南华瑞泰39个月定开A(010278)_最新动态

南华瑞泰39个月定开A010278NANHUA RUITAI 39 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

4月公募网下打新获配超42亿元[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0153 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1636

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

南华瑞泰39个月定开A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：沈致远

2024-05-14 每10份派现金 0.5 元

基金规模：81.05亿元

2022-06-23 每10份派现金 0.3 元

南华瑞泰39个月定开A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.20	0.51	0.95	0.68
债券型名次	1420	3688	3922	3478	4407

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.14	-5.33	-2.39	4.10	4.38
债券型名次	5515	5517	5507	3412	5268

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
南华瑞泰39个月定开A一周收益在同类基金中排列第 1420 位，高于同类基金平均水平
1418	南方和元A	0.03	0.09	0.49	0.96	0.95
1419	南方和元C	0.03	0.06	0.40	0.74	0.80
1420	南华瑞泰39个月定开A	0.03	0.20	0.51	0.95	0.68
1421	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.03	0.43	0.89	1.37	1.13
1422	诺安圆鼎定开发起式债券	0.03	0.33	0.72	1.13	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
南华瑞泰39个月定开A一周收益在同类基金中排列第 3688 位，低于同类基金平均水平
3686	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	0.02	0.20	0.60	0.98	0.75
3687	南方升元中短期利率债A	0.00	0.20	0.63	0.71	0.82
3688	南华瑞泰39个月定开A	0.03	0.20	0.51	0.95	0.68
3689	南华瑞鑫定期开放债券	-0.07	0.20	0.79	1.22	1.29
3690	农银金耀定开债券	-0.02	0.20	0.70	1.06	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
南华瑞泰39个月定开A一周收益在同类基金中排列第 3922 位，低于同类基金平均水平
3920	民生加银恒益纯债C	-0.08	0.14	0.51	0.66	0.81
3921	南方定元中短债C	0.00	0.25	0.51	0.84	0.76
3922	南华瑞泰39个月定开A	0.03	0.20	0.51	0.95	0.68
3923	农银金鸿短债债券C	0.01	0.18	0.51	0.83	0.69
3924	鹏华稳福中短债债券C	0.00	0.17	0.51	0.74	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
南华瑞泰39个月定开A一周收益在同类基金中排列第 3478 位，低于同类基金平均水平
3476	南华瑞恒中短债债券A	0.00	0.34	0.63	0.95	0.84
3477	南华瑞利债券C	0.04	0.70	0.67	0.95	1.24
3478	南华瑞泰39个月定开A	0.03	0.20	0.51	0.95	0.68
3479	鹏华丰尊债券	-0.05	0.23	0.64	0.95	0.89
3480	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	0.00	0.18	0.58	0.95	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
南华瑞泰39个月定开A一周收益在同类基金中排列第 4407 位，低于同类基金平均水平
4405	南方初元中短债A	0.02	0.05	0.50	0.68	0.68
4406	南方皓元短债A	0.00	0.18	0.54	0.85	0.68
4407	南华瑞泰39个月定开A	0.03	0.20	0.51	0.95	0.68
4408	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.07	0.50	0.72	0.79	0.68
4409	鹏华稳华90天滚动持有债券C	0.01	0.21	0.50	0.78	0.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
南华瑞泰39个月定开A一年收益在同类基金中排列第 5515 位，低于同类基金平均水平
5513	华宸稳健债券C	-4.80	-2.52	2.41	10.21	17.61
5514	天弘庆享C	-4.89	-0.80	2.40	6.41	6.33
5515	南华瑞泰39个月定开A	-5.14	-5.33	-2.39	4.10	4.38
5516	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	-5.43	-10.99	0.00	-	-10.08
5517	中银证券安瑞6个月持有债券A	-5.47	0.00	0.00	-	-4.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
南华瑞泰39个月定开A一年收益在同类基金中排列第 5517 位，低于同类基金平均水平
5515	博时恒利持有期债券A	-7.40	-5.21	0.00	-3.70	-0.70
5516	安信资管瑞鑫一年持有C	1.61	-5.23	0.00	-	-5.77
5517	南华瑞泰39个月定开A	-5.14	-5.33	-2.39	4.10	4.38
5518	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	3.25	-5.70	-2.76	-1.61	2.04
5519	博时恒利持有期债券C	-7.73	-5.88	0.00	-4.44	-1.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
南华瑞泰39个月定开A一年收益在同类基金中排列第 5507 位，低于同类基金平均水平
5505	宝盈鸿盛债券C	-0.71	1.79	-2.25	1.61	0.34
5506	海富通添鑫收益债券C	-0.79	-0.86	-2.25	1.46	6.63
5507	南华瑞泰39个月定开A	-5.14	-5.33	-2.39	4.10	4.38
5508	国联金如意双利一年持有债券A	-5.85	-3.14	-2.60	-	-1.33
5509	汇安嘉盈一年持有期债券A	4.80	3.28	-2.70	-5.55	-4.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
南华瑞泰39个月定开A一年收益在同类基金中排列第 3412 位，低于同类基金平均水平
3410	天治可转债增强债券A	2.71	7.39	4.11	4.25	55.02
3411	华泰紫金月月购3月滚动债C	-1.70	-1.55	3.09	4.13	6.38
3412	南华瑞泰39个月定开A	-5.14	-5.33	-2.39	4.10	4.38
3413	长城嘉裕六个月定开债券C	2.37	0.25	2.15	4.04	7.46
3414	华安全球美元收益债券C	-1.54	3.98	2.77	3.98	15.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
南华瑞泰39个月定开A一年收益在同类基金中排列第 5268 位，低于同类基金平均水平
5266	平安安赢添利半年债券A	0.95	0.66	0.00	-	4.41
5267	人保民富债券A	1.98	6.72	0.00	-	4.39
5268	南华瑞泰39个月定开A	-5.14	-5.33	-2.39	4.10	4.38
5269	湘财鑫享债券C	3.75	12.05	6.66	-	4.37
5270	中加恒泰定开债券C	2.79	5.10	5.10	-	4.37

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25柯桥开发MTN001	150.00	15272.82	1.88%
23上城资本债01	120.00	12521.39	1.54%
23甬交投MTN002	120.00	12388.80	1.53%
25武进经发MTN003	120.00	12147.28	1.50%
25如皋经贸MTN003	120.00	12161.84	1.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	124122.56	15.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0150	1.0150	1.0149	1.0149	1.0147
累计净值(元)	1.1633	1.1633	1.1632	1.1632	1.1630

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