资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 376531.35 99.98%
银行存款和结算备付金 54.17 0.01%
其他资产 14.67 0.00%
资产总值:376600.19万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开03 780.00 77931.66 23.26%
19国开15 710.00 77343.41 23.09%
25国开清发02 450.00 45302.29 13.52%
25国开15 420.00 41600.48 12.42%
20国开05 250.00 26650.11 7.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 349891.85 104.45%
国家债券 26639.50 7.95%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%