南华瑞泰39个月定开A(010278)_最新动态

南华瑞泰39个月定开A010278NANHUA RUITAI 39 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

亚太精选ETF南方午前涨近5% 存储龙头市值破万亿亚太市场已成为全球科技资产绝对核心[2026-05-27]

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累计净值：1.1644

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

南华瑞泰39个月定开A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：沈致远

2024-05-14 每10份派现金 0.5 元

基金规模：81.05亿元

2022-06-23 每10份派现金 0.3 元

南华瑞泰39个月定开A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.14	0.50	0.92	0.76
债券型名次	4445	4115	3994	4332	4484

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.59	-5.37	-2.51	-	4.46
债券型名次	3839	5517	5510	3594	5260

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
南华瑞泰39个月定开A一周收益在同类基金中排列第 4445 位，低于同类基金平均水平
4443	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.09	0.39	0.74	0.61
4444	南华瑞恒中短债债券C	0.02	0.18	0.63	0.90	0.86
4445	南华瑞泰39个月定开A	0.02	0.14	0.50	0.92	0.76
4446	南华瑞泰39个月定开C	0.02	0.12	0.45	0.80	0.67
4447	农银丰盈定开债券	0.02	0.13	0.35	0.61	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
南华瑞泰39个月定开A一周收益在同类基金中排列第 4115 位，低于同类基金平均水平
4113	南方吉元短债E	0.02	0.14	0.46	0.85	0.71
4114	南方招利一年债券	0.02	0.14	0.52	0.93	0.88
4115	南华瑞泰39个月定开A	0.02	0.14	0.50	0.92	0.76
4116	农银瑞泽添利债券A	0.05	0.14	0.13	3.17	1.76
4117	鹏华稳利短债C	0.03	0.14	0.51	0.76	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
南华瑞泰39个月定开A一周收益在同类基金中排列第 3994 位，低于同类基金平均水平
3992	建信鑫享短债债券F	0.02	0.15	0.50	0.92	0.79
3993	景顺长城景泰纯利债券C	-0.03	-0.26	0.50	1.58	1.45
3994	南华瑞泰39个月定开A	0.02	0.14	0.50	0.92	0.76
3995	鹏华普天债券B	0.03	0.19	0.50	0.82	0.73
3996	平安元福短债发起式A	0.04	0.20	0.50	1.01	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
南华瑞泰39个月定开A一周收益在同类基金中排列第 4332 位，低于同类基金平均水平
4330	南方稳利1年持有债券C	0.03	0.20	0.66	0.92	0.92
4331	南方皓元短债A	0.03	0.17	0.57	0.92	0.81
4332	南华瑞泰39个月定开A	0.02	0.14	0.50	0.92	0.76
4333	农银汇理金汇债券C	0.04	0.21	0.61	0.92	0.81
4334	鹏华尊诚定期开放发起式债券	0.01	0.12	0.55	0.92	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
南华瑞泰39个月定开A一周收益在同类基金中排列第 4484 位，低于同类基金平均水平
4482	建信鑫享短债债券C	0.02	0.14	0.49	0.88	0.76
4483	建信鑫享短债债券D	0.03	0.15	0.49	0.87	0.76
4484	南华瑞泰39个月定开A	0.02	0.14	0.50	0.92	0.76
4485	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	0.13	-0.13	-0.75	1.02	0.76
4486	鹏扬利沣短债A	0.02	0.09	0.40	0.83	0.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
南华瑞泰39个月定开A一年收益在同类基金中排列第 3839 位，低于同类基金平均水平
3837	南方1-3年国开债A	1.59	4.92	8.36	14.60	24.79
3838	南方吉元短债A	1.59	4.00	6.93	9.25	18.28
3839	南华瑞泰39个月定开A	1.59	-5.37	-2.51	-	4.46
3840	鹏华尊享定期开放发起式债券	1.59	3.59	5.98	11.66	23.85
3841	鹏扬利沣短债E	1.59	3.84	7.19	-	12.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
南华瑞泰39个月定开A一年收益在同类基金中排列第 5517 位，低于同类基金平均水平
5515	博时恒利持有期债券A	-7.40	-5.21	0.00	-4.45	-0.70
5516	安信资管瑞鑫一年持有C	1.61	-5.23	0.00	-	-5.77
5517	南华瑞泰39个月定开A	1.59	-5.37	-2.51	-	4.46
5518	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	3.25	-5.70	-2.76	-1.84	2.04
5519	博时恒利持有期债券C	-7.73	-5.88	0.00	-5.16	-1.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
南华瑞泰39个月定开A一年收益在同类基金中排列第 5510 位，低于同类基金平均水平
5508	海富通添鑫收益债券C	-0.79	-0.86	-2.25	-0.07	6.63
5509	华夏安康债券A	1.14	4.20	-2.39	-2.45	71.80
5510	南华瑞泰39个月定开A	1.59	-5.37	-2.51	-	4.46
5511	国联金如意双利一年持有债券A	-5.85	-3.14	-2.60	-	-1.33
5512	工银添颐债券B	3.46	5.47	-2.71	-1.89	133.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
南华瑞泰39个月定开A一年收益在同类基金中排列第 3594 位，低于同类基金平均水平
3592	海富通策略收益债券A	2.66	6.05	7.69	-	8.70
3593	海富通策略收益债券C	2.33	5.39	6.72	-	7.06
3594	南华瑞泰39个月定开A	1.59	-5.37	-2.51	-	4.46
3595	南华瑞泰39个月定开C	1.33	-4.83	-2.20	-	4.22
3596	南方崇元纯债债券A	2.11	6.72	13.22	-	26.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
南华瑞泰39个月定开A一年收益在同类基金中排列第 5260 位，低于同类基金平均水平
5258	同泰泰和三个月定开债A	0.47	2.81	6.00	-	4.50
5259	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	-0.05	4.33	4.85	5.61	4.49
5260	南华瑞泰39个月定开A	1.59	-5.37	-2.51	-	4.46
5261	英大中证同业存单AAA指数7天持有	2.15	3.35	3.83	-	4.42
5262	平安安赢添利半年债券A	0.95	0.66	0.00	4.31	4.41

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25柯桥开发MTN001	150.00	15272.82	1.88%
23上城资本债01	120.00	12521.39	1.54%
23甬交投MTN002	120.00	12388.80	1.53%
25武进经发MTN003	120.00	12147.28	1.50%
25如皋经贸MTN003	120.00	12161.84	1.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	124122.56	15.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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05-27 投资者回报导向引领行业转型公募基金高质量发展纵深推进
05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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报告送出日期:2024年07月18日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

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南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金 2024年第2季度报告提示性公告南华基金管理有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证旗下公开募集...

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06-06南华瑞泰39个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新-2024年第2...

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0161	1.0159	1.0159	1.0159	1.0158
累计净值(元)	1.1644	1.1642	1.1642	1.1642	1.1641

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