财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
998.86 |
2075.19 |
1244.92 |
2489.92 |
425.83 |
| 本期利润(万元) |
1050.81 |
1702.39 |
633.98 |
3792.41 |
196.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.85 |
0.00 |
3.95 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9079.21 |
0.00 |
5900.96 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
111760.08 |
100899.12 |
92248.25 |
85873.22 |
133371.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.88 |
0.00 |
5.35 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.44 |
0.00 |
10.37 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
377.61 |
133.59 |
321.27 |
118.37 |
31.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
103589.86 |
111160.68 |
187771.89 |
75338.59 |
13750.23 |
| 其中:股票投资(万元) |
6641.29 |
6278.23 |
7384.75 |
2880.18 |
535.25 |
| 其中:债券投资(万元) |
96948.57 |
104882.46 |
180387.14 |
72458.40 |
13214.98 |
| 应付管理人报酬(万元) |
41.13 |
37.55 |
56.96 |
25.54 |
5.02 |
| 应付托管费(万元) |
8.23 |
7.51 |
11.39 |
5.11 |
1.00 |
| 资产总计(万元) |
105204.25 |
118309.31 |
189059.67 |
75791.85 |
14272.43 |
| 负债合计(万元) |
2512.30 |
30767.61 |
48411.67 |
15206.31 |
3607.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
102691.95 |
87541.70 |
140648.00 |
60585.54 |
10664.63 |
| 未分配利润(万元) |
11342.29 |
8209.25 |
9859.55 |
2758.05 |
327.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.90 |
26.89 |
6.79 |
6.94 |
4.37 |
| 投资收益(万元) |
2454.62 |
3624.01 |
1345.40 |
1508.06 |
666.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-380.34 |
1319.08 |
410.39 |
62.98 |
-41.47 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2083.18 |
4969.97 |
1762.57 |
1577.97 |
629.04 |
| 管理人报酬(万元) |
232.41 |
482.92 |
166.77 |
182.74 |
59.40 |
| 托管费(万元) |
46.48 |
96.58 |
33.35 |
36.55 |
11.88 |
| 其它费用(万元) |
11.03 |
20.26 |
10.96 |
19.13 |
9.18 |
| 费用合计(万元) |
353.16 |
1126.67 |
397.89 |
486.91 |
154.43 |
| 利润总额(万元) |
1730.03 |
3843.31 |
1364.68 |
1091.07 |
474.62 |
| 净利润(万元) |
1730.03 |
3843.31 |
1364.68 |
1091.07 |
474.62 |