南方晖元6个月持有期债券C(011110)_最新动态

南方晖元6个月持有期债券C011110NANFANG HUIYUAN 6-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

南向资金持续买入跨境ETF再度逼近万亿元关口[2026-02-09]

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累计净值：1.0107

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

南方晖元6个月持有期债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘盈杏

基金规模：12.39亿元

南方晖元6个月持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	0.54	1.16	3.10	0.90
债券型名次	4827	1162	792	634	1029

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.18	10.36	5.63	-	1.07
债券型名次	703	874	4707	3598	5389

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南方晖元6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4827 位，低于同类基金平均水平
4825	南方佳元6个月持有债券C	-0.08	0.87	1.50	4.22	1.49
4826	南方晖元6个月持有期债券A	-0.08	0.57	1.24	3.25	0.93
4827	南方晖元6个月持有期债券C	-0.08	0.54	1.16	3.10	0.90
4828	招商安泰债券A	-0.08	1.50	2.70	3.10	2.24
4829	招商安阳债券A	-0.08	0.22	0.58	1.56	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方晖元6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 1162 位，高于同类基金平均水平
1160	南方贺元利率债A	0.18	0.54	-0.40	-0.66	0.22
1161	南方卓元债券A	-0.57	0.54	0.93	4.09	0.91
1162	南方晖元6个月持有期债券C	-0.08	0.54	1.16	3.10	0.90
1163	南华瑞富一年定开债券发起式	0.11	0.54	0.41	0.27	0.50
1164	鹏华丰禄债券	0.08	0.54	0.50	0.66	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
南方晖元6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 792 位，高于同类基金平均水平
790	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	-0.01	-0.10	1.16	2.06	-0.19
791	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	0.08	0.43	1.16	2.26	0.43
792	南方晖元6个月持有期债券C	-0.08	0.54	1.16	3.10	0.90
793	鹏华丰诚债券A	0.18	0.83	1.16	2.08	1.10
794	信澳鑫益债券A	-0.37	0.88	1.16	1.76	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
南方晖元6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 634 位，高于同类基金平均水平
632	广发集远债券A	-0.36	-0.01	0.78	3.10	0.39
633	广发集悦债券C	-0.13	1.51	2.77	3.10	2.55
634	南方晖元6个月持有期债券C	-0.08	0.54	1.16	3.10	0.90
635	招商安泰债券A	-0.08	1.50	2.70	3.10	2.24
636	招商安泰债券D	-0.09	1.51	2.70	3.10	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
南方晖元6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 1029 位，高于同类基金平均水平
1027	格林泓皓纯债	0.63	1.62	-0.29	-2.83	0.90
1028	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	-0.04	0.43	1.24	1.48	0.90
1029	南方晖元6个月持有期债券C	-0.08	0.54	1.16	3.10	0.90
1030	前海开源弘丰债券C	-0.09	0.53	1.26	5.27	0.90
1031	天弘增益回报债券发起式A	0.00	0.57	1.37	1.99	0.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	29.15	154.45
南方晖元6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 703 位，高于同类基金平均水平
701	广发集益一年持有期债券C	5.18	6.87	2.28	-	3.79
702	南方永元一年持有债券C	5.18	13.01	10.01	-	8.81
703	南方晖元6个月持有期债券C	5.18	10.36	5.63	-	1.07
704	工银瑞信双利债券A	5.16	11.00	10.25	15.53	152.97
705	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	5.16	8.35	19.40	15.97	14.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
南方晖元6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 874 位，高于同类基金平均水平
872	博时中债5-10农发行C	-1.02	10.38	16.58	27.80	37.06
873	华夏稳享增利6个月债券A	3.42	10.38	16.99	-	17.79
874	南方晖元6个月持有期债券C	5.18	10.36	5.63	-	1.07
875	长信利鑫A	3.63	10.35	9.35	9.88	31.52
876	汇添富中债7-10年国开债A	-0.62	10.33	17.41	26.85	26.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.69	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.48	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.48	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
南方晖元6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4707 位，低于同类基金平均水平
4705	中科沃土沃安中短利率债券A	1.18	3.28	5.64	8.18	21.40
4706	海富通上清所短融债券A	1.21	3.46	5.63	9.87	16.02
4707	南方晖元6个月持有期债券C	5.18	10.36	5.63	-	1.07
4708	英大安惠纯债A	-0.39	2.87	5.62	11.82	13.21
4709	英大安惠纯债E	-0.39	2.87	5.62	-	9.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	77.41	93.20
2	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	73.83	85.30
3	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	63.41	56.11
4	万家可转债债券C	23.95	38.77	27.52	60.20	52.54
5	天弘添利债券(LOF)E	10.54	39.17	15.53	59.79	52.00
南方晖元6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3598 位，低于同类基金平均水平
3596	圆信永丰瑞丰	4.44	8.85	13.32	-	22.28
3597	南方晖元6个月持有期债券A	5.50	11.03	6.59	-	2.50
3598	南方晖元6个月持有期债券C	5.18	10.36	5.63	-	1.07
3599	海富通利率债债券A	0.27	6.20	9.98	-	15.01
3600	海富通利率债债券C	-0.07	5.47	9.01	-	13.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	29.95	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	21.91	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	16.27	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	13.51	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	24.44	314.15
南方晖元6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 5389 位，低于同类基金平均水平
5387	易米和丰债券C	-1.33	3.51	0.00	-	1.20
5388	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.00	0.00	0.00	-	1.19
5389	南方晖元6个月持有期债券C	5.18	10.36	5.63	-	1.07
5390	长城鑫享90天滚动持有中短债C	0.00	0.00	0.00	-	0.99
5391	宏利添盈两年定开债券C	0.34	0.68	0.00	-	0.97

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债16	70.00	7032.30	3.74%
23中行永续债01	50.00	5248.81	2.79%
25国债13	50.70	5100.57	2.71%
25国债19	48.20	4835.66	2.57%
25交行TLAC非资本债02A(BC)	40.00	4022.08	2.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	79414.13	42.19%
企业债	4739.80	2.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0105	1.0115	1.0114	1.0092	1.0115
累计净值(元)	1.0105	1.0115	1.0114	1.0092	1.0115

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