南方晖元6个月持有期债券C(011110)_最新动态

南方晖元6个月持有期债券C011110NANFANG HUIYUAN 6-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.0262

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

南方晖元6个月持有期债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘盈杏

基金规模：84.96亿元

南方晖元6个月持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.10	-0.56	1.63	2.45
债券型名次	4694	4001	4800	1535	1232

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.33	9.27	11.02	1.48	2.62
债券型名次	942	804	1263	3130	5338

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方晖元6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4694 位，低于同类基金平均水平
4692	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.09	0.27	0.59	0.92
4693	南方晖元6个月持有期债券A	0.01	0.12	-0.50	1.79	2.66
4694	南方晖元6个月持有期债券C	0.01	0.10	-0.56	1.63	2.45
4695	南华瑞利债券C	0.01	0.01	0.12	0.69	1.12
4696	南华瑞泰39个月定开A	0.01	0.11	0.42	0.97	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
南方晖元6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4001 位，低于同类基金平均水平
3999	南方恒新39个月C	0.01	0.10	0.24	0.53	0.82
4000	南方双元C	0.02	0.10	0.02	1.03	1.70
4001	南方晖元6个月持有期债券C	0.01	0.10	-0.56	1.63	2.45
4002	农银金穗定开债券	0.02	0.10	0.34	0.77	1.21
4003	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.07	0.10	0.30	1.39	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
南方晖元6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4800 位，低于同类基金平均水平
4798	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	0.12	-0.50	-0.55	-0.71	-1.06
4799	景顺长城景盈双利债券A	0.31	-0.18	-0.56	2.28	2.68
4800	南方晖元6个月持有期债券C	0.01	0.10	-0.56	1.63	2.45
4801	先锋汇盈纯债C	-0.17	0.17	-0.56	4.24	3.13
4802	中信建投双鑫债券C	0.10	0.02	-0.56	0.97	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
南方晖元6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 1535 位，高于同类基金平均水平
1533	南方泰元A	0.07	0.33	0.74	1.63	2.64
1534	南方泰元C	0.07	0.32	0.72	1.63	2.62
1535	南方晖元6个月持有期债券C	0.01	0.10	-0.56	1.63	2.45
1536	鹏华0-5年利率发起式债券	0.08	0.24	0.77	1.63	2.14
1537	鹏华丰顺债券	0.04	0.19	0.75	1.63	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
南方晖元6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 1232 位，高于同类基金平均水平
1230	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.06	0.30	0.93	2.00	2.45
1231	南方昭元债券C	0.04	0.26	0.52	1.58	2.45
1232	南方晖元6个月持有期债券C	0.01	0.10	-0.56	1.63	2.45
1233	南华瑞鑫定期开放债券	0.09	0.25	0.68	1.59	2.45
1234	诺安聚利债券A	0.10	0.31	0.66	1.80	2.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
南方晖元6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 942 位，高于同类基金平均水平
940	景顺长城景泰鑫利纯债A	3.33	5.36	8.03	13.32	27.87
941	南方润元纯债债券A/B	3.33	7.06	11.70	19.71	75.98
942	南方晖元6个月持有期债券C	3.33	9.27	11.02	1.48	2.62
943	招商添盈纯债A	3.33	5.06	9.66	17.69	31.33
944	长城稳健增利债券A	3.32	5.44	11.64	19.05	112.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
南方晖元6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 804 位，高于同类基金平均水平
802	中信建投双鑫债券A	2.79	9.29	11.27	-	9.41
803	广发集优9个月持有期债券C	-0.56	9.28	6.04	4.65	8.23
804	南方晖元6个月持有期债券C	3.33	9.27	11.02	1.48	2.62
805	前海联合泳祺纯债A	5.89	9.27	14.11	9.19	22.41
806	万家集利债券发起式C	2.25	9.27	8.92	-	6.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
南方晖元6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 1263 位，高于同类基金平均水平
1261	汇添富增强收益债券C	1.19	5.76	11.02	13.83	84.73
1262	南方旭元C	4.03	5.50	11.02	14.45	23.17
1263	南方晖元6个月持有期债券C	3.33	9.27	11.02	1.48	2.62
1264	易方达永旭定期开放债券	2.96	5.82	11.02	17.50	108.40
1265	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	3.26	5.96	11.02	-	14.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
南方晖元6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3130 位，低于同类基金平均水平
3128	华泰紫金月月购3月滚动债C	-1.70	-1.55	3.09	1.61	6.38
3129	前海联合添利债券A	-2.55	2.92	2.26	1.55	21.84
3130	南方晖元6个月持有期债券C	3.33	9.27	11.02	1.48	2.62
3131	光大阳光添利债券C	4.47	4.33	7.21	1.44	14.42
3132	宝盈鸿盛债券A	1.86	1.83	2.25	1.43	3.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
南方晖元6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 5338 位，低于同类基金平均水平
5336	恒生前海恒源泓利债券C	1.18	2.60	4.02	-	2.75
5337	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	-3.86	0.67	5.54	3.06	2.75
5338	南方晖元6个月持有期债券C	3.33	9.27	11.02	1.48	2.62
5339	工银泰丰一年封闭债券	0.00	0.00	0.00	-	2.59
5340	博时恒享债券C	0.42	4.09	3.92	-	2.55

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债09	440.60	44132.51	3.73%
25中行二级资本债03A(BC)	160.00	16444.74	1.39%
24建行二级资本债03BC	160.00	16295.38	1.38%
25兴业银行永续债02BC	150.00	15491.78	1.31%
24中国人寿资本补充债01BC	140.00	14413.00	1.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	522542.10	44.20%
企业债	121433.50	10.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0263	1.0261	1.0239	1.0239	1.0226
累计净值(元)	1.0263	1.0261	1.0239	1.0239	1.0226

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