南方崇元纯债债券A(010353)_最新动态

南方崇元纯债债券A010353SOUTHERN CHONGYUAN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

国投白银LOF：本基金将于2月2日开市起至当日10:30停牌[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.1933 0.0005(0.04%)

累计净值：1.2383

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

南方崇元纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：杜才超

2025-11-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：28.14亿元

2025-07-26 每10份派现金 0.1 元

南方崇元纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.79	0.33	0.26	0.73
债券型名次	172	1005	3708	4673	1208

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.13	7.22	15.72	-	23.97
债券型名次	3778	1533	363	3510	2071

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方崇元纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 172 位，高于同类基金平均水平
170	汇添富季季红定期开放债券	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30
171	金信民兴债券A	0.18	0.62	1.11	1.77	0.62
172	南方崇元纯债债券A	0.18	0.79	0.33	0.26	0.73
173	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	0.18	0.04	-0.47	1.65	0.21
174	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	0.18	0.00	-0.57	1.44	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
南方崇元纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1005 位，高于同类基金平均水平
1003	广发集远债券C	-0.16	0.79	1.06	3.44	0.73
1004	景顺长城四季金利债券A	-0.08	0.79	0.87	1.44	0.79
1005	南方崇元纯债债券A	0.18	0.79	0.33	0.26	0.73
1006	南方津享稳健添利债券C	-0.17	0.79	0.01	1.37	0.84
1007	长盛盛逸9个月持有期债券C	-0.17	0.78	1.03	1.56	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
南方崇元纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3708 位，低于同类基金平均水平
3706	南方3-5年农发债A	0.04	0.17	0.33	0.65	0.17
3707	南方ESG纯债债券发起	-0.04	0.31	0.33	0.65	0.28
3708	南方崇元纯债债券A	0.18	0.79	0.33	0.26	0.73
3709	南方皓元短债A	0.04	0.11	0.33	0.69	0.11
3710	南华价值启航纯债债券A	-0.01	0.22	0.33	-0.50	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
南方崇元纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4673 位，低于同类基金平均水平
4671	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.02	0.21	0.22	0.26	0.19
4672	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.01	0.10	0.22	0.26	0.09
4673	南方崇元纯债债券A	0.18	0.79	0.33	0.26	0.73
4674	诺安鑫享定开发起式债券	0.02	0.25	0.25	0.26	0.23
4675	鹏华丰实定期开放债券B	0.04	0.10	0.05	0.26	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
南方崇元纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1208 位，高于同类基金平均水平
1206	广发集远债券C	-0.16	0.79	1.06	3.44	0.73
1207	景顺长城四季金利债券C	-0.08	0.81	0.81	1.22	0.73
1208	南方崇元纯债债券A	0.18	0.79	0.33	0.26	0.73
1209	信诚稳健C	-0.02	0.71	1.04	1.30	0.73
1210	中加聚盈定开债券A	-0.32	0.76	1.16	1.72	0.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
南方崇元纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3778 位，低于同类基金平均水平
3776	广发招财短债C	1.13	2.94	6.38	11.14	16.21
3777	国寿安保安康纯债债券	1.13	5.55	9.70	18.82	41.60
3778	南方崇元纯债债券A	1.13	7.22	15.72	-	23.97
3779	浦银安盛盛泽定开债券	1.13	6.98	12.37	19.74	29.83
3780	新华鑫日享中短债B	1.13	3.53	6.51	12.14	15.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
南方崇元纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1533 位，高于同类基金平均水平
1531	东莞证券德益6个月持有期债券	3.83	7.22	0.00	-	13.68
1532	汇泉安盈回报债券C	3.39	7.22	6.53	-	6.02
1533	南方崇元纯债债券A	1.13	7.22	15.72	-	23.97
1534	平安惠泰纯债	0.68	7.22	10.49	19.14	26.20
1535	中融恒通纯债C	1.04	7.22	10.51	-	10.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
南方崇元纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 363 位，高于同类基金平均水平
361	东方臻宝纯债债券A	1.47	8.31	15.73	28.60	36.22
362	中邮稳定收益债券型A	4.12	9.89	15.73	24.24	96.34
363	南方崇元纯债债券A	1.13	7.22	15.72	-	23.97
364	融通岁岁添利定期开放债券B	2.31	8.07	15.72	35.35	96.14
365	中信证券增利一年C	1.16	9.26	15.72	-	20.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
南方崇元纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3510 位，低于同类基金平均水平
3508	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	-2.23	1.32	4.61	-	11.49
3509	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	-2.24	1.15	4.02	-	9.98
3510	南方崇元纯债债券A	1.13	7.22	15.72	-	23.97
3511	南方崇元纯债债券C	0.73	6.36	14.33	-	21.59
3512	中信保诚嘉润66个月定开纯债	4.07	8.21	12.46	-	22.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
南方崇元纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2071 位，高于同类基金平均水平
2069	汇安裕和纯债债券C	1.83	5.68	11.18	21.29	23.97
2070	汇添富稳添利定期开放债券C	0.97	4.69	7.73	15.10	23.97
2071	南方崇元纯债债券A	1.13	7.22	15.72	-	23.97
2072	天弘安益C	0.89	5.52	11.06	18.51	23.97
2073	恒生前海恒源天利债C	19.31	31.98	26.42	-	23.94

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25铁YK01	200.00	20521.41	6.72%
25太平人寿永续债01	200.00	20458.89	6.70%
25农发31	200.00	20093.96	6.58%
25五矿集MTN004	200.00	20040.00	6.57%
25国开15	200.00	19668.11	6.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	168706.05	55.27%
企业债	82891.32	27.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：省战新基金集群第四批产业专项基金启动

　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

查看全文[02-01]
标题：招商证券等在徐州成立新兴产业基金，出资额10亿

　　经济观察网天眼查工商信息显示，近日，徐州徐工致远战新新兴产业基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为招商致远资本投资有限公司，出资额10亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。合伙人信息显示，该基金由

查看全文[02-01]
标题： “小而美”私募排名出炉！

　　私募排排网数据显示，“小而美”(公司规模20亿以下)私募旗下1876只产品，在刚过去的2025年实现31.86%的收益均值，其中75只产品收益在100%以上(占比4.00%)，收益在50%以上的产品共338只(占比18.12%)，跑赢年

查看全文[01-31]
01-31 1月共660家私募参与A股调研，知名私募冯柳现身海康威视调研
01-31 多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益
01-31 多家基金销售机构下线部分基金榜单
01-31 中银基金：公募基金信披标准迎重要修订，三大维度重塑信披框架

更多>> 基金公告

标题：南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公...

南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公告经交易所确认，根据南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）与东兴证券股份有...

查看全文[07-26]
标题：南方崇元纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

南方崇元纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：南方基金管理股份有限公司基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有...

查看全文[07-19]
标题：关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金...

查看全文[07-13]
06-20南方基金管理股份有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理...
06-17南方崇元纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(2024年6...
06-15关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
05-15南方崇元纯债债券型证券投资基金恢复大额申购、定投和转换转入业务的...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1928	1.1926	1.1924	1.1917	1.1911
累计净值(元)	1.2378	1.2376	1.2374	1.2367	1.2361

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。