资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 43442.48 99.23%
银行存款和结算备付金 321.10 0.73%
其他资产 15.04 0.03%
资产总值:43778.62万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21榆林城投MTN003 30.00 3128.69 7.64%
25淮南矿MTN001 30.00 3069.33 7.50%
20温交01 30.00 3044.02 7.43%
26国开06 30.00 3009.15 7.35%
21合建投MTN001 20.00 2117.03 5.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 15787.19 38.56%
企业债 3044.02 7.43%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%