南方贤元一年持有债券A(017121)_最新动态

南方贤元一年持有债券A017121SOUTHERN XIANYUAN ONE YEAR HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

爱杭私募被责令改正，涉多项违规[2026-08-31]

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最新净值：1.1546 -0.0056(-0.48%)

累计净值：1.1546

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

南方贤元一年持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘益成

基金规模：1.26亿元

南方贤元一年持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	1.24	-0.59	4.15	5.16
债券型名次	4669	265	4945	87	154

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.36	13.81	14.83	-	15.46
债券型名次	218	448	428	5051	3489

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方贤元一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4669 位，低于同类基金平均水平
4667	南方宏元定期开放债券发起	-0.06	0.14	0.31	1.49	1.93
4668	南方通利C	-0.06	0.25	0.50	1.64	2.06
4669	南方贤元一年持有债券A	-0.06	1.24	-0.59	4.15	5.16
4670	南方信元债券	-0.06	0.32	0.84	2.39	3.32
4671	南方旭元C	-0.06	0.33	0.66	2.37	3.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
南方贤元一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 265 位，高于同类基金平均水平
263	华宝可转债债券C	1.33	1.24	-5.02	-1.68	5.96
264	华富安鑫债券	-0.07	1.24	-3.56	-2.80	0.68
265	南方贤元一年持有债券A	-0.06	1.24	-0.59	4.15	5.16
266	博时恒泰债券A	-0.01	1.23	0.84	1.39	2.53
267	华夏鼎润债券C	0.06	1.23	-0.24	1.34	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
南方贤元一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4945 位，低于同类基金平均水平
4943	蜂巢丰瑞债券A	0.27	0.35	-0.59	0.43	1.54
4944	蜂巢丰瑞债券C	0.28	0.34	-0.59	0.41	1.51
4945	南方贤元一年持有债券A	-0.06	1.24	-0.59	4.15	5.16
4946	鹏华丰利债券(LOF)C	0.04	0.11	-0.59	0.04	1.86
4947	中邮睿泽一年持有债券C	0.00	0.14	-0.59	-1.07	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
南方贤元一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 87 位，高于同类基金平均水平
85	安信资管瑞丰6个月持有债券B	-0.01	-0.05	0.36	4.26	-0.65
86	淳厚稳悦C	0.05	-0.02	0.29	4.25	0.00
87	南方贤元一年持有债券A	-0.06	1.24	-0.59	4.15	5.16
88	格林泓远纯债A	0.00	0.00	0.18	4.13	5.20
89	海富通添鑫收益债券A	-0.07	-0.51	-0.49	4.10	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
南方贤元一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 154 位，高于同类基金平均水平
152	万家双利债券A	-0.04	-0.12	-4.41	1.58	5.19
153	华夏聚利债券C	0.01	0.81	0.50	1.90	5.17
154	南方贤元一年持有债券A	-0.06	1.24	-0.59	4.15	5.16
155	银河通利债券(LOF)	0.15	-0.29	-5.39	-0.29	5.15
156	广发可转债债券E	0.08	2.60	-11.26	-1.98	5.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
南方贤元一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 218 位，高于同类基金平均水平
216	长城积极增利债券C	6.36	36.22	25.22	4.58	94.82
217	汇添富双享回报债券A	6.36	18.31	22.79	-	20.17
218	南方贤元一年持有债券A	6.36	13.81	14.83	-	15.46
219	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	6.33	13.79	27.77	-45.50	-30.03
220	兴业稳健双利一年持有期债券A	6.30	26.39	20.10	18.41	20.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
南方贤元一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 448 位，高于同类基金平均水平
446	交银施罗德安心收益债券	5.02	13.82	16.41	20.49	39.50
447	大成元吉增利债券A	6.99	13.81	15.88	-	15.80
448	南方贤元一年持有债券A	6.36	13.81	14.83	-	15.46
449	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	6.33	13.79	27.77	-45.50	-30.03
450	安信永利信用C	1.33	13.78	12.51	19.89	102.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
南方贤元一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 428 位，高于同类基金平均水平
426	中信保诚稳达A	4.14	8.76	14.86	22.84	40.04
427	中银产业债债券C	1.99	17.49	14.85	17.28	29.18
428	南方贤元一年持有债券A	6.36	13.81	14.83	-	15.46
429	永赢匠心增利债券A	5.99	12.21	14.83	-	14.84
430	中银增利债券	3.38	12.65	14.80	12.71	128.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
南方贤元一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 5051 位，低于同类基金平均水平
5049	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.73	1.83	3.77	-	5.46
5050	华安添勤债券	2.16	5.15	8.80	-	9.06
5051	南方贤元一年持有债券A	6.36	13.81	14.83	-	15.46
5052	南方贤元一年持有债券C	5.42	12.33	12.88	-	13.39
5053	景顺长城景泰臻利纯债债券A	3.30	5.51	9.93	-	12.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
南方贤元一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3489 位，低于同类基金平均水平
3487	海富通上清所短融债券C	1.08	2.42	4.54	7.68	15.47
3488	东吴添利三个月定开债券A	2.78	8.31	13.28	-	15.46
3489	南方贤元一年持有债券A	6.36	13.81	14.83	-	15.46
3490	银河领先债券C	1.66	8.44	13.01	-	15.45
3491	前海开源1-3年国开债A	2.54	3.37	4.44	10.76	15.44

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23太平人寿永续债01	10.00	1055.19	4.82%
23太平人寿永续债01	10.00	1055.19	4.82%
24汇金MTN005	10.00	1032.44	4.72%
24恒健05	10.00	1032.74	4.72%
24恒健05	10.00	1032.74	4.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5580.34	25.51%
企业债	4610.84	21.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1602	1.1529	1.1490	1.1516	1.1553
累计净值(元)	1.1602	1.1529	1.1490	1.1516	1.1553

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