资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3818.48 16.86%
债券 18515.44 81.77%
银行存款和结算备付金 306.76 1.35%
其他资产 3.28 0.01%
资产总值:22643.95万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23太平人寿永续债01 10.00 1062.44 5.26%
25国电K3 10.00 1031.90 5.11%
25海康K2 10.00 1028.88 5.09%
24恒健05 10.00 1019.18 5.05%
24汇金MTN005 10.00 1016.96 5.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6564.14 32.50%
企业债 4590.62 22.73%
国家债券 1086.19 5.38%
可转债 0.60 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
富创精密 688409 2.91 494.26 2.45%
正帆科技 688596 6.77 392.23 1.94%
精测电子 300567 2.08 382.78 1.90%
江丰电子 300666 1.18 262.88 1.30%
联想集团 00992 7.80 231.27 1.14%
长川科技 300604 0.93 223.00 1.10%
华虹宏力 01347 2.20 199.05 0.99%
长鑫科技 688825 3.56 194.79 0.96%
中芯国际 00981 3.35 174.41 0.86%
福赛科技 301529 0.76 106.86 0.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.30 14.73%
科技 0.06 3.10%
采矿业 0.01 0.51%
科学研究和技术服务业 0.01 0.27%
医疗保健 0.00 0.23%
金融业 0.00 0.07%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
富创精密 688409 2.91 889.87 4.07%
江丰电子 300666 1.18 434.95 1.99%
生益科技 600183 2.48 430.03 1.97%
海光信息 688041 0.86 320.09 1.46%
长川科技 300604 0.93 317.52 1.45%
精测电子 300567 0.99 314.42 1.44%
协创数据 300857 0.77 261.72 1.20%
长飞光纤光缆 06869 1.10 244.01 1.12%
拓荆科技 688072 0.28 245.48 1.12%
正帆科技 688596 2.65 209.28 0.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.38 17.38%
科技 0.06 2.58%
金融业 0.00 0.02%