南方旺元60天滚动持有中短债债券E(016967)_最新动态

南方旺元60天滚动持有中短债债券E016967NANFANG WANGYUAN HOLDS MEDIUM AND SHORT-TERM DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E FOR 60 DAYS

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最新净值：1.1135 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1485

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

南方旺元60天滚动持有中短债债券E增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：刘骥

2025-06-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.02亿元

南方旺元60天滚动持有中短债债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.15	0.41	0.92	1.39
债券型名次	3672	3255	3359	3841	3710

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.89	3.69	6.36	-	9.00
债券型名次	3809	4144	4505	5050	4863

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方旺元60天滚动持有中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 3672 位，低于同类基金平均水平
3670	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	0.03	0.16	0.46	1.00	1.51
3671	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.03	0.14	0.40	0.90	1.36
3672	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.03	0.15	0.41	0.92	1.39
3673	南方稳鑫6个月持有债券A	0.03	0.03	-0.58	3.05	3.09
3674	南方兴利半年定开债券发起	0.03	0.05	0.37	0.77	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
南方旺元60天滚动持有中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 3255 位，低于同类基金平均水平
3253	南方初元中短债A	0.03	0.15	0.40	1.04	1.55
3254	南方乐元中短利率债C	0.06	0.15	0.37	0.97	1.40
3255	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.03	0.15	0.41	0.92	1.39
3256	南方招利一年债券	0.03	0.15	0.47	0.94	1.44
3257	农银汇理金汇债券C	0.03	0.15	0.40	0.89	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方旺元60天滚动持有中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 3359 位，低于同类基金平均水平
3357	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.05	0.19	0.41	0.98	1.44
3358	摩根瑞泰定开债A	0.03	0.12	0.41	1.20	1.77
3359	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.03	0.15	0.41	0.92	1.39
3360	南华瑞恒中短债债券A	0.04	0.14	0.41	1.07	1.48
3361	农银金鸿短债债券C	0.05	0.17	0.41	0.92	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
南方旺元60天滚动持有中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 3841 位，低于同类基金平均水平
3839	嘉实双利债券A	-0.19	-1.16	0.58	0.92	1.66
3840	交银稳利中短债债券C	0.03	0.15	0.44	0.92	1.46
3841	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.03	0.15	0.41	0.92	1.39
3842	农银金鸿短债债券C	0.05	0.17	0.41	0.92	1.33
3843	鹏华普天债券A	0.02	0.12	0.33	0.92	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
南方旺元60天滚动持有中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 3710 位，低于同类基金平均水平
3708	景顺长城90天持有期短债债券C	0.02	0.17	0.48	0.97	1.39
3709	南方定元中短债C	0.04	0.20	0.45	0.88	1.39
3710	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.03	0.15	0.41	0.92	1.39
3711	农银汇理金汇债券A	0.03	0.16	0.45	0.99	1.39
3712	鹏华双季享180天持有期债券C	0.06	0.18	0.40	0.95	1.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
南方旺元60天滚动持有中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 3809 位，低于同类基金平均水平
3807	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	1.89	3.55	6.84	-	9.44
3808	汇安恒利39个月定开纯债债券	1.89	2.33	3.66	10.66	13.28
3809	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1.89	3.69	6.36	-	9.00
3810	鹏华丰饶定期开放债券	1.89	4.29	7.70	6.21	29.92
3811	平安如意中短债A	1.89	3.82	6.94	13.68	26.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
南方旺元60天滚动持有中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 4144 位，低于同类基金平均水平
4142	民生加银月月乐30天持有期短债C	1.82	3.69	6.83	-	9.08
4143	摩根纯债债券A	2.14	3.69	7.76	11.93	81.85
4144	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1.89	3.69	6.36	-	9.00
4145	兴证全球恒惠30天持有超短债A	1.68	3.69	6.47	13.41	14.74
4146	中欧尊悦一年定开债券发起	2.17	3.69	7.78	-	10.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
南方旺元60天滚动持有中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 4505 位，低于同类基金平均水平
4503	富国天盈债券C	1.20	5.44	6.36	11.45	74.54
4504	国联安添益增长债券C	1.49	8.74	6.36	-	6.83
4505	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1.89	3.69	6.36	-	9.00
4506	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	1.46	3.00	6.35	-	8.36
4507	建信安心回报定期开放债券C	2.21	3.35	6.35	11.98	55.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
南方旺元60天滚动持有中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 5050 位，低于同类基金平均水平
5048	中银乐享债券	3.22	5.76	10.66	-	12.91
5049	博时岁岁增利一年持有期债券C	2.49	3.82	8.12	-	10.84
5050	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1.89	3.69	6.36	-	9.00
5051	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.58	5.64	8.82	-	11.62
5052	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	1.28	5.00	7.84	-	10.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
南方旺元60天滚动持有中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 4863 位，低于同类基金平均水平
4861	安信资管瑞安30天持有期中短债A	1.17	3.96	7.99	-	9.02
4862	交银稳鑫短债债券D	1.46	3.26	6.29	-	9.01
4863	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1.89	3.69	6.36	-	9.00
4864	安信资管瑞安30天持有期中短债B	1.16	3.94	7.99	-	8.99
4865	交银稳安60天滚动持有债券C	1.51	3.19	6.26	-	8.99

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21榆林城投MTN003	30.00	3116.47	7.52%
23浙商银行债01	30.00	3075.67	7.42%
20温交01	30.00	3035.79	7.33%
25国开11	30.00	3038.60	7.33%
21合建投MTN001	20.00	2107.69	5.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16349.08	39.46%
企业债	3035.79	7.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1134	1.1133	1.1132	1.1131	1.1130
累计净值(元)	1.1484	1.1483	1.1482	1.1481	1.1480

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