财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 1523.09 557.75 3669.68 998.86 2075.19
本期利润(万元) 3764.03 239.14 2953.50 1050.81 1702.39
加权平均份额本期利润(元) 0.05 0.00 0.03 0.01 0.02
加权平均净值利润率(%) 4.35 0.00 2.90 0.00 1.85
期末可供分配利润(万元) 9794.15 0.00 10657.86 0.00 9079.21
期末可供分配份额利润(元) 0.14 0.00 0.12 0.00 0.10
期末基金资产净值(万元) 84466.87 82475.67 103355.84 111760.08 100899.12
期末基金份额净值(元) 1.19 1.14 1.14 1.14 1.12
本期净值增长率(%) 4.53 0.00 3.06 0.00 1.88
累计净值增长率(%) 18.90 0.00 13.75 0.00 12.44
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 478.45 58.01 377.61 133.59 321.27
交易性金融资产(万元) 97254.02 125052.36 103589.86 111160.68 187771.89
其中:股票投资(万元) 7810.66 7280.19 6641.29 6278.23 7384.75
其中:债券投资(万元) 89443.36 117772.17 96948.57 104882.46 180387.14
应付管理人报酬(万元) 34.68 46.15 41.13 37.55 56.96
应付托管费(万元) 6.94 9.23 8.23 7.51 11.39
资产总计(万元) 100703.85 127335.69 105204.25 118309.31 189059.67
负债合计(万元) 14198.13 20559.77 2512.30 30767.61 48411.67
所有者权益合计(万元) 86505.72 106775.91 102691.95 87541.70 140648.00
未分配利润(万元) 13728.02 12865.49 11342.29 8209.25 9859.55
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 13.56 8.90 26.89 6.79 6.94
投资收益(万元) 4551.54 2454.62 3624.01 1345.40 1508.06
公允价值变动收益(万元) -736.22 -380.34 1319.08 410.39 62.98
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 3828.87 2083.18 4969.97 1762.57 1577.97
管理人报酬(万元) 518.83 232.41 482.92 166.77 182.74
托管费(万元) 103.77 46.48 96.58 33.35 36.55
其它费用(万元) 22.81 11.03 20.26 10.96 19.13
费用合计(万元) 827.33 353.16 1126.67 397.89 486.91
利润总额(万元) 3001.54 1730.03 3843.31 1364.68 1091.07
净利润(万元) 3001.54 1730.03 3843.31 1364.68 1091.07