南华瑞泰39个月定开A(010278)_最新动态

南华瑞泰39个月定开A010278NANHUA RUITAI 39 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

国投白银LOF：本基金将于2月2日开市起至当日10:30停牌[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.0099 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1582

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

南华瑞泰39个月定开A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：沈致远

2024-05-14 每10份派现金 0.5 元

基金规模：80.67亿元

2022-06-23 每10份派现金 0.3 元

南华瑞泰39个月定开A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.16	0.45	0.76	0.15
债券型名次	2012	4157	2427	2679	4280

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.64	-5.13	-2.07	-	3.82
债券型名次	5513	5514	5489	3506	5289

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南华瑞泰39个月定开A一周收益在同类基金中排列第 2012 位，高于同类基金平均水平
2010	南方皓元短债C	0.03	0.10	0.29	0.58	0.09
2011	南华瑞恒中短债债券A	0.03	0.18	0.34	0.72	0.18
2012	南华瑞泰39个月定开A	0.03	0.16	0.45	0.76	0.15
2013	南华瑞元定期开放债券	0.03	0.31	0.27	0.20	0.30
2014	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.03	0.11	0.33	0.89	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
南华瑞泰39个月定开A一周收益在同类基金中排列第 4157 位，低于同类基金平均水平
4155	南方稳利1年持有债券C	0.05	0.16	0.21	0.08	0.14
4156	南华价值启航纯债债券C	-0.01	0.16	0.24	-0.64	0.15
4157	南华瑞泰39个月定开A	0.03	0.16	0.45	0.76	0.15
4158	农银汇理金聚高等级债券	0.03	0.16	0.35	0.58	0.14
4159	农银金鸿短债债券C	0.02	0.16	0.31	0.62	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
南华瑞泰39个月定开A一周收益在同类基金中排列第 2427 位，高于同类基金平均水平
2425	交银稳利中短债债券C	0.03	0.26	0.45	0.75	0.25
2426	民生加银嘉益债券	0.04	0.25	0.45	0.63	0.25
2427	南华瑞泰39个月定开A	0.03	0.16	0.45	0.76	0.15
2428	农银悦利债券	-0.02	0.36	0.45	0.70	0.34
2429	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.03	0.27	0.45	0.39	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
南华瑞泰39个月定开A一周收益在同类基金中排列第 2679 位，高于同类基金平均水平
2677	建信鑫享短债债券D	0.03	0.16	0.38	0.76	0.15
2678	交银丰盈收益债券C	0.02	0.15	0.37	0.76	0.13
2679	南华瑞泰39个月定开A	0.03	0.16	0.45	0.76	0.15
2680	农银彭博利率债指数	0.06	0.15	0.42	0.76	0.14
2681	鹏华丰宁债券	0.05	0.23	0.40	0.76	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
南华瑞泰39个月定开A一周收益在同类基金中排列第 4280 位，低于同类基金平均水平
4278	南方赢元	0.06	0.15	-0.47	-0.75	0.15
4279	南华价值启航纯债债券C	-0.01	0.16	0.24	-0.64	0.15
4280	南华瑞泰39个月定开A	0.03	0.16	0.45	0.76	0.15
4281	农银金鸿短债债券A	0.02	0.17	0.34	0.67	0.15
4282	鹏华丰颐债券	0.04	0.17	0.27	0.54	0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
南华瑞泰39个月定开A一年收益在同类基金中排列第 5513 位，低于同类基金平均水平
5511	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	-5.43	-10.99	0.00	-	-10.08
5512	中银证券安瑞6个月持有债券A	-5.47	0.00	0.00	-	-4.88
5513	南华瑞泰39个月定开A	-5.64	-5.13	-2.07	-	3.82
5514	中银证券安瑞6个月持有债券C	-5.75	0.00	0.00	-	-5.42
5515	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	-5.80	-11.70	0.00	-	-11.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
南华瑞泰39个月定开A一年收益在同类基金中排列第 5514 位，低于同类基金平均水平
5512	南华瑞泰39个月定开C	-5.08	-4.59	-1.76	-	3.66
5513	安信资管瑞鑫一年持有B	1.91	-4.66	0.00	-	-4.91
5514	南华瑞泰39个月定开A	-5.64	-5.13	-2.07	-	3.82
5515	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	3.54	-5.15	-1.90	0.68	3.28
5516	博时恒利持有期债券A	-7.40	-5.21	0.00	-3.74	-0.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
南华瑞泰39个月定开A一年收益在同类基金中排列第 5489 位，低于同类基金平均水平
5487	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	3.54	-5.15	-1.90	0.68	3.28
5488	诺安增利债券B	-0.50	12.49	-2.04	-3.59	79.83
5489	南华瑞泰39个月定开A	-5.64	-5.13	-2.07	-	3.82
5490	诺德增强收益债券	-3.22	0.30	-2.07	-4.62	15.53
5491	泓德裕祥债券C	2.56	7.09	-2.12	-0.30	42.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
南华瑞泰39个月定开A一年收益在同类基金中排列第 3506 位，低于同类基金平均水平
3504	海富通中债1-3年农发C	0.75	5.57	9.09	-	14.44
3505	汇安嘉盈一年持有期债券C	5.84	5.21	-7.64	-	-7.05
3506	南华瑞泰39个月定开A	-5.64	-5.13	-2.07	-	3.82
3507	南华瑞泰39个月定开C	-5.08	-4.59	-1.76	-	3.66
3508	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	-2.23	1.32	4.61	-	11.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
南华瑞泰39个月定开A一年收益在同类基金中排列第 5289 位，低于同类基金平均水平
5287	湘财鑫享债券C	3.28	14.04	0.00	-	3.91
5288	中航瑞夏一年定开债发起C	3.86	3.86	3.86	-	3.86
5289	南华瑞泰39个月定开A	-5.64	-5.13	-2.07	-	3.82
5290	工银瑞宁3个月定开债券A	-0.50	2.68	0.00	-	3.77
5291	华泰柏瑞益享债券	0.13	3.22	0.00	-	3.74

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25柯桥开发MTN001	150.00	15212.68	1.89%
23上城资本债01	120.00	12856.99	1.59%
23甬交投MTN002	120.00	12681.23	1.57%
25如皋经贸MTN003	120.00	12113.27	1.50%
25武进经发MTN003	120.00	12100.58	1.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	122835.38	15.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0098	1.0098	1.0098	1.0097	1.0096
累计净值(元)	1.1581	1.1581	1.1581	1.1580	1.1579

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