南方晖元6个月持有期债券C(011110)_最新动态

南方晖元6个月持有期债券C011110NANFANG HUIYUAN 6-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

财通资管璟兴债券将发行基金经理任职回报最差曾亏3成[2026-08-05]

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更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

南方晖元6个月持有期债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘盈杏

基金规模：84.96亿元

南方晖元6个月持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	-0.66	0.40	1.24	2.23
债券型名次	4498	4926	3323	2673	943

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.59	8.13	8.44	0.77	2.40
债券型名次	503	892	2741	3051	5344

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方晖元6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4498 位，低于同类基金平均水平
4496	南方升元中短期利率债C	0.01	0.04	0.31	0.92	1.06
4497	南方泰元C	0.01	0.17	0.58	1.63	2.12
4498	南方晖元6个月持有期债券C	0.01	-0.66	0.40	1.24	2.23
4499	南华价值启航纯债债券C	0.01	0.68	1.21	1.74	1.89
4500	农银恒久增利债券A	0.01	0.17	-0.47	-0.58	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
南方晖元6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4926 位，低于同类基金平均水平
4924	华泰紫金月月购3月滚动债A	0.03	-0.66	-0.31	3.28	1.92
4925	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	-0.01	-0.66	-0.90	-1.85	-1.23
4926	南方晖元6个月持有期债券C	0.01	-0.66	0.40	1.24	2.23
4927	中银恒悦180天持有期债券C	0.04	-0.66	-0.75	-1.03	-0.56
4928	格林泓利增强债券C	0.23	-0.67	-0.68	-2.02	-1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方晖元6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 3323 位，低于同类基金平均水平
3321	南方颐元定开债券发起	0.02	0.10	0.40	0.93	1.11
3322	南方招利一年债券	0.02	0.17	0.40	0.95	1.17
3323	南方晖元6个月持有期债券C	0.01	-0.66	0.40	1.24	2.23
3324	鹏华纯债债券	0.00	0.14	0.40	1.10	1.58
3325	平安惠信3个月定开债A	0.01	0.09	0.40	0.96	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
南方晖元6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 2673 位，高于同类基金平均水平
2671	金鹰鑫日享债券A	0.02	0.14	0.53	1.24	1.86
2672	南方多元定开债券发起	0.03	0.09	0.95	1.24	1.04
2673	南方晖元6个月持有期债券C	0.01	-0.66	0.40	1.24	2.23
2674	平安惠金定开债A	0.03	-0.22	0.54	1.24	2.38
2675	平安季开鑫定开债C	0.02	0.17	0.47	1.24	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
南方晖元6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 943 位，高于同类基金平均水平
941	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.03	0.20	0.72	1.79	2.23
942	金元顺安沣楹债券	0.59	-4.80	-1.05	0.50	2.23
943	南方晖元6个月持有期债券C	0.01	-0.66	0.40	1.24	2.23
944	浦银安盛普庆纯债债券A	0.02	0.24	0.80	1.79	2.23
945	前海开源瑞和债券C	0.12	0.30	0.55	1.51	2.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
南方晖元6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 503 位，高于同类基金平均水平
501	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	4.59	9.01	11.64	2.41	4.80
502	汇添富长添利定期开放债券C	4.59	7.78	10.69	15.55	32.43
503	南方晖元6个月持有期债券C	4.59	8.13	8.44	0.77	2.40
504	西部利得尊泰86个月定开债券	4.59	9.18	13.66	23.58	28.12
505	新华安享惠金定期债券A	4.58	6.80	4.13	-	84.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
南方晖元6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 892 位，高于同类基金平均水平
890	博道和祥多元稳健债券A	-0.29	8.13	7.53	-	8.41
891	华夏希望债券A	3.11	8.13	13.43	12.46	137.44
892	南方晖元6个月持有期债券C	4.59	8.13	8.44	0.77	2.40
893	人保鑫利债券A	5.77	8.13	5.38	3.47	19.01
894	永赢裕益债券A	3.33	8.13	11.91	19.31	35.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
南方晖元6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 2741 位，高于同类基金平均水平
2739	海通鑫诚六个月持有A	8.12	9.73	8.44	-	8.31
2740	汇添富稳安三个月持有债券A	1.78	3.62	8.44	-	12.05
2741	南方晖元6个月持有期债券C	4.59	8.13	8.44	0.77	2.40
2742	鹏扬淳悦一年定开债券	2.40	4.73	8.44	-	19.46
2743	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	2.17	4.81	8.44	-	19.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
南方晖元6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3051 位，低于同类基金平均水平
3049	新华双利债券C	5.13	13.17	1.80	0.79	32.03
3050	创金合信聚利债券A	2.09	4.14	7.68	0.77	19.91
3051	南方晖元6个月持有期债券C	4.59	8.13	8.44	0.77	2.40
3052	长信利富债券A	5.88	11.13	6.40	0.58	42.97
3053	富安达增强收益债券A	2.91	10.73	11.44	0.58	50.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
南方晖元6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 5344 位，低于同类基金平均水平
5342	银河泰利债券I	0.00	0.00	0.00	-	2.44
5343	长江聚利债券型C	2.30	8.51	9.91	-	2.42
5344	南方晖元6个月持有期债券C	4.59	8.13	8.44	0.77	2.40
5345	中信证券债券优化C	1.25	2.33	0.16	1.21	2.39
5346	鹏华永瑞一年封闭式债券A	0.00	0.00	0.00	-	2.30

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债09	440.60	44132.51	3.73%
25中行二级资本债03A(BC)	160.00	16444.74	1.39%
24建行二级资本债03BC	160.00	16295.38	1.38%
25兴业银行永续债02BC	150.00	15491.78	1.31%
24中国人寿资本补充债01BC	140.00	14413.00	1.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	522542.10	44.20%
企业债	121433.50	10.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0236	1.0239	1.0234	1.0240	1.0246
累计净值(元)	1.0236	1.0239	1.0234	1.0240	1.0246

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