浦银安盛普诚纯债债券C(016236)_最新动态

浦银安盛普诚纯债债券C016236PUYIN AXA PUCHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

12月私募资管产品备案数量创2025年月度新高[2026-02-01]

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累计净值：1.0733

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛普诚纯债债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：章潇枫

2025-06-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-03-21 每10份派现金 0.2 元

浦银安盛普诚纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.26	0.22	0.23	0.23
债券型名次	3486	2720	4560	4736	3073

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.08	4.89	7.72	-	7.43
债券型名次	5020	3644	3861	4727	4952

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浦银安盛普诚纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3486 位，低于同类基金平均水平
3484	平安惠智纯债	0.01	0.26	0.21	0.04	0.24
3485	平安乐享一年定开债C	0.01	0.15	0.34	0.48	0.15
3486	浦银安盛普诚纯债债券C	0.01	0.26	0.22	0.23	0.23
3487	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.01	0.21	0.26	0.68	0.18
3488	浦银安盛盛达纯债债券A	0.01	0.29	0.29	0.54	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
浦银安盛普诚纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2720 位，高于同类基金平均水平
2718	平安惠智纯债	0.01	0.26	0.21	0.04	0.24
2719	平安元丰中短债债券E	0.03	0.26	0.41	0.66	0.26
2720	浦银安盛普诚纯债债券C	0.01	0.26	0.22	0.23	0.23
2721	浦银安盛盛智一年定开债券	0.00	0.26	0.25	0.59	0.24
2722	前海开源丰和债券A	0.06	0.26	0.47	0.86	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
浦银安盛普诚纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4560 位，低于同类基金平均水平
4558	平安合颖定开债	-0.03	0.29	0.22	0.16	0.27
4559	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.12	0.50	0.22	0.48	0.44
4560	浦银安盛普诚纯债债券C	0.01	0.26	0.22	0.23	0.23
4561	浦银普益C	0.03	0.21	0.22	0.33	0.20
4562	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.01	0.09	0.22	0.24	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
浦银安盛普诚纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4736 位，低于同类基金平均水平
4734	景顺长城景泰益利纯债债券	-0.01	0.45	0.24	0.23	0.41
4735	民生加银恒宁债券	0.05	0.27	0.32	0.23	0.25
4736	浦银安盛普诚纯债债券C	0.01	0.26	0.22	0.23	0.23
4737	前海联合添和纯债A	0.06	0.22	0.11	0.23	0.23
4738	申万菱信安泰景利纯债	0.01	0.16	1.98	0.23	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
浦银安盛普诚纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3073 位，低于同类基金平均水平
3071	平安惠安债券	0.16	0.24	0.41	0.49	0.23
3072	平安惠融纯债	0.04	0.25	1.02	0.34	0.23
3073	浦银安盛普诚纯债债券C	0.01	0.26	0.22	0.23	0.23
3074	浦银普瑞A	0.04	0.24	0.40	0.61	0.23
3075	浦银普益A	0.04	0.25	0.31	0.51	0.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	52.20	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	48.44	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	16.72	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	32.46	156.44
浦银安盛普诚纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5020 位，低于同类基金平均水平
5018	交银丰润收益债券C	0.08	5.42	8.44	14.94	41.85
5019	南方升元中短期利率债C	0.08	4.26	7.18	14.08	16.15
5020	浦银安盛普诚纯债债券C	0.08	4.89	7.72	-	7.43
5021	泰信债券增强收益C	0.08	3.24	8.17	22.54	69.35
5022	万家鑫悦纯债A	0.08	5.81	9.43	17.90	29.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	52.20	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	48.44	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	16.72	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.30	256.20
浦银安盛普诚纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3644 位，低于同类基金平均水平
3642	南方丰元信用增强债券A	0.89	4.89	10.31	14.70	74.36
3643	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	1.17	4.89	8.13	-	10.33
3644	浦银安盛普诚纯债债券C	0.08	4.89	7.72	-	7.43
3645	易方达投资级信用债债券C	1.40	4.89	10.21	17.19	72.35
3646	圆信永丰丰和A	1.66	4.89	7.55	14.02	15.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.03	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.83	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.83	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	52.20	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	48.44	120.10
浦银安盛普诚纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3861 位，低于同类基金平均水平
3859	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.56	4.59	7.72	-	11.41
3860	鹏华丰庆债券	1.18	4.34	7.72	14.67	18.24
3861	浦银安盛普诚纯债债券C	0.08	4.89	7.72	-	7.43
3862	上银可转债精选债券A	20.60	33.11	7.72	-1.94	-5.85
3863	银华美元债精选债券(QDII)A	3.14	7.48	7.72	10.27	16.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	80.28	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	76.63	86.70
3	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	62.14	55.96
4	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	61.12	115.82
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	58.97	108.97
浦银安盛普诚纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4727 位，低于同类基金平均水平
4725	中银证券安添3个月定开债券C	2.04	8.37	11.54	-	11.44
4726	浦银安盛普诚纯债债券A	0.44	5.66	8.88	-	8.73
4727	浦银安盛普诚纯债债券C	0.08	4.89	7.72	-	7.43
4728	泰信添鑫中短债债券A	1.73	3.36	8.47	-	9.65
4729	泰信添鑫中短债债券C	1.52	2.94	7.81	-	8.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	30.94	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	20.34	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	15.68	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	24.69	317.69
浦银安盛普诚纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4952 位，低于同类基金平均水平
4950	嘉实30天持有期中短债债券C	1.37	3.66	7.20	-	7.44
4951	融通通祺债券C	0.43	5.68	0.00	-	7.44
4952	浦银安盛普诚纯债债券C	0.08	4.89	7.72	-	7.43
4953	融通中证中诚信央企信用债指数A	1.68	4.73	0.00	-	7.43
4954	汇添富理财14天债券B	0.89	2.11	3.73	3.69	7.42

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	900.00	88506.49	19.01%
25国开06	620.00	62729.15	13.47%
21国开10	270.00	29695.47	6.38%
23光大银行债02	200.00	20292.85	4.36%
24国开08	170.00	17216.92	3.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	454870.50	97.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0101	1.0101	1.0099	1.0101	1.0100
累计净值(元)	1.0733	1.0733	1.0731	1.0733	1.0732

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