南方中证政策性金融债指数C(017578)_最新动态

南方中证政策性金融债指数C017578CHINA SOUTHERN SECURITIES POLICY FINANCIAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

规模6.5亿元兴泰智慧成长二期基金落地运营[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.0493 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1373

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

南方中证政策性金融债指数C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：朱佳

2026-06-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.30亿元

2025-12-09 每10份派现金 0.1 元

南方中证政策性金融债指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.28	0.63	1.41	1.61
债券型名次	2285	1330	1916	2096	2609

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.49	5.58	10.84	-	13.87
债券型名次	4100	1594	1142	5138	3769

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方中证政策性金融债指数C一周收益在同类基金中排列第 2285 位，高于同类基金平均水平
2283	南方振元债券发起C	0.03	-0.06	-1.51	-1.35	0.30
2284	南方中证政策性金融债指数A	0.03	0.28	0.65	1.46	1.66
2285	南方中证政策性金融债指数C	0.03	0.28	0.63	1.41	1.61
2286	南方尊利一年定开债券发起	0.03	0.36	0.81	2.05	2.35
2287	南方鑫利3个月定开债券发起	0.03	0.24	0.68	1.58	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
南方中证政策性金融债指数C一周收益在同类基金中排列第 1330 位，高于同类基金平均水平
1328	景顺长城优信增利债券C	0.04	0.28	0.83	1.66	1.94
1329	南方中证政策性金融债指数A	0.03	0.28	0.65	1.46	1.66
1330	南方中证政策性金融债指数C	0.03	0.28	0.63	1.41	1.61
1331	南华瑞利债券C	0.04	0.28	0.05	0.81	1.25
1332	农银金鑫定开债券	0.08	0.28	0.72	1.88	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方中证政策性金融债指数C一周收益在同类基金中排列第 1916 位，高于同类基金平均水平
1914	南方涪利定开债券发起	0.03	0.15	0.63	1.50	1.82
1915	南方亨元A	0.02	0.22	0.63	1.59	1.92
1916	南方中证政策性金融债指数C	0.03	0.28	0.63	1.41	1.61
1917	诺安鑫享定开发起式债券	0.02	0.24	0.63	1.59	1.84
1918	鹏华创兴增利债券A	0.15	0.26	0.63	1.16	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
南方中证政策性金融债指数C一周收益在同类基金中排列第 2096 位，高于同类基金平均水平
2094	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.03	0.18	0.60	1.41	1.64
2095	南方得利一年定开债券发起	0.02	0.21	0.58	1.41	1.68
2096	南方中证政策性金融债指数C	0.03	0.28	0.63	1.41	1.61
2097	鹏华丰盈债券	0.05	0.37	0.69	1.41	1.65
2098	平安惠禧纯债A	0.03	0.22	0.58	1.41	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
南方中证政策性金融债指数C一周收益在同类基金中排列第 2609 位，高于同类基金平均水平
2607	汇添富双利债券C	0.17	-1.13	-0.62	0.50	1.61
2608	民生加银恒益纯债C	0.05	0.27	0.71	1.40	1.61
2609	南方中证政策性金融债指数C	0.03	0.28	0.63	1.41	1.61
2610	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.05	0.35	0.66	1.42	1.61
2611	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.02	0.15	0.53	1.32	1.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
南方中证政策性金融债指数C一年收益在同类基金中排列第 4100 位，低于同类基金平均水平
4098	嘉实60天滚动持有短债C	1.49	3.00	6.04	-	12.09
4099	建信睿富纯债债券	1.49	3.02	6.46	12.37	32.28
4100	南方中证政策性金融债指数C	1.49	5.58	10.84	-	13.87
4101	南华瑞泰39个月定开C	1.49	1.68	3.59	-	11.05
4102	平安短债E	1.49	3.03	6.25	12.53	25.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
南方中证政策性金融债指数C一年收益在同类基金中排列第 1594 位，高于同类基金平均水平
1592	恒生前海恒源嘉利债券C	5.80	5.58	9.66	-	11.58
1593	华夏纯债债券A	2.31	5.58	9.55	16.83	65.96
1594	南方中证政策性金融债指数C	1.49	5.58	10.84	-	13.87
1595	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	2.45	5.58	10.75	19.51	23.20
1596	平安惠享纯债C	2.97	5.58	9.72	13.16	14.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
南方中证政策性金融债指数C一年收益在同类基金中排列第 1142 位，高于同类基金平均水平
1140	嘉实致信一年定期纯债债券	1.93	4.32	10.84	19.35	23.95
1141	景顺长城政策性金融债A	2.41	5.60	10.84	17.91	38.43
1142	南方中证政策性金融债指数C	1.49	5.58	10.84	-	13.87
1143	银华岁丰定期开放债券发起式	2.45	4.94	10.84	18.12	39.83
1144	泓德裕和纯债债券A	2.87	6.29	10.84	11.88	38.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
南方中证政策性金融债指数C一年收益在同类基金中排列第 5138 位，低于同类基金平均水平
5136	惠升中债0-3年政策性金融债C	1.17	3.42	6.66	-	8.26
5137	南方中证政策性金融债指数A	1.60	5.79	11.18	-	13.95
5138	南方中证政策性金融债指数C	1.49	5.58	10.84	-	13.87
5139	中航瑞融ESG一年定开债发起A	2.24	4.38	0.00	-	8.13
5140	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
南方中证政策性金融债指数C一年收益在同类基金中排列第 3769 位，低于同类基金平均水平
3767	惠升和泰纯债C	1.75	3.66	7.85	12.60	13.87
3768	摩根瑞享纯债债券C	3.14	8.42	11.83	-	13.87
3769	南方中证政策性金融债指数C	1.49	5.58	10.84	-	13.87
3770	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	1.78	4.01	7.40	-	13.87
3771	红塔红土瑞祥纯债债券C	1.66	3.35	6.44	11.71	13.86

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	780.00	77931.66	23.26%
19国开15	710.00	77343.41	23.09%
25国开清发02	450.00	45302.29	13.52%
25国开15	420.00	41600.48	12.42%
20国开05	250.00	26650.11	7.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	349891.85	104.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0490	1.0490	1.0487	1.0480	1.0480
累计净值(元)	1.1370	1.1370	1.1367	1.1360	1.1360

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