浦银普诚纯债债券C(016236)_最新动态

浦银普诚纯债债券C016236PUYIN PUCHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.0889

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

浦银普诚纯债债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：章潇枫

2025-06-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-03-21 每10份派现金 0.2 元

浦银普诚纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.21	0.35	1.37	1.78
债券型名次	4475	2200	2582	2037	2462

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.06	4.24	7.59	-	9.09
债券型名次	3006	3541	3458	4763	4826

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浦银普诚纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4475 位，低于同类基金平均水平
4473	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	-0.05	0.34	0.57	1.66	2.29
4474	浦银安盛普诚纯债债券A	-0.05	0.23	0.43	1.55	2.01
4475	浦银安盛普诚纯债债券C	-0.05	0.21	0.35	1.37	1.78
4476	浦银安盛普裕一年定开债券	-0.05	0.23	0.40	1.60	2.06
4477	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	-0.05	0.19	0.29	1.67	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
浦银普诚纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2200 位，高于同类基金平均水平
2198	平安增鑫六个月定开债C	0.03	0.21	0.42	1.61	1.85
2199	平安中债1-3年国开债指数A	0.00	0.21	0.48	1.53	1.83
2200	浦银安盛普诚纯债债券C	-0.05	0.21	0.35	1.37	1.78
2201	浦银安盛普庆纯债债券C	-0.02	0.21	0.50	1.62	2.27
2202	浦银安盛盛融定开债券	0.00	0.21	0.49	1.39	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
浦银普诚纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2582 位，高于同类基金平均水平
2580	平安双季盈6个月持有债券C	0.00	0.20	0.35	1.27	1.81
2581	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0.03	0.12	0.35	1.01	1.37
2582	浦银安盛普诚纯债债券C	-0.05	0.21	0.35	1.37	1.78
2583	浦银安盛盛跃纯债债券A	-0.01	0.17	0.35	1.21	1.56
2584	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	0.03	0.13	0.35	0.94	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
浦银普诚纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2037 位，高于同类基金平均水平
2035	平安元泓30天滚动持有短债C	-0.01	0.15	0.60	1.37	1.75
2036	平安中债1-5年政策性金融债C	-0.04	0.14	0.34	1.37	1.73
2037	浦银安盛普诚纯债债券C	-0.05	0.21	0.35	1.37	1.78
2038	浦银安盛盛鑫定开债券C	-0.02	0.06	0.24	1.37	1.70
2039	融通通昊三个月定期开放债券发起式	-0.02	0.20	0.43	1.37	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
浦银普诚纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2462 位，高于同类基金平均水平
2460	鹏华尊诚定期开放发起式债券	0.00	0.52	0.95	1.51	1.78
2461	平安合庆定开债	-0.04	0.17	0.33	1.47	1.78
2462	浦银安盛普诚纯债债券C	-0.05	0.21	0.35	1.37	1.78
2463	太平恒兴纯债	-0.06	0.17	0.33	1.46	1.78
2464	天弘信利债券C	-0.05	0.14	0.18	1.44	1.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
浦银普诚纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3006 位，低于同类基金平均水平
3004	南方纯元C	2.06	4.64	7.69	12.83	31.80
3005	平安合悦定开债	2.06	4.33	8.87	18.00	37.78
3006	浦银安盛普诚纯债债券C	2.06	4.24	7.59	-	9.09
3007	兴银稳安60天滚动持有债券C	2.06	4.18	7.87	15.62	16.89
3008	易方达恒久1年定期债券C	2.06	4.05	8.38	15.54	57.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
浦银普诚纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3541 位，低于同类基金平均水平
3539	嘉实中债1-3政金债指数A	2.16	4.24	7.52	13.60	22.26
3540	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	1.82	4.24	9.68	16.91	17.75
3541	浦银安盛普诚纯债债券C	2.06	4.24	7.59	-	9.09
3542	前海开源丰和债券A	2.60	4.24	5.53	10.92	10.96
3543	上银聚恒益一年定开债券发起式	2.26	4.24	7.25	-	10.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
浦银普诚纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3458 位，低于同类基金平均水平
3456	工银1-3年农发债指数C	2.28	4.20	7.59	13.65	23.29
3457	工银稳健瑞盈一年持有债券A	-0.26	5.49	7.59	-	6.90
3458	浦银安盛普诚纯债债券C	2.06	4.24	7.59	-	9.09
3459	天弘合益A	2.24	4.35	7.59	14.26	14.63
3460	中欧中短债债券发起A	2.00	4.37	7.59	-	13.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
浦银普诚纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4763 位，低于同类基金平均水平
4761	中银证券安添3个月定开债券C	2.74	6.91	10.95	-	13.34
4762	浦银安盛普诚纯债债券A	2.41	4.97	8.74	-	10.63
4763	浦银安盛普诚纯债债券C	2.06	4.24	7.59	-	9.09
4764	泰信添鑫中短债债券A	1.58	3.04	5.79	-	10.70
4765	泰信添鑫中短债债券C	1.38	2.63	5.16	-	9.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
浦银普诚纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4826 位，低于同类基金平均水平
4824	长信先优债券C	4.00	9.73	12.19	-	9.09
4825	国泰利安中短债债券A	1.48	3.35	6.10	-	9.09
4826	浦银安盛普诚纯债债券C	2.06	4.24	7.59	-	9.09
4827	招商鑫嘉中短债债券C	1.64	3.99	6.77	-	9.09
4828	百嘉百顺纯债债券A	1.25	2.55	4.83	-	9.08

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	690.00	68343.65	13.05%
25国开15	690.00	68343.65	13.05%
26农发01	650.00	65535.14	12.52%
26农发01	650.00	65535.14	12.52%
26国开05	360.00	36667.96	7.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	442689.18	84.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0256	1.0262	1.0265	1.0267	1.0262
累计净值(元)	1.0888	1.0894	1.0897	1.0899	1.0894

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