我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 108563.78 99.87%
银行存款和结算备付金 84.57 0.08%
其他资产 57.19 0.05%
资产总值:108705.54万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24附息国债11 60.00 6108.94 7.26%
18农发01 50.00 5225.93 6.21%
21陕有色MTN005 50.00 5139.20 6.11%
22南京银行01 50.00 5104.75 6.07%
22厦门国际银行小微债01 40.00 4069.12 4.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 36755.33 43.68%
国家债券 6108.94 7.26%
企业债 3063.71 3.64%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%