资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 73075.91 4.52%
债券 1499888.88 92.86%
银行存款和结算备付金 1344.08 0.08%
其他资产 40915.42 2.53%
资产总值:1615224.29万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 440.60 44241.42 3.01%
25工行二级资本债01BC 170.00 17428.83 1.19%
25中行二级资本债03A(BC) 160.00 16575.56 1.13%
24建行二级资本债03BC 160.00 16401.82 1.12%
25中行二级资本债01BC 140.00 14222.80 0.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 696773.26 47.39%
企业债 189459.19 12.89%
国家债券 60813.73 4.14%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
联想集团 00992 275.00 8153.70 0.55%
腾讯控股 00700 11.11 4110.47 0.28%
中际旭创 300308 5.11 4131.13 0.28%
长鑫科技 688825 63.31 3468.49 0.24%
药明康德 603259 18.70 3129.26 0.21%
中科飞测 688361 8.75 3053.70 0.21%
中国太保 601601 92.20 2863.73 0.19%
正帆科技 688596 47.93 2776.43 0.19%
生益科技 600183 19.90 2586.20 0.18%
中国船舶 600150 64.95 2539.60 0.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.83 3.28%
科技 0.88 0.60%
金融业 0.47 0.32%
通讯 0.41 0.28%
科学研究和技术服务业 0.31 0.21%
采矿业 0.18 0.12%
工业 0.10 0.07%
医疗保健 0.08 0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 0.04%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 13.00 4813.31 0.41%
寒武纪 688256 2.96 4722.83 0.40%
联想集团 00992 207.20 4142.76 0.35%
中芯国际 688981 24.08 3824.32 0.32%
富创精密 688409 12.19 3733.98 0.32%
长川科技 300604 9.97 3403.96 0.29%
ASMPT 00522 12.51 2594.70 0.22%
亨通光电 600487 23.58 2578.24 0.22%
同花顺 300033 10.32 2488.08 0.21%
华虹宏力 01347 10.50 1962.58 0.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.45 3.76%
科技 0.87 0.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.47 0.40%
金融业 0.25 0.21%
采矿业 0.20 0.17%
非必需消费品 0.14 0.12%