我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 108576.64 99.66%
银行存款和结算备付金 372.21 0.34%
其他资产 3.25 0.00%
资产总值:108952.09万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24建设银行CD254 100.00 9848.05 9.31%
22兴业银行03 70.00 7132.79 6.74%
22江苏银行小微债 60.00 6123.06 5.79%
22平安银行小微债 50.00 5136.18 4.86%
21烟台业达MTN001 50.00 5084.42 4.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 48977.13 46.31%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%