浦银安盛普诚纯债债券C(016236)_最新动态

浦银安盛普诚纯债债券C016236PUYIN AXA PUCHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

“买方思维”入主财政部！贝森特借道欧元、亮出记事本，以对冲基金手法重构美国汇率干预策略[2026-08-05]

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累计净值：1.0883

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛普诚纯债债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：章潇枫

2025-06-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-03-21 每10份派现金 0.2 元

浦银安盛普诚纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.33	0.67	1.46	1.72
债券型名次	2380	1019	1653	1937	2257

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.60	3.99	7.62	-	9.02
债券型名次	3811	3491	3478	4756	4811

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浦银安盛普诚纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2380 位，高于同类基金平均水平
2378	平安中债1-5年政策性金融债C	0.03	0.24	0.66	1.45	1.68
2379	浦银安盛普诚纯债债券A	0.03	0.35	0.76	1.64	1.93
2380	浦银安盛普诚纯债债券C	0.03	0.33	0.67	1.46	1.72
2381	浦银安盛普裕一年定开债券	0.03	0.27	0.74	1.64	1.95
2382	浦银安盛盛达纯债债券C	0.03	0.20	0.49	1.14	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
浦银安盛普诚纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1019 位，高于同类基金平均水平
1017	平安惠利纯债	0.04	0.33	0.80	1.63	1.90
1018	平安增鑫六个月定开债E	0.05	0.33	0.22	1.42	1.50
1019	浦银安盛普诚纯债债券C	0.03	0.33	0.67	1.46	1.72
1020	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	0.03	0.33	0.82	1.52	2.10
1021	浦银普益C	0.03	0.33	0.69	1.47	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
浦银安盛普诚纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1653 位，高于同类基金平均水平
1651	平安合慧定开债	0.02	0.23	0.67	1.38	1.58
1652	平安惠泰纯债	0.02	0.19	0.67	1.52	1.69
1653	浦银安盛普诚纯债债券C	0.03	0.33	0.67	1.46	1.72
1654	前海开源弘泽债券C	0.07	0.27	0.67	1.33	2.57
1655	前海开源惠盈39个月定开债券	0.05	0.22	0.67	1.32	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
浦银安盛普诚纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1937 位，高于同类基金平均水平
1935	平安合瑞定开债	0.02	0.34	0.68	1.46	1.75
1936	平安利率债A	0.02	0.30	0.78	1.46	1.63
1937	浦银安盛普诚纯债债券C	0.03	0.33	0.67	1.46	1.72
1938	上银慧丰利债券	0.01	0.11	0.55	1.46	1.70
1939	太平恒久纯债	0.03	0.23	0.63	1.46	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
浦银安盛普诚纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2257 位，高于同类基金平均水平
2255	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.04	0.19	0.77	1.59	1.72
2256	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.02	0.24	0.52	1.45	1.72
2257	浦银安盛普诚纯债债券C	0.03	0.33	0.67	1.46	1.72
2258	前海联合添泽债券C	0.07	0.40	0.36	0.40	1.72
2259	太平恒兴纯债	0.02	0.24	0.64	1.52	1.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
浦银安盛普诚纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3811 位，低于同类基金平均水平
3809	南方中证政策性金融债指数A	1.60	5.79	11.18	-	13.95
3810	鹏华稳福中短债债券E	1.60	3.07	7.68	-	10.83
3811	浦银安盛普诚纯债债券C	1.60	3.99	7.62	-	9.02
3812	山证超短债基金C	1.60	2.93	5.50	12.24	23.44
3813	太平恒安三个月定开债	1.60	4.75	9.08	16.75	28.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
浦银安盛普诚纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3491 位，低于同类基金平均水平
3489	南方1-3年国开债C	1.63	3.99	7.47	13.37	24.17
3490	鹏华丰庆债券	1.70	3.99	7.15	13.16	20.02
3491	浦银安盛普诚纯债债券C	1.60	3.99	7.62	-	9.02
3492	添富AAA级信用纯债C	2.12	3.99	8.38	14.64	25.30
3493	永赢鼎利债券C	1.70	3.99	8.45	14.71	19.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
浦银安盛普诚纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3478 位，低于同类基金平均水平
3476	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	2.39	4.05	7.62	14.60	19.41
3477	交银境尚收益债券C	2.69	4.39	7.62	12.01	29.48
3478	浦银安盛普诚纯债债券C	1.60	3.99	7.62	-	9.02
3479	天弘同利债券(LOF)E	1.76	3.42	7.62	15.24	19.14
3480	浙商惠裕纯债C	1.93	4.06	7.62	-	8.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
浦银安盛普诚纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4756 位，低于同类基金平均水平
4754	中银证券安添3个月定开债券C	2.53	6.24	11.20	-	13.31
4755	浦银安盛普诚纯债债券A	1.95	4.72	8.78	-	10.54
4756	浦银安盛普诚纯债债券C	1.60	3.99	7.62	-	9.02
4757	泰信添鑫中短债债券A	1.51	2.80	6.21	-	10.59
4758	泰信添鑫中短债债券C	1.30	2.40	5.59	-	9.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
浦银安盛普诚纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4811 位，低于同类基金平均水平
4809	安信资管瑞安30天持有期中短债A	1.17	3.96	7.99	-	9.02
4810	金元顺安丰祥C	1.78	6.09	7.69	-	9.02
4811	浦银安盛普诚纯债债券C	1.60	3.99	7.62	-	9.02
4812	天弘同利债券(LOF)D	1.76	3.38	7.36	-	9.02
4813	大成景泽中短债债券A	0.85	2.75	6.70	-	9.00

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	690.00	68343.65	13.05%
26农发01	650.00	65535.14	12.52%
26国开05	360.00	36667.96	7.00%
21国开10	220.00	23978.73	4.58%
23光大银行债02	200.00	20472.66	3.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	442689.18	84.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0248	1.0248	1.0245	1.0236	1.0236
累计净值(元)	1.0880	1.0880	1.0877	1.0868	1.0868

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