南方晖元6个月持有期债券C(011110)_最新动态

南方晖元6个月持有期债券C011110NANFANG HUIYUAN 6-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

云计算板块率先迎来业绩与景气度共振数字经济ETF嘉实涨1.12%[2026-04-15]

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更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

南方晖元6个月持有期债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘盈杏

基金规模：12.39亿元

南方晖元6个月持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.39	0.80	2.03	1.40
债券型名次	915	1732	2329	986	976

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.43	8.92	6.55	-	1.57
债券型名次	700	872	4418	3607	5379

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
南方晖元6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 915 位，高于同类基金平均水平
913	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.14	0.46	0.78	1.10	0.78
914	南方津享稳健添利债券C	0.14	-0.02	0.46	0.64	0.96
915	南方晖元6个月持有期债券C	0.14	0.39	0.80	2.03	1.40
916	南华瑞利债券C	0.14	0.20	0.60	1.32	0.90
917	鹏华永瑞一年封闭式债券A	0.14	0.77	1.13	1.46	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
南方晖元6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 1732 位，高于同类基金平均水平
1730	南方骏元中短期利率债债券	0.07	0.39	0.75	1.10	0.73
1731	南方双元C	0.10	0.39	0.44	2.11	1.29
1732	南方晖元6个月持有期债券C	0.14	0.39	0.80	2.03	1.40
1733	鹏华丰启债券	0.05	0.39	0.87	1.36	0.96
1734	鹏华丰瑞债券	0.05	0.39	0.79	0.65	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
南方晖元6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 2329 位，高于同类基金平均水平
2327	民生加银睿智一年定开债券发起式	0.03	0.34	0.80	0.51	0.77
2328	摩根瑞益纯债债券C	0.10	0.40	0.80	1.23	0.85
2329	南方晖元6个月持有期债券C	0.14	0.39	0.80	2.03	1.40
2330	平安惠添纯债	0.05	0.32	0.80	1.58	0.89
2331	浦银安盛普天纯债债券C	0.01	0.34	0.80	1.32	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
南方晖元6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 986 位，高于同类基金平均水平
984	建信润利增强债券A	0.06	-0.32	0.57	2.03	1.12
985	景顺长城稳健增益债券A	0.05	-0.01	0.26	2.03	1.80
986	南方晖元6个月持有期债券C	0.14	0.39	0.80	2.03	1.40
987	平安惠盈纯债A	0.08	0.40	0.88	2.03	1.13
988	泰康安悦纯债3月定开债券	0.39	0.44	1.09	2.03	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
南方晖元6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 976 位，高于同类基金平均水平
974	南方创利3个月定开债券发起	0.06	0.67	1.24	1.98	1.40
975	南方双元A	0.10	0.43	0.54	2.31	1.40
976	南方晖元6个月持有期债券C	0.14	0.39	0.80	2.03	1.40
977	浦银安盛优化收益债券C	0.22	-0.15	1.04	1.81	1.40
978	前海开源乾盛定期开放债券C	0.08	0.55	1.26	2.08	1.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
南方晖元6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 700 位，高于同类基金平均水平
698	华安乾煜债券发起式C	5.45	13.07	13.69	-	16.11
699	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	5.44	10.72	12.82	10.01	19.05
700	南方晖元6个月持有期债券C	5.43	8.92	6.55	-	1.57
701	南方兴锦利一年定开债券发起	5.42	10.44	12.64	-	13.80
702	华安沣信债券A	5.41	12.96	0.00	-	13.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
南方晖元6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 872 位，高于同类基金平均水平
870	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	4.55	8.92	13.42	-	24.76
871	景顺长城景泰纯利债券C	3.48	8.92	12.78	-	14.51
872	南方晖元6个月持有期债券C	5.43	8.92	6.55	-	1.57
873	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	3.27	8.92	10.10	-	10.62
874	淳厚安裕87个月定开债	4.50	8.90	13.32	-	25.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
南方晖元6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4418 位，低于同类基金平均水平
4416	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.20	1.90	6.56	-	7.36
4417	广发集裕债券A	8.58	15.26	6.55	17.20	51.89
4418	南方晖元6个月持有期债券C	5.43	8.92	6.55	-	1.57
4419	永赢安泰中短债C	1.44	3.29	6.55	-	8.27
4420	华富富瑞3个月定期开放债券	1.75	3.72	6.54	-	25.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
南方晖元6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3607 位，低于同类基金平均水平
3605	工银双玺6个月持有期债券C	4.84	10.12	11.07	-	12.10
3606	南方晖元6个月持有期债券A	5.75	9.58	7.52	-	3.07
3607	南方晖元6个月持有期债券C	5.43	8.92	6.55	-	1.57
3608	海富通利率债债券A	1.14	5.44	9.94	-	15.64
3609	海富通利率债债券C	0.79	4.75	8.98	-	14.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
南方晖元6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 5379 位，低于同类基金平均水平
5377	华富安盈一年持有期债券A	6.23	9.99	7.03	-	1.60
5378	银河中债1-5年政金债指数C	-0.72	0.00	0.00	-	1.60
5379	南方晖元6个月持有期债券C	5.43	8.92	6.55	-	1.57
5380	中信建投桂企债A	1.17	-1.90	1.74	-0.34	1.54
5381	汇安信利债券C	0.42	3.17	-2.13	-4.61	1.53

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债16	70.00	7032.30	3.74%
23中行永续债01	50.00	5248.81	2.79%
25国债13	50.70	5100.57	2.71%
25国债19	48.20	4835.66	2.57%
25交行TLAC非资本债02A(BC)	40.00	4022.08	2.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	79414.13	42.19%
企业债	4739.80	2.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0146	1.0143	1.0140	1.0139	1.0113
累计净值(元)	1.0146	1.0143	1.0140	1.0139	1.0113

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