浦银普诚纯债债券C(016236)_最新动态

浦银普诚纯债债券C016236PUYIN PUCHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.0939

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

浦银普诚纯债债券C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：章潇枫

2026-09-12 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.00亿元

2025-06-21 每10份派现金 0.1 元

浦银普诚纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.40	0.79	1.33	2.27
债券型名次	763	1243	1539	2034	2002

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.54	4.40	8.24	-	9.62
债券型名次	2432	3466	3165	4807	4717

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
浦银普诚纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 763 位，高于同类基金平均水平
761	平安惠兴债券	0.19	0.41	0.78	1.46	2.39
762	平安季添盈定开债C	0.19	0.68	0.94	1.42	3.02
763	浦银安盛普诚纯债债券C	0.19	0.40	0.79	1.33	2.27
764	浦银安盛盛泽定开债券	0.19	0.44	0.88	1.58	2.71
765	浦银普益A	0.19	0.43	0.88	1.56	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
浦银普诚纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1243 位，高于同类基金平均水平
1241	平安元泓30天滚动持有短债A	0.11	0.40	0.91	1.67	2.44
1242	平安中债1-5年政策性金融债C	0.14	0.40	0.77	1.41	2.25
1243	浦银安盛普诚纯债债券C	0.19	0.40	0.79	1.33	2.27
1244	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.22	0.40	0.72	1.61	2.64
1245	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.21	0.40	0.70	1.56	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
浦银普诚纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1539 位，高于同类基金平均水平
1537	平安惠合纯债	0.13	0.36	0.79	1.40	2.45
1538	平安中债1-5年政策性金融债A	0.14	0.41	0.79	1.46	2.33
1539	浦银安盛普诚纯债债券C	0.19	0.40	0.79	1.33	2.27
1540	融通通祺债券C	0.26	0.57	0.79	1.04	1.99
1541	天弘合利债券发起C	0.21	0.49	0.79	1.44	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
浦银普诚纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2034 位，高于同类基金平均水平
2032	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.10	0.28	0.61	1.33	2.26
2033	平安惠禧纯债A	0.17	0.41	0.73	1.33	2.15
2034	浦银安盛普诚纯债债券C	0.19	0.40	0.79	1.33	2.27
2035	浦银安盛盛达纯债债券A	0.15	0.34	0.76	1.33	2.28
2036	上银慧祥利债券C	0.15	0.31	0.70	1.33	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
浦银普诚纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2002 位，高于同类基金平均水平
2000	鹏华丰庆债券	0.09	0.26	0.60	1.24	2.27
2001	鹏华普利债券A	0.27	0.60	0.94	1.50	2.27
2002	浦银安盛普诚纯债债券C	0.19	0.40	0.79	1.33	2.27
2003	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	0.06	0.45	0.86	1.51	2.27
2004	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.16	0.49	0.95	1.47	2.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
浦银普诚纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2432 位，高于同类基金平均水平
2430	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	2.54	4.65	8.41	14.97	19.29
2431	平安元鑫120天滚动持有中短债A	2.54	5.14	8.78	-	16.27
2432	浦银安盛普诚纯债债券C	2.54	4.40	8.24	-	9.62
2433	天弘通享债券发起A	2.54	4.12	6.49	-	6.66
2434	招商添泽纯债C	2.54	4.64	8.54	15.96	29.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
浦银普诚纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3466 位，低于同类基金平均水平
3464	平安惠澜纯债C	2.44	4.40	7.64	14.48	21.99
3465	平安中短债债券A	2.34	4.40	7.56	14.64	29.02
3466	浦银安盛普诚纯债债券C	2.54	4.40	8.24	-	9.62
3467	泰康长江经济带债券C	2.97	4.40	8.30	14.80	19.51
3468	添富中债1-3年国开债C	2.41	4.40	8.31	14.40	23.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
浦银普诚纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3165 位，低于同类基金平均水平
3163	交银中债1-3年政金债指数C	2.19	4.22	8.24	14.10	15.67
3164	摩根瑞益纯债债券A	2.71	5.62	8.24	14.54	20.30
3165	浦银安盛普诚纯债债券C	2.54	4.40	8.24	-	9.62
3166	天弘合益D	2.59	4.54	8.24	-	11.72
3167	新华中债1-5年农发行债券指数A	2.96	4.57	8.24	14.41	14.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
浦银普诚纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4807 位，低于同类基金平均水平
4805	中银证券安添3个月定开债券C	3.26	6.91	11.61	-	13.67
4806	浦银安盛普诚纯债债券A	2.91	5.15	9.42	-	11.24
4807	浦银安盛普诚纯债债券C	2.54	4.40	8.24	-	9.62
4808	泰信添鑫中短债债券A	1.70	3.45	5.57	-	10.99
4809	泰信添鑫中短债债券C	1.50	3.03	4.95	-	10.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
浦银普诚纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4717 位，低于同类基金平均水平
4715	格林泓裕一年定开债A	1.78	3.52	4.09	6.59	9.63
4716	财通资管双安债券A	0.97	5.46	7.39	-	9.62
4717	浦银安盛普诚纯债债券C	2.54	4.40	8.24	-	9.62
4718	银华中债1-3年国开行债券指数D	2.59	4.71	8.93	-	9.62
4719	财通安益中短债债券A	2.54	4.64	7.56	-	9.61

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	690.00	68343.65	13.05%
25国开15	690.00	68343.65	13.05%
26农发01	650.00	65535.14	12.52%
26农发01	650.00	65535.14	12.52%
26国开05	360.00	36667.96	7.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	442689.18	84.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0266	1.0256	1.0254	1.0243	1.0238
累计净值(元)	1.0943	1.0933	1.0931	1.0920	1.0915

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