浦银稳鑫120天滚动持有中短债A(015815)_财务情况

浦银稳鑫120天滚动持有中短债A015815PUYIN WENXIN 120-DAY ROLLING HOLDING MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	726.86	335.46	1807.33	394.81	1164.35
本期利润(万元)	814.09	440.96	1156.13	181.75	623.86
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01
加权平均净值利润率(%)	1.12	0.00	1.23	0.00	0.61
期末可供分配利润(万元)	7149.24	0.00	7511.08	0.00	8305.70
期末可供分配份额利润(元)	0.12	0.00	0.11	0.00	0.10
期末基金资产净值(万元)	68464.29	72036.27	78649.23	87008.63	93578.84
期末基金份额净值(元)	1.12	1.11	1.11	1.10	1.10
本期净值增长率(%)	1.13	0.00	1.27	0.00	0.64
累计净值增长率(%)	11.96	0.00	10.71	0.00	10.02

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	416.98	37.15	42.05	37.98	60.64
交易性金融资产(万元)	1365946.10	893682.59	664626.51	829526.44	792793.82
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	1365946.10	893682.59	664626.51	829526.44	792793.82
应付管理人报酬(万元)	165.06	125.22	89.04	123.07	110.04
应付托管费(万元)	41.26	31.31	22.26	30.77	27.51
资产总计(万元)	1377231.61	893913.75	665609.72	831398.87	837258.73
负债合计(万元)	327204.67	176004.77	132800.74	121565.38	103088.39
所有者权益合计(万元)	1050026.95	717908.98	532808.98	709833.49	734170.34
未分配利润(万元)	104940.86	65287.45	46059.01	57706.96	50480.90

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	41.13	139.07	8.86	840.53	99.26
投资收益(万元)	9035.80	14505.99	8782.76	26418.22	15022.50
公允价值变动收益(万元)	559.31	-3707.64	-3351.90	2269.96	524.63
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	9636.25	10937.42	5439.71	29528.70	15646.40
管理人报酬(万元)	735.75	1239.83	607.25	1692.64	744.56
托管费(万元)	183.94	309.96	151.81	423.16	186.14
其它费用(万元)	15.05	31.70	15.59	31.69	16.16
费用合计(万元)	2139.79	4284.70	2320.03	5556.71	3220.80
利润总额(万元)	7496.46	6652.72	3119.68	23972.00	12425.60
净利润(万元)	7496.46	6652.72	3119.68	23972.00	12425.60

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