南方中证政策性金融债指数C(017578)_最新动态

南方中证政策性金融债指数C017578CHINA SOUTHERN SECURITIES POLICY FINANCIAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

消费赛道崛起多只ETF显著吸金[2026-02-09]

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累计净值：1.1232

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

南方中证政策性金融债指数C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：朱佳

2025-12-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.55亿元

2025-09-24 每10份派现金 0.2 元

南方中证政策性金融债指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.31	0.31	0.15	0.26
债券型名次	1217	2946	3909	4763	3585

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.05	7.91	11.91	-	12.36
债券型名次	5104	1304	1114	5113	3856

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南方中证政策性金融债指数C一周收益在同类基金中排列第 1217 位，高于同类基金平均水平
1215	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.10	0.47	0.48	0.53	0.38
1216	南方中证政策性金融债指数A	0.10	0.33	0.35	0.20	0.27
1217	南方中证政策性金融债指数C	0.10	0.31	0.31	0.15	0.26
1218	南方鑫利3个月定开债券发起	0.10	0.52	0.06	-0.40	0.41
1219	南华瑞鑫定期开放债券	0.10	0.52	0.42	0.31	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方中证政策性金融债指数C一周收益在同类基金中排列第 2946 位，低于同类基金平均水平
2944	交银稳利中短债债券A	0.05	0.31	0.50	0.88	0.33
2945	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	0.04	0.31	0.39	0.64	0.35
2946	南方中证政策性金融债指数C	0.10	0.31	0.31	0.15	0.26
2947	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.07	0.31	0.40	0.24	0.33
2948	鹏华丰茂债券	0.05	0.31	0.51	0.65	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
南方中证政策性金融债指数C一周收益在同类基金中排列第 3909 位，低于同类基金平均水平
3907	民生加银聚鑫三年定开债券	0.02	0.11	0.31	0.97	0.13
3908	南方润元纯债债券C类	0.06	0.40	0.31	0.75	0.41
3909	南方中证政策性金融债指数C	0.10	0.31	0.31	0.15	0.26
3910	南方皓元短债A	0.03	0.11	0.31	0.63	0.14
3911	鹏华丰饶定期开放债券	0.05	0.18	0.31	0.64	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
南方中证政策性金融债指数C一周收益在同类基金中排列第 4763 位，低于同类基金平均水平
4761	华宝1-3年国开债指数	0.06	0.29	0.20	0.15	0.19
4762	惠升中债0-3年政策性金融债A	0.08	0.27	0.23	0.15	0.20
4763	南方中证政策性金融债指数C	0.10	0.31	0.31	0.15	0.26
4764	鹏华丰华债券	0.05	0.38	0.14	0.15	0.39
4765	鹏华双季享180天持有期债券C	0.03	0.18	0.22	0.15	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
南方中证政策性金融债指数C一周收益在同类基金中排列第 3585 位，低于同类基金平均水平
3583	南方3-5年农发债C	0.10	0.40	0.45	0.60	0.26
3584	南方3-5年农发债E	0.10	0.39	0.44	0.57	0.26
3585	南方中证政策性金融债指数C	0.10	0.31	0.31	0.15	0.26
3586	鹏华年年红一年持有期债券A	0.04	0.22	0.26	0.40	0.26
3587	鹏华尊诚定期开放发起式债券	0.01	0.25	0.35	0.47	0.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	29.15	154.45
南方中证政策性金融债指数C一年收益在同类基金中排列第 5104 位，低于同类基金平均水平
5102	富国汇泽一年定期开放债券C	-0.05	4.91	8.53	-	8.21
5103	国投瑞银顺立纯债债券	-0.05	5.01	0.00	-	8.03
5104	南方中证政策性金融债指数C	-0.05	7.91	11.91	-	12.36
5105	前海联合添利债券A	-0.05	5.80	3.19	8.22	24.40
5106	前海联合泓元定开债券	-0.05	5.68	8.00	-	33.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
南方中证政策性金融债指数C一年收益在同类基金中排列第 1304 位，高于同类基金平均水平
1302	平安合禧1年定开债发起式	0.41	7.92	12.58	-	13.06
1303	英大安鑫66个月定期开放债券	3.94	7.92	11.99	-	22.19
1304	南方中证政策性金融债指数C	-0.05	7.91	11.91	-	12.36
1305	中融恒通纯债A	1.32	7.91	11.49	-	11.59
1306	中信保诚稳达A	1.14	7.91	13.46	22.01	35.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.69	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.48	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.48	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
南方中证政策性金融债指数C一年收益在同类基金中排列第 1114 位，高于同类基金平均水平
1112	长盛安逸纯债债券E	1.75	6.01	11.91	-	16.03
1113	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	3.46	10.94	11.91	-	14.95
1114	南方中证政策性金融债指数C	-0.05	7.91	11.91	-	12.36
1115	中信建投景荣债券C	-0.02	7.36	11.91	-	12.06
1116	长信稳健纯债债券E	1.89	5.46	11.90	17.46	30.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	77.41	93.20
2	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	73.83	85.30
3	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	63.41	56.11
4	万家可转债债券C	23.95	38.77	27.52	60.20	52.54
5	天弘添利债券(LOF)E	10.54	39.17	15.53	59.79	52.00
南方中证政策性金融债指数C一年收益在同类基金中排列第 5113 位，低于同类基金平均水平
5111	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.31	4.27	0.00	-	7.11
5112	南方中证政策性金融债指数A	0.05	8.14	12.10	-	12.39
5113	南方中证政策性金融债指数C	-0.05	7.91	11.91	-	12.36
5114	中航瑞融ESG一年定开债发起A	2.10	5.47	0.00	-	6.45
5115	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	29.95	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	21.91	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	16.27	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	13.51	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	24.44	314.15
南方中证政策性金融债指数C一年收益在同类基金中排列第 3856 位，低于同类基金平均水平
3854	中银聚享债券A	-1.10	2.98	5.90	11.35	12.37
3855	南方中债1-5年国开行债券指数E	-0.16	6.22	9.24	-	12.36
3856	南方中证政策性金融债指数C	-0.05	7.91	11.91	-	12.36
3857	长江安享纯债18个月定开A	1.96	4.21	6.41	-	12.35
3858	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	-0.23	7.89	11.94	-	12.35

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	1820.00	188938.44	51.15%
19国开05	420.00	45609.17	12.35%
24国开02	330.00	34024.44	9.21%
23国开03	260.00	27259.75	7.38%
22进出05	250.00	25881.02	7.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	380553.92	103.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0529	1.0525	1.0525	1.0524	1.0522
累计净值(元)	1.1229	1.1225	1.1225	1.1224	1.1222

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