资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 937610.46 99.98%
银行存款和结算备付金 191.40 0.02%
其他资产 0.59 0.00%
资产总值:937802.45万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25柯桥开发MTN001 150.00 15136.84 1.85%
23上城资本债01 120.00 12580.83 1.54%
23甬交投MTN002 120.00 12457.56 1.52%
25如皋经贸MTN003 120.00 12065.94 1.48%
25武进经发MTN003 120.00 12056.27 1.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 128920.38 15.76%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%