南方崇元纯债债券A(010353)_最新动态

南方崇元纯债债券A010353SOUTHERN CHONGYUAN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金周报[2025-12-15]

最新动态

最新净值：1.1838 -0.0010(-0.08%)

累计净值：1.2288

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

南方崇元纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：杜才超

2025-11-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.72亿元

2025-07-26 每10份派现金 0.1 元

南方崇元纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	-0.69	0.14	-0.93	0.91
债券型名次	1590	5117	4644	5272	3553

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.71	7.51	15.43	-	22.99
债券型名次	2401	1588	328	3464	2081

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
南方崇元纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1590 位，高于同类基金平均水平
1588	南方1-3年国开债A	0.09	0.03	0.44	0.32	0.73
1589	南方1-3年国开债C	0.09	0.03	0.41	0.27	0.63
1590	南方崇元纯债债券A	0.09	-0.69	0.14	-0.93	0.91
1591	南方崇元纯债债券C	0.09	-0.73	0.04	-1.14	0.53
1592	南方创利3个月定开债券发起	0.09	-0.21	0.79	-0.08	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
南方崇元纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5117 位，低于同类基金平均水平
5115	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	-0.01	-0.69	-1.00	-2.06	-1.63
5116	路博迈护航一年持有债券C	0.12	-0.69	-0.68	1.36	0.62
5117	南方崇元纯债债券A	0.09	-0.69	0.14	-0.93	0.91
5118	南方稳鑫6个月持有债券A	0.05	-0.69	0.18	1.24	2.80
5119	南方赢元	0.13	-0.69	-0.29	-0.98	-0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方崇元纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4644 位，低于同类基金平均水平
4642	汇添富理财14天债券A	0.01	0.03	0.14	0.28	0.39
4643	交银裕祥纯债债券A	0.05	-0.27	0.14	-0.60	-0.21
4644	南方崇元纯债债券A	0.09	-0.69	0.14	-0.93	0.91
4645	南方鼎利一年定开债券发起	0.12	-0.44	0.14	-0.76	-0.16
4646	平安中债1-3年国开债指数C	0.14	-0.24	0.14	-0.21	-0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
南方崇元纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5272 位，低于同类基金平均水平
5270	光大纯债债券C	0.05	-0.77	-0.03	-0.93	-0.22
5271	嘉实致享纯债债券	0.12	-0.31	0.16	-0.93	-0.68
5272	南方崇元纯债债券A	0.09	-0.69	0.14	-0.93	0.91
5273	南方贺元利率债A	0.13	-0.70	0.16	-0.93	-0.75
5274	招商招恒纯债A	0.05	-0.54	0.12	-0.93	-0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
南方崇元纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3553 位，低于同类基金平均水平
3551	华泰保兴恒利中短债A	0.07	-0.06	0.37	0.52	0.91
3552	汇添富利率债	0.07	0.06	0.39	0.52	0.91
3553	南方崇元纯债债券A	0.09	-0.69	0.14	-0.93	0.91
3554	鹏华丰和债券(LOF)C	-0.41	-1.01	-0.45	0.10	0.91
3555	融通通安债券	0.05	-0.12	0.34	0.06	0.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.68	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.11	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.60	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.89	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
南方崇元纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2401 位，高于同类基金平均水平
2399	交银稳利中短债债券A	1.71	5.68	10.65	18.47	21.71
2400	景顺长城景泰臻利纯债债券A	1.71	6.82	9.38	-	9.37
2401	南方崇元纯债债券A	1.71	7.51	15.43	-	22.99
2402	南方兴利半年定开债券发起	1.71	7.30	12.09	18.94	37.61
2403	鹏华丰达债券	1.71	5.92	10.56	19.60	30.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.54	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.84	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	115.56	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.68	93.96
南方崇元纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1588 位，高于同类基金平均水平
1586	海通安悦C	5.36	7.51	8.69	-	12.12
1587	金信民兴债券A	4.38	7.51	8.82	10.91	28.65
1588	南方崇元纯债债券A	1.71	7.51	15.43	-	22.99
1589	工银添利债券B	2.32	7.50	9.92	23.43	140.11
1590	华泰保兴久盈	3.43	7.50	11.63	-	21.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.27	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.02	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.03	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.03	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.84	76.25
南方崇元纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 328 位，高于同类基金平均水平
326	东方臻宝纯债债券C	2.44	9.13	15.43	27.88	32.33
327	富国中债7-10年政策性金融债ETF	0.90	10.67	15.43	-	14.82
328	南方崇元纯债债券A	1.71	7.51	15.43	-	22.99
329	东方臻萃3个月定开债券C	2.22	7.00	15.42	-	31.19
330	华泰保兴尊合债券A	3.38	11.93	15.41	25.36	51.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	115.56	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	83.52	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	79.98	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.57	130.22
南方崇元纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3464 位，低于同类基金平均水平
3462	德邦锐裕利率债债券A	0.66	9.71	13.30	-	19.81
3463	德邦锐裕利率债债券C	0.43	9.05	12.33	-	19.65
3464	南方崇元纯债债券A	1.71	7.51	15.43	-	22.99
3465	南方崇元纯债债券C	1.31	6.64	14.04	-	20.69
3466	中加瑞合纯债债券	1.08	5.88	9.52	-	16.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.45	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.88	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.66	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.89	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.66	289.65
南方崇元纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2081 位，高于同类基金平均水平
2079	申万菱信安泰丰利债券A	0.77	6.16	8.76	16.95	23.04
2080	银河家盈债券	2.40	7.78	10.69	17.65	23.00
2081	南方崇元纯债债券A	1.71	7.51	15.43	-	22.99
2082	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	4.40	8.77	13.32	-	22.97
2083	长信利保债券C	2.71	13.09	16.25	20.60	22.96

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25铁YK01	240.00	24327.14	7.24%
25太平人寿永续债01	230.00	23216.31	6.91%
16国开10	220.00	22523.38	6.71%
25五矿集MTN004	220.00	21930.10	6.53%
25超长特别国债02	230.00	21895.66	6.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	177738.58	52.92%
企业债	91707.44	27.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1848	1.1832	1.1827	1.1819	1.1827
累计净值(元)	1.2298	1.2282	1.2277	1.2269	1.2277

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