南方旺元60天滚动持有中短债债券E(016967)_最新动态

南方旺元60天滚动持有中短债债券E016967NANFANG WANGYUAN HOLDS MEDIUM AND SHORT-TERM DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E FOR 60 DAYS

最新动态

最新净值：1.1144 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1494

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

南方旺元60天滚动持有中短债债券E增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：刘骥

2025-06-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.02亿元

南方旺元60天滚动持有中短债债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.13	0.41	0.79	1.48
债券型名次	3423	3592	3392	3545	3481

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.89	3.78	6.34	-	9.09
债券型名次	3532	4209	4437	5061	4811

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方旺元60天滚动持有中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 3423 位，低于同类基金平均水平
3421	南方升元中短期利率债C	0.04	0.12	0.33	0.76	1.35
3422	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	0.04	0.14	0.45	0.87	1.60
3423	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.04	0.13	0.41	0.79	1.48
3424	南方兴利半年定开债券发起	0.04	0.05	0.37	0.80	1.46
3425	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.04	0.13	0.29	0.59	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南方旺元60天滚动持有中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 3592 位，低于同类基金平均水平
3590	南方梦元短债A	0.03	0.13	0.36	0.68	1.13
3591	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.03	0.13	0.40	0.77	1.44
3592	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.04	0.13	0.41	0.79	1.48
3593	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.04	0.13	0.29	0.59	1.03
3594	南方卓元债券C	0.13	0.13	-0.82	-1.26	-0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南方旺元60天滚动持有中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 3392 位，低于同类基金平均水平
3390	民生加银高等级信用债债券A	0.05	0.17	0.41	0.79	1.36
3391	南方初元中短债C	0.09	0.24	0.41	1.07	1.66
3392	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.04	0.13	0.41	0.79	1.48
3393	鹏华稳华90天滚动持有债券C	0.06	0.21	0.41	0.74	1.32
3394	鹏扬淳安66个月债券A	0.03	0.14	0.41	0.86	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
南方旺元60天滚动持有中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 3545 位，低于同类基金平均水平
3543	民生加银高等级信用债债券A	0.05	0.17	0.41	0.79	1.36
3544	民生加银月月乐30天持有期短债C	0.04	0.20	0.40	0.79	1.40
3545	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.04	0.13	0.41	0.79	1.48
3546	农银金穗定开债券	0.07	0.18	0.42	0.79	1.36
3547	诺德短债债券C	0.05	0.21	0.45	0.79	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
南方旺元60天滚动持有中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 3481 位，低于同类基金平均水平
3479	建信短债债券A	0.04	0.15	0.41	0.81	1.48
3480	交银稳安30天滚动持有债券C	0.05	0.15	0.46	0.86	1.48
3481	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.04	0.13	0.41	0.79	1.48
3482	诺德短债债券A	0.05	0.21	0.48	0.83	1.48
3483	平安元丰中短债债券E	0.05	0.16	0.39	0.74	1.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
南方旺元60天滚动持有中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 3532 位，低于同类基金平均水平
3530	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	1.89	3.77	5.90	12.74	16.43
3531	汇安恒利39个月定开纯债债券	1.89	2.41	3.59	10.56	13.37
3532	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1.89	3.78	6.34	-	9.09
3533	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	1.89	3.83	7.66	-	13.58
3534	人保利丰纯债A	1.89	2.98	5.63	-	7.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
南方旺元60天滚动持有中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 4209 位，低于同类基金平均水平
4207	国泰君安中债1-3年政金债C	2.49	3.78	6.94	11.80	12.85
4208	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.75	3.78	6.67	-	11.82
4209	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1.89	3.78	6.34	-	9.09
4210	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	1.02	3.78	5.12	-	6.16
4211	银河水星聚利中短债债券C	1.41	3.78	0.00	-	6.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
南方旺元60天滚动持有中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 4437 位，低于同类基金平均水平
4435	永赢永益债券C	0.96	2.63	6.35	12.37	33.50
4436	格林中短债C	2.15	3.89	6.34	13.73	16.73
4437	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1.89	3.78	6.34	-	9.09
4438	平安高等级债A	2.46	3.67	6.34	10.78	21.07
4439	兴银合盛定开债C	1.42	3.90	6.34	10.94	13.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
南方旺元60天滚动持有中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 5061 位，低于同类基金平均水平
5059	中银乐享债券	3.66	6.91	11.10	-	13.44
5060	博时岁岁增利一年持有期债券C	2.81	4.62	8.35	-	11.19
5061	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1.89	3.78	6.34	-	9.09
5062	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.16	4.45	8.79	-	11.49
5063	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	0.86	3.81	7.81	-	10.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
南方旺元60天滚动持有中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 4811 位，低于同类基金平均水平
4809	浙商兴盈6个月定开债券C	2.87	6.98	0.00	-	9.10
4810	广发集远债券A	-1.98	3.66	7.34	-	9.09
4811	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1.89	3.78	6.34	-	9.09
4812	嘉实双利债券C	1.22	8.55	10.12	-	9.08
4813	东吴裕丰6个月持有债券A	4.05	7.84	0.00	-	9.07

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21榆林城投MTN003	30.00	3116.47	7.52%
23浙商银行债01	30.00	3075.67	7.42%
20温交01	30.00	3035.79	7.33%
25国开11	30.00	3038.60	7.33%
21合建投MTN001	20.00	2107.69	5.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16349.08	39.46%
企业债	3035.79	7.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1143	1.1142	1.1140	1.1140	1.1141
累计净值(元)	1.1493	1.1492	1.1490	1.1490	1.1491

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。