农银金汇债券C(010256)_最新动态

农银金汇债券C010256AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

主题投资基金新规：划定“80%红线”，风格漂移纳入考核[2026-06-13]

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最新净值：1.1436 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1436

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

农银金汇债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：彭璧和

基金规模：1.61亿元

农银金汇债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	0.08	0.48	0.86	0.77
债券型名次	2143	3655	3698	4417	4353

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.24	3.23	5.99	-	11.28
债券型名次	4401	4840	4611	3707	4277

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
农银金汇债券C一周收益在同类基金中排列第 2143 位，高于同类基金平均水平
2141	南方交元债券	-0.09	0.13	0.56	1.69	1.42
2142	农银汇理金汇债券A	-0.09	0.10	0.53	0.95	0.86
2143	农银汇理金汇债券C	-0.09	0.08	0.48	0.86	0.77
2144	鹏华丰诚债券A	-0.09	-0.24	0.18	1.82	1.51
2145	鹏华丰诚债券C	-0.09	-0.26	0.11	1.67	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
农银金汇债券C一周收益在同类基金中排列第 3655 位，低于同类基金平均水平
3653	南方颐元定开债券发起	-0.15	0.08	0.51	0.95	0.84
3654	南方皓元短债C	-0.05	0.08	0.43	0.80	0.73
3655	农银汇理金汇债券C	-0.09	0.08	0.48	0.86	0.77
3656	农银金穗定开债券	-0.03	0.08	0.48	0.92	0.82
3657	鹏华丰泰定期开放债券B	-0.22	0.08	0.59	0.85	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
农银金汇债券C一周收益在同类基金中排列第 3698 位，低于同类基金平均水平
3696	交银稳益短债债券C	-0.06	0.09	0.48	0.92	0.84
3697	南方皓元短债A	-0.04	0.10	0.48	0.90	0.82
3698	农银汇理金汇债券C	-0.09	0.08	0.48	0.86	0.77
3699	农银金穗定开债券	-0.03	0.08	0.48	0.92	0.82
3700	鹏华年年红一年持有期债券C	-0.21	0.12	0.48	0.97	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
农银金汇债券C一周收益在同类基金中排列第 4417 位，低于同类基金平均水平
4415	南方振元债券发起C	-0.47	-1.46	-0.89	0.86	0.96
4416	南方卓元债券C	-0.18	-0.47	-0.92	0.86	0.36
4417	农银汇理金汇债券C	-0.09	0.08	0.48	0.86	0.77
4418	平安合意定开债	-0.10	0.11	0.41	0.86	0.79
4419	平安元和90天滚动持有短债C	-0.06	0.13	0.50	0.86	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
农银金汇债券C一周收益在同类基金中排列第 4353 位，低于同类基金平均水平
4351	汇添富稳利60天短债D	-0.04	0.09	0.41	0.88	0.77
4352	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	-0.04	0.09	0.43	0.86	0.77
4353	农银汇理金汇债券C	-0.09	0.08	0.48	0.86	0.77
4354	鹏华稳华90天滚动持有债券C	-0.09	0.05	0.43	0.83	0.77
4355	鹏扬利泽债券C	-0.07	0.08	0.42	0.88	0.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	31.96	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	48.22	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	44.56	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	53.00	132.64
农银金汇债券C一年收益在同类基金中排列第 4401 位，低于同类基金平均水平
4399	景顺景泰悦利三个月定开债C	1.24	5.91	10.67	-	14.63
4400	南方崇元纯债债券C	1.24	5.34	11.33	22.58	23.59
4401	农银汇理金汇债券C	1.24	3.23	5.99	-	11.28
4402	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.24	2.92	4.88	-	7.30
4403	浦银安盛普丰纯债债券C	1.24	3.12	4.99	10.80	13.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	31.96	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	48.22	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	44.56	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	108.52	193.39
农银金汇债券C一年收益在同类基金中排列第 4840 位，低于同类基金平均水平
4838	恒越短债债券C	1.34	3.23	5.94	11.44	11.44
4839	交银稳安60天滚动持有债券C	1.38	3.23	6.94	-	8.57
4840	农银汇理金汇债券C	1.24	3.23	5.99	-	11.28
4841	鹏华稳福中短债债券E	1.40	3.23	8.04	-	10.47
4842	平安惠鸿纯债	1.45	3.23	6.73	18.20	25.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	68.97	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	31.96	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	65.65	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	53.00	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
农银金汇债券C一年收益在同类基金中排列第 4611 位，低于同类基金平均水平
4609	长信稳丰债券A	2.16	4.32	5.99	-	10.10
4610	创金合信尊泓债券A	0.86	2.78	5.99	-	12.41
4611	农银汇理金汇债券C	1.24	3.23	5.99	-	11.28
4612	添富短债债券A	1.41	3.40	5.99	11.64	21.54
4613	宝盈安盛中短债债券A	1.21	3.26	5.98	-	7.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	108.52	193.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.22	58.91	48.28	104.32	182.17
3	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	68.97	174.95
4	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	66.72	100.40
5	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	65.65	113.34
农银金汇债券C一年收益在同类基金中排列第 3707 位，低于同类基金平均水平
3705	人保福欣3个月定开债券C	1.33	3.90	6.44	-	10.76
3706	鹏扬淳安66个月债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3707	农银汇理金汇债券C	1.24	3.23	5.99	-	11.28
3708	鹏扬淳稳66个月定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3709	景顺长城景泰优利一年定开债券	1.61	4.81	9.38	-	16.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	30.98	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.49	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.13	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	16.74	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	16.34	310.29
农银金汇债券C一年收益在同类基金中排列第 4277 位，低于同类基金平均水平
4275	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.97	5.61	11.07	-	11.28
4276	蜂巢丰裕债券A	1.95	5.23	8.79	-	11.28
4277	农银汇理金汇债券C	1.24	3.23	5.99	-	11.28
4278	人保福欣3个月定开债券A	1.45	4.13	6.79	-	11.28
4279	万家鑫耀纯债债券A	1.22	5.25	9.25	-	11.28

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	30.00	3027.15	6.10%
26东航股SCP002	30.00	3010.00	6.06%
23晋能煤业MTN006	20.00	2053.69	4.14%
21烟台业达MTN001	20.00	2051.70	4.13%
24光大银行债02	20.00	2039.25	4.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21361.65	43.04%
企业债	2037.64	4.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.1435	1.1439	1.1442	1.1444	1.1446
累计净值(元)	1.1435	1.1439	1.1442	1.1444	1.1446

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