南方贤元一年持有债券A(017121)_最新动态

南方贤元一年持有债券A017121SOUTHERN XIANYUAN ONE YEAR HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

7月股票型ETF合计净流入近4800亿元[2026-08-05]

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最新净值：1.1231 0.0119(1.07%)

累计净值：1.1231

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

南方贤元一年持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘益成

基金规模：1.26亿元

南方贤元一年持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.31	-6.33	0.70	1.46	2.30
债券型名次	5456	5465	1444	1929	864

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.27	10.14	11.72	-	12.31
债券型名次	556	602	828	5044	4100

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方贤元一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 5456 位，低于同类基金平均水平
5454	泓德裕祥债券C	-0.30	1.36	-0.29	-0.09	0.51
5455	建信渤泰债券C	-0.31	0.80	-0.50	-0.30	0.32
5456	南方贤元一年持有债券A	-0.31	-6.33	0.70	1.46	2.30
5457	兴全恒益债券A	-0.31	1.11	-0.68	0.31	3.30
5458	兴全恒益债券C	-0.32	1.08	-0.79	0.10	3.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
南方贤元一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 5465 位，低于同类基金平均水平
5463	平安可转债A	0.19	-6.16	-2.67	-3.80	5.43
5464	平安可转债C	0.18	-6.19	-2.77	-3.99	5.18
5465	南方贤元一年持有债券A	-0.31	-6.33	0.70	1.46	2.30
5466	南方贤元一年持有债券C	-0.33	-6.37	0.58	1.26	2.04
5467	平安添悦债券A	0.38	-6.46	-3.26	-1.13	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方贤元一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1444 位，高于同类基金平均水平
1442	景顺景瑞收益债券C	0.21	1.62	0.70	2.02	2.38
1443	南方润元纯债债券A/B	0.05	0.24	0.70	1.62	2.00
1444	南方贤元一年持有债券A	-0.31	-6.33	0.70	1.46	2.30
1445	诺安圆鼎定开发起式债券	0.06	0.19	0.70	1.43	1.76
1446	鹏华丰实定期开放债券A	0.04	0.29	0.70	1.56	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
南方贤元一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1929 位，高于同类基金平均水平
1927	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.02	0.23	0.64	1.46	1.70
1928	民生加银岁岁增利债券A	0.04	0.24	0.59	1.46	1.69
1929	南方贤元一年持有债券A	-0.31	-6.33	0.70	1.46	2.30
1930	南方中证政策性金融债指数A	0.03	0.28	0.65	1.46	1.66
1931	诺安联创顺鑫债券C	0.02	0.25	0.71	1.46	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
南方贤元一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 864 位，高于同类基金平均水平
862	汇添富季季红定期开放债券	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30
863	汇添富鑫瑞债券C	0.04	0.42	1.35	2.09	2.30
864	南方贤元一年持有债券A	-0.31	-6.33	0.70	1.46	2.30
865	鹏华产业债债券	0.03	0.33	0.19	1.10	2.30
866	兴证全球恒信债券A	0.04	0.26	0.75	1.85	2.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
南方贤元一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 556 位，高于同类基金平均水平
554	招商安盈债券C	4.28	8.23	14.97	24.16	27.13
555	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.27	8.62	12.96	-	26.95
556	南方贤元一年持有债券A	4.27	10.14	11.72	-	12.31
557	国寿安保尊裕优化回报债券C	4.26	22.75	15.89	22.01	34.06
558	万家惠利债券C	4.26	9.06	7.79	-	8.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
南方贤元一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 602 位，高于同类基金平均水平
600	格林泓利增强债券A	-0.53	10.15	1.17	-0.14	0.46
601	富国稳健添盈债券C	0.96	10.14	5.70	-	6.59
602	南方贤元一年持有债券A	4.27	10.14	11.72	-	12.31
603	创金合信稳健添利债券C	0.25	10.12	8.17	-	14.04
604	嘉实稳固收益债券C	4.71	10.12	10.02	12.44	109.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
南方贤元一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 828 位，高于同类基金平均水平
826	长信富海纯债一年定期开放C	3.05	7.64	11.72	-	43.24
827	大摩优质信价纯债A	2.71	5.46	11.72	12.57	56.39
828	南方贤元一年持有债券A	4.27	10.14	11.72	-	12.31
829	鹏扬双利债券C	3.08	7.45	11.72	16.22	42.80
830	前海开源瑞和债券A	3.23	6.33	11.72	5.83	31.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
南方贤元一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 5044 位，低于同类基金平均水平
5042	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.74	1.83	3.86	-	5.43
5043	华安添勤债券	1.72	4.84	8.82	-	8.95
5044	南方贤元一年持有债券A	4.27	10.14	11.72	-	12.31
5045	南方贤元一年持有债券C	3.34	8.70	9.81	-	10.32
5046	景顺长城景泰臻利纯债债券A	2.72	4.51	10.01	-	12.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
南方贤元一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4100 位，低于同类基金平均水平
4098	易方达裕兴3个月定开债券	1.90	4.33	7.47	-	12.32
4099	华夏鼎誉三个月定开债券C	2.10	4.95	10.53	-	12.31
4100	南方贤元一年持有债券A	4.27	10.14	11.72	-	12.31
4101	惠升和润39个月封闭债券	2.70	6.39	11.40	-	12.30
4102	建信鑫享短债债券A	1.67	3.98	7.38	-	12.30

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23太平人寿永续债01	10.00	1055.19	4.82%
24恒健05	10.00	1032.74	4.72%
24汇金MTN005	10.00	1032.44	4.72%
25国电K3	10.00	1026.87	4.69%
25百联集MTN003	10.00	1024.33	4.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5580.34	25.51%
企业债	4610.84	21.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1112	1.1266	1.1198	1.1370	1.1405
累计净值(元)	1.1112	1.1266	1.1198	1.1370	1.1405

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