资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 48192.30 99.86%
银行存款和结算备付金 38.40 0.08%
其他资产 27.20 0.06%
资产总值:48257.90万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21榆林城投MTN003 30.00 3086.91 7.64%
23鲁招金MTN001(科创票据) 30.00 3088.27 7.64%
20温交01 30.00 3068.14 7.59%
23浙商银行债01 30.00 3050.49 7.55%
25国开11 30.00 3014.34 7.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 16401.73 40.57%
企业债 3068.14 7.59%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%