农银金汇债券C(010256)_最新动态

农银金汇债券C010256AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

回调迎布局机遇，A500ETF基金下跌1.75%，成交额居同类第一[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

农银金汇债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周宇

基金规模：3.88亿元

农银金汇债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.17	0.37	0.86	2.16
债券型名次	4878	4212	3763	4354	4424

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.59	5.01	7.32	-	8.56
债券型名次	4269	3817	2873	3408	3929

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
农银金汇债券C一周收益在同类基金中排列第 4878 位，低于同类基金平均水平
4876	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.02	0.22	0.48	1.06	2.31
4877	南华价值启航纯债债券A	0.02	0.25	0.61	1.21	2.26
4878	农银汇理金汇债券C	0.02	0.17	0.37	0.86	2.16
4879	农银金穗定开债券	0.02	0.22	0.46	0.98	2.13
4880	诺德安元纯债	0.02	0.23	0.36	1.07	3.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
农银金汇债券C一周收益在同类基金中排列第 4212 位，低于同类基金平均水平
4210	南方梦元短债C	0.03	0.17	0.40	0.81	1.90
4211	南方通元6个月持有债券C	0.02	0.17	2.01	-1.86	1.74
4212	农银汇理金汇债券C	0.02	0.17	0.37	0.86	2.16
4213	农银汇理金聚高等级债券	0.03	0.17	0.43	0.90	2.07
4214	诺安聚利债券C	0.01	0.17	0.11	1.08	2.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
农银金汇债券C一周收益在同类基金中排列第 3763 位，低于同类基金平均水平
3761	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.06	0.18	0.37	0.89	2.05
3762	南方信元债券	0.03	0.11	0.37	2.34	5.62
3763	农银汇理金汇债券C	0.02	0.17	0.37	0.86	2.16
3764	农银金鑫定开债券	0.03	0.24	0.37	1.82	4.37
3765	鹏华丰腾债券	0.02	0.19	0.37	1.59	2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
农银金汇债券C一周收益在同类基金中排列第 4354 位，低于同类基金平均水平
4352	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.16	0.40	0.86	1.91
4353	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.09	0.49	-0.47	0.86	3.55
4354	农银汇理金汇债券C	0.02	0.17	0.37	0.86	2.16
4355	平安中债1-3年国开债指数C	0.05	0.33	0.37	0.86	3.17
4356	浦银安盛幸福回报定开债券A	0.00	0.10	0.19	0.86	2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
农银金汇债券C一周收益在同类基金中排列第 4424 位，低于同类基金平均水平
4422	汇添富丰利短债A	0.03	0.16	0.21	0.78	2.16
4423	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.04	0.20	0.57	1.19	2.16
4424	农银汇理金汇债券C	0.02	0.17	0.37	0.86	2.16
4425	平安季开鑫定开债A	0.02	0.10	-0.24	0.35	2.16
4426	天弘安利短债A	0.04	0.18	0.29	0.85	2.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
农银金汇债券C一年收益在同类基金中排列第 4269 位，低于同类基金平均水平
4267	嘉实超短债债券A	2.59	5.79	8.14	-	9.24
4268	摩根瑞益纯债债券A	2.59	5.26	8.28	-	14.32
4269	农银汇理金汇债券C	2.59	5.01	7.32	-	8.56
4270	鹏华普利债券C	2.59	5.38	8.11	-	14.93
4271	平安惠金定开债A	2.59	12.37	9.93	16.47	32.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
农银金汇债券C一年收益在同类基金中排列第 3817 位，低于同类基金平均水平
3815	财通资管鸿睿12个月定开债券C	1.88	5.01	11.99	24.43	34.93
3816	国金惠鑫短债C	2.57	5.01	6.34	11.67	13.64
3817	农银汇理金汇债券C	2.59	5.01	7.32	-	8.56
3818	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	2.41	5.01	6.72	-	6.88
3819	长盛恒盛利率债C	3.10	5.00	0.00	-	6.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
农银金汇债券C一年收益在同类基金中排列第 2873 位，低于同类基金平均水平
2871	华宝宝裕债券A	2.49	4.79	7.32	13.39	16.01
2872	南方启元C	3.22	4.92	7.32	13.72	35.61
2873	农银汇理金汇债券C	2.59	5.01	7.32	-	8.56
2874	大成惠嘉一年定开债券	2.22	4.64	7.31	-	13.08
2875	财通资管鸿盛12个月定开债券C	0.31	2.97	7.30	-	19.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
农银金汇债券C一年收益在同类基金中排列第 3408 位，低于同类基金平均水平
3406	嘉实丰年一年定期纯债债券A	4.75	8.14	10.79	-	12.39
3407	嘉实丰年一年定期纯债债券C	4.33	7.27	9.46	-	10.85
3408	农银汇理金汇债券C	2.59	5.01	7.32	-	8.56
3409	淳厚稳悦A	7.66	10.43	12.99	-	13.85
3410	淳厚稳悦C	7.63	10.42	13.03	-	14.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
农银金汇债券C一年收益在同类基金中排列第 3929 位，低于同类基金平均水平
3927	工银瑞和3个月定期开放债券C	4.56	6.98	0.00	-	8.56
3928	广发景益债券	5.74	8.60	0.00	-	8.56
3929	农银汇理金汇债券C	2.59	5.01	7.32	-	8.56
3930	中银恒悦180天持有期债券C	4.35	7.14	0.00	-	8.56
3931	中银证券汇远定期开放债券	2.00	3.73	5.93	-	8.56

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建设银行CD254	100.00	9848.05	9.31%
22兴业银行03	70.00	7132.79	6.74%
22江苏银行小微债	60.00	6123.06	5.79%
22平安银行小微债	50.00	5136.18	4.86%
21烟台业达MTN001	50.00	5084.42	4.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	48977.13	46.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.115	1.115	1.115	1.115	1.115
累计净值(元)	1.115	1.115	1.115	1.115	1.115

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