浦银安盛普诚纯债债券C(016236)_最新动态

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更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛普诚纯债债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：章潇枫

2025-06-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-03-21 每10份派现金 0.2 元

浦银安盛普诚纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.40	0.85	1.19	0.95
债券型名次	2001	2295	2020	3145	2620

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.00	4.55	7.99	-	8.20
债券型名次	4782	3557	3595	4755	4896

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
浦银安盛普诚纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2001 位，高于同类基金平均水平
1999	平安中债1-5年政策性金融债A	0.11	0.34	0.80	1.39	0.89
2000	平安中债1-5年政策性金融债C	0.11	0.33	0.78	1.34	0.86
2001	浦银安盛普诚纯债债券C	0.11	0.40	0.85	1.19	0.95
2002	浦银安盛盛泽定开债券	0.11	0.55	0.98	1.40	1.14
2003	浦银安盛盛煊定开债券	0.11	0.38	0.78	1.19	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	广发集嘉债券A	2.50	6.81	7.08	8.34	8.32
5	广发集嘉债券C	2.49	6.76	6.98	8.13	8.19
浦银安盛普诚纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2295 位，高于同类基金平均水平
2293	平安惠盈纯债A	0.08	0.40	0.80	1.94	1.13
2294	平安惠盈纯债C	0.08	0.40	0.81	1.80	1.05
2295	浦银安盛普诚纯债债券C	0.11	0.40	0.85	1.19	0.95
2296	浦银安盛普天纯债债券A	0.03	0.40	0.87	1.49	0.99
2297	浦银安盛盛元定开债券C	0.06	0.40	0.77	1.24	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
浦银安盛普诚纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2020 位，高于同类基金平均水平
2018	平安合兴1年定开债	0.06	0.36	0.85	1.36	0.93
2019	平安惠泰纯债	0.12	0.41	0.85	1.42	0.87
2020	浦银安盛普诚纯债债券C	0.11	0.40	0.85	1.19	0.95
2021	浦银安盛优化收益债券C	0.41	0.18	0.85	1.82	1.58
2022	浦银普瑞A	0.05	0.36	0.85	1.31	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.38	4.26	-2.90	18.57	9.89
2	南方昌元转债C	4.37	4.21	-3.02	18.26	9.72
3	民生加银鑫享债券A	2.74	1.76	0.64	16.25	7.18
4	民生加银鑫享债券C	2.73	1.73	0.54	16.02	7.07
5	民生加银鑫享债券D	2.73	1.72	0.54	16.02	7.06
浦银安盛普诚纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3145 位，低于同类基金平均水平
3143	鹏扬淳利定期开放债券	0.14	0.50	1.01	1.19	1.06
3144	平安高等级债A	0.08	0.33	0.74	1.19	0.82
3145	浦银安盛普诚纯债债券C	0.11	0.40	0.85	1.19	0.95
3146	浦银安盛盛煊定开债券	0.11	0.38	0.78	1.19	0.88
3147	浦银普益C	0.11	0.37	0.79	1.19	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.50	3.10	-0.62	12.62	12.00
4	招商安瑞进取债券	1.83	3.41	4.08	13.52	11.73
5	工银可转债优选债券A	3.22	0.80	1.74	7.83	10.56
浦银安盛普诚纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2620 位，高于同类基金平均水平
2618	南方3-5年农发债A	0.15	0.42	0.89	1.49	0.95
2619	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.05	0.43	0.87	1.35	0.95
2620	浦银安盛普诚纯债债券C	0.11	0.40	0.85	1.19	0.95
2621	浦银安盛盛达纯债债券A	0.06	0.38	0.80	1.16	0.95
2622	万家鑫悦纯债C	0.11	0.40	0.89	1.11	0.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	招商安瑞进取债券	44.62	55.42	32.80	35.51	165.87
4	民生加银增强收益债券A	43.55	54.97	39.08	38.00	249.69
5	民生加银增强收益债券C	43.05	53.68	37.44	35.28	228.92
浦银安盛普诚纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4782 位，低于同类基金平均水平
4780	国泰瑞和纯债债券	1.00	4.44	9.44	15.60	29.79
4781	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	-	15.66
4782	浦银安盛普诚纯债债券C	1.00	4.55	7.99	-	8.20
4783	泰信汇利三个月定开债券A	1.00	5.52	6.56	-	10.64
4784	兴华安恒纯债A	1.00	2.87	5.75	-	10.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	华夏可转债增强债券A	41.91	64.44	26.35	18.07	89.15
4	华夏可转债增强债券C	41.34	63.12	24.77	-	14.45
5	华宝增强收益债券A	40.58	60.91	36.72	50.67	153.24
浦银安盛普诚纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3557 位，低于同类基金平均水平
3555	华安全球美元票息(人民币)A	-0.25	4.55	5.76	7.47	19.40
3556	南方颐元定开债券发起	1.23	4.55	10.16	26.96	48.25
3557	浦银安盛普诚纯债债券C	1.00	4.55	7.99	-	8.20
3558	浦银安盛盛诺定开债券发起式	1.69	4.55	8.03	20.31	25.35
3559	西部利得聚利6个月定开债券C	1.39	4.55	8.88	15.97	22.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.22	46.39	48.65	12.89	35.66
2	民生加银鑫享债券C	32.69	45.25	46.90	10.68	31.49
3	民生加银鑫享债券D	32.70	45.25	46.89	10.68	14.01
4	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
5	华商瑞鑫定期开放债券	32.75	33.77	41.21	52.36	125.80
浦银安盛普诚纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3595 位，低于同类基金平均水平
3593	交银施罗德双轮动债券A/B	1.97	3.36	7.99	15.82	66.77
3594	平安中短债债券A	2.11	4.19	7.99	18.45	27.79
3595	浦银安盛普诚纯债债券C	1.00	4.55	7.99	-	8.20
3596	中银证券安誉债券C	2.14	4.55	7.99	11.76	23.13
3597	中银中债1-3年期农发行债券指数	1.55	4.58	7.99	13.95	19.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	27.56	49.06	35.41	82.75	98.10
4	华商信用增强债券C	27.04	47.82	33.76	79.23	89.80
5	财通收益增强债券A	33.59	45.35	40.42	70.93	151.09
浦银安盛普诚纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4755 位，低于同类基金平均水平
4753	中银证券安添3个月定开债券C	3.00	7.75	12.01	-	12.62
4754	浦银安盛普诚纯债债券A	1.35	5.28	9.15	-	9.59
4755	浦银安盛普诚纯债债券C	1.00	4.55	7.99	-	8.20
4756	泰信添鑫中短债债券A	1.68	3.21	7.52	-	10.13
4757	泰信添鑫中短债债券C	1.48	2.81	6.89	-	9.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.29	16.86	35.70	435.36
2	富国天利增长债券A	3.76	7.61	11.17	20.67	381.52
3	易方达安心回报债券A	11.11	17.91	18.37	21.14	328.89
4	博时信用债券A/B	24.08	29.32	22.12	24.75	326.12
5	长信可转债债券A	32.61	39.95	22.51	29.60	308.09
浦银安盛普诚纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4896 位，低于同类基金平均水平
4894	中加博盈一年定开债券发起	-0.34	3.02	7.58	-	8.21
4895	博时富耀一年定开债发起式	0.78	4.59	0.00	-	8.20
4896	浦银安盛普诚纯债债券C	1.00	4.55	7.99	-	8.20
4897	融通通祺债券C	1.01	4.98	0.00	-	8.20
4898	银华顺璟6个月定期开放债券	1.19	4.51	8.12	-	8.20

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	900.00	88506.49	19.01%
25国开06	620.00	62729.15	13.47%
21国开10	270.00	29695.47	6.38%
23光大银行债02	200.00	20292.85	4.36%
24国开08	170.00	17216.92	3.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	454870.50	97.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0172	1.0170	1.0168	1.0163	1.0159
累计净值(元)	1.0804	1.0802	1.0800	1.0795	1.0791

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