南方旺元60天滚动持有中短债债券E(016967)_最新动态

南方旺元60天滚动持有中短债债券E016967NANFANG WANGYUAN HOLDS MEDIUM AND SHORT-TERM DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E FOR 60 DAYS

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更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

南方旺元60天滚动持有中短债债券E增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：刘骥

2025-06-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.02亿元

南方旺元60天滚动持有中短债债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.20	0.40	0.93	0.18
债券型名次	2833	3514	2891	1970	3808

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.61	3.99	7.12	-	7.70
债券型名次	2662	4625	4212	4981	4904

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方旺元60天滚动持有中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 2833 位，低于同类基金平均水平
2831	南方惠利6个月定开债券C	0.02	0.27	0.29	0.17	0.25
2832	南方润元纯债债券A/B	0.02	0.37	0.43	0.96	0.37
2833	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.02	0.20	0.40	0.93	0.18
2834	南方耀元债券	0.02	0.11	0.09	0.25	0.08
2835	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.12	0.32	0.65	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
南方旺元60天滚动持有中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 3514 位，低于同类基金平均水平
3512	南方定元中短债C	0.01	0.20	0.31	0.47	0.18
3513	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.03	0.20	0.39	0.91	0.18
3514	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.02	0.20	0.40	0.93	0.18
3515	农银金玉债券	0.03	0.20	0.37	0.70	0.19
3516	诺安圆鼎定开发起式债券	0.03	0.20	0.41	-0.31	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
南方旺元60天滚动持有中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 2891 位，低于同类基金平均水平
2889	景顺长城中短债债券A类	0.02	0.23	0.40	0.78	0.23
2890	南方国利	0.02	0.11	0.40	0.90	0.10
2891	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.02	0.20	0.40	0.93	0.18
2892	鹏华3个月中短债A	0.03	0.08	0.40	0.45	0.14
2893	鹏华丰恒债券	0.04	0.24	0.40	0.73	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
南方旺元60天滚动持有中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 1970 位，高于同类基金平均水平
1968	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.03	0.20	0.61	0.93	0.18
1969	南方聪元A	0.04	0.42	0.54	0.93	0.41
1970	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.02	0.20	0.40	0.93	0.18
1971	鹏扬利沣短债E	0.03	0.24	0.38	0.93	0.25
1972	鹏扬浦利中短债A	0.02	0.18	0.44	0.93	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
南方旺元60天滚动持有中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 3808 位，低于同类基金平均水平
3806	南方启元C	0.04	0.24	-0.05	-0.71	0.18
3807	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.03	0.20	0.39	0.91	0.18
3808	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.02	0.20	0.40	0.93	0.18
3809	南华瑞恒中短债债券A	0.03	0.18	0.34	0.72	0.18
3810	农银汇理金禄债券	0.03	0.18	0.35	0.65	0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	52.20	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	48.44	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	16.72	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	32.46	156.44
南方旺元60天滚动持有中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 2662 位，高于同类基金平均水平
2660	海富通中证短融ETF	1.61	3.71	6.17	11.62	12.96
2661	宏利中短债债券C	1.61	4.36	7.23	-	9.20
2662	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1.61	3.99	7.12	-	7.70
2663	鹏华普利债券A	1.61	4.34	8.58	17.45	19.08
2664	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	1.61	4.30	8.78	-	10.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	52.20	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	48.44	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	16.72	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.30	256.20
南方旺元60天滚动持有中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 4625 位，低于同类基金平均水平
4623	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	1.56	3.99	7.00	-	10.42
4624	嘉合磐昇纯债A	0.59	3.99	8.20	16.40	21.63
4625	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1.61	3.99	7.12	-	7.70
4626	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	1.19	3.99	7.94	-	10.08
4627	人保福欣3个月定开债券C	0.73	3.99	7.60	-	9.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.03	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.83	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.83	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	52.20	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	48.44	120.10
南方旺元60天滚动持有中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 4212 位，低于同类基金平均水平
4210	汇添富鑫和纯债C	-0.55	3.83	7.12	-	7.84
4211	交银定期支付月月丰债券C	9.10	10.95	7.12	0.13	60.31
4212	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1.61	3.99	7.12	-	7.70
4213	光大永利纯债A	0.05	4.62	7.11	13.15	33.30
4214	交银丰盈收益债券C	0.85	3.89	7.11	13.33	27.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	80.28	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	76.63	86.70
3	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	62.14	55.96
4	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	61.12	115.82
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	58.97	108.97
南方旺元60天滚动持有中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 4981 位，低于同类基金平均水平
4979	中银乐享债券	1.61	6.32	9.73	-	10.14
4980	博时岁岁增利一年持有期债券C	0.64	4.33	9.21	-	8.74
4981	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1.61	3.99	7.12	-	7.70
4982	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	4.61	9.48	12.96	-	12.97
4983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	4.29	8.83	11.95	-	11.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	30.94	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	20.34	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	15.68	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	24.69	317.69
南方旺元60天滚动持有中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 4904 位，低于同类基金平均水平
4902	鑫元璟丰债券	0.97	4.41	7.72	-	7.71
4903	华夏卓享债券C	4.65	8.71	11.52	-	7.70
4904	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1.61	3.99	7.12	-	7.70
4905	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.22	2.88	5.38	-	7.70
4906	大成景泽中短债债券A	0.42	3.47	7.18	-	7.69

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23鲁招金MTN001(科创票据)	30.00	3088.27	7.64%
21榆林城投MTN003	30.00	3086.91	7.64%
20温交01	30.00	3068.14	7.59%
23浙商银行债01	30.00	3050.49	7.55%
25国开11	30.00	3014.34	7.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16401.73	40.57%
企业债	3068.14	7.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1003	1.1001	1.1001	1.1001	1.1000
累计净值(元)	1.1353	1.1351	1.1351	1.1351	1.1350

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