农银金汇债券C(010256)_最新动态

农银金汇债券C010256AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金周报[2025-12-15]

最新动态

最新净值：1.1339 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1339

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

农银金汇债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：彭璧和

基金规模：1.68亿元

农银金汇债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.04	0.28	0.38	0.90
债券型名次	4136	1553	3990	3442	3572

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.16	4.19	6.64	-	10.33
债券型名次	3975	4770	4343	3450	4180

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
农银金汇债券C一周收益在同类基金中排列第 4136 位，低于同类基金平均水平
4134	南华瑞恒中短债债券C	0.03	0.02	0.32	0.67	1.22
4135	南华瑞泰39个月定开A	0.03	0.15	0.39	0.68	-5.87
4136	农银汇理金汇债券C	0.03	0.04	0.28	0.38	0.90
4137	农银金丰定开债券	0.03	0.08	0.28	0.47	0.65
4138	农银金鸿短债债券C	0.03	0.01	0.36	0.51	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
农银金汇债券C一周收益在同类基金中排列第 1553 位，高于同类基金平均水平
1551	南方亨元C	0.11	0.04	0.40	0.60	0.41
1552	南华瑞恒中短债债券A	0.04	0.04	0.39	0.82	1.52
1553	农银汇理金汇债券C	0.03	0.04	0.28	0.38	0.90
1554	农银汇理金聚高等级债券	0.02	0.04	0.37	0.09	1.09
1555	农银金玉债券	0.11	0.04	0.54	0.37	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
农银金汇债券C一周收益在同类基金中排列第 3990 位，低于同类基金平均水平
3988	南方和元C	0.03	-0.09	0.28	0.47	0.88
3989	南方祥元C	0.14	-0.22	0.28	-0.20	0.30
3990	农银汇理金汇债券C	0.03	0.04	0.28	0.38	0.90
3991	农银金丰定开债券	0.03	0.08	0.28	0.47	0.65
3992	农银金祺定开债券	0.00	0.06	0.28	0.03	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
农银金汇债券C一周收益在同类基金中排列第 3442 位，低于同类基金平均水平
3440	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	0.10	-0.08	0.54	0.38	1.41
3441	南华瑞利债券C	0.05	-0.52	0.04	0.38	2.15
3442	农银汇理金汇债券C	0.03	0.04	0.28	0.38	0.90
3443	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.06	0.06	0.57	0.38	0.20
3444	前海开源1-3年国开债C	0.12	0.05	0.49	0.38	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
农银金汇债券C一周收益在同类基金中排列第 3572 位，低于同类基金平均水平
3570	南方弘利定开债券发起	0.11	-0.05	0.55	0.20	0.90
3571	南方稳利1年持有债券A	0.01	-0.11	0.19	0.26	0.90
3572	农银汇理金汇债券C	0.03	0.04	0.28	0.38	0.90
3573	鹏华尊诚定期开放发起式债券	0.06	-0.04	0.38	0.30	0.90
3574	浦银安盛盛泽定开债券	0.09	-0.18	0.36	0.17	0.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.68	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.11	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.60	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.89	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
农银金汇债券C一年收益在同类基金中排列第 3975 位，低于同类基金平均水平
3973	南方聪元A	1.16	5.78	9.25	16.81	21.35
3974	南方吉元短债C	1.16	4.06	7.44	7.99	14.03
3975	农银汇理金汇债券C	1.16	4.19	6.64	-	10.33
3976	鹏华普天债券B	1.16	4.23	7.24	14.27	131.46
3977	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	1.16	5.32	7.95	14.84	15.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.54	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.84	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	115.56	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.68	93.96
农银金汇债券C一年收益在同类基金中排列第 4770 位，低于同类基金平均水平
4768	国联安短债债券A	1.34	4.19	7.93	15.21	17.93
4769	华宝中短债债券C	1.28	4.19	7.87	13.99	19.59
4770	农银汇理金汇债券C	1.16	4.19	6.64	-	10.33
4771	中信保诚稳鸿C	-0.77	4.19	8.76	14.40	20.49
4772	鑫元合享纯债C	0.64	4.19	7.73	14.61	43.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.27	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.02	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.03	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.03	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.84	76.25
农银金汇债券C一年收益在同类基金中排列第 4343 位，低于同类基金平均水平
4341	汇添富鑫利定开债券C	0.48	3.92	6.64	11.91	25.86
4342	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.90	4.03	6.64	12.51	13.58
4343	农银汇理金汇债券C	1.16	4.19	6.64	-	10.33
4344	招商资管招朝鑫中短债债券A	1.20	3.87	6.64	-	6.12
4345	中加享利三年债券	1.96	4.31	6.64	-	16.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	115.56	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	83.52	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	79.98	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.57	130.22
农银金汇债券C一年收益在同类基金中排列第 3450 位，低于同类基金平均水平
3448	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.99	6.75	10.46	-	14.57
3449	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.58	5.89	9.14	-	12.51
3450	农银汇理金汇债券C	1.16	4.19	6.64	-	10.33
3451	淳厚稳悦A	6.75	10.47	12.93	-	14.15
3452	淳厚稳悦C	6.90	10.63	12.92	-	14.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.45	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.88	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.66	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.89	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.66	289.65
农银金汇债券C一年收益在同类基金中排列第 4180 位，低于同类基金平均水平
4178	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	1.81	7.10	12.30	-	10.33
4179	红土创新丰源中短债B	1.29	6.87	9.50	-	10.33
4180	农银汇理金汇债券C	1.16	4.19	6.64	-	10.33
4181	易方达裕兴3个月定开债券	1.28	5.50	8.60	-	10.33
4182	中航瑞发3个月定开债A	1.05	5.51	10.64	-	10.33

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21烟台业达MTN001	30.00	3048.25	8.62%
16进出03	20.00	2053.92	5.81%
23江苏银行债01	20.00	2031.72	5.75%
25浙江旅投SCP001	20.00	2025.14	5.73%
25武金控SCP002	20.00	2025.56	5.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15405.76	43.56%
企业债	3050.34	8.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1339	1.1337	1.1337	1.1336	1.1336
累计净值(元)	1.1339	1.1337	1.1337	1.1336	1.1336

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