南华瑞泰39个月定开A(010278)_最新动态

南华瑞泰39个月定开A010278NANHUA RUITAI 39 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

明天早盘，两只纳指ETF临时停牌1小时；多只产品集中提示风险，二级市场价格出现较大幅度溢价[2026-08-30]

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最新净值：1.0213 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1696

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

南华瑞泰39个月定开A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：沈致远

2024-05-14 每10份派现金 0.5 元

基金规模：81.46亿元

2022-06-23 每10份派现金 0.3 元

南华瑞泰39个月定开A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.16	0.49	1.02	1.28
债券型名次	1665	3149	1391	3134	3724

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.81	2.13	3.99	-	12.37
债券型名次	3639	5234	5158	3766	4119

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南华瑞泰39个月定开A一周收益在同类基金中排列第 1665 位，高于同类基金平均水平
1663	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.09	0.22	0.62	0.85
1664	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.02	0.14	0.40	1.30	1.92
1665	南华瑞泰39个月定开A	0.02	0.16	0.49	1.02	1.28
1666	南华瑞泰39个月定开C	0.02	0.14	0.43	0.89	1.11
1667	农银恒久增利债券C	0.02	-0.48	-0.30	-1.28	-0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
南华瑞泰39个月定开A一周收益在同类基金中排列第 3149 位，低于同类基金平均水平
3147	南方中证政策性金融债指数C	-0.08	0.16	0.33	1.33	1.65
3148	南方鑫利3个月定开债券发起	-0.06	0.16	0.33	1.48	1.99
3149	南华瑞泰39个月定开A	0.02	0.16	0.49	1.02	1.28
3150	南华瑞扬纯债C	-0.04	0.16	0.23	1.09	1.49
3151	农银汇理金聚高等级债券	-0.07	0.16	0.26	1.04	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
南华瑞泰39个月定开A一周收益在同类基金中排列第 1391 位，高于同类基金平均水平
1389	南方纯元C	0.01	0.19	0.49	1.65	2.00
1390	南方尊利一年定开债券发起	-0.05	0.18	0.49	1.92	2.45
1391	南华瑞泰39个月定开A	0.02	0.16	0.49	1.02	1.28
1392	鹏华丰登债券	-0.01	0.25	0.49	1.45	1.84
1393	鹏华尊泰一年定开发起式债券	0.01	0.40	0.49	0.84	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
南华瑞泰39个月定开A一周收益在同类基金中排列第 3134 位，低于同类基金平均水平
3132	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	0.40	1.66	2.29	1.02	3.96
3133	南方升元中短期利率债A	0.02	0.11	0.27	1.02	1.30
3134	南华瑞泰39个月定开A	0.02	0.16	0.49	1.02	1.28
3135	诺德安盛	-0.07	0.09	0.27	1.02	1.44
3136	鹏华年年红一年持有期债券C	-0.03	0.16	0.29	1.02	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
南华瑞泰39个月定开A一周收益在同类基金中排列第 3724 位，低于同类基金平均水平
3722	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	0.02	0.13	0.32	1.00	1.28
3723	南方招利一年债券	-0.01	0.19	0.36	0.90	1.28
3724	南华瑞泰39个月定开A	0.02	0.16	0.49	1.02	1.28
3725	天弘安恒60天滚动持有短债	0.03	0.14	0.33	0.92	1.28
3726	先锋博盈纯债A	0.53	0.57	-2.19	-2.69	1.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
南华瑞泰39个月定开A一年收益在同类基金中排列第 3639 位，低于同类基金平均水平
3637	景顺30天滚动持有短债债券A类	1.81	3.97	6.89	-	11.52
3638	景顺景瑞收益债券C	1.81	4.55	7.93	14.05	17.92
3639	南华瑞泰39个月定开A	1.81	2.13	3.99	-	12.37
3640	鹏华永鑫一年定开债券	1.81	4.35	7.81	-	10.64
3641	平安高等级债E	1.81	3.25	5.28	8.87	12.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
南华瑞泰39个月定开A一年收益在同类基金中排列第 5234 位，低于同类基金平均水平
5232	万家安弘C	0.79	2.15	5.32	-	33.10
5233	交银施罗德裕惠纯债债券	0.50	2.13	5.42	10.29	14.21
5234	南华瑞泰39个月定开A	1.81	2.13	3.99	-	12.37
5235	信诚优质纯债债券B	-0.70	2.13	4.59	10.03	79.22
5236	南方定利一年定开债券	0.76	2.12	5.44	-	11.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
南华瑞泰39个月定开A一年收益在同类基金中排列第 5158 位，低于同类基金平均水平
5156	永赢昭利债券C	0.09	2.16	4.01	-	3.80
5157	海富通瑞弘6个月债券	1.18	2.25	3.99	-	16.49
5158	南华瑞泰39个月定开A	1.81	2.13	3.99	-	12.37
5159	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.74	2.03	3.98	-	5.60
5160	人保鑫泽纯债A	1.96	4.73	3.97	7.95	12.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
南华瑞泰39个月定开A一年收益在同类基金中排列第 3766 位，低于同类基金平均水平
3764	长江安享纯债18个月定开A	1.46	3.48	5.62	-	12.93
3765	长江安享纯债18个月定开C	1.14	2.86	4.66	-	10.99
3766	南华瑞泰39个月定开A	1.81	2.13	3.99	-	12.37
3767	南华瑞泰39个月定开C	1.55	1.79	3.51	-	11.17
3768	中信保诚嘉润66个月定开纯债	2.97	7.07	11.20	-	23.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
南华瑞泰39个月定开A一年收益在同类基金中排列第 4119 位，低于同类基金平均水平
4117	国泰君安中债1-3年政金债C	2.04	3.59	6.40	11.49	12.37
4118	惠升和顺恒利3个月定开债券C	1.59	4.33	7.83	-	12.37
4119	南华瑞泰39个月定开A	1.81	2.13	3.99	-	12.37
4120	华润元大稳健债券C	0.81	2.20	6.30	4.68	12.36
4121	民生加银高等级信用债债券C	1.37	3.16	5.65	8.37	12.36

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25柯桥开发MTN001	150.00	15074.87	1.85%
23上城资本债01	120.00	12550.80	1.54%
23甬交投MTN002	120.00	12422.68	1.52%
25如皋经贸MTN003	120.00	12015.73	1.47%
25武进经发MTN003	120.00	12008.08	1.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	115405.43	14.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0213	1.0212	1.0212	1.0212	1.0211
累计净值(元)	1.1696	1.1695	1.1695	1.1695	1.1694

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