南华瑞恒中短债债券C(005514)_最新动态

南华瑞恒中短债债券C005514SOUTH CHINA RUIHENG SECURITIES INVESTMENT FUND C

科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0843 0.0001(0.01%)

累计净值：1.5443

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

南华瑞恒中短债债券C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：何林泽

2023-02-25 每10份派现金 0.3 元

基金规模：1.17亿元

2023-01-12 每10份派现金 0.4 元

南华瑞恒中短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.01	0.50	0.92	0.95
债券型名次	2516	4623	3319	4038	4125

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.50	3.68	7.07	6.58	10.67
债券型名次	3517	4357	3999	3453	4451

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南华瑞恒中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2516 位，高于同类基金平均水平
2514	南方晖元6个月持有期债券C	0.04	0.69	1.71	2.48	2.94
2515	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.04	0.06	0.59	1.67	1.68
2516	南华瑞恒中短债债券C	0.04	0.01	0.50	0.92	0.95
2517	农银汇理金汇债券C	0.04	0.09	0.42	0.90	0.93
2518	农银金鸿短债债券A	0.04	0.10	0.46	1.03	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
南华瑞恒中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4623 位，低于同类基金平均水平
4621	建信睿信三个月定期开放债券	0.06	0.01	1.04	2.27	2.27
4622	景顺长城景泰永利纯债债券C	0.09	0.01	1.11	1.97	1.91
4623	南华瑞恒中短债债券C	0.04	0.01	0.50	0.92	0.95
4624	鹏扬汇利债券A	-0.36	0.01	-0.67	-0.26	0.09
4625	平安合瑞定开债	0.08	0.01	0.61	1.48	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
南华瑞恒中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3319 位，低于同类基金平均水平
3317	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	0.03	0.09	0.50	1.07	1.10
3318	南方0-5年江苏城投债指数C	0.04	0.03	0.50	1.40	1.41
3319	南华瑞恒中短债债券C	0.04	0.01	0.50	0.92	0.95
3320	南华瑞泰39个月定开A	0.02	0.14	0.50	0.98	1.01
3321	鹏华丰恒债券	0.04	0.09	0.50	1.26	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
南华瑞恒中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4038 位，低于同类基金平均水平
4036	嘉实增强信用定期债券	0.02	0.14	0.37	0.92	1.00
4037	建信鑫享短债债券F	0.03	0.08	0.40	0.92	0.95
4038	南华瑞恒中短债债券C	0.04	0.01	0.50	0.92	0.95
4039	鹏华丰饶定期开放债券	0.03	-0.01	0.33	0.92	0.92
4040	鹏华丰尚定期开放债券B	0.02	0.15	0.47	0.92	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
南华瑞恒中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4125 位，低于同类基金平均水平
4123	金元顺安丰祥A	0.06	-0.08	0.06	0.86	0.95
4124	南方皓元短债A	0.03	0.08	0.40	0.91	0.95
4125	南华瑞恒中短债债券C	0.04	0.01	0.50	0.92	0.95
4126	农银金祺定开债券	-0.15	-0.14	0.42	0.95	0.95
4127	鹏华丰尚定期开放债券A	0.02	0.15	0.49	0.95	0.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
南华瑞恒中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3517 位，低于同类基金平均水平
3515	南方招利一年债券	1.50	4.68	8.24	17.64	21.31
3516	南方卓利3个月定开债发起式	1.50	6.28	9.46	16.23	33.42
3517	南华瑞恒中短债债券C	1.50	3.68	7.07	6.58	10.67
3518	诺德短债债券A	1.50	3.57	7.81	12.65	17.16
3519	鹏华尊享定期开放发起式债券	1.50	3.48	5.82	11.20	24.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
南华瑞恒中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4357 位，低于同类基金平均水平
4355	华夏稳定双利债券A	1.85	3.68	9.18	16.80	34.43
4356	民生加银高等级信用债债券A	1.53	3.68	6.83	10.24	13.85
4357	南华瑞恒中短债债券C	1.50	3.68	7.07	6.58	10.67
4358	鹏华普天债券B	1.42	3.68	5.91	12.89	133.68
4359	鹏华稳福中短债债券A	1.65	3.68	8.39	-	11.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
南华瑞恒中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3999 位，低于同类基金平均水平
3997	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.16	3.51	7.07	-	7.57
3998	汇安裕盈纯债债券A	1.78	4.02	7.07	-	8.36
3999	南华瑞恒中短债债券C	1.50	3.68	7.07	6.58	10.67
4000	人保鑫瑞中短债债券C	1.35	4.03	7.07	11.92	18.23
4001	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	2.55	5.02	7.07	14.16	17.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
南华瑞恒中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3453 位，低于同类基金平均水平
3451	光大保德信岁末红利纯债债券A	1.59	5.11	4.74	6.61	33.69
3452	长盛稳益6个月A	1.53	3.58	6.25	6.58	10.91
3453	南华瑞恒中短债债券C	1.50	3.68	7.07	6.58	10.67
3454	民生加银鑫享债券C	20.74	46.14	41.53	6.48	27.33
3455	民生加银鑫享债券D	20.75	46.15	41.53	6.48	10.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
南华瑞恒中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4451 位，低于同类基金平均水平
4449	前海开源丰和债券A	2.35	4.05	5.22	-	10.68
4450	创金合信季安盈3个月持有期债券C	1.75	4.20	8.51	-	10.67
4451	南华瑞恒中短债债券C	1.50	3.68	7.07	6.58	10.67
4452	鹏华稳福中短债债券E	1.43	3.25	7.72	-	10.67
4453	鑫元惠丰纯债债券C	0.79	4.64	8.34	-	10.67

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	40.00	4050.45	6.13%
23淮北建投MTN002	30.00	3178.19	4.81%
24高淳建设MTN001	30.00	3102.98	4.70%
23北城建设MTN001	30.00	3087.21	4.67%
23嘉秀发展MTN001	30.00	3080.44	4.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11912.36	18.03%
企业债	1860.44	2.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0842	1.0842	1.0839	1.0840	1.0840
累计净值(元)	1.5442	1.5442	1.5439	1.5440	1.5440

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