资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 443014.86 95.98%
银行存款和结算备付金 5681.72 1.23%
其他资产 12872.87 2.79%
资产总值:461569.45万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开03 230.00 23317.72 5.19%
25铁YK01 200.00 20404.09 4.54%
25五矿集MTN004 200.00 20395.56 4.54%
25太平人寿永续债01 200.00 20299.57 4.52%
25平安银行永续债01BC 200.00 20205.87 4.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 199050.34 44.30%
企业债 82575.23 18.38%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%