南方旺元60天滚动持有中短债债券E(016967)_最新动态

南方旺元60天滚动持有中短债债券E016967NANFANG WANGYUAN HOLDS MEDIUM AND SHORT-TERM DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E FOR 60 DAYS

7月股票型ETF合计净流入近4800亿元[2026-08-05]

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最新净值：1.1107 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1457

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

南方旺元60天滚动持有中短债债券E增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：刘骥

2025-06-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.02亿元

南方旺元60天滚动持有中短债债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.12	0.36	0.95	1.14
债券型名次	3421	3376	3599	3486	3840

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.82	3.59	6.24	-	8.73
债券型名次	3090	4105	4477	5010	4867

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方旺元60天滚动持有中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 3421 位，低于同类基金平均水平
3419	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	0.02	0.13	0.40	1.02	1.23
3420	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.02	0.12	0.35	0.93	1.11
3421	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.02	0.12	0.36	0.95	1.14
3422	南方稳利1年持有债券A	0.02	0.14	0.51	1.20	1.38
3423	南方稳利1年持有债券C	0.02	0.11	0.41	1.01	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
南方旺元60天滚动持有中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 3376 位，低于同类基金平均水平
3374	南方初元中短债A	0.02	0.12	0.68	1.22	1.35
3375	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.02	0.12	0.35	0.93	1.11
3376	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.02	0.12	0.36	0.95	1.14
3377	南方耀元债券	0.00	0.12	0.77	1.54	1.64
3378	农银汇理金汇债券C	0.01	0.12	0.37	0.88	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方旺元60天滚动持有中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 3599 位，低于同类基金平均水平
3597	南方恒新39个月A	0.01	0.11	0.36	0.63	0.83
3598	南方吉元短债E	0.02	0.10	0.36	0.79	0.94
3599	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.02	0.12	0.36	0.95	1.14
3600	平安短债C	0.02	0.12	0.36	0.95	1.11
3601	平安添利债券A	0.04	0.17	0.36	1.16	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
南方旺元60天滚动持有中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 3486 位，低于同类基金平均水平
3484	交银稳安30天滚动持有债券C	0.02	0.16	0.42	0.95	1.10
3485	景顺30天滚动持有短债债券C类	0.02	0.10	0.45	0.95	1.10
3486	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.02	0.12	0.36	0.95	1.14
3487	南方招利一年债券	0.02	0.17	0.40	0.95	1.17
3488	鹏扬双利债券A	0.07	0.63	0.61	0.95	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
南方旺元60天滚动持有中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 3840 位，低于同类基金平均水平
3838	嘉实60天滚动持有短债A	0.02	0.12	0.36	1.01	1.14
3839	景顺长城90天持有期短债债券C	0.01	0.18	0.46	0.97	1.14
3840	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.02	0.12	0.36	0.95	1.14
3841	农银汇理金汇债券A	0.02	0.15	0.43	0.99	1.14
3842	平安如意中短债A	0.02	0.12	0.34	0.96	1.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
南方旺元60天滚动持有中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 3090 位，低于同类基金平均水平
3088	民生加银恒裕债券	1.82	2.97	5.44	12.00	19.46
3089	南方和元A	1.82	4.35	8.92	16.59	43.06
3090	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1.82	3.59	6.24	-	8.73
3091	鹏华丰融定期开放债券	1.82	4.78	9.64	-	116.88
3092	鹏华稳福中短债债券A	1.82	3.50	8.36	-	11.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
南方旺元60天滚动持有中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 4105 位，低于同类基金平均水平
4103	华安众鑫90天滚动短债A	1.57	3.59	7.24	13.98	14.87
4104	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.36	3.59	4.94	11.83	13.90
4105	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1.82	3.59	6.24	-	8.73
4106	平安中短债债券A	2.00	3.59	7.39	15.35	28.46
4107	天弘恒享一年定开	1.62	3.59	7.27	14.09	17.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
南方旺元60天滚动持有中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 4477 位，低于同类基金平均水平
4475	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	1.61	3.33	6.24	-	7.71
4476	汇添富中短债C	1.24	2.36	6.24	10.92	14.98
4477	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1.82	3.59	6.24	-	8.73
4478	鹏华锦利两年定期开放债券	1.18	3.81	6.24	-	20.10
4479	博时四月享120天持有期债券C	1.58	3.16	6.23	-	11.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
南方旺元60天滚动持有中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 5010 位，低于同类基金平均水平
5008	中银乐享债券	1.96	5.12	9.75	-	12.07
5009	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.73	3.24	7.94	-	10.39
5010	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1.82	3.59	6.24	-	8.73
5011	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.21	4.59	8.33	-	11.10
5012	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	0.92	3.97	7.37	-	9.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
南方旺元60天滚动持有中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 4867 位，低于同类基金平均水平
4865	财通资管睿安债券C	1.10	4.93	8.59	-	8.73
4866	淳厚益加债券C	-8.68	1.16	0.38	6.79	8.73
4867	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1.82	3.59	6.24	-	8.73
4868	长信稳兴三个月定开债券A	0.29	2.40	6.87	-	8.72
4869	华宝宝通30天持有期短债C	1.42	3.44	6.12	-	8.72

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21榆林城投MTN003	30.00	3116.47	7.52%
23浙商银行债01	30.00	3075.67	7.42%
20温交01	30.00	3035.79	7.33%
25国开11	30.00	3038.60	7.33%
21合建投MTN001	20.00	2107.69	5.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16349.08	39.46%
企业债	3035.79	7.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1106	1.1105	1.1104	1.1104	1.1104
累计净值(元)	1.1456	1.1455	1.1454	1.1454	1.1454

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