南方旺元60天滚动持有中短债债券E(016967)_最新动态

南方旺元60天滚动持有中短债债券E016967NANFANG WANGYUAN HOLDS MEDIUM AND SHORT-TERM DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E FOR 60 DAYS

爱杭私募被责令改正，涉多项违规[2026-08-31]

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最新净值：1.1118 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1468

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

南方旺元60天滚动持有中短债债券E增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：刘骥

2025-06-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.02亿元

南方旺元60天滚动持有中短债债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.13	0.27	0.92	1.24
债券型名次	2748	3832	3534	3433	3836

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.84	3.69	6.08	-	8.84
债券型名次	3576	4288	4575	5017	4871

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方旺元60天滚动持有中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 2748 位，高于同类基金平均水平
2746	南方金利C	0.00	0.20	0.37	1.67	2.37
2747	南方金利定开债券A	0.00	0.20	0.48	1.81	2.61
2748	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.00	0.13	0.27	0.92	1.24
2749	南方臻利3个月定开债券发起	0.00	0.34	0.72	2.26	3.77
2750	南方皓元短债A	0.00	0.12	0.25	0.85	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
南方旺元60天滚动持有中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 3832 位，低于同类基金平均水平
3830	南方惠利6个月定开债券C	-0.02	0.13	0.28	0.73	1.11
3831	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	-0.01	0.13	0.30	0.99	1.34
3832	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.00	0.13	0.27	0.92	1.24
3833	南方昭元债券C	-0.02	0.13	0.33	1.54	2.16
3834	南方中债0-2年国开行债券指数C	-0.02	0.13	0.42	1.36	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
南方旺元60天滚动持有中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 3534 位，低于同类基金平均水平
3532	南方乐元中短利率债A	-0.02	0.15	0.27	1.19	1.48
3533	南方升元中短期利率债A	0.02	0.11	0.27	1.02	1.30
3534	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.00	0.13	0.27	0.92	1.24
3535	南方稳利1年持有债券C	0.01	0.14	0.27	0.98	1.25
3536	南方浙利定开债券发起	-0.06	0.18	0.27	1.40	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
南方旺元60天滚动持有中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 3433 位，低于同类基金平均水平
3431	汇添富稳航30天持有债券A	0.01	0.11	0.28	0.92	1.24
3432	景顺长城中短债债券C类	0.01	0.12	0.28	0.92	1.24
3433	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.00	0.13	0.27	0.92	1.24
3434	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.05	0.23	0.56	0.92	1.13
3435	鹏扬利泽债券D	0.01	0.13	0.30	0.92	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
南方旺元60天滚动持有中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 3836 位，低于同类基金平均水平
3834	金鹰添瑞中短债C	0.01	0.11	0.25	0.91	1.24
3835	景顺长城中短债债券C类	0.01	0.12	0.28	0.92	1.24
3836	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.00	0.13	0.27	0.92	1.24
3837	鹏华稳利短债A	0.00	0.14	0.31	0.98	1.24
3838	融通通和债券	0.00	0.18	0.40	0.98	1.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
南方旺元60天滚动持有中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 3576 位，低于同类基金平均水平
3574	汇添富稳航30天持有债券A	1.84	3.56	7.81	-	8.53
3575	交银稳益短债债券A	1.84	3.71	6.59	-	9.11
3576	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1.84	3.69	6.08	-	8.84
3577	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	1.84	4.47	7.63	-	9.98
3578	泰信鑫益定期开放C	1.84	3.64	6.64	-	66.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
南方旺元60天滚动持有中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 4288 位，低于同类基金平均水平
4286	汇安盛鑫三年定开纯债债券	1.81	3.69	6.21	13.13	15.25
4287	民生加银月月乐30天持有期短债C	1.65	3.69	6.61	-	8.90
4288	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1.84	3.69	6.08	-	8.84
4289	泰康长江经济带债券C	2.21	3.69	7.70	13.95	18.64
4290	天弘安悦90天滚动持有短债发起	1.87	3.69	6.62	-	12.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
南方旺元60天滚动持有中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 4575 位，低于同类基金平均水平
4573	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	1.44	3.14	6.08	-	8.27
4574	交银稳安60天滚动持有债券C	1.41	3.21	6.08	-	8.85
4575	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1.84	3.69	6.08	-	8.84
4576	平安中债-0-3年国开行债券ETF	1.65	3.36	6.08	-	8.07
4577	浦银安盛普丰纯债债券A	2.43	3.76	6.08	12.11	17.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
南方旺元60天滚动持有中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 5017 位，低于同类基金平均水平
5015	中银乐享债券	2.50	5.70	9.96	-	12.42
5016	博时岁岁增利一年持有期债券C	2.01	3.83	7.53	-	10.49
5017	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1.84	3.69	6.08	-	8.84
5018	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	0.25	5.60	8.31	-	11.32
5019	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	-0.05	4.97	7.34	-	10.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
南方旺元60天滚动持有中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 4871 位，低于同类基金平均水平
4869	招商鑫诚短债C	1.27	2.92	5.25	-	8.85
4870	中信证券增益十八个月C	1.49	1.96	1.29	6.13	8.85
4871	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1.84	3.69	6.08	-	8.84
4872	太平恒泰三个月定开债	2.00	4.40	8.02	-	8.84
4873	银河季季增利三个月滚动持有债券A	1.99	6.93	8.83	-	8.84

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21榆林城投MTN003	30.00	3116.47	7.52%
21榆林城投MTN003	30.00	3116.47	7.52%
23浙商银行债01	30.00	3075.67	7.42%
23浙商银行债01	30.00	3075.67	7.42%
25国开11	30.00	3038.60	7.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16349.08	39.46%
企业债	3035.79	7.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1118	1.1121	1.1121	1.1121	1.1118
累计净值(元)	1.1468	1.1471	1.1471	1.1471	1.1468

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