资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 36575.89 94.72%
银行存款和结算备付金 37.83 0.10%
其他资产 2000.88 5.18%
资产总值:38614.60万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26进出08 20.00 2003.12 6.82%
23附息国债23 10.00 1198.35 4.08%
25中行二级资本债02BC 10.00 1034.63 3.52%
25晋能电力MTN016 10.00 1026.88 3.50%
22国盛MTN001 10.00 1025.85 3.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10108.62 34.43%
国家债券 1198.35 4.08%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%