资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3772.67 17.25%
债券 17681.72 80.84%
银行存款和结算备付金 388.47 1.78%
其他资产 28.87 0.13%
资产总值:21871.73万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23太平人寿永续债01 10.00 1047.01 5.48%
24恒健05 10.00 1026.35 5.37%
24汇金MTN005 10.00 1023.92 5.36%
25南航股MTN008 10.00 1016.68 5.32%
25国电K3 10.00 1016.78 5.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5549.27 29.05%
企业债 4575.66 23.96%
国家债券 1043.62 5.46%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.05 448.72 2.35%
阿里巴巴-W 09988 4.26 447.60 2.34%
万国黄金集团 03939 27.90 332.07 1.74%
潍柴动力 02338 11.90 287.05 1.50%
映恩生物-B 09606 0.74 192.75 1.01%
海光信息 688041 0.86 181.75 0.95%
富创精密 688409 1.59 142.91 0.75%
精测电子 300567 0.99 124.44 0.65%
协创数据 300857 0.55 115.13 0.60%
申菱环境 301018 1.24 113.48 0.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 9.05%
通讯 0.04 2.35%
非必需消费品 0.04 2.34%
材料 0.03 1.74%
医疗保健 0.03 1.52%
工业 0.03 1.50%
科学研究和技术服务业 0.01 0.53%
采矿业 0.01 0.45%
科技 0.00 0.25%
金融业 0.00 0.02%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 3.02 389.52 1.97%
中芯国际 00981 3.05 196.83 0.99%
上海复旦 01385 4.70 192.39 0.97%
腾讯控股 00700 0.34 183.95 0.93%
中宠股份 002891 2.19 113.35 0.57%
华友钴业 603799 1.56 106.49 0.54%
常宝股份 002478 12.73 107.82 0.54%
恒立液压 601100 0.91 100.02 0.51%
浪潮信息 000977 1.48 98.57 0.50%
中科飞测 688361 0.64 98.49 0.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 6.08%
非必需消费品 0.04 1.97%
科技 0.04 1.97%
通讯 0.02 0.93%
采矿业 0.01 0.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.47%