资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 44053.06 99.31%
银行存款和结算备付金 136.27 0.31%
其他资产 170.63 0.38%
资产总值:44359.96万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21榆林城投MTN003 30.00 3103.34 7.78%
23鲁招金MTN001(科创票据) 30.00 3100.89 7.77%
20温交01 30.00 3085.64 7.73%
23浙商银行债01 30.00 3064.20 7.68%
25国开11 30.00 3027.15 7.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 16426.56 41.16%
企业债 3085.64 7.73%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%