资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 127010.40 99.74%
银行存款和结算备付金 252.47 0.20%
其他资产 73.81 0.06%
资产总值:127336.67万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 60.00 6054.31 5.54%
25农行二级资本债04A(BC) 50.00 5063.96 4.64%
24豫航空港MTN010 45.00 4625.72 4.23%
25中行二级资本债02BC 45.00 4560.14 4.17%
25远东租赁MTN002 40.00 4117.21 3.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 23308.14 21.34%
国家债券 2022.39 1.85%
企业债 41.41 0.04%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%