南方晖元6个月持有期债券C(011110)_最新动态

南方晖元6个月持有期债券C011110NANFANG HUIYUAN 6-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

南方晖元6个月持有期债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘盈杏

基金规模：38.31亿元

南方晖元6个月持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.32	0.81	1.30	3.19	2.51
债券型名次	349	282	478	537	565

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.24	9.28	9.76	-	2.68
债券型名次	585	712	2032	3646	5352

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
南方晖元6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 349 位，高于同类基金平均水平
347	富国丰利增强债券	0.32	0.67	1.94	6.22	4.55
348	富国双利增强债券C	0.32	1.82	2.76	9.26	6.76
349	南方晖元6个月持有期债券C	0.32	0.81	1.30	3.19	2.51
350	鹏华畅享债券A	0.32	1.14	2.16	5.23	3.99
351	鹏华畅享债券C	0.32	1.11	2.07	5.06	3.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
南方晖元6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 282 位，高于同类基金平均水平
280	中海合嘉增强收益债券C	-0.30	0.82	-0.31	3.14	2.41
281	国寿安保尊利增强回报债券A	0.66	0.81	1.45	4.41	3.23
282	南方晖元6个月持有期债券C	0.32	0.81	1.30	3.19	2.51
283	招商双债增强(LOF)D	0.30	0.81	1.63	2.15	2.20
284	华宝可转债债券A	1.47	0.80	0.44	13.22	9.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
南方晖元6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 478 位，高于同类基金平均水平
476	宏利恒利债券C	0.18	0.27	1.30	1.48	1.79
477	南方崇元纯债债券C	0.18	0.26	1.30	1.63	2.28
478	南方晖元6个月持有期债券C	0.32	0.81	1.30	3.19	2.51
479	鹏扬淳开债券A	0.12	0.30	1.30	1.69	1.83
480	招商安瑞进取债券	-0.78	-1.86	1.30	14.31	10.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
南方晖元6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 537 位，高于同类基金平均水平
535	西部利得稳健双利债券A	-0.06	-0.93	-0.66	3.20	1.80
536	富国添享一年持有期债券A	0.10	0.21	1.04	3.19	2.59
537	南方晖元6个月持有期债券C	0.32	0.81	1.30	3.19	2.51
538	摩根丰瑞债券C	-0.06	0.22	0.59	3.18	2.43
539	农银瑞泽添利债券C	-0.11	-0.22	0.27	3.17	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
南方晖元6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 565 位，高于同类基金平均水平
563	汇添富6月红定期开放债券C	0.03	-0.06	1.47	3.84	2.51
564	汇添富中债7-10年国开债C	0.16	0.24	1.53	2.07	2.51
565	南方晖元6个月持有期债券C	0.32	0.81	1.30	3.19	2.51
566	西部利得得尊债券C	0.08	-0.08	0.48	2.63	2.51
567	银华远景债券	0.05	0.22	0.78	3.94	2.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
南方晖元6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 585 位，高于同类基金平均水平
583	民生加银家盈6个月持有期债券A	6.25	7.16	9.71	-13.25	-11.44
584	中欧双利债券A	6.25	10.20	14.84	13.18	49.84
585	南方晖元6个月持有期债券C	6.24	9.28	9.76	-	2.68
586	天弘增强回报A	6.23	11.37	13.04	20.85	52.14
587	博时恒泰债券C	6.22	10.15	12.18	-	17.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
南方晖元6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 712 位，高于同类基金平均水平
710	招商添利6个月定开债发起式A	2.58	9.31	13.61	21.33	36.84
711	国联安信心增长债券A	11.22	9.28	13.86	15.27	66.70
712	南方晖元6个月持有期债券C	6.24	9.28	9.76	-	2.68
713	浦银安盛6个月持有期债券C	5.19	9.28	11.73	-	55.72
714	鹏扬丰利一年定开债券A	4.10	9.27	16.95	-	20.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
南方晖元6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 2032 位，高于同类基金平均水平
2030	汇安裕和纯债债券A	2.16	5.16	9.76	19.82	24.34
2031	南方弘利定开债券发起	1.87	5.20	9.76	17.50	44.08
2032	南方晖元6个月持有期债券C	6.24	9.28	9.76	-	2.68
2033	太平恒安三个月定开债	1.73	5.49	9.76	18.43	27.91
2034	招商招旭纯债D	1.61	5.13	9.76	19.08	23.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
南方晖元6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3646 位，低于同类基金平均水平
3644	工银双玺6个月持有期债券C	4.42	8.63	11.70	-	12.67
3645	南方晖元6个月持有期债券A	6.55	9.93	10.73	-	4.21
3646	南方晖元6个月持有期债券C	6.24	9.28	9.76	-	2.68
3647	海富通利率债债券A	1.37	5.55	9.49	-	16.07
3648	海富通利率债债券C	1.03	4.86	8.54	-	14.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
南方晖元6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 5352 位，低于同类基金平均水平
5350	工银瑞诚一年定开债券C	1.15	3.21	3.21	-	2.69
5351	广发集益一年持有期债券C	2.15	2.89	2.03	-	2.68
5352	南方晖元6个月持有期债券C	6.24	9.28	9.76	-	2.68
5353	工银泰丰一年封闭债券	0.00	0.00	0.00	-	2.59
5354	恒生前海恒源泓利债券C	1.17	2.92	0.00	-	2.58

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	278.30	27903.48	5.30%
25兴业银行永续债02BC	150.00	15285.26	2.90%
25广发银行二级资本债01BC	130.00	13175.20	2.50%
25平安银行永续债02BC	110.00	11171.17	2.12%
25交行TLAC非资本债01A(BC)	90.00	9147.94	1.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	272925.50	51.79%
企业债	24025.52	4.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0252	1.0274	1.0258	1.0242	1.0235
累计净值(元)	1.0252	1.0274	1.0258	1.0242	1.0235

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