资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 206960.55 99.87%
银行存款和结算备付金 164.90 0.08%
其他资产 111.02 0.05%
资产总值:207236.47万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 64.00 6482.34 3.35%
24农行二级资本债01B 50.00 5321.99 2.75%
25中行二级资本债02BC 50.00 5132.87 2.65%
26农行TLAC非资本债01C(BC) 40.00 4069.93 2.10%
24国开02 40.00 4066.59 2.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 50925.13 26.28%
国家债券 3853.93 1.99%
企业债 41.60 0.02%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%