财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 211.03 19.43 424.61 9.73 372.58
本期利润(万元) 248.26 52.40 375.31 -26.39 346.57
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.01 0.02 -0.00 0.01
加权平均净值利润率(%) 1.05 0.00 1.44 0.00 0.89
期末可供分配利润(万元) 5075.28 0.00 488.77 0.00 2284.27
期末可供分配份额利润(元) 0.11 0.00 0.09 0.00 0.09
期末基金资产净值(万元) 52600.34 13549.54 5748.10 11264.84 27698.90
期末基金份额净值(元) 1.11 1.10 1.09 1.09 1.09
本期净值增长率(%) 1.27 0.00 1.17 0.00 0.89
累计净值增长率(%) 10.68 0.00 9.29 0.00 8.99
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 164.90 1000.11 278.89 884.52 1557.40
交易性金融资产(万元) 206960.55 100721.05 163186.42 242462.52 496681.33
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 206960.55 100721.05 163186.42 242462.52 496681.33
应付管理人报酬(万元) 43.64 22.13 32.41 58.40 92.91
应付托管费(万元) 7.27 3.69 5.40 9.73 15.48
资产总计(万元) 207236.47 102123.47 163769.88 243774.12 501958.11
负债合计(万元) 13445.53 25928.29 25819.12 33286.16 89793.78
所有者权益合计(万元) 193790.94 76195.17 137950.77 210487.96 412164.33
未分配利润(万元) 19869.38 7033.47 12194.50 16830.44 28071.90
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 15.78 8.79 71.55 37.32 147.12
投资收益(万元) 2943.32 2136.16 9235.42 3840.10 558.10
公允价值变动收益(万元) -428.01 -259.38 75.59 1627.75 251.76
其它收入(万元) 2.01 1.69 43.92 18.08 90.56
收入合计(万元) 2533.10 1887.26 9426.49 5523.25 1047.55
管理人报酬(万元) 402.79 232.02 923.78 310.76 102.61
托管费(万元) 67.13 38.67 153.96 51.79 17.20
其它费用(万元) 21.22 13.76 24.70 11.25 19.10
费用合计(万元) 966.92 588.15 2079.03 751.57 198.56
利润总额(万元) 1566.18 1299.11 7347.46 4771.67 848.99
净利润(万元) 1566.18 1299.11 7347.46 4771.67 848.99