南华瑞泰39个月定开A(010278)_最新动态

南华瑞泰39个月定开A010278NANHUA RUITAI 39 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

《证券市场分析》期末报告：α策略和β策略研究分析——以国泰中证全指通信设备ETF和东吴新趋势价值线混合为例[2026-01-11]

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最新净值：1.0088 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1571

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

南华瑞泰39个月定开A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：沈致远

2024-05-14 每10份派现金 0.5 元

基金规模：80.33亿元

2022-06-23 每10份派现金 0.3 元

南华瑞泰39个月定开A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.14	0.44	0.72	0.04
债券型名次	2266	3378	3275	1871	2417

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.75	-5.06	-2.05	-	3.71
债券型名次	5512	5514	5498	3479	5284

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南华瑞泰39个月定开A一周收益在同类基金中排列第 2266 位，高于同类基金平均水平
2264	南方皓元短债A	0.04	0.12	0.44	0.60	0.04
2265	南华瑞恒中短债债券C	0.04	0.07	0.33	0.58	0.04
2266	南华瑞泰39个月定开A	0.04	0.14	0.44	0.72	0.04
2267	南华瑞泰39个月定开C	0.04	0.12	0.37	0.59	0.04
2268	南华瑞鑫定期开放债券	0.04	0.25	0.64	-0.31	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南华瑞泰39个月定开A一周收益在同类基金中排列第 3378 位，低于同类基金平均水平
3376	南方0-5年江苏城投债指数C	0.03	0.14	0.47	-0.74	0.03
3377	南方升元中短期利率债C	0.00	0.14	0.32	-0.35	0.00
3378	南华瑞泰39个月定开A	0.04	0.14	0.44	0.72	0.04
3379	南华瑞扬纯债C	-0.02	0.14	0.47	0.12	-0.02
3380	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.03	0.14	0.71	-0.30	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南华瑞泰39个月定开A一周收益在同类基金中排列第 3275 位，低于同类基金平均水平
3273	南方卓利3个月定开债发起式	-0.02	0.13	0.44	-0.03	-0.02
3274	南方皓元短债A	0.04	0.12	0.44	0.60	0.04
3275	南华瑞泰39个月定开A	0.04	0.14	0.44	0.72	0.04
3276	农银金穗定开债券	0.03	0.17	0.44	0.64	0.03
3277	农银金玉债券	-0.04	0.10	0.44	0.28	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
南华瑞泰39个月定开A一周收益在同类基金中排列第 1871 位，高于同类基金平均水平
1869	嘉实6个月理财债券E	0.02	0.18	0.52	0.72	0.02
1870	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.02	0.19	0.78	0.72	0.02
1871	南华瑞泰39个月定开A	0.04	0.14	0.44	0.72	0.04
1872	融通中国概念债券(QDII)	-0.03	-0.60	-0.66	0.72	-0.03
1873	山西证券90天滚动持有短债A	0.06	0.21	0.54	0.72	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南华瑞泰39个月定开A一周收益在同类基金中排列第 2417 位，高于同类基金平均水平
2415	南方皓元短债A	0.04	0.12	0.44	0.60	0.04
2416	南华瑞恒中短债债券C	0.04	0.07	0.33	0.58	0.04
2417	南华瑞泰39个月定开A	0.04	0.14	0.44	0.72	0.04
2418	南华瑞泰39个月定开C	0.04	0.12	0.37	0.59	0.04
2419	南华瑞鑫定期开放债券	0.04	0.25	0.64	-0.31	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
南华瑞泰39个月定开A一年收益在同类基金中排列第 5512 位，低于同类基金平均水平
5510	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	-5.43	-10.99	0.00	-	-10.08
5511	中银证券安瑞6个月持有债券A	-5.47	0.00	0.00	-	-4.88
5512	南华瑞泰39个月定开A	-5.75	-5.06	-2.05	-	3.71
5513	中银证券安瑞6个月持有债券C	-5.75	0.00	0.00	-	-5.42
5514	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	-5.80	-11.70	0.00	-	-11.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
南华瑞泰39个月定开A一年收益在同类基金中排列第 5514 位，低于同类基金平均水平
5512	南华瑞泰39个月定开C	-5.17	-4.52	-1.75	-	3.57
5513	安信资管瑞鑫一年持有B	1.91	-4.66	0.00	-	-4.91
5514	南华瑞泰39个月定开A	-5.75	-5.06	-2.05	-	3.71
5515	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	3.54	-5.15	-1.90	0.75	3.28
5516	博时恒利持有期债券A	-7.40	-5.21	0.00	-4.44	-0.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
南华瑞泰39个月定开A一年收益在同类基金中排列第 5498 位，低于同类基金平均水平
5496	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	3.54	-5.15	-1.90	0.75	3.28
5497	格林聚鑫增强债券A	1.99	-0.68	-1.91	-	-1.66
5498	南华瑞泰39个月定开A	-5.75	-5.06	-2.05	-	3.71
5499	华夏安康债券A	0.19	6.10	-2.19	-6.03	69.46
5500	富国收益增强债券A	8.09	11.44	-2.23	-3.66	62.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
南华瑞泰39个月定开A一年收益在同类基金中排列第 3479 位，低于同类基金平均水平
3477	海富通中债1-3年农发C	0.58	5.69	8.81	-	14.15
3478	汇安嘉盈一年持有期债券C	5.84	4.33	-7.42	-	-7.23
3479	南华瑞泰39个月定开A	-5.75	-5.06	-2.05	-	3.71
3480	南华瑞泰39个月定开C	-5.17	-4.52	-1.75	-	3.57
3481	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	-2.33	1.41	4.71	-	11.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
南华瑞泰39个月定开A一年收益在同类基金中排列第 5284 位，低于同类基金平均水平
5282	博远增强回报债券C	10.13	15.11	6.48	-3.75	3.80
5283	恒生前海恒源泓利债券A	3.32	5.26	0.00	-	3.71
5284	南华瑞泰39个月定开A	-5.75	-5.06	-2.05	-	3.71
5285	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	3.33	3.92	2.60	-3.88	3.69
5286	中加1-5年政金债指数	1.04	0.00	0.00	-	3.68

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25柯桥开发MTN001	150.00	15150.47	1.89%
23上城资本债01	120.00	12827.27	1.60%
23甬交投MTN002	120.00	12645.54	1.57%
25武进经发MTN003	120.00	12052.10	1.50%
25如皋经贸MTN003	120.00	12063.15	1.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	81857.96	10.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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　　近日，南京大学丝路遗产考古专项基金捐赠签约仪式在南京大学仙林校区举行。新加坡籍华人企业家、江苏中新联企业管理有限公司董事长陈康，南京大学校友事务与发展工作处处长、教育发展基金会秘书长冯帆，历史学院党委书记刘颖，院长梁晨，文化与自然遗产研

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报告送出日期:2024年07月18日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

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标题：南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金2024年第2季度报告提...

南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金 2024年第2季度报告提示性公告南华基金管理有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证旗下公开募集...

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06-21南华瑞泰39个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业务的公告
06-06南华瑞泰39个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新-2024年第2...

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0087	1.0087	1.0086	1.0086	1.0084
累计净值(元)	1.1570	1.1570	1.1569	1.1569	1.1567

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