浦银安盛普诚纯债债券C(016236)_最新动态

浦银安盛普诚纯债债券C016236PUYIN AXA PUCHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

总注册资本5亿元！人民日报社背景双基金落地青岛[2026-05-27]

最新动态

最新净值：1.0210 0.0008(0.08%)

累计净值：1.0842

更新时间：2026-05-26 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

浦银安盛普诚纯债债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：章潇枫

2025-06-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-03-21 每10份派现金 0.2 元

浦银安盛普诚纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.30	0.94	1.30	1.31
债券型名次	1128	2181	1987	3010	2620

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.19	4.65	7.77	-	8.59
债券型名次	4721	3458	3658	4741	4871

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
浦银安盛普诚纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1128 位，高于同类基金平均水平
1126	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.12	0.33	1.14	1.48	1.46
1127	浦银安盛普诚纯债债券A	0.12	0.33	1.03	1.48	1.46
1128	浦银安盛普诚纯债债券C	0.12	0.30	0.94	1.30	1.31
1129	浦银安盛普裕一年定开债券	0.12	0.36	1.11	1.64	1.53
1130	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.12	0.48	1.23	1.75	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
浦银安盛普诚纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2181 位，高于同类基金平均水平
2179	平安中债1-5年政策性金融债A	0.07	0.30	0.98	1.51	1.31
2180	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.09	0.30	0.98	1.47	1.53
2181	浦银安盛普诚纯债债券C	0.12	0.30	0.94	1.30	1.31
2182	浦银安盛盛达纯债债券A	0.08	0.30	0.86	1.31	1.29
2183	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.07	0.30	0.98	1.40	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
浦银安盛普诚纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1987 位，高于同类基金平均水平
1985	平安惠聚债券	0.07	0.31	0.94	1.62	1.48
1986	平安惠利纯债	0.05	0.34	0.94	1.50	1.39
1987	浦银安盛普诚纯债债券C	0.12	0.30	0.94	1.30	1.31
1988	浦银安盛盛元定开债券A	0.08	0.32	0.94	1.49	1.40
1989	浦银普瑞A	0.10	0.35	0.94	1.43	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
浦银安盛普诚纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3010 位，低于同类基金平均水平
3008	景顺长城景颐辰利债券C	0.21	-0.29	-0.44	1.30	1.04
3009	鹏扬淳优债券	0.09	0.33	1.03	1.30	1.43
3010	浦银安盛普诚纯债债券C	0.12	0.30	0.94	1.30	1.31
3011	山证超短债基金A	0.03	0.19	0.74	1.30	1.15
3012	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.09	0.36	0.67	1.30	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
浦银安盛普诚纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2620 位，高于同类基金平均水平
2618	平安中债1-5年政策性金融债A	0.07	0.30	0.98	1.51	1.31
2619	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.07	0.26	0.93	1.41	1.31
2620	浦银安盛普诚纯债债券C	0.12	0.30	0.94	1.30	1.31
2621	前海联合添泽债券A	0.03	-0.03	0.06	1.56	1.31
2622	前海联合添泽债券C	0.03	-0.02	0.06	1.56	1.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
浦银安盛普诚纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4721 位，低于同类基金平均水平
4719	摩根纯债丰利债券C	1.19	4.88	6.77	11.27	32.46
4720	平安中债1-3年国开债指数A	1.19	3.19	7.25	-	11.61
4721	浦银安盛普诚纯债债券C	1.19	4.65	7.77	-	8.59
4722	添富短债债券E	1.19	2.94	5.39	10.42	11.38
4723	同泰泰裕三个月定开债A	1.19	4.59	6.07	-	9.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
浦银安盛普诚纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3458 位，低于同类基金平均水平
3456	南方恒新39个月C	2.13	4.65	6.96	-	23.15
3457	鹏华丰恒债券	1.95	4.65	8.57	16.90	39.43
3458	浦银安盛普诚纯债债券C	1.19	4.65	7.77	-	8.59
3459	融通增悦债券	0.29	4.65	9.23	16.38	28.18
3460	泰信汇盈债券A	1.98	4.65	7.50	-	11.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
浦银安盛普诚纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3658 位，低于同类基金平均水平
3656	广发资管昭利中短债B	1.78	4.51	7.77	11.77	17.37
3657	华富安盈一年持有期债券A	3.60	5.56	7.77	-	-0.15
3658	浦银安盛普诚纯债债券C	1.19	4.65	7.77	-	8.59
3659	博时汇享纯债债券C	1.30	4.33	7.76	13.67	26.22
3660	蜂巢丰远债券C	0.63	4.37	7.76	-	12.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
浦银安盛普诚纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4741 位，低于同类基金平均水平
4739	中银证券安添3个月定开债券C	2.71	7.44	11.61	-	12.91
4740	浦银安盛普诚纯债债券A	1.54	5.38	8.92	-	10.02
4741	浦银安盛普诚纯债债券C	1.19	4.65	7.77	-	8.59
4742	泰信添鑫中短债债券A	1.69	3.23	7.02	-	10.40
4743	泰信添鑫中短债债券C	1.48	2.81	6.38	-	9.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
浦银安盛普诚纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4871 位，低于同类基金平均水平
4869	中加博盈一年定开债券发起	-0.13	3.02	7.21	-	8.60
4870	金元顺安丰祥C	2.42	5.30	8.37	-	8.59
4871	浦银安盛普诚纯债债券C	1.19	4.65	7.77	-	8.59
4872	尚正臻元债券	1.70	4.59	0.00	-	8.59
4873	博远鑫享三个月债券A	0.39	-0.09	3.07	2.58	8.58

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发01	960.00	96402.54	20.76%
25国开15	540.00	53507.19	11.52%
26国开05	310.00	30974.20	6.67%
21国开10	220.00	24489.09	5.27%
23光大银行债02	200.00	20392.16	4.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	448445.25	96.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

查看全文[05-27]
标题：从规模扩张到价值回归 37万亿元规模公募基金谋变

　　郭晨凯制图　　　　　　数据来源：　　中国证监会官网、中国证券投资基金业协会官网、数据库　　37万亿元规模的公募基金正在经历深刻重塑：从“规模崇拜”转向谋求“价值创造”，在“基金赚钱，基民不赚钱”的困局中寻求突围。监管发力、市场发展与行

查看全文[05-27]
标题：首批新模式浮动管理费基金运作将满一年 44.95%！机制改革推动业绩表现抢眼

　　首批26只新模式浮动管理费基金运作将满一年。　　2025年5月23日，首批26只新模式浮动管理费基金集中获批。5月27日，16只基金率先启动发行。上述基金均成立于2025年6月至7月。　　从首批新模式浮动管理费基金成绩单来看，截至202

查看全文[05-27]
05-27 投资者回报导向引领行业转型公募基金高质量发展纵深推进
05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

更多>> 基金公告

标题：浦银安盛普诚纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

银安盛盛达纯债债券型证券投资基金及浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2018年11月起担任浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年12月起担...

查看全文[07-19]
标题：浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

7 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF） 8 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 9 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金 ...

查看全文[07-19]
标题：浦银安盛基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理旗下...

浦银安盛基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告经浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与北京增财基...

查看全文[07-04]
07-02浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增湘财证券为代销机构并...
07-02浦银安盛基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
06-26浦银安盛普诚纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-24浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增华福证券为代销机构并...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0202	1.0198	1.0200	1.0201	1.0202
累计净值(元)	1.0834	1.0830	1.0832	1.0833	1.0834

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。