南方晖元6个月持有期债券C(011110)_最新动态

南方晖元6个月持有期债券C011110NANFANG HUIYUAN 6-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

南方晖元6个月持有期债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘盈杏

基金规模：84.96亿元

南方晖元6个月持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	-0.35	-1.03	0.35	1.73
债券型名次	4451	4560	4756	4302	3016

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.27	7.52	10.51	0.82	1.90
债券型名次	2916	843	1484	3701	5330

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方晖元6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4451 位，低于同类基金平均水平
4449	华夏海外收益债券A	-0.09	-1.64	-2.87	-4.33	-5.96
4450	南方晖元6个月持有期债券A	-0.09	-0.33	-0.96	0.50	1.96
4451	南方晖元6个月持有期债券C	-0.09	-0.35	-1.03	0.35	1.73
4452	南华瑞利债券A	-0.09	-0.25	-0.16	-0.03	0.94
4453	南华瑞利债券C	-0.09	-0.27	-0.26	-0.17	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南方晖元6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4560 位，低于同类基金平均水平
4558	汇添富鑫和纯债C	-0.14	-0.35	-0.68	-0.30	0.29
4559	江信聚福	0.05	-0.35	-1.33	-0.62	3.07
4560	南方晖元6个月持有期债券C	-0.09	-0.35	-1.03	0.35	1.73
4561	平安惠享纯债A	-0.39	-0.35	-0.65	-0.52	0.89
4562	平安双债添益债券C	-0.22	-0.35	-0.56	-0.71	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南方晖元6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4756 位，低于同类基金平均水平
4754	华富收益增强债券A	-0.33	-0.75	-1.02	-1.53	-0.52
4755	嘉实信用债券A	-0.96	-1.10	-1.02	-1.29	-0.04
4756	南方晖元6个月持有期债券C	-0.09	-0.35	-1.03	0.35	1.73
4757	中银招利债券A	-0.03	-0.10	-1.03	-1.37	-1.42
4758	大成全球美元债债券A美元	0.20	-0.40	-1.05	-1.44	-1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
南方晖元6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4302 位，低于同类基金平均水平
4300	东方兴润债券A	-0.15	-0.17	0.00	0.35	1.12
4301	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.20	0.35	0.56
4302	南方晖元6个月持有期债券C	-0.09	-0.35	-1.03	0.35	1.73
4303	太平丰和一年定开债券发起式	-0.43	0.19	1.45	0.35	1.41
4304	兴银合盛定开债C	0.01	0.06	0.18	0.35	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
南方晖元6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 3016 位，低于同类基金平均水平
3014	金鹰添祥中短债C	0.08	0.24	0.54	1.01	1.73
3015	景顺长城景泰纯利债券A	-0.20	-0.23	-0.14	0.02	1.73
3016	南方晖元6个月持有期债券C	-0.09	-0.35	-1.03	0.35	1.73
3017	前海联合泰瑞纯债A	0.05	0.21	0.60	1.19	1.73
3018	天弘同利债券(LOF)E	0.09	0.23	0.57	1.05	1.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
南方晖元6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 2916 位，低于同类基金平均水平
2914	建信中短债纯债债券A	2.27	4.24	7.89	15.25	27.02
2915	民生加银汇智3个月定开债券	2.27	3.31	6.99	14.87	26.26
2916	南方晖元6个月持有期债券C	2.27	7.52	10.51	0.82	1.90
2917	诺德中短债C	2.27	4.38	8.31	-	11.36
2918	鹏华丰利债券(LOF)C	2.27	10.80	14.54	-	15.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
南方晖元6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 843 位，高于同类基金平均水平
841	浙商兴盈6个月定开债券A	3.15	7.53	0.00	-	9.90
842	长城稳利纯债A	3.99	7.52	11.74	20.68	21.11
843	南方晖元6个月持有期债券C	2.27	7.52	10.51	0.82	1.90
844	大摩双利增强债券A	3.19	7.51	10.59	15.28	90.43
845	富国中债7-10年政策性金融债ETF	4.19	7.51	15.37	-	19.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
南方晖元6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 1484 位，高于同类基金平均水平
1482	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
1483	富国裕利债券C	-0.09	7.42	10.51	-	14.41
1484	南方晖元6个月持有期债券C	2.27	7.52	10.51	0.82	1.90
1485	中金新璟3个月	4.55	6.11	10.51	16.95	17.05
1486	中欧兴利债券A	3.39	5.60	10.51	18.98	61.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
南方晖元6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3701 位，低于同类基金平均水平
3699	创金合信转债精选债券A	-9.23	8.08	-0.80	0.84	28.28
3700	南方双元A	2.53	8.61	11.10	0.82	33.05
3701	南方晖元6个月持有期债券C	2.27	7.52	10.51	0.82	1.90
3702	鑫元恒鑫收益增强C	-7.05	1.48	2.60	0.82	7.24
3703	招商理财7天债券B	0.17	0.25	0.30	0.81	1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
南方晖元6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 5330 位，低于同类基金平均水平
5328	中银恒泰9个月持有期债券C	-0.82	3.65	5.44	1.67	2.01
5329	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	-1.70	1.76	6.76	-11.86	1.92
5330	南方晖元6个月持有期债券C	2.27	7.52	10.51	0.82	1.90
5331	景顺长城景颐辰利债券A	-4.62	-2.02	2.22	-	1.88
5332	创金合信怡久回报债券A	-3.15	-0.97	-0.23	-	1.86

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债09	440.60	44132.51	3.73%
25中行二级资本债03A(BC)	160.00	16444.74	1.39%
24建行二级资本债03BC	160.00	16295.38	1.38%
25兴业银行永续债02BC	150.00	15491.78	1.31%
24中国人寿资本补充债01BC	140.00	14413.00	1.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	522542.10	44.20%
企业债	121433.50	10.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0195	1.0200	1.0199	1.0199	1.0206
累计净值(元)	1.0195	1.0200	1.0199	1.0199	1.0206

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