南方晖元6个月持有期债券C(011110)_最新动态

南方晖元6个月持有期债券C011110NANFANG HUIYUAN 6-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

行业主题基金一季度哪家强？[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0199 0.0010(0.10%)

累计净值：1.0199

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

南方晖元6个月持有期债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘盈杏

基金规模：38.31亿元

南方晖元6个月持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	0.91	0.83	2.12	1.82
债券型名次	543	838	2074	791	868

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.70	9.02	8.79	-	1.99
债券型名次	690	865	2898	3097	5370

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南方晖元6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 543 位，高于同类基金平均水平
541	南方国利	0.20	0.31	0.73	1.14	0.84
542	南方晖元6个月持有期债券A	0.20	0.94	0.90	2.27	1.91
543	南方晖元6个月持有期债券C	0.20	0.91	0.83	2.12	1.82
544	鹏华丰和债券A类(LOF)	0.20	0.27	-0.93	0.47	0.23
545	平安合顺1年定开债发起式	0.20	1.50	0.97	2.42	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
南方晖元6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 838 位，高于同类基金平均水平
836	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	0.25	0.91	0.42	3.39	2.39
837	景顺长城稳健增益债券C	0.08	0.91	-0.21	1.41	1.90
838	南方晖元6个月持有期债券C	0.20	0.91	0.83	2.12	1.82
839	平安双季增享6个月持有债券C	0.08	0.91	-1.01	0.46	0.47
840	浦银安盛优化收益债券C	0.06	0.91	0.51	1.86	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
南方晖元6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 2074 位，高于同类基金平均水平
2072	南方得利一年定开债券发起	0.04	0.35	0.83	1.30	1.09
2073	南方中证政策性金融债指数A	0.07	0.28	0.83	1.02	1.00
2074	南方晖元6个月持有期债券C	0.20	0.91	0.83	2.12	1.82
2075	平安合韵	0.03	0.23	0.83	1.22	1.21
2076	平安惠聚债券	0.02	0.29	0.83	1.43	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
南方晖元6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 791 位，高于同类基金平均水平
789	华富安华债券C	0.01	0.68	-0.39	2.12	1.72
790	景顺长城景泰纯利债券A	0.02	0.53	1.11	2.12	1.83
791	南方晖元6个月持有期债券C	0.20	0.91	0.83	2.12	1.82
792	泰康安悦纯债3月定开债券	0.00	0.84	1.22	2.12	1.72
793	泰康瑞丰3月定开债券	0.10	0.38	1.14	2.12	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
南方晖元6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 868 位，高于同类基金平均水平
866	金鹰添裕纯债债券A	0.05	0.53	1.35	2.20	1.82
867	金鹰添裕纯债债券C	0.05	0.53	1.35	2.20	1.82
868	南方晖元6个月持有期债券C	0.20	0.91	0.83	2.12	1.82
869	兴证全球招益债券A	0.09	0.96	0.13	1.00	1.82
870	中银国有企业债C	0.10	0.71	0.63	2.36	1.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
南方晖元6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 690 位，高于同类基金平均水平
688	交银增利债券C	5.73	10.00	12.51	-	142.96
689	大成景荣债券A	5.72	8.91	14.04	-	37.48
690	南方晖元6个月持有期债券C	5.70	9.02	8.79	-	1.99
691	融通通福债券(LOF)A	5.66	11.17	11.71	-	52.83
692	太平丰泰一年定开债券发起式	5.65	12.16	13.81	-	17.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
南方晖元6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 865 位，高于同类基金平均水平
863	华泰保兴尊合债券C	3.12	9.03	13.37	-	51.25
864	蜂巢添盈纯债C	2.18	9.02	15.84	-	27.76
865	南方晖元6个月持有期债券C	5.70	9.02	8.79	-	1.99
866	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	4.59	9.01	11.64	-	4.80
867	鹏扬中债-30年期国债ETF	-6.10	9.01	0.00	-	23.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
南方晖元6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 2898 位，低于同类基金平均水平
2896	国投瑞银顺臻纯债债券A	1.29	4.68	8.79	-	23.23
2897	惠升和睿兴利债券A	2.25	10.52	8.79	-	7.48
2898	南方晖元6个月持有期债券C	5.70	9.02	8.79	-	1.99
2899	前海开源鼎瑞债券C	1.91	5.51	8.79	-	24.24
2900	太平恒兴纯债	0.91	4.54	8.79	-	12.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
南方晖元6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3097 位，低于同类基金平均水平
3095	圆信永丰瑞丰	4.51	8.93	13.45	-	23.52
3096	南方晖元6个月持有期债券A	6.01	9.67	9.77	-	3.50
3097	南方晖元6个月持有期债券C	5.70	9.02	8.79	-	1.99
3098	海富通利率债债券A	1.09	5.60	9.82	-	15.83
3099	海富通利率债债券C	0.75	4.92	8.86	-	14.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
南方晖元6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 5370 位，低于同类基金平均水平
5368	汇添富丰和纯债C	-7.01	-3.26	1.35	-	2.05
5369	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	3.25	-5.70	-2.76	-	2.04
5370	南方晖元6个月持有期债券C	5.70	9.02	8.79	-	1.99
5371	申万菱信稳益宝债券C	2.78	5.57	8.05	-	1.92
5372	汇安信利债券C	0.63	3.42	-1.00	-	1.84

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	278.30	27903.48	5.30%
25兴业银行永续债02BC	150.00	15285.26	2.90%
25广发银行二级资本债01BC	130.00	13175.20	2.50%
25平安银行永续债02BC	110.00	11171.17	2.12%
25交行TLAC非资本债01A(BC)	90.00	9147.94	1.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	272925.50	51.79%
企业债	24025.52	4.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0189	1.0182	1.0185	1.0179	1.0174
累计净值(元)	1.0189	1.0182	1.0185	1.0179	1.0174

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