财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
19.30 |
-147.53 |
-94.94 |
0.97 |
0.43 |
| 本期利润(万元) |
984.96 |
-155.09 |
-131.52 |
4.61 |
0.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.02 |
-0.07 |
0.08 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
11.83 |
0.00 |
-6.62 |
0.00 |
0.47 |
| 期末可供分配利润(万元) |
315.27 |
0.00 |
293.77 |
0.00 |
2.03 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9214.40 |
8009.92 |
8139.00 |
345.90 |
58.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
1.06 |
1.08 |
1.10 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
12.02 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.47 |
| 累计净值增长率(%) |
21.11 |
0.00 |
8.11 |
0.00 |
5.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
59.65 |
107.83 |
18.28 |
19.55 |
96.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
22051.40 |
19925.97 |
3307.78 |
6008.32 |
14170.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
4368.68 |
2396.48 |
247.30 |
375.58 |
2001.88 |
| 其中：债券投资(万元) |
17682.72 |
17529.50 |
3060.48 |
5632.74 |
12168.83 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.06 |
10.92 |
1.76 |
3.05 |
8.46 |
| 应付托管费(万元) |
2.55 |
2.52 |
0.41 |
0.70 |
1.95 |
| 资产总计(万元) |
22436.92 |
20452.96 |
3457.71 |
6411.08 |
15308.96 |
| 负债合计(万元) |
559.36 |
667.50 |
240.39 |
1088.27 |
2954.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
21877.56 |
19785.46 |
3217.32 |
5322.80 |
12354.25 |
| 未分配利润(万元) |
3994.26 |
1648.84 |
192.10 |
284.70 |
274.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.43 |
0.54 |
11.78 |
7.18 |
43.63 |
| 投资收益(万元) |
-59.07 |
67.13 |
671.52 |
581.01 |
613.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-13.70 |
-25.44 |
420.14 |
251.29 |
-374.98 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
| 收入合计(万元) |
-71.34 |
42.23 |
1103.44 |
839.48 |
282.49 |
| 管理人报酬(万元) |
47.09 |
12.66 |
119.67 |
92.97 |
118.51 |
| 托管费(万元) |
10.87 |
2.92 |
27.62 |
21.46 |
27.35 |
| 其它费用(万元) |
4.73 |
6.39 |
19.56 |
11.13 |
6.93 |
| 费用合计(万元) |
80.09 |
26.64 |
248.86 |
192.91 |
187.14 |
| 利润总额(万元) |
-151.43 |
15.59 |
854.58 |
646.57 |
95.36 |
| 净利润(万元) |
-151.43 |
15.59 |
854.58 |
646.57 |
95.36 |
