农银金汇债券C(010256)_最新动态

农银金汇债券C010256AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1489

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

农银金汇债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：彭璧和

基金规模：1.31亿元

农银金汇债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.15	0.40	0.89	1.23
债券型名次	3682	3257	3418	3947	4073

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.59	3.22	5.96	11.13	11.79
债券型名次	4404	4697	4710	3083	4292

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
农银金汇债券C一周收益在同类基金中排列第 3682 位，低于同类基金平均水平
3680	南华瑞恒中短债债券C	0.03	0.11	0.33	0.91	1.26
3681	农银汇理金汇债券A	0.03	0.16	0.45	0.99	1.39
3682	农银汇理金汇债券C	0.03	0.15	0.40	0.89	1.23
3683	诺安鑫享定开发起式债券	0.03	0.21	0.62	1.47	2.19
3684	诺德安瑞39个月定开	0.03	0.20	0.52	1.09	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
农银金汇债券C一周收益在同类基金中排列第 3257 位，低于同类基金平均水平
3255	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.03	0.15	0.41	0.92	1.39
3256	南方招利一年债券	0.03	0.15	0.47	0.94	1.44
3257	农银汇理金汇债券C	0.03	0.15	0.40	0.89	1.23
3258	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.08	0.15	0.46	1.41	1.94
3259	诺安圆鼎定开发起式债券	0.09	0.15	0.55	1.44	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
农银金汇债券C一周收益在同类基金中排列第 3418 位，低于同类基金平均水平
3416	南方初元中短债A	0.03	0.15	0.40	1.04	1.55
3417	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.03	0.14	0.40	0.90	1.36
3418	农银汇理金汇债券C	0.03	0.15	0.40	0.89	1.23
3419	农银金祺定开债券	0.12	0.07	0.40	1.04	1.48
3420	鹏华双季享180天持有期债券C	0.06	0.18	0.40	0.95	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
农银金汇债券C一周收益在同类基金中排列第 3947 位，低于同类基金平均水平
3945	民生加银月月乐30天持有期短债C	0.06	0.17	0.37	0.89	1.29
3946	南方初元中短债E	0.03	0.12	0.33	0.89	1.33
3947	农银汇理金汇债券C	0.03	0.15	0.40	0.89	1.23
3948	鹏华稳华90天滚动持有债券A	0.03	0.19	0.40	0.89	1.32
3949	平安如意中短债C	0.04	0.18	0.42	0.89	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
农银金汇债券C一周收益在同类基金中排列第 4073 位，低于同类基金平均水平
4071	建信鑫享短债债券C	0.03	0.14	0.39	0.82	1.23
4072	民生加银高等级信用债债券A	0.03	0.14	0.36	0.81	1.23
4073	农银汇理金汇债券C	0.03	0.15	0.40	0.89	1.23
4074	鹏华丰尚定期开放债券A	0.02	0.10	0.35	0.88	1.23
4075	鹏扬利沣短债D	0.03	0.13	0.55	0.79	1.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
农银金汇债券C一年收益在同类基金中排列第 4404 位，低于同类基金平均水平
4402	嘉实3个月理财债券E	1.59	3.58	5.84	-	7.58
4403	建信荣禧一年定期开放债券	1.59	3.27	5.62	11.29	16.39
4404	农银汇理金汇债券C	1.59	3.22	5.96	11.13	11.79
4405	平安乐享一年定开债A	1.59	4.56	6.89	11.55	19.50
4406	人保鑫裕增强债券A	1.59	7.53	7.17	2.15	18.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
农银金汇债券C一年收益在同类基金中排列第 4697 位，低于同类基金平均水平
4695	广发集利一年定期开放债券C	0.28	3.22	9.79	16.14	91.48
4696	汇安永利30天持有期短债A	1.60	3.22	5.63	-	10.16
4697	农银汇理金汇债券C	1.59	3.22	5.96	11.13	11.79
4698	浦银安盛盛泰纯债债券A	2.17	3.22	5.46	9.99	31.13
4699	天弘优利短债发起C	1.86	3.22	6.27	-	10.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
农银金汇债券C一年收益在同类基金中排列第 4710 位，低于同类基金平均水平
4708	新华鑫日享中短债A	1.69	3.43	5.97	11.98	23.28
4709	百嘉百兴纯债债券	2.13	3.60	5.96	-	9.96
4710	农银汇理金汇债券C	1.59	3.22	5.96	11.13	11.79
4711	平安惠隆纯债C	1.80	2.80	5.96	10.83	13.87
4712	西部利得沣泰债券A	1.88	3.48	5.96	10.62	16.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
农银金汇债券C一年收益在同类基金中排列第 3083 位，低于同类基金平均水平
3081	汇添富年年利定期开放债券A	2.36	3.87	8.64	11.14	59.08
3082	汇添富丰利短债A	1.52	3.00	5.92	11.13	17.84
3083	农银汇理金汇债券C	1.59	3.22	5.96	11.13	11.79
3084	西部利得添盈短债债券E	1.88	3.39	5.91	11.13	13.19
3085	东吴悦秀纯债C	0.83	2.13	6.13	11.12	24.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
农银金汇债券C一年收益在同类基金中排列第 4292 位，低于同类基金平均水平
4290	长城鑫利30天滚动持有中短债A	2.99	6.13	9.89	-	11.79
4291	长江惠盈9个月持有债券发起A	5.95	14.41	11.48	-	11.79
4292	农银汇理金汇债券C	1.59	3.22	5.96	11.13	11.79
4293	鑫元惠丰纯债债券A	2.58	4.28	8.90	-	11.77
4294	天弘合利债券发起C	2.95	4.62	9.68	-	11.75

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	20.00	2025.73	7.08%
25济南城建SCP007	20.00	2016.76	7.05%
25徽商银行科创债01	20.00	2009.53	7.03%
22华夏银行二级资本债01	10.00	1044.26	3.65%
23青岛海控MTN001	10.00	1036.43	3.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11150.56	39.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1489	1.1487	1.1485	1.1483	1.1482
累计净值(元)	1.1489	1.1487	1.1485	1.1483	1.1482

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