资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5254.80 4.99%
债券 98713.49 93.76%
银行存款和结算备付金 893.14 0.85%
其他资产 416.83 0.40%
资产总值:105278.27万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24华股02 70.00 7155.36 8.46%
24华夏银行永续债02 60.00 6125.35 7.24%
24兴业银行永续债01 50.00 5191.08 6.14%
24铁YK02 50.00 5167.49 6.11%
25农发清发02 50.00 5010.97 5.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 42244.26 49.96%
企业债 14644.25 17.32%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
久立特材 002318 18.94 573.50 0.68%
兆易创新 603986 1.59 378.58 0.45%
腾讯控股 00700 0.90 384.62 0.45%
恒立液压 601100 2.98 286.08 0.34%
科达利 002850 1.54 275.66 0.33%
三环集团 300408 4.97 262.66 0.31%
拓荆科技 688072 0.61 224.26 0.27%
中国太保 02601 7.70 216.75 0.26%
海光信息 688041 1.02 214.32 0.25%
亚钾国际 000893 3.40 207.74 0.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.36 4.24%
通讯 0.04 0.45%
采矿业 0.02 0.29%
金融 0.02 0.26%
工业 0.02 0.24%
科学研究和技术服务业 0.02 0.23%
科技 0.02 0.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.19%
医疗保健 0.01 0.10%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.90 486.93 0.46%
兆易创新 603986 2.18 467.06 0.44%
中芯国际 00981 7.35 474.37 0.44%
寒武纪 688256 0.32 427.13 0.40%
久立特材 002318 12.11 350.58 0.33%
恒立液压 601100 2.98 327.53 0.31%
阿里巴巴-W 09988 2.36 304.39 0.29%
洛阳钼业 603993 14.08 281.60 0.26%
中国太保 02601 7.70 244.78 0.23%
常宝股份 002478 27.86 235.97 0.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.41 3.83%
科技 0.07 0.65%
采矿业 0.06 0.60%
通讯 0.05 0.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 0.40%
非必需消费品 0.03 0.29%
金融 0.02 0.23%
金融业 0.02 0.21%
能源 0.02 0.16%