资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1365946.10 99.18%
银行存款和结算备付金 416.98 0.03%
其他资产 10868.53 0.79%
资产总值:1377231.61万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 3220.00 322464.07 30.71%
26农发清发09 900.00 89984.98 8.57%
21建设银行二级01 520.00 53709.52 5.12%
21工商银行二级02 480.00 49334.51 4.70%
25民生银行债01 450.00 45545.03 4.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1229292.17 117.07%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%