财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10.76 |
6.15 |
60.99 |
29.76 |
23.69 |
| 本期利润(万元) |
29.89 |
8.96 |
36.45 |
-9.51 |
15.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.30 |
0.00 |
1.90 |
0.00 |
0.62 |
| 期末可供分配利润(万元) |
6.05 |
0.00 |
14.34 |
0.00 |
-21.40 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
656.34 |
666.29 |
1044.94 |
1295.77 |
2231.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.02 |
1.02 |
0.99 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
4.18 |
0.00 |
2.23 |
0.00 |
0.66 |
| 累计净值增长率(%) |
6.17 |
0.00 |
1.91 |
0.00 |
0.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
245.08 |
435.95 |
702.54 |
481.43 |
134.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
13449.43 |
15704.01 |
22405.52 |
31752.97 |
49870.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
1002.98 |
1246.81 |
2186.21 |
3156.22 |
4106.79 |
| 其中：债券投资(万元) |
12446.45 |
14457.20 |
20219.30 |
28596.75 |
45763.97 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.08 |
9.48 |
13.65 |
20.57 |
23.69 |
| 应付托管费(万元) |
1.52 |
2.03 |
2.93 |
4.41 |
5.08 |
| 资产总计(万元) |
13799.33 |
16244.04 |
23250.85 |
32904.30 |
51157.90 |
| 负债合计(万元) |
1830.38 |
313.00 |
950.44 |
737.11 |
10572.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
11968.95 |
15931.03 |
22300.41 |
32167.19 |
40584.96 |
| 未分配利润(万元) |
482.94 |
427.81 |
350.77 |
246.56 |
80.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.44 |
11.68 |
10.02 |
15.79 |
12.44 |
| 投资收益(万元) |
328.59 |
1048.40 |
458.10 |
895.85 |
1112.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
324.39 |
-341.66 |
-131.99 |
1228.49 |
626.02 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
653.43 |
718.42 |
336.12 |
2140.13 |
1751.07 |
| 管理人报酬(万元) |
47.04 |
160.64 |
97.52 |
311.70 |
179.65 |
| 托管费(万元) |
10.08 |
34.42 |
20.90 |
66.79 |
38.50 |
| 其它费用(万元) |
11.76 |
23.08 |
12.41 |
25.00 |
12.66 |
| 费用合计(万元) |
83.35 |
243.13 |
148.35 |
604.86 |
369.18 |
| 利润总额(万元) |
570.08 |
475.29 |
187.77 |
1535.27 |
1381.89 |
| 净利润(万元) |
570.08 |
475.29 |
187.77 |
1535.27 |
1381.89 |
