我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-78.18 |
49.57 |
-18.14 |
-56.16 |
-40.58 |
| 本期利润(万元) |
-38.50 |
113.19 |
42.92 |
-13.45 |
-14.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.03 |
0.01 |
-0.00 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.56 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-22.00 |
0.00 |
-165.42 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2754.10 |
3052.65 |
4478.76 |
5664.85 |
6197.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.99 |
0.98 |
0.97 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.20 |
0.00 |
-0.95 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.70 |
0.00 |
-2.84 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
134.20 |
733.90 |
337.85 |
190.08 |
25.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
49870.76 |
64230.76 |
103139.51 |
146924.60 |
199428.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
4106.79 |
10895.88 |
13896.02 |
9132.85 |
23079.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
45763.97 |
53334.88 |
89243.49 |
137791.75 |
176349.15 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.69 |
36.45 |
49.07 |
67.30 |
101.52 |
| 应付托管费(万元) |
5.08 |
7.81 |
10.51 |
14.42 |
21.75 |
| 资产总计(万元) |
51157.90 |
66215.91 |
105759.17 |
148086.55 |
202231.87 |
| 负债合计(万元) |
10572.94 |
5988.76 |
23570.25 |
36694.31 |
24724.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
40584.96 |
60227.16 |
82188.91 |
111392.23 |
177506.88 |
| 未分配利润(万元) |
80.90 |
-1325.89 |
-689.87 |
-1784.74 |
1843.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.44 |
29.45 |
13.09 |
177.05 |
162.11 |
| 投资收益(万元) |
1112.61 |
835.82 |
1500.65 |
843.16 |
1458.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
626.02 |
462.07 |
98.44 |
-1306.17 |
1004.25 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1751.07 |
1327.34 |
1612.19 |
-285.96 |
2624.68 |
| 管理人报酬(万元) |
179.65 |
585.46 |
343.10 |
992.92 |
518.72 |
| 托管费(万元) |
38.50 |
125.46 |
73.52 |
212.77 |
111.15 |
| 其它费用(万元) |
12.66 |
25.69 |
12.91 |
11.22 |
3.57 |
| 费用合计(万元) |
369.18 |
1188.96 |
693.98 |
1548.22 |
781.52 |
| 利润总额(万元) |
1381.89 |
138.38 |
918.20 |
-1834.18 |
1843.16 |
| 净利润(万元) |
1381.89 |
138.38 |
918.20 |
-1834.18 |
1843.16 |
