农银金汇债券C(010256)_最新动态

农银金汇债券C010256AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.1506 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1506

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

农银金汇债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：彭璧和

基金规模：1.31亿元

农银金汇债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.22	0.44	0.83	1.38
债券型名次	2379	2791	3222	3420	3688

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.65	3.34	6.00	10.97	11.96
债券型名次	3988	4638	4618	3108	4241

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
农银金汇债券C一周收益在同类基金中排列第 2379 位，高于同类基金平均水平
2377	南方稳利1年持有债券C	0.09	0.22	0.50	0.91	1.59
2378	农银汇理金汇债券A	0.09	0.24	0.49	0.94	1.55
2379	农银汇理金汇债券C	0.09	0.22	0.44	0.83	1.38
2380	农银金祺定开债券	0.09	0.36	0.82	1.24	1.78
2381	鹏华丰达债券	0.09	0.27	0.96	1.62	2.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
农银金汇债券C一周收益在同类基金中排列第 2791 位，低于同类基金平均水平
2789	南方初元中短债E	0.09	0.22	0.37	0.97	1.50
2790	南方稳利1年持有债券C	0.09	0.22	0.50	0.91	1.59
2791	农银汇理金汇债券C	0.09	0.22	0.44	0.83	1.38
2792	鹏华稳利短债C	0.09	0.22	0.43	0.75	1.27
2793	鹏华尊享定期开放发起式债券	0.07	0.22	0.49	0.89	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
农银金汇债券C一周收益在同类基金中排列第 3222 位，低于同类基金平均水平
3220	南方初元中短债A	0.09	0.24	0.44	1.12	1.74
3221	南方和元C	0.04	0.17	0.44	0.65	1.35
3222	农银汇理金汇债券C	0.09	0.22	0.44	0.83	1.38
3223	诺安泰鑫一年定期开放债券A	0.02	0.14	0.44	1.45	1.85
3224	鹏扬稳利债券A	0.10	0.26	0.44	0.89	2.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
农银金汇债券C一周收益在同类基金中排列第 3420 位，低于同类基金平均水平
3418	华夏鼎智债券C	0.06	0.17	0.40	0.83	1.41
3419	建信安心回报定期开放债券C	0.01	0.08	0.28	0.83	1.67
3420	农银汇理金汇债券C	0.09	0.22	0.44	0.83	1.38
3421	诺德短债债券A	0.05	0.21	0.48	0.83	1.48
3422	鹏华普天债券A	0.03	0.12	0.32	0.83	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
农银金汇债券C一周收益在同类基金中排列第 3688 位，低于同类基金平均水平
3686	金鹰恒润债券发起式C	-0.73	-1.55	-2.84	-0.93	1.38
3687	南方双元C	-0.17	-0.18	-0.30	0.05	1.38
3688	农银汇理金汇债券C	0.09	0.22	0.44	0.83	1.38
3689	平安短债E	0.06	0.22	0.43	0.77	1.38
3690	平安元悦60天滚动持有短债C	-0.01	0.18	0.55	0.88	1.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
农银金汇债券C一年收益在同类基金中排列第 3988 位，低于同类基金平均水平
3986	民生加银聚鑫三年定开债券	1.65	4.10	6.54	11.77	18.63
3987	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	1.65	3.10	7.73	13.76	18.52
3988	农银汇理金汇债券C	1.65	3.34	6.00	10.97	11.96
3989	天弘永利债券B	1.65	7.88	11.18	15.68	171.94
3990	天弘永利债券E	1.65	7.88	11.19	15.68	56.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
农银金汇债券C一年收益在同类基金中排列第 4638 位，低于同类基金平均水平
4636	富国中债0-2年国开行债券指数C	1.86	3.34	6.58	12.11	14.88
4637	国寿安保安丰纯债债券	2.07	3.34	10.26	16.48	27.65
4638	农银汇理金汇债券C	1.65	3.34	6.00	10.97	11.96
4639	安信尊享添益债券C	-0.11	3.33	4.45	5.89	14.66
4640	长信30天滚动持有短债债券A	1.53	3.33	5.98	14.67	14.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
农银金汇债券C一年收益在同类基金中排列第 4618 位，低于同类基金平均水平
4616	华安年年盈定期开放债券C	1.57	4.21	6.00	7.76	44.26
4617	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.54	3.33	6.00	-	10.76
4618	农银汇理金汇债券C	1.65	3.34	6.00	10.97	11.96
4619	广发聚鑫债券C	-5.49	3.50	5.99	7.80	162.52
4620	宏利溢利债券A	2.48	2.55	5.99	12.14	35.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
农银金汇债券C一年收益在同类基金中排列第 3108 位，低于同类基金平均水平
3106	工银瑞益债券C	2.22	2.74	4.67	10.97	11.70
3107	海富通中短债债券C	2.12	4.18	6.99	10.97	14.70
3108	农银汇理金汇债券C	1.65	3.34	6.00	10.97	11.96
3109	南方定元中短债C	1.86	3.69	6.20	10.96	17.73
3110	银华安鑫短债债券C	1.52	3.16	5.50	10.96	18.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
农银金汇债券C一年收益在同类基金中排列第 4241 位，低于同类基金平均水平
4239	易方达悦安一年持有期债券A	5.73	11.48	11.67	11.68	11.97
4240	银河季季盈90天滚动持有短债A	2.09	5.07	10.55	-	11.97
4241	农银汇理金汇债券C	1.65	3.34	6.00	10.97	11.96
4242	西部利得沣享债券C	2.59	4.55	9.49	-	11.96
4243	德邦锐兴债券E	2.55	5.58	10.46	-	11.95

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	20.00	2025.73	7.08%
25济南城建SCP007	20.00	2016.76	7.05%
25徽商银行科创债01	20.00	2009.53	7.03%
22华夏银行二级资本债01	10.00	1044.26	3.65%
23青岛海控MTN001	10.00	1036.43	3.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11150.56	39.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1506	1.1503	1.1502	1.1496	1.1494
累计净值(元)	1.1506	1.1503	1.1502	1.1496	1.1494

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。