农银金汇债券C(010256)_最新动态

农银金汇债券C010256AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

上海芯联启辰二期私募投资基金合伙企业成立，出资额7.81亿[2026-08-05]

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累计净值：1.1463

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

农银金汇债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：彭璧和

基金规模：1.31亿元

农银金汇债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.12	0.37	0.88	1.00
债券型名次	4502	3378	3533	3726	4240

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.42	3.08	5.84	11.14	11.54
债券型名次	4270	4724	4662	2539	4276

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
农银金汇债券C一周收益在同类基金中排列第 4502 位，低于同类基金平均水平
4500	农银恒久增利债券A	0.01	0.17	-0.47	-0.58	0.39
4501	农银恒久增利债券C	0.01	0.14	-0.55	-0.73	0.22
4502	农银汇理金汇债券C	0.01	0.12	0.37	0.88	1.00
4503	农银金穗定开债券	0.01	0.10	0.32	0.89	1.02
4504	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.01	0.05	0.61	1.33	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
农银金汇债券C一周收益在同类基金中排列第 3378 位，低于同类基金平均水平
3376	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.02	0.12	0.36	0.95	1.14
3377	南方耀元债券	0.00	0.12	0.77	1.54	1.64
3378	农银汇理金汇债券C	0.01	0.12	0.37	0.88	1.00
3379	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	0.37	0.12	0.62	0.49	1.24
3380	鹏华稳华90天滚动持有债券A	0.02	0.12	0.33	0.90	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
农银金汇债券C一周收益在同类基金中排列第 3533 位，低于同类基金平均水平
3531	金信民安两年债券	0.02	0.13	0.37	1.67	1.67
3532	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.01	0.12	0.37	0.98	1.17
3533	农银汇理金汇债券C	0.01	0.12	0.37	0.88	1.00
3534	鹏华丰饶定期开放债券	0.02	0.17	0.37	0.93	1.06
3535	鹏扬淳稳66个月定开债A	0.02	0.13	0.37	1.21	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
农银金汇债券C一周收益在同类基金中排列第 3726 位，低于同类基金平均水平
3724	民生加银月月乐30天持有期短债C	0.01	0.10	0.31	0.88	1.05
3725	南方定元中短债C	0.01	0.21	0.33	0.88	1.09
3726	农银汇理金汇债券C	0.01	0.12	0.37	0.88	1.00
3727	鹏华创兴增利债券C	0.14	0.21	0.48	0.88	1.46
3728	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	0.03	0.11	0.34	0.88	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
农银金汇债券C一周收益在同类基金中排列第 4240 位，低于同类基金平均水平
4238	南方和元C	0.01	0.10	0.23	0.73	1.00
4239	南华瑞泰39个月定开C	0.02	0.14	0.42	0.86	1.00
4240	农银汇理金汇债券C	0.01	0.12	0.37	0.88	1.00
4241	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.01	-0.02	0.62	0.91	1.00
4242	泰信添鑫中短债债券A	0.02	0.09	0.32	0.84	1.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
农银金汇债券C一年收益在同类基金中排列第 4270 位，低于同类基金平均水平
4268	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	1.42	2.92	5.59	-	10.52
4269	嘉实致远3个月定期纯债债券	1.42	5.04	10.07	-	14.74
4270	农银汇理金汇债券C	1.42	3.08	5.84	11.14	11.54
4271	人保利丰纯债C	1.42	2.18	4.19	-	4.27
4272	融通通源短融债券A	1.42	3.16	5.30	10.28	35.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
农银金汇债券C一年收益在同类基金中排列第 4724 位，低于同类基金平均水平
4722	交银裕利纯债债券C	1.59	3.08	5.03	9.26	27.33
4723	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.30	3.08	5.47	-	8.70
4724	农银汇理金汇债券C	1.42	3.08	5.84	11.14	11.54
4725	平安惠澜纯债C	1.59	3.08	6.88	15.05	21.15
4726	兴银鑫日享短债C	1.38	3.08	6.57	12.90	19.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
农银金汇债券C一年收益在同类基金中排列第 4662 位，低于同类基金平均水平
4660	民生加银高等级信用债债券C	1.32	2.97	5.84	8.44	12.27
4661	民生加银高等级信用债债券E	1.32	2.97	5.84	8.44	12.27
4662	农银汇理金汇债券C	1.42	3.08	5.84	11.14	11.54
4663	中融恒润纯债C	0.94	2.60	5.84	-	8.29
4664	光大尊盈半年C	1.36	2.89	5.83	10.13	26.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
农银金汇债券C一年收益在同类基金中排列第 2539 位，高于同类基金平均水平
2537	太平中债1-3年政策性金融债C	1.33	2.46	5.45	11.16	15.31
2538	恒越短债债券C	1.18	3.09	5.79	11.15	11.64
2539	农银汇理金汇债券C	1.42	3.08	5.84	11.14	11.54
2540	财通资管鸿福短债债券C	1.40	3.00	5.88	11.13	19.70
2541	华商瑞丰短债债券C	1.13	2.62	5.91	11.12	17.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
农银金汇债券C一年收益在同类基金中排列第 4276 位，低于同类基金平均水平
4274	国联安恒泰3个月定开债券	1.41	4.35	7.58	-	11.54
4275	景顺长城景泰裕利纯债C	1.81	4.26	8.86	-	11.54
4276	农银汇理金汇债券C	1.42	3.08	5.84	11.14	11.54
4277	添富短债债券E	1.15	2.62	5.02	9.94	11.54
4278	蜂巢丰泰三个月定开债券C	1.74	4.37	9.05	-	11.53

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	20.00	2025.73	7.08%
25济南城建SCP007	20.00	2016.76	7.05%
25徽商银行科创债01	20.00	2009.53	7.03%
22华夏银行二级资本债01	10.00	1044.26	3.65%
23青岛海控MTN001	10.00	1036.43	3.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11150.56	39.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1462	1.1462	1.1458	1.1458	1.1457
累计净值(元)	1.1462	1.1462	1.1458	1.1458	1.1457

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