农银金汇债券C(010256)_最新动态

农银金汇债券C010256AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

国投白银LOF：本基金将于2月2日开市起至当日10:30停牌[2026-02-01]

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最新净值：1.1362 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1362

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

农银金汇债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：彭璧和

基金规模：1.41亿元

农银金汇债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.13	0.28	0.58	0.11
债券型名次	2839	4624	4151	3754	4880

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.12	3.72	6.42	-	10.56
债券型名次	3791	4852	4486	3498	4264

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
农银金汇债券C一周收益在同类基金中排列第 2839 位，低于同类基金平均水平
2837	南华瑞泰39个月定开C	0.02	0.13	0.38	0.62	0.13
2838	农银丰盈定开债券	0.02	0.10	0.51	1.39	0.09
2839	农银汇理金汇债券C	0.02	0.13	0.28	0.58	0.11
2840	农银金鸿短债债券A	0.02	0.17	0.34	0.67	0.15
2841	农银金鸿短债债券C	0.02	0.16	0.31	0.62	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
农银金汇债券C一周收益在同类基金中排列第 4624 位，低于同类基金平均水平
4622	南方乐元中短利率债C	0.04	0.13	0.24	0.38	0.12
4623	南华瑞泰39个月定开C	0.02	0.13	0.38	0.62	0.13
4624	农银汇理金汇债券C	0.02	0.13	0.28	0.58	0.11
4625	鹏华丰泰定期开放债券A	0.01	0.13	0.22	0.52	0.10
4626	鹏华稳利短债A	0.02	0.13	0.29	0.54	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
农银金汇债券C一周收益在同类基金中排列第 4151 位，低于同类基金平均水平
4149	南方0-5年江苏城投债指数A	0.04	0.27	0.28	0.02	0.26
4150	南方丰元信用增强债券A	0.06	0.43	0.28	-0.22	0.40
4151	农银汇理金汇债券C	0.02	0.13	0.28	0.58	0.11
4152	鹏华创兴增利债券A	-0.68	0.64	0.28	0.62	0.63
4153	鹏华创兴增利债券D	-0.69	0.63	0.28	0.63	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
农银金汇债券C一周收益在同类基金中排列第 3754 位，低于同类基金平均水平
3752	南方皓元短债C	0.03	0.10	0.29	0.58	0.09
3753	南华瑞利债券A	-0.15	0.46	0.44	0.58	0.45
3754	农银汇理金汇债券C	0.02	0.13	0.28	0.58	0.11
3755	农银汇理金聚高等级债券	0.03	0.16	0.35	0.58	0.14
3756	鹏华丰盈债券	0.03	0.25	0.41	0.58	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
农银金汇债券C一周收益在同类基金中排列第 4880 位，低于同类基金平均水平
4878	南方皓元短债A	0.04	0.11	0.33	0.69	0.11
4879	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.03	0.11	0.33	0.89	0.11
4880	农银汇理金汇债券C	0.02	0.13	0.28	0.58	0.11
4881	诺德安盈	0.02	0.11	0.18	0.24	0.11
4882	鹏华3个月中短债C	0.01	0.04	0.29	0.24	0.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
农银金汇债券C一年收益在同类基金中排列第 3791 位，低于同类基金平均水平
3789	华商瑞丰短债债券A	1.12	4.10	7.55	13.61	21.22
3790	汇添富中短债E	1.12	4.47	8.21	-	13.40
3791	农银汇理金汇债券C	1.12	3.72	6.42	-	10.56
3792	诺德安盈	1.12	3.82	7.80	16.17	16.09
3793	平安惠澜纯债C	1.12	4.35	8.47	17.17	19.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
农银金汇债券C一年收益在同类基金中排列第 4852 位，低于同类基金平均水平
4850	交银裕利纯债债券A	1.49	3.72	6.17	11.88	30.21
4851	南方吉元短债C	1.25	3.72	7.01	7.67	14.27
4852	农银汇理金汇债券C	1.12	3.72	6.42	-	10.56
4853	兴业稳固收益一年理财债券	1.59	3.72	6.13	-	14.56
4854	永赢增益债券C	0.22	3.72	7.69	15.66	30.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
农银金汇债券C一年收益在同类基金中排列第 4486 位，低于同类基金平均水平
4484	万家民安增利12个月定开债A	1.87	4.01	6.43	-	15.84
4485	南方皓元短债C	1.41	3.88	6.42	12.66	15.76
4486	农银汇理金汇债券C	1.12	3.72	6.42	-	10.56
4487	浦银安盛上清所优选短融C	1.58	4.43	6.42	10.94	15.29
4488	招商招旺纯债A	0.87	3.63	6.42	12.55	32.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
农银金汇债券C一年收益在同类基金中排列第 3498 位，低于同类基金平均水平
3496	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.49	5.98	10.29	-	14.87
3497	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.08	5.14	8.97	-	12.76
3498	农银汇理金汇债券C	1.12	3.72	6.42	-	10.56
3499	淳厚稳悦A	6.75	10.47	12.93	-	14.15
3500	淳厚稳悦C	6.90	10.63	12.92	-	14.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
农银金汇债券C一年收益在同类基金中排列第 4264 位，低于同类基金平均水平
4262	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.80	6.62	11.38	-	10.56
4263	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.79	6.65	11.34	-	10.56
4264	农银汇理金汇债券C	1.12	3.72	6.42	-	10.56
4265	华富安业一年持有期债券A	7.02	14.23	10.72	-	10.54
4266	中银证券汇远定期开放债券	0.87	3.41	5.34	10.24	10.54

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16进出03	20.00	2062.31	6.34%
23江苏银行债01	20.00	2040.73	6.28%
21烟台业达MTN001	20.00	2042.26	6.28%
25华鑫01	20.00	2031.44	6.25%
25盐城交投CP002	20.00	2031.96	6.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13833.74	42.54%
企业债	2031.44	6.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1362	1.1362	1.1360	1.1361	1.1360
累计净值(元)	1.1362	1.1362	1.1360	1.1361	1.1360

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