资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 100721.05 98.63%
银行存款和结算备付金 1387.69 1.36%
其他资产 14.73 0.01%
资产总值:102123.47万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中行二级资本债01BC 43.00 4312.07 5.66%
23国开08 40.00 4143.03 5.44%
25工行二级资本债02BC 40.00 4027.90 5.29%
25国开02 40.00 4032.71 5.29%
25国开11 40.00 4019.11 5.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 21548.53 28.28%
企业债 6721.22 8.82%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%