南方通元6个月持有债券C(013258)_资产配置

南方通元6个月持有债券C013258NANFANG TONGYUAN 6-MONTH HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1245.72	3.80%
债券	31423.29	95.73%
银行存款和结算备付金	111.14	0.34%
其他资产	44.64	0.14%

资产总值：32824.79万元报告期：2026-09-30

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债09	10.60	1064.36	3.58%
24兴业银行二级资本债01	10.00	1032.53	3.47%
25工行TLAC非资本债01BC	10.00	1027.64	3.45%
25交行TLAC非资本债03A(BC)	10.00	1023.98	3.44%
25江苏银行债04BC	10.00	1021.14	3.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10161.15	34.16%
国家债券	2636.42	8.86%
可转债	11.31	0.04%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
联想集团	00992	5.40	160.11	0.54%
中际旭创	300308	0.11	88.93	0.30%
腾讯控股	00700	0.20	74.00	0.25%
长鑫科技	688825	1.26	69.27	0.23%
中国太保	601601	1.75	54.35	0.18%
先锋精科	688605	0.66	53.12	0.18%
生益科技	600183	0.33	42.89	0.14%
科伦博泰生物	06990	0.09	37.62	0.13%
中国船舶	600150	0.91	35.58	0.12%
中集集团	000039	3.78	32.51	0.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	2.76%
科技	0.02	0.54%
通讯	0.01	0.25%
金融业	0.01	0.24%
采矿业	0.01	0.18%
医疗保健	0.00	0.13%
工业	0.00	0.06%
科学研究和技术服务业	0.00	0.04%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中科飞测	688361	0.33	141.86	1.19%
海光信息	688041	0.34	126.42	1.06%
联想集团	00992	4.60	91.97	0.77%
久立特材	002318	3.53	84.37	0.70%
富创精密	688409	0.26	78.31	0.65%
寒武纪	688256	0.05	71.96	0.60%
恒立液压	601100	0.61	65.61	0.55%
鼎龙股份	300054	0.56	59.34	0.50%
麦格米特	002851	0.24	40.12	0.34%
药明康德	603259	0.29	36.11	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	6.23%
科技	0.01	1.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.60%
科学研究和技术服务业	0.00	0.30%
采矿业	0.00	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
久立特材	002318	3.53	106.89	0.78%
中国太保	601601	2.32	86.05	0.63%
海光信息	688041	0.34	71.82	0.52%
科达利	002850	0.38	68.02	0.49%
华鲁恒升	600426	1.68	60.82	0.44%
恒立液压	601100	0.61	58.56	0.43%
中科飞测	688361	0.33	50.16	0.36%
亚钾国际	000893	0.69	42.16	0.31%
中国巨石	600176	1.70	41.33	0.30%
天禄科技	301045	0.87	34.14	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	4.67%
金融业	0.01	0.63%
采矿业	0.00	0.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.22%
科学研究和技术服务业	0.00	0.21%
金融	0.00	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
寒武纪	688256	0.11	155.21	0.97%
中国太保	601601	2.32	97.23	0.61%
华虹宏力	01347	1.20	80.53	0.51%
应流股份	603308	1.87	78.07	0.49%
恒立液压	601100	0.61	67.05	0.42%
海光信息	688041	0.30	67.32	0.42%
中芯国际	00981	0.95	61.31	0.38%
航宇科技	688239	0.89	60.40	0.38%
洛阳钼业	603993	2.90	58.00	0.36%
华锡有色	600301	1.40	53.70	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	4.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.97%
采矿业	0.02	0.95%
科技	0.01	0.89%
金融业	0.01	0.61%

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