我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
14.63 |
64.13 |
39.04 |
63.60 |
17.37 |
| 本期利润(万元) |
6.05 |
72.26 |
45.33 |
84.51 |
11.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.43 |
0.00 |
3.31 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
217.87 |
0.00 |
336.88 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2648.20 |
3318.35 |
5722.61 |
6229.74 |
2151.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.40 |
0.00 |
3.17 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.85 |
0.00 |
6.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
46.49 |
98.66 |
84.71 |
87.81 |
36.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
103358.85 |
92966.64 |
93787.69 |
95985.24 |
147685.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
103358.85 |
92966.64 |
93787.69 |
95985.24 |
147685.64 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.38 |
17.12 |
15.36 |
17.60 |
30.79 |
| 应付托管费(万元) |
4.28 |
3.42 |
3.07 |
3.52 |
6.16 |
| 资产总计(万元) |
103740.32 |
96258.93 |
93913.53 |
96338.68 |
148011.54 |
| 负债合计(万元) |
218.57 |
12808.36 |
19665.00 |
18222.00 |
3910.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
103521.75 |
83450.57 |
74248.52 |
78116.68 |
144101.49 |
| 未分配利润(万元) |
7939.04 |
5228.15 |
3750.25 |
2443.48 |
3672.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.62 |
32.46 |
27.63 |
25.17 |
13.73 |
| 投资收益(万元) |
1496.00 |
2503.63 |
1027.34 |
3745.04 |
2256.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
136.09 |
500.11 |
670.76 |
-646.76 |
-25.89 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1643.72 |
3036.20 |
1725.73 |
3123.45 |
2244.72 |
| 管理人报酬(万元) |
120.93 |
188.86 |
94.07 |
314.61 |
174.11 |
| 托管费(万元) |
24.19 |
37.77 |
18.81 |
62.92 |
34.82 |
| 其它费用(万元) |
12.46 |
24.13 |
12.46 |
24.92 |
11.89 |
| 费用合计(万元) |
213.60 |
520.42 |
205.04 |
576.04 |
329.15 |
| 利润总额(万元) |
1430.12 |
2515.78 |
1520.69 |
2547.41 |
1915.57 |
| 净利润(万元) |
1430.12 |
2515.78 |
1520.69 |
2547.41 |
1915.57 |
