南华瑞泰39个月定开A(010278)_最新动态

南华瑞泰39个月定开A010278NANHUA RUITAI 39 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0231 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1714

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

南华瑞泰39个月定开A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：沈致远

2024-05-14 每10份派现金 0.5 元

基金规模：81.46亿元

2022-06-23 每10份派现金 0.3 元

南华瑞泰39个月定开A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.11	0.40	0.90	1.46
债券型名次	3647	3761	3445	3188	3519

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.83	2.31	3.76	10.73	12.57
债券型名次	3660	5083	5120	3152	4088

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南华瑞泰39个月定开A一周收益在同类基金中排列第 3647 位，低于同类基金平均水平
3645	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.03	0.13	0.40	0.77	1.44
3646	南方稳鑫6个月持有债券A	0.03	-0.10	-0.75	1.84	2.73
3647	南华瑞泰39个月定开A	0.03	0.11	0.40	0.90	1.46
3648	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.03	0.26	0.71	1.17	1.55
3649	鹏华普天债券A	0.03	0.12	0.32	0.83	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南华瑞泰39个月定开A一周收益在同类基金中排列第 3761 位，低于同类基金平均水平
3759	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.03	0.11	0.38	0.99	1.88
3760	南方梦元短债C	0.03	0.11	0.31	0.58	0.97
3761	南华瑞泰39个月定开A	0.03	0.11	0.40	0.90	1.46
3762	农银金丰定开债券	0.05	0.11	0.27	0.52	0.99
3763	诺德安元纯债	0.04	0.11	0.25	0.38	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南华瑞泰39个月定开A一周收益在同类基金中排列第 3445 位，低于同类基金平均水平
3443	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.03	0.13	0.40	0.77	1.44
3444	南方皓元短债A	0.05	0.16	0.40	0.77	1.37
3445	南华瑞泰39个月定开A	0.03	0.11	0.40	0.90	1.46
3446	鹏华尊裕一年定开发起式债券	0.03	0.09	0.40	2.25	3.85
3447	鹏扬利泽债券A	0.05	0.16	0.40	0.81	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
南华瑞泰39个月定开A一周收益在同类基金中排列第 3188 位，低于同类基金平均水平
3186	景顺长城弘远66个月定期开放债券	0.04	0.15	0.45	0.90	1.39
3187	景顺长城中短债债券A类	0.05	0.15	0.44	0.90	1.68
3188	南华瑞泰39个月定开A	0.03	0.11	0.40	0.90	1.46
3189	鹏扬利沣短债A	0.05	0.15	0.41	0.90	1.52
3190	平安短债A	0.07	0.24	0.49	0.90	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
南华瑞泰39个月定开A一周收益在同类基金中排列第 3519 位，低于同类基金平均水平
3517	嘉实60天滚动持有短债A	0.04	0.15	0.38	0.76	1.46
3518	南方兴利半年定开债券发起	0.04	0.05	0.37	0.80	1.46
3519	南华瑞泰39个月定开A	0.03	0.11	0.40	0.90	1.46
3520	万家鑫瑞纯债D	-0.40	-0.36	0.03	0.68	1.46
3521	兴银稳益30天持有期债券A	0.02	0.21	0.41	0.93	1.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
南华瑞泰39个月定开A一年收益在同类基金中排列第 3660 位，低于同类基金平均水平
3658	建信鑫享短债债券A	1.83	4.25	7.36	-	12.69
3659	南方多元定开债券发起	1.83	5.16	9.26	11.75	29.41
3660	南华瑞泰39个月定开A	1.83	2.31	3.76	10.73	12.57
3661	农银汇理丰泽三年定期开放债券	1.83	4.36	6.97	12.97	21.23
3662	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	1.83	3.87	5.84	11.44	15.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
南华瑞泰39个月定开A一年收益在同类基金中排列第 5083 位，低于同类基金平均水平
5081	中信证券债券优化C	1.25	2.33	0.16	0.72	2.39
5082	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	2.11	2.31	6.71	13.19	15.10
5083	南华瑞泰39个月定开A	1.83	2.31	3.76	10.73	12.57
5084	亚洲美元债A(美元现汇)	-1.68	2.31	9.60	-11.23	-2.78
5085	国泰添瑞一年定期开放债券	3.64	2.30	7.28	15.04	21.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
南华瑞泰39个月定开A一年收益在同类基金中排列第 5120 位，低于同类基金平均水平
5118	平安双季增享6个月持有债券A	-0.12	4.33	3.78	-6.25	-0.73
5119	大成景盛一年定期债券A	-3.87	0.24	3.77	3.83	21.70
5120	南华瑞泰39个月定开A	1.83	2.31	3.76	10.73	12.57
5121	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.99	2.30	3.76	-	5.32
5122	格林泓景债券A	-0.87	7.19	3.75	-2.26	-1.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
南华瑞泰39个月定开A一年收益在同类基金中排列第 3152 位，低于同类基金平均水平
3150	国寿安保尊弘短债债券E	1.83	3.72	6.84	10.75	11.63
3151	华夏鼎融债券A	2.51	7.55	12.09	10.74	42.09
3152	南华瑞泰39个月定开A	1.83	2.31	3.76	10.73	12.57
3153	富国双利增强债券A	3.79	14.03	17.10	10.71	10.71
3154	天弘安盈一年持有A	1.85	5.75	10.59	10.71	14.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
南华瑞泰39个月定开A一年收益在同类基金中排列第 4088 位，低于同类基金平均水平
4086	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	3.18	4.45	9.24	11.11	12.58
4087	宏利闽利一年定开债券发起式	2.49	4.81	8.44	-	12.57
4088	南华瑞泰39个月定开A	1.83	2.31	3.76	10.73	12.57
4089	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	2.60	5.62	9.69	-	12.57
4090	工银尊利中短债债券F	1.06	2.69	4.76	9.76	12.55

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25柯桥开发MTN001	150.00	15074.87	1.85%
23上城资本债01	120.00	12550.80	1.54%
23甬交投MTN002	120.00	12422.68	1.52%
25如皋经贸MTN003	120.00	12015.73	1.47%
25武进经发MTN003	120.00	12008.08	1.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	115405.43	14.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0230	1.0230	1.0230	1.0228	1.0228
累计净值(元)	1.1713	1.1713	1.1713	1.1711	1.1711

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