南华瑞泰39个月定开A(010278)_最新动态

南华瑞泰39个月定开A010278NANHUA RUITAI 39 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

国泰基金陈异：能源安全或将成为二季度的核心主线[2026-04-16]

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最新净值：1.0140 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1623

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

南华瑞泰39个月定开A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：沈致远

2024-05-14 每10份派现金 0.5 元

基金规模：80.67亿元

2022-06-23 每10份派现金 0.3 元

南华瑞泰39个月定开A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.21	0.48	0.93	0.56
债券型名次	4074	3834	4011	4216	4435

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.26	-5.35	-2.34	4.13	4.24
债券型名次	5513	5517	5495	3389	5261

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
南华瑞泰39个月定开A一周收益在同类基金中排列第 4074 位，低于同类基金平均水平
4072	南方招利一年债券	0.03	0.23	0.65	1.06	0.68
4073	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.03	0.38	1.06	1.82	1.12
4074	南华瑞泰39个月定开A	0.03	0.21	0.48	0.93	0.56
4075	农银汇理金汇债券A	0.03	0.27	0.55	0.91	0.61
4076	诺德短债债券A	0.03	0.21	0.56	1.00	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
南华瑞泰39个月定开A一周收益在同类基金中排列第 3834 位，低于同类基金平均水平
3832	民生加银高等级信用债债券A	0.02	0.21	0.51	0.94	0.57
3833	南方和元A	0.00	0.21	0.81	1.17	0.84
3834	南华瑞泰39个月定开A	0.03	0.21	0.48	0.93	0.56
3835	诺德短债债券A	0.03	0.21	0.56	1.00	0.65
3836	诺德短债债券C	0.03	0.21	0.53	0.95	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
南华瑞泰39个月定开A一周收益在同类基金中排列第 4011 位，低于同类基金平均水平
4009	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0.02	0.19	0.48	0.74	0.50
4010	南方吉元短债A	0.02	0.19	0.48	0.87	0.54
4011	南华瑞泰39个月定开A	0.03	0.21	0.48	0.93	0.56
4012	诺安泰鑫一年定期开放债券A	0.10	0.29	0.48	1.01	0.49
4013	鹏华普天债券A	0.05	0.21	0.48	0.84	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
南华瑞泰39个月定开A一周收益在同类基金中排列第 4216 位，低于同类基金平均水平
4214	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.09	0.23	0.57	0.93	0.58
4215	南方定元中短债C	0.04	0.14	0.50	0.93	0.59
4216	南华瑞泰39个月定开A	0.03	0.21	0.48	0.93	0.56
4217	农银金祺定开债券	0.07	0.25	0.58	0.93	0.60
4218	鹏华丰实定期开放债券B	0.04	0.38	0.73	0.93	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
南华瑞泰39个月定开A一周收益在同类基金中排列第 4435 位，低于同类基金平均水平
4433	摩根强化回报债券A	-0.03	-0.41	-0.47	0.79	0.56
4434	南方贺元利率债A	0.17	0.41	0.74	0.59	0.56
4435	南华瑞泰39个月定开A	0.03	0.21	0.48	0.93	0.56
4436	鹏华3个月中短债C	0.02	0.21	0.58	0.78	0.56
4437	平安元悦60天滚动持有短债A	0.03	0.23	0.54	0.92	0.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
南华瑞泰39个月定开A一年收益在同类基金中排列第 5513 位，低于同类基金平均水平
5511	天弘庆享C	-4.70	-0.76	2.86	6.41	6.33
5512	南华瑞泰39个月定开C	-4.76	-4.82	-2.04	3.92	4.02
5513	南华瑞泰39个月定开A	-5.26	-5.35	-2.34	4.13	4.24
5514	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	-5.43	-10.99	0.00	-	-10.08
5515	中银证券安瑞6个月持有债券A	-5.47	0.00	0.00	-	-4.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
南华瑞泰39个月定开A一年收益在同类基金中排列第 5517 位，低于同类基金平均水平
5515	博时恒利持有期债券A	-7.40	-5.21	0.00	-3.15	-0.70
5516	安信资管瑞鑫一年持有C	1.61	-5.23	0.00	-	-5.77
5517	南华瑞泰39个月定开A	-5.26	-5.35	-2.34	4.13	4.24
5518	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	3.25	-5.70	-2.76	-1.45	2.04
5519	博时恒利持有期债券C	-7.73	-5.88	0.00	-3.92	-1.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
南华瑞泰39个月定开A一年收益在同类基金中排列第 5495 位，低于同类基金平均水平
5493	海富通添鑫收益债券C	-0.79	-0.86	-2.25	2.35	6.63
5494	格林泓利增强债券C	-0.72	9.21	-2.28	-2.19	-2.14
5495	南华瑞泰39个月定开A	-5.26	-5.35	-2.34	4.13	4.24
5496	汇安稳裕债券	-6.21	2.84	-2.36	-1.10	15.21
5497	格林聚鑫增强债券A	0.95	-0.94	-2.37	-	-2.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
南华瑞泰39个月定开A一年收益在同类基金中排列第 3389 位，低于同类基金平均水平
3387	银河强化债券	4.10	6.08	3.59	4.24	100.70
3388	嘉实稳怡债券	9.82	15.76	0.88	4.13	20.22
3389	南华瑞泰39个月定开A	-5.26	-5.35	-2.34	4.13	4.24
3390	人保鑫利债券C	7.96	6.26	4.07	4.09	15.84
3391	宝盈盈泰纯债债券C	2.66	5.95	8.60	4.00	14.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
南华瑞泰39个月定开A一年收益在同类基金中排列第 5261 位，低于同类基金平均水平
5259	淳厚瑞明债券A	1.70	0.00	0.00	-	4.28
5260	英大中证同业存单AAA指数7天持有	2.14	3.09	3.63	-	4.27
5261	南华瑞泰39个月定开A	-5.26	-5.35	-2.34	4.13	4.24
5262	国联安6个月定开债C	1.60	1.55	2.64	-	4.22
5263	永赢昭利债券C	0.84	3.58	4.11	-	4.21

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25柯桥开发MTN001	150.00	15212.68	1.89%
23上城资本债01	120.00	12856.99	1.59%
23甬交投MTN002	120.00	12681.23	1.57%
25如皋经贸MTN003	120.00	12113.27	1.50%
25武进经发MTN003	120.00	12100.58	1.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	122835.38	15.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：上海证券交易所与上海证券报社共同主办 2026“上证杯”全国高校ETF大赛启动

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04-16 公募聚焦AI底层资产加仓电力与矿产
04-16 公募南下布局提速年内新发港股基金达47只
04-16 债基将REITs纳入投资范围资产配置图谱进一步扩大
04-16 互联互通工具持续丰富公募大力布局香港市场ETF

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报告送出日期:2024年07月18日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

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06-21南华瑞泰39个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业务的公告
06-06南华瑞泰39个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新-2024年第2...

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0139	1.0138	1.0137	1.0136	1.0135
累计净值(元)	1.1622	1.1621	1.1620	1.1619	1.1618

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