资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 37513.51 99.89%
银行存款和结算备付金 36.50 0.10%
其他资产 5.20 0.01%
资产总值:37555.21万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 20.00 2025.73 7.08%
25济南城建SCP007 20.00 2016.76 7.05%
25徽商银行科创债01 20.00 2009.53 7.03%
22华夏银行二级资本债01 10.00 1044.26 3.65%
23青岛海控MTN001 10.00 1036.43 3.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 11150.56 39.00%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%