农银金汇债券C(010256)_最新动态

农银金汇债券C010256AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

沃森生物、央企乡村投资基金等成立生物产投基金出资额10亿元[2026-04-15]

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累计净值：1.1411

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

农银金汇债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：彭璧和

基金规模：1.41亿元

农银金汇债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.25	0.50	0.81	0.55
债券型名次	3030	3185	3971	4589	4424

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.20	3.39	6.34	-	11.03
债券型名次	4494	4868	4516	3538	4258

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
农银金汇债券C一周收益在同类基金中排列第 3030 位，低于同类基金平均水平
3028	南华瑞扬纯债A	0.04	0.29	0.81	1.34	0.86
3029	南华瑞扬纯债C	0.04	0.26	0.76	1.24	0.80
3030	农银汇理金汇债券C	0.04	0.25	0.50	0.81	0.55
3031	农银金鸿短债债券A	0.04	0.23	0.58	0.98	0.61
3032	农银金鸿短债债券C	0.04	0.22	0.55	0.94	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
农银金汇债券C一周收益在同类基金中排列第 3185 位，低于同类基金平均水平
3183	南方皓元短债A	0.04	0.25	0.54	0.96	0.60
3184	南华价值启航纯债债券C	0.05	0.25	0.42	0.90	0.45
3185	农银汇理金汇债券C	0.04	0.25	0.50	0.81	0.55
3186	农银金祺定开债券	0.07	0.25	0.58	0.93	0.60
3187	农银彭博利率债指数	0.03	0.25	0.72	1.18	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
农银金汇债券C一周收益在同类基金中排列第 3971 位，低于同类基金平均水平
3969	汇添富稳利60天短债D	0.03	0.19	0.50	0.93	0.56
3970	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	0.02	0.21	0.50	0.88	0.56
3971	农银汇理金汇债券C	0.04	0.25	0.50	0.81	0.55
3972	前海开源鼎欣债券A	0.09	0.28	0.50	1.05	0.52
3973	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	0.02	0.20	0.50	0.91	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
农银金汇债券C一周收益在同类基金中排列第 4589 位，低于同类基金平均水平
4587	交银稳安60天滚动持有债券C	0.01	0.18	0.45	0.81	0.50
4588	景顺长城睿丰短债债券A	0.01	0.14	0.46	0.81	0.49
4589	农银汇理金汇债券C	0.04	0.25	0.50	0.81	0.55
4590	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.09	0.25	0.37	0.81	0.37
4591	鹏华稳华90天滚动持有债券C	0.05	0.24	0.53	0.81	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
农银金汇债券C一周收益在同类基金中排列第 4424 位，低于同类基金平均水平
4422	南方惠利6个月定开债券C	0.00	0.28	0.46	0.97	0.55
4423	南华瑞泰39个月定开A	0.02	0.20	0.48	0.92	0.55
4424	农银汇理金汇债券C	0.04	0.25	0.50	0.81	0.55
4425	平安惠鸿纯债	0.01	0.20	0.49	0.95	0.55
4426	平安利率债C	0.06	0.21	0.57	0.85	0.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
农银金汇债券C一年收益在同类基金中排列第 4494 位，低于同类基金平均水平
4492	嘉实中债3-5年国开债指数C	1.20	5.35	9.31	17.06	21.43
4493	景顺长城景泰永利纯债债券A	1.20	5.53	9.15	-	10.06
4494	农银汇理金汇债券C	1.20	3.39	6.34	-	11.03
4495	融通通祺债券A	1.20	5.43	9.63	16.46	39.55
4496	添富短债债券E	1.20	3.05	5.71	10.67	11.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
农银金汇债券C一年收益在同类基金中排列第 4868 位，低于同类基金平均水平
4866	华安众盈中短债发起式C	1.54	3.39	6.49	-	7.40
4867	华宝1-3年国开债指数	0.85	3.39	6.84	13.11	15.08
4868	农银汇理金汇债券C	1.20	3.39	6.34	-	11.03
4869	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.45	3.39	6.22	-	9.81
4870	太平恒利纯债	1.59	3.39	5.67	10.94	21.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
农银金汇债券C一年收益在同类基金中排列第 4516 位，低于同类基金平均水平
4514	汇添富丰利短债A	1.48	3.34	6.34	12.10	17.12
4515	南方皓元短债C	1.49	3.53	6.34	12.12	16.26
4516	农银汇理金汇债券C	1.20	3.39	6.34	-	11.03
4517	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.54	3.48	6.33	15.85	20.74
4518	华夏鼎丰债券	0.84	2.90	6.33	-	11.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
农银金汇债券C一年收益在同类基金中排列第 3538 位，低于同类基金平均水平
3536	嘉实丰年一年定期纯债债券A	1.11	5.35	10.28	-	15.49
3537	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.71	4.52	8.97	-	13.28
3538	农银汇理金汇债券C	1.20	3.39	6.34	-	11.03
3539	淳厚稳悦A	6.75	10.47	12.93	-	14.15
3540	淳厚稳悦C	6.90	10.63	12.92	-	14.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
农银金汇债券C一年收益在同类基金中排列第 4258 位，低于同类基金平均水平
4256	银华远兴一年持有期债券	3.00	6.93	7.58	12.48	11.04
4257	招商添安1年定开债	1.29	3.64	7.75	-	11.04
4258	农银汇理金汇债券C	1.20	3.39	6.34	-	11.03
4259	万家鑫安纯债E	1.96	6.06	9.48	-	11.03
4260	西部利得沣享债券A	1.04	5.22	10.03	-	11.03

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16进出03	20.00	2062.31	6.34%
21烟台业达MTN001	20.00	2042.26	6.28%
23江苏银行债01	20.00	2040.73	6.28%
25华鑫01	20.00	2031.44	6.25%
25盐城交投CP002	20.00	2031.96	6.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13833.74	42.54%
企业债	2031.44	6.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1409	1.1407	1.1406	1.1406	1.1405
累计净值(元)	1.1409	1.1407	1.1406	1.1406	1.1405

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