资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 25401.68 4.67%
债券 513944.05 94.56%
银行存款和结算备付金 2494.63 0.46%
其他资产 1681.19 0.31%
资产总值:543521.55万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 278.30 27903.48 5.30%
25兴业银行永续债02BC 150.00 15285.26 2.90%
25广发银行二级资本债01BC 130.00 13175.20 2.50%
25平安银行永续债02BC 110.00 11171.17 2.12%
25交行TLAC非资本债01A(BC) 90.00 9147.94 1.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 272925.50 51.79%
国家债券 34018.80 6.46%
企业债 24025.52 4.56%
可转债 1110.12 0.21%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 5.10 2179.47 0.41%
久立特材 002318 63.81 1932.17 0.37%
中国太保 601601 47.41 1758.44 0.33%
海光信息 688041 6.05 1271.11 0.24%
科达利 002850 5.81 1039.99 0.20%
中国巨石 600176 40.70 989.42 0.19%
钧达股份 002865 12.20 878.16 0.17%
烽火通信 600498 16.06 810.71 0.15%
恒立液压 601100 6.65 638.40 0.12%
中科飞测 688361 4.15 630.90 0.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.78 3.38%
通讯 0.22 0.41%
金融业 0.18 0.33%
采矿业 0.16 0.30%
工业 0.07 0.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 0.09%
科学研究和技术服务业 0.04 0.08%
医疗保健 0.04 0.08%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.77 1049.06 0.56%
中国太保 601601 19.63 822.69 0.44%
中科飞测 688361 4.15 634.80 0.34%
恒立液压 601100 4.87 535.26 0.28%
华虹半导体 01347 7.70 516.74 0.27%
久立特材 002318 17.21 498.23 0.26%
华锡有色 600301 11.42 438.07 0.23%
海光信息 688041 1.91 427.73 0.23%
洛阳钼业 603993 17.59 351.80 0.19%
徐工机械 000425 29.03 336.17 0.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.64 3.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 0.72%
采矿业 0.13 0.70%
金融业 0.08 0.44%
科技 0.05 0.27%
非必需消费品 0.03 0.18%
通讯 0.03 0.14%
工业 0.02 0.12%
材料 0.01 0.07%
金融 0.01 0.06%