资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 119.84 14.40%
债券 585.55 70.38%
银行存款和结算备付金 124.05 14.91%
其他资产 2.50 0.30%
资产总值:831.94万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 2.10 212.79 29.91%
25国债19 2.00 201.51 28.33%
25国债13 1.10 111.05 15.61%
25国债04 0.50 49.46 6.95%
青农转债 0.10 10.74 1.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 574.80 80.81%
可转债 10.74 1.51%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中煤能源 01898 0.70 8.16 1.15%
中国平安 02318 0.15 7.87 1.11%
中国移动 00941 0.10 6.99 0.98%
太阳纸业 002078 0.47 6.97 0.98%
北新建材 000786 0.26 6.78 0.95%
招商银行 03968 0.15 6.53 0.92%
云天化 600096 0.19 6.34 0.89%
中国太保 02601 0.22 6.19 0.87%
中信特钢 000708 0.34 5.56 0.78%
南京银行 601009 0.49 5.58 0.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 7.03%
金融 0.00 4.29%
金融业 0.00 2.16%
能源 0.00 1.84%
通信服务 0.00 0.98%
建筑业 0.00 0.54%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 02318 0.15 8.83 1.33%
华鲁恒升 600426 0.25 7.86 1.18%
中国移动 00941 0.10 7.38 1.11%
中国太保 02601 0.22 6.99 1.05%
北新建材 000786 0.26 6.49 0.98%
中煤能源 01898 0.70 6.29 0.95%
云天化 600096 0.19 6.35 0.95%
中信特钢 000708 0.34 5.57 0.84%
南京银行 601009 0.49 5.60 0.84%
紫金矿业 601899 0.16 5.52 0.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 6.62%
金融 0.00 4.31%
金融业 0.00 2.42%
通信服务 0.00 1.11%
能源 0.00 0.95%
采矿业 0.00 0.83%