南方贤元一年持有债券A(017121)_最新动态

南方贤元一年持有债券A017121SOUTHERN XIANYUAN ONE YEAR HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1005 -0.0074(-0.67%)

累计净值：1.1005

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

南方贤元一年持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘益成

基金规模：1.26亿元

南方贤元一年持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.56	-3.55	-6.90	0.19	0.24
债券型名次	5270	5343	5376	4427	4725

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.88	6.60	9.78	-	10.05
债券型名次	5095	1205	1960	5095	4634

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方贤元一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 5270 位，低于同类基金平均水平
5268	招商安本增利债券C	-1.55	-1.99	-1.69	-2.61	0.72
5269	博时恒耀债券C	-1.56	-2.74	-4.89	-0.64	2.96
5270	南方贤元一年持有债券A	-1.56	-3.55	-6.90	0.19	0.24
5271	广发集益一年持有期债券A	-1.57	-3.21	-3.81	-3.34	-3.25
5272	广发集益一年持有期债券C	-1.57	-3.23	-3.91	-3.53	-3.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南方贤元一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 5343 位，低于同类基金平均水平
5341	信澳信用债债券A	-1.83	-3.53	-3.96	-2.58	0.55
5342	光大保德信安诚债券C	-2.16	-3.54	-8.44	-4.88	0.46
5343	南方贤元一年持有债券A	-1.56	-3.55	-6.90	0.19	0.24
5344	南方贤元一年持有债券C	-1.57	-3.58	-6.99	-0.01	-0.08
5345	建信双息红利债券H	-2.17	-3.71	-4.31	-4.61	-3.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南方贤元一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 5376 位，低于同类基金平均水平
5374	光大保德信中高等级债券A	-3.81	-5.81	-6.87	-7.05	-3.55
5375	华夏鼎沛债券A	-0.13	-3.21	-6.87	9.67	6.32
5376	南方贤元一年持有债券A	-1.56	-3.55	-6.90	0.19	0.24
5377	中邮睿信增强债券	-2.42	-4.51	-6.91	-7.56	-4.44
5378	光大保德信中高等级债券C	-3.82	-5.84	-6.96	-7.24	-3.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
南方贤元一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4427 位，低于同类基金平均水平
4425	汇添富理财14天债券B	0.01	0.04	0.04	0.19	0.46
4426	金元顺安丰祥C	-0.07	-0.04	0.05	0.19	1.06
4427	南方贤元一年持有债券A	-1.56	-3.55	-6.90	0.19	0.24
4428	易方达稳健收益债券A	-0.42	-0.09	-0.33	0.19	1.01
4429	中信保诚安鑫回报债券C	-0.26	0.50	1.05	0.19	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
南方贤元一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4725 位，低于同类基金平均水平
4723	广发聚财信用债券B	-0.08	-0.24	-0.47	-0.71	0.24
4724	华安证券合赢三个月定开	0.01	-0.08	-0.04	0.14	0.24
4725	南方贤元一年持有债券A	-1.56	-3.55	-6.90	0.19	0.24
4726	万家集利债券发起式A	-0.52	-0.66	-1.31	-1.11	0.24
4727	鹏扬汇利债券A	-0.47	-0.69	-0.42	-0.76	0.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
南方贤元一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 5095 位，低于同类基金平均水平
5093	格林泓景债券A	-0.87	7.19	3.75	-2.26	-1.15
5094	华富收益增强债券B	-0.87	6.47	8.32	10.51	198.82
5095	南方贤元一年持有债券A	-0.88	6.60	9.78	-	10.05
5096	博道和祥多元稳健债券C	-0.89	4.85	7.94	-	7.37
5097	汇安信利债券C	-0.91	1.72	2.60	-7.94	0.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
南方贤元一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 1205 位，高于同类基金平均水平
1203	创金合信汇泽三个月定开债券A	3.38	6.60	10.90	20.29	28.59
1204	华夏鼎华一年定开债券	3.36	6.60	14.84	23.82	27.28
1205	南方贤元一年持有债券A	-0.88	6.60	9.78	-	10.05
1206	农银汇理金禄债券	3.10	6.60	11.97	19.87	34.55
1207	华富恒欣纯债债券C	4.15	6.59	10.68	15.11	21.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
南方贤元一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 1960 位，高于同类基金平均水平
1958	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	3.66	5.63	9.78	15.35	35.53
1959	国联安增盈纯债C	2.73	5.11	9.78	15.07	24.40
1960	南方贤元一年持有债券A	-0.88	6.60	9.78	-	10.05
1961	招商招裕纯债C	3.14	5.66	9.78	17.95	36.52
1962	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	2.56	6.27	9.78	-	14.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
南方贤元一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 5095 位，低于同类基金平均水平
5093	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.73	1.77	3.71	-	5.56
5094	华安添勤债券	3.05	5.27	9.65	-	9.84
5095	南方贤元一年持有债券A	-0.88	6.60	9.78	-	10.05
5096	南方贤元一年持有债券C	-1.28	5.24	7.91	-	8.02
5097	景顺长城景泰臻利纯债债券A	4.30	7.16	11.08	-	13.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
南方贤元一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4634 位，低于同类基金平均水平
4632	大成景泽中短债债券A	2.54	3.86	7.31	-	10.07
4633	国金中债1-5年政策性金融债C	2.81	4.62	9.62	-	10.06
4634	南方贤元一年持有债券A	-0.88	6.60	9.78	-	10.05
4635	永赢安泰中短债A	1.67	3.61	6.27	-	10.04
4636	永赢匠心增利债券A	0.69	6.69	10.01	-	10.04

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23太平人寿永续债01	10.00	1055.19	4.82%
24恒健05	10.00	1032.74	4.72%
24汇金MTN005	10.00	1032.44	4.72%
25国电K3	10.00	1026.87	4.69%
25百联集MTN003	10.00	1024.33	4.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5580.34	25.51%
企业债	4610.84	21.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1079	1.1144	1.1150	1.1179	1.1197
累计净值(元)	1.1079	1.1144	1.1150	1.1179	1.1197

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