财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
130.98 |
28.86 |
65.83 |
37.20 |
196.26 |
| 本期利润(万元) |
75.99 |
16.45 |
27.14 |
-10.07 |
177.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.87 |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
2.72 |
| 期末可供分配利润(万元) |
544.13 |
0.00 |
251.09 |
0.00 |
699.35 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10990.37 |
12082.20 |
5952.65 |
6645.09 |
19313.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
1.24 |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
3.47 |
| 累计净值增长率(%) |
56.90 |
0.00 |
55.92 |
0.00 |
54.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
494.42 |
2230.98 |
1093.08 |
457.21 |
82.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
50829.82 |
70534.38 |
109721.59 |
31206.16 |
33018.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
50829.82 |
70534.38 |
109721.59 |
31206.16 |
33018.18 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.04 |
17.05 |
25.48 |
9.63 |
8.37 |
| 应付托管费(万元) |
4.68 |
5.68 |
8.49 |
3.21 |
2.79 |
| 资产总计(万元) |
52377.96 |
73385.89 |
114912.06 |
36756.57 |
38253.88 |
| 负债合计(万元) |
73.24 |
13129.91 |
456.18 |
2381.78 |
37.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
52304.73 |
60255.99 |
114455.88 |
34374.79 |
38215.96 |
| 未分配利润(万元) |
3973.16 |
4202.93 |
7142.21 |
1645.92 |
1019.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
15.11 |
6.51 |
76.51 |
21.40 |
39.39 |
| 投资收益(万元) |
1505.71 |
925.17 |
1876.73 |
868.91 |
702.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-302.28 |
-202.05 |
58.54 |
13.83 |
352.80 |
| 其它收入(万元) |
1.85 |
0.89 |
7.75 |
0.12 |
11.30 |
| 收入合计(万元) |
1220.39 |
730.51 |
2019.53 |
904.26 |
1106.42 |
| 管理人报酬(万元) |
195.46 |
122.26 |
157.49 |
58.80 |
166.53 |
| 托管费(万元) |
65.15 |
40.75 |
52.50 |
19.60 |
55.51 |
| 其它费用(万元) |
23.13 |
11.90 |
23.75 |
12.05 |
23.49 |
| 费用合计(万元) |
405.20 |
260.40 |
320.45 |
123.39 |
386.11 |
| 利润总额(万元) |
815.19 |
470.11 |
1699.07 |
780.87 |
720.31 |
| 净利润(万元) |
815.19 |
470.11 |
1699.07 |
780.87 |
720.31 |
