资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1105.53 5.48%
债券 14172.30 70.22%
银行存款和结算备付金 2003.52 9.93%
其他资产 2900.33 14.37%
资产总值:20181.68万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 17.80 1795.41 10.21%
25国债05 12.00 1214.35 6.90%
25国债19 10.20 1033.64 5.88%
25上证02 10.00 1015.85 5.77%
22中金G1 10.00 1011.63 5.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 9086.20 51.65%
国家债券 5086.10 28.91%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
思特威 688213 2.88 281.89 1.60%
ST人福 600079 4.08 78.21 0.44%
南芯科技 688484 1.92 61.50 0.35%
莱特光电 688150 1.60 62.39 0.35%
华阳集团 002906 2.16 57.50 0.33%
宁德时代 300750 0.18 52.40 0.30%
航发动力 600893 1.32 51.30 0.29%
联影医疗 688271 0.48 51.54 0.29%
艾迪药业 688488 3.12 51.89 0.29%
开立医疗 300633 2.40 46.61 0.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 4.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.95%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
房地产业 0.00 0.01%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
江苏银行 600919 0.48 5.17 0.45%
三一重工 600031 0.22 3.80 0.33%
中国平安 601318 0.08 3.82 0.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.00 0.77%
制造业 0.00 0.33%