财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 998.86 2075.19 1244.92 2489.92 425.83
本期利润(万元) 1050.81 1702.39 633.98 3792.41 196.97
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.02 0.01 0.04 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.85 0.00 3.95 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 9079.21 0.00 5900.96 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.10 0.00 0.08 0.00
期末基金资产净值(万元) 111760.08 100899.12 92248.25 85873.22 133371.78
期末基金份额净值(元) 1.14 1.12 1.11 1.10 1.08
本期净值增长率(%) 0.00 1.88 0.00 5.35 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 12.44 0.00 10.37 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 377.61 133.59 321.27 118.37 31.42
交易性金融资产(万元) 103589.86 111160.68 187771.89 75338.59 13750.23
其中:股票投资(万元) 6641.29 6278.23 7384.75 2880.18 535.25
其中:债券投资(万元) 96948.57 104882.46 180387.14 72458.40 13214.98
应付管理人报酬(万元) 41.13 37.55 56.96 25.54 5.02
应付托管费(万元) 8.23 7.51 11.39 5.11 1.00
资产总计(万元) 105204.25 118309.31 189059.67 75791.85 14272.43
负债合计(万元) 2512.30 30767.61 48411.67 15206.31 3607.80
所有者权益合计(万元) 102691.95 87541.70 140648.00 60585.54 10664.63
未分配利润(万元) 11342.29 8209.25 9859.55 2758.05 327.62
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 8.90 26.89 6.79 6.94 4.37
投资收益(万元) 2454.62 3624.01 1345.40 1508.06 666.15
公允价值变动收益(万元) -380.34 1319.08 410.39 62.98 -41.47
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 2083.18 4969.97 1762.57 1577.97 629.04
管理人报酬(万元) 232.41 482.92 166.77 182.74 59.40
托管费(万元) 46.48 96.58 33.35 36.55 11.88
其它费用(万元) 11.03 20.26 10.96 19.13 9.18
费用合计(万元) 353.16 1126.67 397.89 486.91 154.43
利润总额(万元) 1730.03 3843.31 1364.68 1091.07 474.62
净利润(万元) 1730.03 3843.31 1364.68 1091.07 474.62