浦银安盛普诚纯债债券C(016236)_最新动态

浦银安盛普诚纯债债券C016236PUYIN AXA PUCHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

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累计净值：1.0860

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛普诚纯债债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：章潇枫

2025-06-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-03-21 每10份派现金 0.2 元

浦银安盛普诚纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.13	0.66	1.54	1.49
债券型名次	491	1969	2374	2208	2501

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.06	4.47	7.55	-	8.78
债券型名次	4566	3371	3616	4770	4843

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浦银安盛普诚纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 491 位，高于同类基金平均水平
489	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.11	0.20	1.01	1.94	1.86
490	浦银安盛普诚纯债债券A	0.11	0.16	0.75	1.72	1.68
491	浦银安盛普诚纯债债券C	0.11	0.13	0.66	1.54	1.49
492	浦银安盛盛泽定开债券	0.11	0.13	0.78	1.83	1.81
493	浦银普益A	0.11	0.15	0.79	1.70	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
浦银安盛普诚纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1969 位，高于同类基金平均水平
1967	平安乐顺39个月定开债C	0.00	0.13	0.50	1.34	1.39
1968	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.04	0.13	0.45	1.06	1.10
1969	浦银安盛普诚纯债债券C	0.11	0.13	0.66	1.54	1.49
1970	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.02	0.13	0.43	0.74	0.74
1971	浦银安盛普庆纯债债券C	0.07	0.13	0.82	1.94	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
浦银安盛普诚纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2374 位，高于同类基金平均水平
2372	平安合盛定开债	0.02	0.07	0.66	1.33	1.25
2373	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.06	0.07	0.66	1.50	1.52
2374	浦银安盛普诚纯债债券C	0.11	0.13	0.66	1.54	1.49
2375	前海开源惠盈39个月定开债券	0.05	0.26	0.66	1.34	1.34
2376	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.02	0.05	0.66	1.62	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
浦银安盛普诚纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2208 位，高于同类基金平均水平
2206	鹏华丰康债券	0.13	0.15	0.62	1.54	1.59
2207	鹏华丰顺债券	0.11	0.18	0.66	1.54	1.56
2208	浦银安盛普诚纯债债券C	0.11	0.13	0.66	1.54	1.49
2209	兴银合鑫债券	0.07	0.04	0.54	1.54	1.58
2210	易方达年年恒夏纯债C	0.04	0.02	0.55	1.54	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
浦银安盛普诚纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2501 位，高于同类基金平均水平
2499	平安元泓30天滚动持有短债A	0.06	0.18	0.76	1.49	1.49
2500	平安中债1-5年政策性金融债C	0.05	0.11	0.72	1.57	1.49
2501	浦银安盛普诚纯债债券C	0.11	0.13	0.66	1.54	1.49
2502	浦银安盛普丰纯债债券A	0.07	0.17	0.73	1.51	1.49
2503	人保福欣3个月定开债券A	0.08	0.19	0.74	1.56	1.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
浦银安盛普诚纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4566 位，低于同类基金平均水平
4564	嘉实致诚纯债债券	1.06	4.81	7.95	-	9.00
4565	鹏华尊诚定期开放发起式债券	1.06	4.15	8.48	11.79	20.64
4566	浦银安盛普诚纯债债券C	1.06	4.47	7.55	-	8.78
4567	兴华安恒纯债A	1.06	2.47	5.11	-	10.54
4568	中融恒通纯债C	1.06	6.22	9.70	-	11.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
浦银安盛普诚纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3371 位，低于同类基金平均水平
3369	嘉实稳联纯债债券	1.51	4.47	8.76	14.64	21.41
3370	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	2.09	4.47	7.96	-	12.63
3371	浦银安盛普诚纯债债券C	1.06	4.47	7.55	-	8.78
3372	兴业丰泰债券	1.99	4.47	8.49	17.81	35.53
3373	易方达纯债1年定期开放债券C	1.98	4.47	8.77	14.85	69.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
浦银安盛普诚纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3616 位，低于同类基金平均水平
3614	农银双利回报债券C	3.39	7.85	7.55	-	8.46
3615	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	1.69	4.04	7.55	-	13.31
3616	浦银安盛普诚纯债债券C	1.06	4.47	7.55	-	8.78
3617	万家家享中短债A	1.64	4.03	7.55	14.39	29.99
3618	银河优选六个月持有期债券C	1.11	3.04	7.55	-	8.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
浦银安盛普诚纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4770 位，低于同类基金平均水平
4768	中银证券安添3个月定开债券C	2.06	6.88	11.09	-	13.02
4769	浦银安盛普诚纯债债券A	1.41	5.21	8.71	-	10.27
4770	浦银安盛普诚纯债债券C	1.06	4.47	7.55	-	8.78
4771	泰信添鑫中短债债券A	1.51	2.99	6.57	-	10.51
4772	泰信添鑫中短债债券C	1.31	2.59	5.94	-	9.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
浦银安盛普诚纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4843 位，低于同类基金平均水平
4841	汇添富鑫和纯债C	0.34	3.43	6.09	-	8.79
4842	华润元大润丰纯债债券A	1.38	3.47	6.42	-	8.78
4843	浦银安盛普诚纯债债券C	1.06	4.47	7.55	-	8.78
4844	红土创新添利债券C	0.38	3.01	6.82	-	8.76
4845	汇添富稳利60天短债D	1.42	3.43	6.57	-	8.76

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发01	960.00	96402.54	20.76%
25国开15	540.00	53507.19	11.52%
26国开05	310.00	30974.20	6.67%
21国开10	220.00	24489.09	5.27%
23光大银行债02	200.00	20392.16	4.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	448445.25	96.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0224	1.0224	1.0217	1.0220	1.0218
累计净值(元)	1.0856	1.0856	1.0849	1.0852	1.0850

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