南方晖元6个月持有期债券C(011110)_最新动态

南方晖元6个月持有期债券C011110NANFANG HUIYUAN 6-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

石油主题基金震荡走高嘉实、南方原油LOF均涨超7%[2026-07-09]

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更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

南方晖元6个月持有期债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘盈杏

基金规模：38.31亿元

南方晖元6个月持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.69	1.71	2.48	2.94
债券型名次	2514	390	377	500	433

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.05	9.32	10.56	2.21	3.12
债券型名次	440	755	1357	3568	5328

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方晖元6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 2514 位，高于同类基金平均水平
2512	南方卓利3个月定开债发起式	0.04	0.05	0.57	1.54	1.52
2513	南方晖元6个月持有期债券A	0.04	0.71	1.78	2.63	3.09
2514	南方晖元6个月持有期债券C	0.04	0.69	1.71	2.48	2.94
2515	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.04	0.06	0.59	1.67	1.68
2516	南华瑞恒中短债债券C	0.04	0.01	0.50	0.92	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
南方晖元6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 390 位，高于同类基金平均水平
388	浙商丰利增强债券	-2.88	0.70	0.39	-2.45	1.33
389	汇添富可转换债券A	-0.81	0.69	-1.37	-1.92	0.65
390	南方晖元6个月持有期债券C	0.04	0.69	1.71	2.48	2.94
391	湘财鑫享债券C	-0.30	0.69	2.64	3.12	3.90
392	鹏华双债保利债券	-0.28	0.68	-1.01	-0.55	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
南方晖元6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 377 位，高于同类基金平均水平
375	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	-0.32	-0.42	1.72	2.49	2.94
376	华润元大双鑫债券A	-0.36	0.88	1.71	0.40	1.19
377	南方晖元6个月持有期债券C	0.04	0.69	1.71	2.48	2.94
378	东吴中债1-3年政金债指数A	0.01	-0.01	1.70	2.38	2.31
379	海富通恒益一年定开债券发起式	0.04	0.14	1.70	2.45	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
南方晖元6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 500 位，高于同类基金平均水平
498	金元顺安沣顺定开债发起式	0.10	0.11	1.06	2.48	2.21
499	南方臻元	0.08	0.13	1.00	2.48	2.49
500	南方晖元6个月持有期债券C	0.04	0.69	1.71	2.48	2.94
501	永赢伟益债券	0.13	0.17	1.04	2.48	2.33
502	中融恒泽纯债C	0.28	0.12	1.53	2.48	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
南方晖元6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 433 位，高于同类基金平均水平
431	博远鑫享三个月债券A	0.01	0.31	2.33	3.46	2.94
432	南方7-10年国开债A	0.21	0.36	1.33	3.08	2.94
433	南方晖元6个月持有期债券C	0.04	0.69	1.71	2.48	2.94
434	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	-0.32	-0.42	1.72	2.49	2.94
435	富国宝利增强债券	-0.55	0.53	1.14	2.22	2.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
南方晖元6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 440 位，高于同类基金平均水平
438	同泰恒盛债券C	6.07	10.12	9.82	-	17.68
439	景顺长城景盛双息收益债券A	6.06	10.78	18.95	24.08	43.19
440	南方晖元6个月持有期债券C	6.05	9.32	10.56	2.21	3.12
441	大成元合双利债券发起式A	6.02	9.50	8.46	-	3.74
442	万家集利债券发起式A	6.02	8.92	8.28	-	7.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
南方晖元6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 755 位，高于同类基金平均水平
753	广发中债7-10年国开债指数A	2.24	9.32	16.59	29.95	51.61
754	汇添富中债7-10年国开债C	1.88	9.32	16.51	26.11	28.40
755	南方晖元6个月持有期债券C	6.05	9.32	10.56	2.21	3.12
756	华富安业一年持有期债券C	4.26	9.31	11.21	-	8.92
757	中银信用增利债券C	3.34	9.31	13.38	17.86	22.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
南方晖元6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 1357 位，高于同类基金平均水平
1355	德邦锐兴债券C	1.48	4.92	10.56	18.64	34.06
1356	广发景宁纯债A	2.23	5.53	10.56	20.62	25.41
1357	南方晖元6个月持有期债券C	6.05	9.32	10.56	2.21	3.12
1358	鹏华永盛定期开放债券	2.29	6.52	10.56	15.88	47.29
1359	万家鑫璟纯债A	1.33	8.05	10.56	18.68	51.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
南方晖元6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3568 位，低于同类基金平均水平
3566	南方双元A	4.49	8.64	11.48	2.35	33.29
3567	中银恒泰9个月持有期债券C	0.31	5.93	3.74	2.30	2.28
3568	南方晖元6个月持有期债券C	6.05	9.32	10.56	2.21	3.12
3569	汇安短债债券E	0.90	1.38	1.38	2.02	10.90
3570	诺安增利债券B	16.50	15.48	9.79	2.02	94.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
南方晖元6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 5328 位，低于同类基金平均水平
5326	汇丰晋信慧嘉债券A	0.42	3.65	0.00	-	3.16
5327	汇泉安盈回报债券C	-0.39	1.75	5.18	-	3.16
5328	南方晖元6个月持有期债券C	6.05	9.32	10.56	2.21	3.12
5329	广发集益一年持有期债券C	2.50	6.85	2.66	-	3.08
5330	路博迈护航一年持有债券A	0.78	2.30	3.13	-	3.05

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	278.30	27903.48	5.30%
25兴业银行永续债02BC	150.00	15285.26	2.90%
25广发银行二级资本债01BC	130.00	13175.20	2.50%
25平安银行永续债02BC	110.00	11171.17	2.12%
25交行TLAC非资本债01A(BC)	90.00	9147.94	1.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	272925.50	51.79%
企业债	24025.52	4.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0310	1.0311	1.0308	1.0306	1.0344
累计净值(元)	1.0310	1.0311	1.0308	1.0306	1.0344

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