资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 43065.23 99.71%
银行存款和结算备付金 71.69 0.17%
其他资产 53.56 0.12%
资产总值:43190.48万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21榆林城投MTN003 30.00 3116.47 7.52%
23浙商银行债01 30.00 3075.67 7.42%
20温交01 30.00 3035.79 7.33%
25国开11 30.00 3038.60 7.33%
21合建投MTN001 20.00 2107.69 5.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 16349.08 39.46%
企业债 3035.79 7.33%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%