27	4.38	8.31	-	11.36
5073	农银瑞泽添利债券A	1.57	8.55	10.76	-	12.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
诺德中短债A一年收益在同类基金中排列第 4124 位，低于同类基金平均水平
4122	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	3.29	5.71	10.27	-	12.43
4123	方正富邦稳裕纯债C	2.52	1.03	5.35	12.40	12.43
4124	诺德中短债A	2.39	4.61	8.64	-	12.43
4125	中航瑞智纯债C	1.80	4.18	9.58	-	12.43
4126	人保福欣3个月定开债券A	2.70	4.22	7.28	-	12.42

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	64.00	6482.34	3.35%
24农行二级资本债01B	50.00	5321.99	2.75%
25中行二级资本债02BC	50.00	5132.87	2.65%
26农行TLAC非资本债01C(BC)	40.00	4069.93	2.10%
24国开02	40.00	4066.59	2.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	50925.13	26.28%
企业债	41.60	0.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1241	1.1237	1.1235	1.1230	1.1227
累计净值(元)	1.1241	1.1237	1.1235	1.1230	1.1227

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