南方崇元纯债债券A(010353)_最新动态

南方崇元纯债债券A010353SOUTHERN CHONGYUAN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

回调迎布局机遇，A500ETF基金下跌1.75%，成交额居同类第一[2024-11-22]

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最新净值：1.177 -0.001(-0.06%)

累计净值：1.202

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

南方崇元纯债债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：杜才超

2024-05-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：40.44亿元

2024-02-20 每10份派现金 0.1 元

南方崇元纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.37	0.41	1.91	4.62
债券型名次	4325	1144	3441	1030	685

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.26	11.22	14.90	-	20.24
债券型名次	636	131	107	3423	1988

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
南方崇元纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4325 位，低于同类基金平均水平
4323	南方ESG纯债债券发起	0.03	0.24	0.49	1.65	3.69
4324	南方畅利定开债券发起	0.03	0.32	0.62	1.56	3.31
4325	南方崇元纯债债券A	0.03	0.37	0.41	1.91	4.62
4326	南方聪元A	0.03	0.29	0.66	1.58	3.28
4327	南方聪元C	0.03	0.26	0.37	1.64	3.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
南方崇元纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1144 位，高于同类基金平均水平
1142	金鹰元祺信用债	0.28	0.37	2.11	-0.82	2.25
1143	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.07	0.37	0.49	1.41	3.52
1144	南方崇元纯债债券A	0.03	0.37	0.41	1.91	4.62
1145	南方恒新39个月A	0.05	0.37	0.82	1.47	2.39
1146	南方通利C	0.09	0.37	0.38	1.59	3.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
南方崇元纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3441 位，低于同类基金平均水平
3439	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.03	0.21	0.41	1.03	2.10
3440	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.06	0.31	0.41	1.30	3.30
3441	南方崇元纯债债券A	0.03	0.37	0.41	1.91	4.62
3442	南方初元中短债A	0.02	0.20	0.41	0.89	1.88
3443	南方国利	0.05	0.20	0.41	1.67	3.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
南方崇元纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1030 位，高于同类基金平均水平
1028	惠升中债1-5年政策性金融债C	0.06	0.25	0.85	1.91	3.69
1029	金鹰持久增利E	0.68	0.85	10.07	1.91	3.89
1030	南方崇元纯债债券A	0.03	0.37	0.41	1.91	4.62
1031	南方旭元A	0.10	0.46	0.71	1.91	3.55
1032	南方鑫利3个月定开债券发起	0.05	0.28	0.74	1.91	3.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
南方崇元纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 685 位，高于同类基金平均水平
683	天弘兴益一年定开	0.11	0.54	2.88	2.50	4.63
684	汇添富增强收益债券A	0.20	0.44	0.77	0.41	4.62
685	南方崇元纯债债券A	0.03	0.37	0.41	1.91	4.62
686	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.06	0.29	0.57	2.68	4.62
687	天弘稳健回报债券发起A	0.20	0.53	2.61	0.97	4.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
南方崇元纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 636 位，高于同类基金平均水平
634	华夏鼎隆债券A	5.26	9.99	14.19	21.15	28.24
635	汇添富丰和纯债A	5.26	0.00	0.00	-	7.79
636	南方崇元纯债债券A	5.26	11.22	14.90	-	20.24
637	兴业嘉润3个月定开债券发起式	5.26	9.55	14.31	21.38	31.27
638	银河沃丰债券	5.26	8.34	12.06	18.83	24.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
南方崇元纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 131 位，高于同类基金平均水平
129	安信目标收益债券A	7.44	11.30	13.95	31.27	99.73
130	广发双债添利债券E	4.97	11.22	13.50	-	15.82
131	南方崇元纯债债券A	5.26	11.22	14.90	-	20.24
132	国金惠安利率债A	7.56	11.21	15.83	-	18.53
133	招商添利两年债券	5.13	11.21	20.31	42.79	57.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
南方崇元纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 107 位，高于同类基金平均水平
105	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	13.32	16.67	14.91	28.18	35.68
106	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	13.32	16.67	14.91	28.18	35.68
107	南方崇元纯债债券A	5.26	11.22	14.90	-	20.24
108	华安证券合赢九个月持有	4.44	9.48	14.89	-	17.69
109	国寿安保泰恒纯债债券	6.64	11.81	14.83	22.36	23.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
南方崇元纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3423 位，低于同类基金平均水平
3421	德邦锐裕利率债债券C	3.27	6.07	9.08	-	13.19
3422	广发招财短债E	2.91	6.00	8.79	-	11.05
3423	南方崇元纯债债券A	5.26	11.22	14.90	-	20.24
3424	南方崇元纯债债券C	4.84	10.32	13.51	-	18.49
3425	中加瑞合纯债债券	4.09	7.21	10.40	-	14.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
南方崇元纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1988 位，高于同类基金平均水平
1986	平安季添盈定开债A	3.50	6.15	10.80	16.56	20.26
1987	广发汇誉3个月定期开放债券	2.35	4.60	7.45	13.57	20.24
1988	南方崇元纯债债券A	5.26	11.22	14.90	-	20.24
1989	博时富悦纯债A	4.07	7.78	11.25	-	20.22
1990	山证超短债基金C	1.98	5.23	8.37	16.35	20.21

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发03	250.00	25463.26	5.38%
24特别国债01	220.00	23260.17	4.91%
24国开05	220.00	23108.49	4.88%
24特国01	214.70	22554.88	4.77%
24光大控股MTN002B	220.00	22345.17	4.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	475918.46	100.56%
企业债	72731.11	15.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.177	1.177	1.177	1.177	1.176
累计净值(元)	1.202	1.202	1.202	1.202	1.201

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