南方崇元纯债债券A(010353)_最新动态

南方崇元纯债债券A010353SOUTHERN CHONGYUAN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.2311 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2761

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

南方崇元纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：杜才超

2025-11-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：33.84亿元

2025-07-26 每10份派现金 0.1 元

南方崇元纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	0.51	0.99	1.93	3.93
债券型名次	676	609	774	573	207

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.27	6.85	12.89	23.18	27.90
债券型名次	322	1080	602	172	1832

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方崇元纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 676 位，高于同类基金平均水平
674	民生加银鑫通债券	0.20	0.42	0.75	1.44	2.45
675	南方晨利一年定开债券发起	0.20	0.47	1.31	1.99	3.13
676	南方崇元纯债债券A	0.20	0.51	0.99	1.93	3.93
677	农银汇理金禄债券	0.20	0.40	0.89	1.62	2.63
678	农银金盛债券	0.20	0.43	1.04	1.77	2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南方崇元纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 609 位，高于同类基金平均水平
607	惠升和风纯债C	0.22	0.51	1.00	1.72	2.43
608	民生加银恒益纯债C	0.19	0.51	0.75	1.40	2.20
609	南方崇元纯债债券A	0.20	0.51	0.99	1.93	3.93
610	南方宣利定期开放债券C	0.14	0.51	1.12	2.33	4.37
611	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.19	0.51	1.10	2.10	3.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南方崇元纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 774 位，高于同类基金平均水平
772	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.21	0.50	0.99	1.85	2.65
773	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.14	0.39	0.99	1.91	3.30
774	南方崇元纯债债券A	0.20	0.51	0.99	1.93	3.93
775	南华瑞富一年定开债券发起式	0.23	0.53	0.99	1.51	2.75
776	鹏华丰启债券	0.17	0.45	0.99	1.44	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
南方崇元纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 573 位，高于同类基金平均水平
571	金鹰添盛定期开放债券	0.27	0.64	1.24	1.93	2.96
572	金元顺安沣泰定开债发起式	0.04	0.25	0.80	1.93	2.98
573	南方崇元纯债债券A	0.20	0.51	0.99	1.93	3.93
574	天弘优选债券	0.23	0.64	1.42	1.93	2.57
575	兴全恒裕债券C	0.17	0.45	1.10	1.93	4.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
南方崇元纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 207 位，高于同类基金平均水平
205	太平丰盈一年定开债券发起式	-0.24	0.29	1.62	2.22	3.96
206	华夏鼎茂债券A	0.31	0.74	1.44	2.45	3.94
207	南方崇元纯债债券A	0.20	0.51	0.99	1.93	3.93
208	华夏鼎富债券A	0.29	0.71	1.57	2.66	3.92
209	鹏华双债增利债券A	0.22	0.44	3.28	3.38	3.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
南方崇元纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 322 位，高于同类基金平均水平
320	中欧兴盈一年定开债券发起	4.28	5.12	10.79	-	14.81
321	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	4.27	7.29	9.41	-	11.09
322	南方崇元纯债债券A	4.27	6.85	12.89	23.18	27.90
323	易方达恒裕一年定开债券发起式	4.27	7.99	15.42	23.34	31.18
324	中银季季红定期开放债券	4.27	6.79	11.08	17.76	46.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
南方崇元纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1080 位，高于同类基金平均水平
1078	国金惠盈纯债债券A	6.60	6.86	13.87	24.95	37.86
1079	兴业安和6个月定开债券发起式	4.25	6.86	11.08	19.64	36.64
1080	南方崇元纯债债券A	4.27	6.85	12.89	23.18	27.90
1081	鹏扬淳盈6个月定开A	3.35	6.85	12.77	20.67	31.05
1082	天弘稳利定期开放B	3.07	6.85	11.71	19.20	83.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
南方崇元纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 602 位，高于同类基金平均水平
600	中泰安益利率债A	3.52	7.75	12.90	-	16.24
601	长城久悦债券C	0.65	28.33	12.89	-	9.42
602	南方崇元纯债债券A	4.27	6.85	12.89	23.18	27.90
603	浙商聚盈纯债债券A	4.21	7.70	12.89	20.08	74.09
604	上银可转债精选债券A	-5.43	24.65	12.88	-18.09	-13.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
南方崇元纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 172 位，高于同类基金平均水平
170	德邦锐裕利率债债券A	5.42	11.55	15.69	23.23	25.92
171	南方广利回报债券A/B	6.29	37.71	33.77	23.22	152.79
172	南方崇元纯债债券A	4.27	6.85	12.89	23.18	27.90
173	鑫元泽利	2.15	6.05	10.66	23.17	36.79
174	招商安阳债券A	-3.32	1.80	10.90	23.16	30.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
南方崇元纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1832 位，高于同类基金平均水平
1830	德邦锐泽86个月定期开放债券	4.49	8.87	13.21	22.50	27.91
1831	广发中债农发债总指数A	3.52	5.51	12.59	21.51	27.90
1832	南方崇元纯债债券A	4.27	6.85	12.89	23.18	27.90
1833	福建国有企业债6个月定期开放债券C	2.10	4.10	9.46	16.93	27.88
1834	中金金元A	3.25	5.23	8.90	16.18	27.88

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开02	740.00	74245.38	5.02%
25工行科创债01BC	700.00	70376.04	4.76%
25建行科创债01A(BC)	510.00	51244.90	3.47%
24建行债02BC	500.00	51102.58	3.46%
26进出口行永续债01	490.00	49363.93	3.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1107914.36	74.91%
企业债	123360.25	8.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.2309	1.2302	1.2299	1.2287	1.2280
累计净值(元)	1.2759	1.2752	1.2749	1.2737	1.2730

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