财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
14.77 |
6.12 |
30.64 |
9.15 |
14.84 |
| 本期利润(万元) |
15.31 |
8.25 |
26.56 |
4.27 |
13.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.00 |
0.00 |
1.33 |
0.00 |
0.61 |
| 期末可供分配利润(万元) |
134.03 |
0.00 |
128.86 |
0.00 |
140.20 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.10 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1491.56 |
1505.06 |
1589.50 |
1677.45 |
1934.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
1.00 |
0.00 |
1.42 |
0.00 |
0.67 |
| 累计净值增长率(%) |
11.75 |
0.00 |
10.65 |
0.00 |
9.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
68.52 |
35.25 |
85.59 |
84.45 |
46.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
43065.23 |
48192.30 |
63534.37 |
92342.37 |
103358.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
43065.23 |
48192.30 |
63534.37 |
92342.37 |
103358.85 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.81 |
8.63 |
13.15 |
15.78 |
21.38 |
| 应付托管费(万元) |
1.70 |
1.73 |
2.63 |
3.16 |
4.28 |
| 资产总计(万元) |
43190.48 |
48257.90 |
63628.33 |
92502.61 |
103740.32 |
| 负债合计(万元) |
1754.96 |
7834.14 |
75.06 |
18537.85 |
218.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
41435.51 |
40423.76 |
63553.27 |
73964.76 |
103521.75 |
| 未分配利润(万元) |
4317.49 |
3813.20 |
5517.00 |
6519.38 |
7939.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.21 |
1.51 |
0.63 |
14.61 |
11.62 |
| 投资收益(万元) |
538.80 |
1367.86 |
763.08 |
2702.70 |
1496.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
10.37 |
-108.40 |
-25.20 |
227.74 |
136.09 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
549.37 |
1260.97 |
738.51 |
2945.05 |
1643.72 |
| 管理人报酬(万元) |
44.97 |
145.42 |
85.67 |
228.34 |
120.93 |
| 托管费(万元) |
10.02 |
29.08 |
17.13 |
45.67 |
24.19 |
| 其它费用(万元) |
9.88 |
23.84 |
12.58 |
23.52 |
12.46 |
| 费用合计(万元) |
109.58 |
389.83 |
252.32 |
502.66 |
213.60 |
| 利润总额(万元) |
439.79 |
871.13 |
486.19 |
2442.39 |
1430.12 |
| 净利润(万元) |
439.79 |
871.13 |
486.19 |
2442.39 |
1430.12 |
