南方旺元60天滚动持有中短债债券E(016967)_最新动态

南方旺元60天滚动持有中短债债券E016967NANFANG WANGYUAN HOLDS MEDIUM AND SHORT-TERM DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E FOR 60 DAYS

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

最新动态

最新净值：1.1067 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1417

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

南方旺元60天滚动持有中短债债券E增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：刘骥

2025-06-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.02亿元

南方旺元60天滚动持有中短债债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.24	0.59	0.99	0.77
债券型名次	2364	3838	3493	3576	3998

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.01	3.89	6.90	-	8.34
债券型名次	2457	4429	4301	4485	4889

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南方旺元60天滚动持有中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 2364 位，高于同类基金平均水平
2362	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	0.04	0.25	0.62	1.07	0.82
2363	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.04	0.24	0.57	0.97	0.76
2364	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.04	0.24	0.59	0.99	0.77
2365	南方祥元A	0.04	0.34	0.98	1.54	1.38
2366	南方宣利定期开放债券A	0.04	0.78	1.80	2.34	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
南方旺元60天滚动持有中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 3838 位，低于同类基金平均水平
3836	南方1-3年国开债A	0.05	0.24	0.73	1.05	0.86
3837	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.04	0.24	0.57	0.97	0.76
3838	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.04	0.24	0.59	0.99	0.77
3839	南方稳利1年持有债券A	0.03	0.24	0.70	1.01	0.87
3840	南华价值启航纯债债券A	0.15	0.24	0.56	0.90	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
南方旺元60天滚动持有中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 3493 位，低于同类基金平均水平
3491	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.01	0.21	0.59	0.90	0.67
3492	景顺长城中短债债券C类	0.03	0.23	0.59	0.92	0.79
3493	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.04	0.24	0.59	0.99	0.77
3494	南华瑞恒中短债债券C	0.06	0.35	0.59	0.85	0.74
3495	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	0.03	0.20	0.59	1.05	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
南方旺元60天滚动持有中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 3576 位，低于同类基金平均水平
3574	摩根纯债债券B	0.06	0.24	0.69	0.99	0.86
3575	南方1-3年国开债E	0.05	0.21	0.67	0.99	0.79
3576	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.04	0.24	0.59	0.99	0.77
3577	诺安泰鑫一年定期开放债券A	0.07	0.54	0.82	0.99	0.82
3578	鹏华丰实定期开放债券A	0.02	0.32	0.85	0.99	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
南方旺元60天滚动持有中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 3998 位，低于同类基金平均水平
3996	南方和元C	0.04	0.05	0.53	0.72	0.77
3997	南方乐元中短利率债C	0.04	0.23	0.65	0.90	0.77
3998	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.04	0.24	0.59	0.99	0.77
3999	南方招利一年债券	0.03	0.18	0.56	0.88	0.77
4000	南华价值启航纯债债券A	0.15	0.24	0.56	0.90	0.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
南方旺元60天滚动持有中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 2457 位，高于同类基金平均水平
2455	嘉实致华纯债债券	2.01	6.30	11.48	-	22.18
2456	景顺长城景泰臻利纯债债券C	2.01	4.97	9.37	-	10.31
2457	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	2.01	3.89	6.90	-	8.34
2458	鹏华丰康债券	2.01	4.88	9.03	-	48.25
2459	前海开源鼎瑞债券A	2.01	5.72	9.55	-	28.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
南方旺元60天滚动持有中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 4429 位，低于同类基金平均水平
4427	国泰利盈60天滚动持有中短债C	1.67	3.89	7.02	-	8.92
4428	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	1.56	3.89	7.00	-	7.59
4429	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	2.01	3.89	6.90	-	8.34
4430	农银金鸿短债债券C	1.54	3.89	7.24	-	9.40
4431	西部利得添盈短债债券C	2.03	3.89	6.92	-	13.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
南方旺元60天滚动持有中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 4301 位，低于同类基金平均水平
4299	华泰柏瑞鸿利中短债A	1.47	4.00	6.90	-	15.10
4300	建信短债债券A	1.74	3.84	6.90	-	17.78
4301	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	2.01	3.89	6.90	-	8.34
4302	农银恒久增利债券A	3.22	4.91	6.90	-	113.24
4303	平安短债E	1.66	3.53	6.90	-	25.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
南方旺元60天滚动持有中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 4485 位，低于同类基金平均水平
4483	中银乐享债券	1.99	6.11	10.10	-	11.28
4484	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.49	4.08	8.62	-	9.75
4485	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	2.01	3.89	6.90	-	8.34
4486	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.93	5.48	8.94	-	10.67
4487	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	1.62	4.84	7.97	-	9.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
南方旺元60天滚动持有中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 4889 位，低于同类基金平均水平
4887	天弘招利短债A	1.84	3.57	6.84	-	8.35
4888	永赢安泰中短债C	1.44	3.30	6.42	-	8.35
4889	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	2.01	3.89	6.90	-	8.34
4890	淳厚中债1-3年政金债指数	3.81	7.64	0.00	-	8.33
4891	国联安恒鑫3个月定开债券	0.79	2.72	4.89	-	8.33

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21榆林城投MTN003	30.00	3103.34	7.78%
23鲁招金MTN001(科创票据)	30.00	3100.89	7.77%
20温交01	30.00	3085.64	7.73%
23浙商银行债01	30.00	3064.20	7.68%
25国开11	30.00	3027.15	7.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16426.56	41.16%
企业债	3085.64	7.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1066	1.1064	1.1063	1.1063	1.1063
累计净值(元)	1.1416	1.1414	1.1413	1.1413	1.1413

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