资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4368.68 19.47%
债券 17682.72 78.81%
银行存款和结算备付金 272.98 1.22%
其他资产 112.54 0.50%
资产总值:22436.92万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23太平人寿永续债01 10.00 1055.19 4.82%
24恒健05 10.00 1032.74 4.72%
24汇金MTN005 10.00 1032.44 4.72%
25国电K3 10.00 1026.87 4.69%
25百联集MTN003 10.00 1024.33 4.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5580.34 25.51%
企业债 4610.84 21.08%
国家债券 1142.08 5.22%
可转债 0.27 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
富创精密 688409 2.91 889.87 4.07%
江丰电子 300666 1.18 434.95 1.99%
生益科技 600183 2.48 430.03 1.97%
海光信息 688041 0.86 320.09 1.46%
长川科技 300604 0.93 317.52 1.45%
精测电子 300567 0.99 314.42 1.44%
协创数据 300857 0.77 261.72 1.20%
拓荆科技 688072 0.28 245.48 1.12%
长飞光纤光缆 06869 1.10 244.01 1.12%
正帆科技 688596 2.65 209.28 0.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.38 17.38%
科技 0.06 2.58%
金融业 0.00 0.02%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.05 448.72 2.35%
阿里巴巴-W 09988 4.26 447.60 2.34%
万国黄金集团 03939 27.90 332.07 1.74%
潍柴动力 02338 11.90 287.05 1.50%
映恩生物-B 09606 0.74 192.75 1.01%
海光信息 688041 0.86 181.75 0.95%
富创精密 688409 1.59 142.91 0.75%
精测电子 300567 0.99 124.44 0.65%
协创数据 300857 0.55 115.13 0.60%
申菱环境 301018 1.24 113.48 0.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 9.05%
通讯 0.04 2.35%
非必需消费品 0.04 2.34%
材料 0.03 1.74%
医疗保健 0.03 1.52%
工业 0.03 1.50%
科学研究和技术服务业 0.01 0.53%
采矿业 0.01 0.45%
科技 0.00 0.25%
金融业 0.00 0.02%