南方晖元6个月持有期债券C(011110)_最新动态

南方晖元6个月持有期债券C011110NANFANG HUIYUAN 6-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

伊利股份：参与设立创业投资基金完成备案[2025-05-11]

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更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：债券型

南方晖元6个月持有期债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘盈杏

基金规模：0.15亿元

南方晖元6个月持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.52	0.45	1.55	0.73
债券型名次	1438	1054	1594	3271	1508

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.79	3.57	0.13	-	-3.33
债券型名次	3353	4740	4248	3550	5453

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
南方晖元6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 1438 位，高于同类基金平均水平
1436	南方卓利3个月定开债发起式	0.19	0.40	1.48	3.14	1.44
1437	南方晖元6个月持有期债券A	0.19	0.54	0.52	1.71	0.83
1438	南方晖元6个月持有期债券C	0.19	0.52	0.45	1.55	0.73
1439	南华瑞利债券C	0.19	0.54	0.40	3.60	1.48
1440	诺安增利债券A	0.19	0.00	-9.20	-3.03	-5.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方晖元6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 1054 位，高于同类基金平均水平
1052	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.24	0.52	0.03	-1.20	0.56
1053	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.17	0.52	0.10	2.66	0.38
1054	南方晖元6个月持有期债券C	0.19	0.52	0.45	1.55	0.73
1055	鹏华丰利债券(LOF)C	0.49	0.52	0.54	3.53	1.93
1056	天弘永利债券B	0.46	0.52	0.25	1.00	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
南方晖元6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 1594 位，高于同类基金平均水平
1592	南方臻利3个月定开债券发起	0.17	0.14	0.45	1.93	0.67
1593	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.08	0.21	0.45	1.08	0.38
1594	南方晖元6个月持有期债券C	0.19	0.52	0.45	1.55	0.73
1595	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.17	0.36	0.45	2.64	1.06
1596	鹏华稳华90天滚动持有债券A	0.09	0.19	0.45	1.34	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
南方晖元6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 3271 位，低于同类基金平均水平
3269	建信睿兴纯债债券	0.16	0.20	0.29	1.55	0.25
3270	南方集利18个月持有债券C	0.11	0.59	1.34	1.55	0.81
3271	南方晖元6个月持有期债券C	0.19	0.52	0.45	1.55	0.73
3272	平安乐顺39个月定开债C	0.06	0.30	0.95	1.55	1.17
3273	平安元丰中短债债券A	0.14	0.29	0.54	1.55	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
南方晖元6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 1508 位，高于同类基金平均水平
1506	华商收益增强债券B	0.29	0.43	-0.22	3.20	0.73
1507	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.07	0.18	0.58	1.43	0.73
1508	南方晖元6个月持有期债券C	0.19	0.52	0.45	1.55	0.73
1509	鹏华丰禄债券	0.20	0.25	0.58	2.39	0.73
1510	鹏扬利沣短债D	0.07	0.13	0.41	1.13	0.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
南方晖元6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3353 位，低于同类基金平均水平
3351	交银稳安30天滚动持有债券C	2.79	6.38	0.00	-	7.50
3352	景顺长城景泰臻利纯债债券C	2.79	7.23	0.00	-	8.31
3353	南方晖元6个月持有期债券C	2.79	3.57	0.13	-	-3.33
3354	易方达纯债1年定期开放债券A	2.79	7.63	10.40	16.82	71.74
3355	银河铭忆3个月定开债券	2.79	7.29	10.95	-	33.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.86	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
南方晖元6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4740 位，低于同类基金平均水平
4738	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.42	3.58	0.00	-	4.50
4739	工银中债1-5年进出口行E	2.45	3.58	0.00	-	3.05
4740	南方晖元6个月持有期债券C	2.79	3.57	0.13	-	-3.33
4741	财通资管积极收益债券A	1.90	3.56	6.08	12.30	36.46
4742	国新国证鑫颐中短债A	2.33	3.56	0.00	-	4.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.13	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.56	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.75	68.69
南方晖元6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4248 位，低于同类基金平均水平
4246	前海开源鼎安债券C	3.40	-1.24	0.16	13.01	27.70
4247	金元顺安桉盛债券C	2.56	1.99	0.14	6.78	12.78
4248	南方晖元6个月持有期债券C	2.79	3.57	0.13	-	-3.33
4249	安信恒鑫增强债券A	1.12	4.42	0.00	-	5.38
4250	安信恒鑫增强债券C	0.98	4.17	0.00	-	5.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.70	61.90
2	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	75.14	55.70
3	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	68.72	96.56
4	华安可转债债券A	9.58	8.32	16.82	44.66	97.90
5	诺安优化收益债券	6.24	9.58	13.05	44.32	254.11
南方晖元6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3550 位，低于同类基金平均水平
3548	圆信永丰瑞丰	4.23	8.54	13.23	-	18.31
3549	南方晖元6个月持有期债券A	3.10	4.19	1.04	-	-2.18
3550	南方晖元6个月持有期债券C	2.79	3.57	0.13	-	-3.33
3551	海富通利率债债券A	4.53	8.54	11.37	-	14.72
3552	海富通利率债债券C	4.21	7.96	10.50	-	13.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.95	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.93	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.29	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.82	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.39	268.05
南方晖元6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 5453 位，低于同类基金平均水平
5451	格林聚鑫增强债券A	-1.76	-3.15	0.00	-	-3.19
5452	大成元合双利债券发起式A	2.00	1.82	0.00	-	-3.21
5453	南方晖元6个月持有期债券C	2.79	3.57	0.13	-	-3.33
5454	海富通美元债QDII(人民币)份额	3.68	1.24	4.55	-9.88	-3.35
5455	大摩灵动优选债券A	0.65	2.57	3.49	-	-3.58

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23浙商银行二级资本债01	10.00	1069.95	8.17%
22中国银行永续债01	10.00	1067.02	8.15%
20建设银行二级	10.00	1032.72	7.88%
24华能水电GN004(乡村振兴)	10.00	1014.34	7.74%
15华能集MTN001	9.00	980.63	7.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4236.14	32.34%
企业债	421.20	3.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	0.967	0.966	0.967	0.965	0.965
累计净值(元)	0.967	0.966	0.967	0.965	0.965

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