南华瑞泰39个月定开A(010278)_最新动态

南华瑞泰39个月定开A010278NANHUA RUITAI 39 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

美伊和谈缓解通胀担忧，原油价格跌破80美元关口，金价延续反弹[2026-06-17]

最新动态

最新净值：1.0177 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1660

更新时间：2026-06-16 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

南华瑞泰39个月定开A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：沈致远

2024-05-14 每10份派现金 0.5 元

基金规模：81.05亿元

2022-06-23 每10份派现金 0.3 元

南华瑞泰39个月定开A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.21	0.55	0.99	0.92
债券型名次	4326	2330	3687	4207	4012

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.68	-5.32	-2.55	-	4.62
债券型名次	3215	5517	5501	3630	5245

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
4	惠升和悦债券A	7.02	7.01	10.50	10.40	10.09
5	惠升和悦债券C	7.01	6.97	10.40	10.18	9.90
南华瑞泰39个月定开A一周收益在同类基金中排列第 4326 位，低于同类基金平均水平
4324	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.02	0.22	0.79	1.69	1.54
4325	南华瑞恒中短债债券A	0.02	0.14	0.68	1.10	1.05
4326	南华瑞泰39个月定开A	0.02	0.21	0.55	0.99	0.92
4327	南华瑞泰39个月定开C	0.02	0.18	0.49	0.85	0.80
4328	农银金穗定开债券	0.02	0.08	0.43	0.94	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
4	财通收益增强债券C	4.42	11.78	16.01	25.96	22.38
5	东方可转债债券A	6.91	10.60	17.08	27.64	18.58
南华瑞泰39个月定开A一周收益在同类基金中排列第 2330 位，高于同类基金平均水平
2328	南方祥元A	0.07	0.21	0.94	1.99	1.72
2329	南方卓利3个月定开债发起式	0.09	0.21	0.85	1.51	1.37
2330	南华瑞泰39个月定开A	0.02	0.21	0.55	0.99	0.92
2331	鹏华3个月中短债A	-0.12	0.21	0.70	1.17	1.11
2332	鹏华丰尚定期开放债券A	0.02	0.21	0.51	0.86	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
2	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
3	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
4	华夏鼎沛债券A	5.54	10.46	19.78	15.20	15.20
5	华夏鼎沛债券C	5.54	10.41	19.66	14.97	14.99
南华瑞泰39个月定开A一周收益在同类基金中排列第 3687 位，低于同类基金平均水平
3685	景顺长城景泰纯利债券C	0.04	0.00	0.55	1.90	1.59
3686	民生加银鑫元纯债债券A	0.35	-0.19	0.55	1.17	1.04
3687	南华瑞泰39个月定开A	0.02	0.21	0.55	0.99	0.92
3688	平安中短债债券C	0.03	0.11	0.55	1.16	1.01
3689	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0.03	0.11	0.55	1.18	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	华商可转债债券A	4.50	7.31	16.84	29.24	21.98
5	华商可转债债券C	4.49	7.27	16.72	28.98	21.76
南华瑞泰39个月定开A一周收益在同类基金中排列第 4207 位，低于同类基金平均水平
4205	民生加银月月乐30天持有期短债C	0.01	0.10	0.53	0.99	0.88
4206	民生加银鑫元纯债债券C	0.35	-0.23	0.44	0.99	0.87
4207	南华瑞泰39个月定开A	0.02	0.21	0.55	0.99	0.92
4208	鹏华稳福中短债债券C	0.05	0.18	0.66	0.99	0.92
4209	太平恒利纯债	0.03	0.09	0.51	0.99	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
5	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
南华瑞泰39个月定开A一周收益在同类基金中排列第 4012 位，低于同类基金平均水平
4010	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.03	0.08	0.52	1.02	0.92
4011	南方颐元定开债券发起	0.08	0.12	0.65	1.07	0.92
4012	南华瑞泰39个月定开A	0.02	0.21	0.55	0.99	0.92
4013	鹏华稳福中短债债券C	0.05	0.18	0.66	0.99	0.92
4014	申万菱信汇元宝债券A	1.28	0.31	-1.13	3.61	0.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
南华瑞泰39个月定开A一年收益在同类基金中排列第 3215 位，低于同类基金平均水平
3213	金鹰添瑞中短债C	1.68	3.95	6.58	12.49	28.36
3214	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.68	3.62	6.15	-	10.38
3215	南华瑞泰39个月定开A	1.68	-5.32	-2.55	-	4.62
3216	平安元福短债发起式C	1.68	3.83	6.14	-	8.83
3217	浦银安盛普丰纯债债券A	1.68	3.92	6.25	12.97	16.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华宝增强收益债券A	41.29	64.99	41.61	56.40	169.73
南华瑞泰39个月定开A一年收益在同类基金中排列第 5517 位，低于同类基金平均水平
5515	安信资管瑞鑫一年持有C	1.61	-5.23	0.00	-	-5.77
5516	华宸稳健债券C	-7.15	-5.24	-0.44	6.58	14.89
5517	南华瑞泰39个月定开A	1.68	-5.32	-2.55	-	4.62
5518	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	3.25	-5.70	-2.76	-1.99	2.04
5519	博时恒利持有期债券C	-7.73	-5.88	0.00	-4.46	-1.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
3	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
4	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
5	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
南华瑞泰39个月定开A一年收益在同类基金中排列第 5501 位，低于同类基金平均水平
5499	南华瑞泰39个月定开C	1.41	-4.79	-2.25	-	4.36
5500	长信全球债券(QDII)人民币	-0.84	3.02	-2.27	2.12	24.67
5501	南华瑞泰39个月定开A	1.68	-5.32	-2.55	-	4.62
5502	国联金如意双利一年持有债券A	-5.85	-3.14	-2.60	-	-1.33
5503	宝盈鸿盛债券C	-0.69	1.61	-2.68	2.31	0.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
2	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
3	华商信用增强债券A	24.30	46.43	39.68	73.00	103.10
4	宝盈融源可转债债券A	38.71	48.99	48.12	72.92	75.51
5	宝盈融源可转债债券C	38.30	48.09	46.80	70.34	71.96
南华瑞泰39个月定开A一年收益在同类基金中排列第 3630 位，低于同类基金平均水平
3628	海富通策略收益债券A	1.70	5.80	7.24	-	8.57
3629	海富通策略收益债券C	1.38	5.15	6.27	-	6.91
3630	南华瑞泰39个月定开A	1.68	-5.32	-2.55	-	4.62
3631	南华瑞泰39个月定开C	1.41	-4.79	-2.25	-	4.36
3632	南方崇元纯债债券A	1.73	6.27	12.79	-	26.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.12	9.41	15.56	33.05	436.83
2	富国天利增长债券A	3.24	7.07	10.64	19.85	382.87
3	易方达安心回报债券A	14.30	21.65	24.65	22.89	348.85
4	易方达安心回报债券B	13.85	20.66	23.15	20.44	325.29
5	长信可转债债券A	32.29	41.25	29.89	31.93	323.40
南华瑞泰39个月定开A一年收益在同类基金中排列第 5245 位，低于同类基金平均水平
5243	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.97	2.56	4.66	-	4.70
5244	申万菱信兴利债券C	6.57	0.00	0.00	-	4.64
5245	南华瑞泰39个月定开A	1.68	-5.32	-2.55	-	4.62
5246	海通鑫悦C	7.80	13.22	8.64	-	4.60
5247	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	-0.45	3.82	4.08	5.51	4.60

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25柯桥开发MTN001	150.00	15272.82	1.88%
23上城资本债01	120.00	12521.39	1.54%
23甬交投MTN002	120.00	12388.80	1.53%
25武进经发MTN003	120.00	12147.28	1.50%
25如皋经贸MTN003	120.00	12161.84	1.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	124122.56	15.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：筑牢理性投资防线，广发基金开展2026年防范非法证券期货基金宣传月活动

　　保护投资者特别是中小投资者合法权益，是践行金融工作政治性、人民性的核心标尺。防范非法证券期货基金活动关乎民生福祉，是投资者保护工作的重要一环。为深入贯彻落实相关部门防非工作部署、挤压非法金融活动空间，近日，广发基金在广东证监局与中基协的

查看全文[06-17]
标题：有色金属主题基金加速扩容铜领涨本轮结构性行情

　　□ 数据显示，6月15日，股票型ETF净流出54.35亿元。不过，有色金属主题ETF则逆势净流入29.22亿元　　□ 富国基金表示，本轮有色板块行情并非普涨格局，而是以铜领涨的结构性行情。在宏观环境整体友好的背景下，铜凭借“供需格局更优

查看全文[06-17]
标题：公募热议主题投资新规约束“漂移”冲动重塑竞争逻辑

　　 A03资管时代.基金

查看全文[06-17]
06-17 价值蓝筹暗流涌动私募激辩A股风格轮动
06-17 公募热议主题投资新规：约束“漂移”冲动重塑竞争逻辑
06-17 首尾相差超过700个百分点股票策略私募业绩大分化
06-17 年内新成立基金最高回报率超91%

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09
单位净值(元)	1.0176	1.0175	1.0175	1.0174	1.0174
累计净值(元)	1.1659	1.1658	1.1658	1.1657	1.1657

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。