资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1537253.75 97.24%
银行存款和结算备付金 23331.01 1.48%
其他资产 20220.30 1.28%
资产总值:1580805.05万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开02 740.00 74245.38 5.02%
25工行科创债01BC 700.00 70376.04 4.76%
25建行科创债01A(BC) 510.00 51244.90 3.47%
24建行债02BC 500.00 51102.58 3.46%
26进出口行永续债01 490.00 49363.93 3.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1107914.36 74.91%
企业债 123360.25 8.34%
国家债券 73697.15 4.98%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%