南方晖元6个月持有期债券C(011110)_最新动态

南方晖元6个月持有期债券C011110NANFANG HUIYUAN 6-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

私募发行盛宴：活水何来，长钱何往[2026-08-30]

最新动态

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累计净值：1.0239

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

南方晖元6个月持有期债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘盈杏

基金规模：84.96亿元

南方晖元6个月持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	-0.07	-0.40	0.93	2.22
债券型名次	5215	5269	4850	3393	1230

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.23	9.18	10.38	1.23	2.39
债券型名次	828	850	1373	3086	5348

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方晖元6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5215 位，低于同类基金平均水平
5213	南方贺元利率债C	-0.13	0.11	0.41	1.44	1.54
5214	南方通元6个月持有债券A	-0.13	0.07	-0.09	0.82	2.98
5215	南方晖元6个月持有期债券C	-0.13	-0.07	-0.40	0.93	2.22
5216	鹏华创兴增利债券C	-0.13	0.59	0.28	0.95	1.77
5217	平安5-10年期政策性金融债债券A	-0.13	0.28	0.63	2.68	3.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
南方晖元6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5269 位，低于同类基金平均水平
5267	汇添富鑫利定开债券C	-0.08	-0.07	0.04	0.71	0.95
5268	嘉合中债-1-3年政金债指数C	-0.16	-0.07	0.78	0.46	-0.18
5269	南方晖元6个月持有期债券C	-0.13	-0.07	-0.40	0.93	2.22
5270	银河银信添利债券A	0.07	-0.07	-0.25	0.86	2.57
5271	长信稳兴三个月定开债券C	-0.13	-0.08	-0.38	0.06	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
南方晖元6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4850 位，低于同类基金平均水平
4848	大摩双利增强债券A	0.06	0.22	-0.40	0.79	3.00
4849	华夏鼎沛债券C	-0.77	0.18	-0.40	9.30	11.67
4850	南方晖元6个月持有期债券C	-0.13	-0.07	-0.40	0.93	2.22
4851	西部利得鑫泓增强债券A	-0.10	0.07	-0.40	0.46	2.37
4852	方正鑫悦一年持有债券A	-0.01	-0.18	-0.41	0.50	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
南方晖元6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 3393 位，低于同类基金平均水平
3391	金鹰鑫日享债券C	-0.01	0.13	0.38	0.93	1.89
3392	南方聪元C	-0.02	0.14	0.27	0.93	1.54
3393	南方晖元6个月持有期债券C	-0.13	-0.07	-0.40	0.93	2.22
3394	鹏扬利沣短债A	0.02	0.13	0.51	0.93	1.29
3395	平安元丰中短债债券A	0.01	0.12	0.29	0.93	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
南方晖元6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 1230 位，高于同类基金平均水平
1228	景顺长城景泰裕利纯债A	-0.01	0.25	0.60	1.65	2.22
1229	摩根纯债丰利债券A	-0.06	0.30	0.72	1.88	2.22
1230	南方晖元6个月持有期债券C	-0.13	-0.07	-0.40	0.93	2.22
1231	鹏华丰康债券	0.00	0.34	0.81	1.69	2.22
1232	平安季添盈定开债C	-0.02	0.12	0.23	1.07	2.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
南方晖元6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 828 位，高于同类基金平均水平
826	国泰金龙债券C	3.23	14.52	14.07	19.89	87.97
827	华宝宝瑞一年定开债券	3.23	7.57	12.15	-	20.16
828	南方晖元6个月持有期债券C	3.23	9.18	10.38	1.23	2.39
829	中银纯债债券A	3.23	6.66	12.62	19.91	78.44
830	中邮定期开放债券A	3.23	5.43	10.45	-	89.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
南方晖元6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 850 位，高于同类基金平均水平
848	创金合信益久9个月持有期债券E	-0.23	9.19	10.57	-	10.55
849	广发集富纯债C	3.45	9.18	12.73	17.80	35.73
850	南方晖元6个月持有期债券C	3.23	9.18	10.38	1.23	2.39
851	永赢华嘉信用债A	2.98	9.18	9.15	19.47	24.24
852	华安鑫浦定开债A	4.63	9.17	13.66	-	31.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
南方晖元6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 1373 位，高于同类基金平均水平
1371	南方3-5年农发债A	2.76	5.71	10.38	18.98	32.00
1372	南方昭元债券A	3.16	6.33	10.38	17.29	22.82
1373	南方晖元6个月持有期债券C	3.23	9.18	10.38	1.23	2.39
1374	融通岁岁添利定期开放债券B	2.04	6.78	10.38	36.96	99.25
1375	上银慧丰利债券	2.64	5.59	10.37	14.77	18.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
南方晖元6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3086 位，低于同类基金平均水平
3084	华宸稳健债券C	-10.81	-9.33	-5.11	1.32	10.63
3085	工银双盈债券C	-0.97	2.27	1.67	1.31	3.32
3086	南方晖元6个月持有期债券C	3.23	9.18	10.38	1.23	2.39
3087	新华双利债券C	4.67	20.30	8.23	1.15	33.61
3088	人保鑫裕增强债券C	2.16	7.77	6.43	1.14	16.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
南方晖元6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 5348 位，低于同类基金平均水平
5346	大摩灵动优选债券A	-0.79	9.90	9.79	-3.24	2.43
5347	长江聚利债券型A	0.70	11.08	11.96	-	2.39
5348	南方晖元6个月持有期债券C	3.23	9.18	10.38	1.23	2.39
5349	中信证券债券优化C	1.25	2.33	0.16	0.24	2.39
5350	汇安信利债券C	0.46	4.34	3.32	-5.61	2.33

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债09	440.60	44132.51	3.73%
25中行二级资本债03A(BC)	160.00	16444.74	1.39%
24建行二级资本债03BC	160.00	16295.38	1.38%
25兴业银行永续债02BC	150.00	15491.78	1.31%
24中国人寿资本补充债01BC	140.00	14413.00	1.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	522542.10	44.20%
企业债	121433.50	10.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0248	1.0247	1.0243	1.0244	1.0252
累计净值(元)	1.0248	1.0247	1.0243	1.0244	1.0252

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