资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 467085.19 100.00%
银行存款和结算备付金 22.40 0.00%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:467107.59万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 900.00 88506.49 19.01%
25国开06 620.00 62729.15 13.47%
21国开10 270.00 29695.47 6.38%
23光大银行债02 200.00 20292.85 4.36%
24国开08 170.00 17216.92 3.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 454870.50 97.68%
国家债券 12214.69 2.62%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%