南华瑞泰39个月定开A(010278)_最新动态

南华瑞泰39个月定开A010278NANHUA RUITAI 39 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

科创50指数涨超6% 沐曦股份大涨19.74%，股价突破1000元/股！！[2026-07-09]

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最新净值：1.0187 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1670

更新时间：2026-07-09 15:00

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投资类型：债券型

南华瑞泰39个月定开A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：沈致远

2024-05-14 每10份派现金 0.5 元

基金规模：81.05亿元

2022-06-23 每10份派现金 0.3 元

南华瑞泰39个月定开A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.14	0.50	0.98	1.01
债券型名次	3542	1776	3317	3837	3936

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.70	-5.32	-2.64	3.89	4.72
债券型名次	2782	5515	5505	3524	5236

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南华瑞泰39个月定开A一周收益在同类基金中排列第 3542 位，低于同类基金平均水平
3540	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.02	0.21	0.90	1.41	1.45
3541	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.09	0.29	0.69	0.72
3542	南华瑞泰39个月定开A	0.02	0.14	0.50	0.98	1.01
3543	南华瑞泰39个月定开C	0.02	0.13	0.45	0.85	0.88
3544	农银金丰定开债券	0.02	0.05	0.25	0.71	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
南华瑞泰39个月定开A一周收益在同类基金中排列第 1776 位，高于同类基金平均水平
1774	南方通利C	0.09	0.14	0.89	1.84	1.72
1775	南方中证政策性金融债指数C	0.11	0.14	0.71	1.46	1.43
1776	南华瑞泰39个月定开A	0.02	0.14	0.50	0.98	1.01
1777	农银金盛债券	0.12	0.14	0.81	1.76	1.70
1778	鹏华创兴增利债券D	0.04	0.14	0.90	1.46	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
南华瑞泰39个月定开A一周收益在同类基金中排列第 3317 位，低于同类基金平均水平
3315	南方0-5年江苏城投债指数C	0.04	0.03	0.50	1.40	1.41
3316	南华瑞恒中短债债券C	0.04	0.01	0.50	0.92	0.95
3317	南华瑞泰39个月定开A	0.02	0.14	0.50	0.98	1.01
3318	鹏华丰恒债券	0.04	0.09	0.50	1.26	1.30
3319	鹏扬稳利债券A	-0.06	-0.11	0.50	1.89	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
南华瑞泰39个月定开A一周收益在同类基金中排列第 3837 位，低于同类基金平均水平
3835	交银稳安90天持有期债券A	0.03	0.07	0.40	0.98	1.01
3836	景顺长城90天持有期短债债券C	0.04	0.11	0.45	0.98	0.99
3837	南华瑞泰39个月定开A	0.02	0.14	0.50	0.98	1.01
3838	农银金鸿短债债券C	0.04	0.09	0.44	0.98	0.98
3839	诺德安盈	0.10	0.17	0.55	0.98	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
南华瑞泰39个月定开A一周收益在同类基金中排列第 3936 位，低于同类基金平均水平
3934	汇安裕泰纯债债券A	0.03	0.04	0.68	0.99	1.01
3935	交银稳安90天持有期债券A	0.03	0.07	0.40	0.98	1.01
3936	南华瑞泰39个月定开A	0.02	0.14	0.50	0.98	1.01
3937	鹏扬利泽债券A	0.02	0.06	0.41	0.98	1.01
3938	融通通和债券	0.04	0.15	0.63	0.98	1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
南华瑞泰39个月定开A一年收益在同类基金中排列第 2782 位，低于同类基金平均水平
2780	景顺长城四季金利债券C	1.70	8.27	11.71	20.39	69.70
2781	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1.70	3.70	6.37	-	8.63
2782	南华瑞泰39个月定开A	1.70	-5.32	-2.64	3.89	4.72
2783	鹏华丰惠债券	1.70	4.72	8.00	15.40	38.22
2784	鹏华丰颐债券	1.70	4.89	8.33	15.96	19.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
南华瑞泰39个月定开A一年收益在同类基金中排列第 5515 位，低于同类基金平均水平
5513	博时恒利持有期债券A	-7.40	-5.21	0.00	-4.34	-0.70
5514	安信资管瑞鑫一年持有C	1.61	-5.23	0.00	-	-5.77
5515	南华瑞泰39个月定开A	1.70	-5.32	-2.64	3.89	4.72
5516	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	3.25	-5.70	-2.76	-1.62	2.04
5517	博时恒利持有期债券C	-7.73	-5.88	0.00	-5.01	-1.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
南华瑞泰39个月定开A一年收益在同类基金中排列第 5505 位，低于同类基金平均水平
5503	华宸稳健债券A	-9.58	-7.39	-2.42	5.57	48.71
5504	国联金如意双利一年持有债券A	-5.85	-3.14	-2.60	-	-1.33
5505	南华瑞泰39个月定开A	1.70	-5.32	-2.64	3.89	4.72
5506	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	3.25	-5.70	-2.76	-1.62	2.04
5507	天治可转债增强债券C	-7.03	-0.43	-2.78	-6.12	39.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
南华瑞泰39个月定开A一年收益在同类基金中排列第 3524 位，低于同类基金平均水平
3522	嘉实稳盛债券	1.86	8.33	6.83	4.05	21.59
3523	工银月月薪定期支付债券A	4.29	7.82	7.70	3.94	84.70
3524	南华瑞泰39个月定开A	1.70	-5.32	-2.64	3.89	4.72
3525	中银美元债债券(QDII)人民币份额	-1.83	1.20	2.82	3.88	20.61
3526	华安全球美元票息(人民币)C	-2.59	0.45	0.36	3.87	12.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
南华瑞泰39个月定开A一年收益在同类基金中排列第 5236 位，低于同类基金平均水平
5234	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.91	2.48	4.55	-	4.75
5235	中加恒泰定开债券C	2.37	5.31	5.46	-	4.73
5236	南华瑞泰39个月定开A	1.70	-5.32	-2.64	3.89	4.72
5237	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	3.18	3.78	0.00	-	4.71
5238	南方晖元6个月持有期债券A	6.36	9.97	11.55	3.72	4.70

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25柯桥开发MTN001	150.00	15272.82	1.88%
23上城资本债01	120.00	12521.39	1.54%
23甬交投MTN002	120.00	12388.80	1.53%
25武进经发MTN003	120.00	12147.28	1.50%
25如皋经贸MTN003	120.00	12161.84	1.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	124122.56	15.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-07-08	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02
单位净值(元)	1.0186	1.0186	1.0185	1.0184	1.0184
累计净值(元)	1.1669	1.1669	1.1668	1.1667	1.1667

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