鹏华稳健恒利债券A(015802)_最新动态

鹏华稳健恒利债券A015802PENGHUA ROBUST HENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募REITs每日复盘20260527[2026-05-28]

最新动态

最新净值：1.0625 -0.0014(-0.13%)

累计净值：1.0625

更新时间：2026-05-27 15:00

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投资类型：债券型

鹏华稳健恒利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：范晶伟

基金规模：0.02亿元

鹏华稳健恒利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.21	-0.90	-1.46	0.60	-0.19
债券型名次	5223	5340	5274	5010	5312

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.98	3.88	5.56	-	6.25
债券型名次	1276	4372	4848	4601	5157

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	新华安享惠金定期债券A	2.95	5.05	1.53	11.39	9.67
鹏华稳健恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 5223 位，低于同类基金平均水平
5221	华夏聚利债券C	-0.21	0.05	1.18	8.04	4.43
5222	鹏华双债保利债券	-0.21	-0.92	-1.71	1.65	0.93
5223	鹏华稳健恒利债券A	-0.21	-0.90	-1.46	0.60	-0.19
5224	鹏华稳健恒利债券C	-0.21	-0.92	-1.53	0.45	-0.30
5225	万家添利	-0.21	-1.67	-1.96	-0.16	-0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
4	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
5	华夏鼎沛债券A	0.46	8.94	6.76	9.11	9.13
鹏华稳健恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 5340 位，低于同类基金平均水平
5338	招商享诚增强债券C	-0.43	-0.89	-2.19	3.82	2.90
5339	诺安双利债券发起	-0.14	-0.90	-1.66	4.59	2.63
5340	鹏华稳健恒利债券A	-0.21	-0.90	-1.46	0.60	-0.19
5341	宝盈增强收益债券C	-0.50	-0.91	-1.61	5.29	2.63
5342	兴全磐稳增利债券A	-0.26	-0.91	-0.67	1.48	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.76	5.74	11.28	17.73	16.22
2	广发集嘉债券C	-0.78	5.71	11.17	17.49	16.02
3	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
4	景顺长城景颐丰利债券A	0.90	3.98	9.47	13.46	10.58
5	易方达丰和债券A	0.41	3.69	9.39	15.15	13.88
鹏华稳健恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 5274 位，低于同类基金平均水平
5272	北信瑞丰鼎利C	-0.74	-1.41	-1.45	1.23	1.00
5273	创金合信怡久回报债券A	-0.57	0.16	-1.46	-0.23	-0.63
5274	鹏华稳健恒利债券A	-0.21	-0.90	-1.46	0.60	-0.19
5275	华安全球美元票息(美元)A	0.41	-0.46	-1.48	-0.29	-0.12
5276	人保民富债券C	-0.27	-0.39	-1.48	1.04	-0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
2	华商可转债债券A	0.52	8.90	4.62	27.27	18.36
3	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
4	华商可转债债券C	0.52	8.87	4.52	27.02	18.17
5	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
鹏华稳健恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 5010 位，低于同类基金平均水平
5008	金鹰元盛债券E	-0.08	-0.40	-0.75	0.60	0.20
5009	民生加银鑫安C	0.00	0.00	-0.08	0.60	3.61
5010	鹏华稳健恒利债券A	-0.21	-0.90	-1.46	0.60	-0.19
5011	鹏扬汇利债券C	-0.09	-0.67	-1.18	0.60	0.26
5012	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.02	0.10	0.29	0.60	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
3	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
4	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
5	华商可转债债券A	0.52	8.90	4.62	27.27	18.36
鹏华稳健恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 5312 位，低于同类基金平均水平
5310	淳厚中债1-3年政金债指数	-0.02	-0.09	0.31	1.92	-0.19
5311	摩根安享回报一年持有期债券A	-0.03	-0.36	0.32	0.73	-0.19
5312	鹏华稳健恒利债券A	-0.21	-0.90	-1.46	0.60	-0.19
5313	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	-0.02	-0.10	1.16	2.06	-0.20
5314	格林聚鑫增强债券A	-0.17	0.19	-0.20	0.63	-0.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
2	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
3	华夏可转债增强债券A	61.39	76.36	51.77	29.30	113.08
4	华夏可转债增强债券C	60.74	74.96	49.91	-	28.87
5	华商可转债债券A	50.27	40.39	54.91	56.56	135.89
鹏华稳健恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 1276 位，高于同类基金平均水平
1274	建信安心回报6个月定期开放债券A	2.99	7.30	10.54	21.00	81.59
1275	红土创新丰源中短债C	2.98	6.13	10.55	-	14.93
1276	鹏华稳健恒利债券A	2.98	3.88	5.56	-	6.25
1277	山西证券裕泽债券发起式A	2.98	6.51	9.28	-	10.34
1278	天弘稳健回报债券发起C	2.98	5.58	9.86	-	9.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	61.39	76.36	51.77	29.30	113.08
2	华夏可转债增强债券C	60.74	74.96	49.91	-	28.87
3	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
4	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.55	59.83	50.66	51.07	75.07
鹏华稳健恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 4372 位，低于同类基金平均水平
4370	交银稳益短债债券A	1.89	3.88	7.27	-	8.74
4371	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1.94	3.88	6.75	-	8.53
4372	鹏华稳健恒利债券A	2.98	3.88	5.56	-	6.25
4373	平安元丰中短债债券E	1.49	3.88	7.75	13.15	16.67
4374	天弘通享债券发起A	2.00	3.88	6.15	-	5.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.27	40.39	54.91	56.56	135.89
2	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
3	财通收益增强债券A	43.88	53.04	53.68	67.66	170.35
4	华商可转债债券C	49.66	39.27	53.06	53.46	129.10
5	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
鹏华稳健恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 4848 位，低于同类基金平均水平
4846	英大安惠纯债E	0.74	2.82	5.57	-	10.23
4847	中银恒泰9个月持有期债券A	2.73	5.59	5.57	4.56	4.66
4848	鹏华稳健恒利债券A	2.98	3.88	5.56	-	6.25
4849	大成全球美元债债券A美元	4.04	7.11	5.55	-8.37	-6.86
4850	江信添福C	0.94	2.84	5.55	15.48	28.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	120.68	198.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.13	58.24	48.91	116.29	187.24
3	华商信用增强债券A	27.60	46.31	40.62	74.42	102.50
4	华商信用增强债券C	27.13	45.21	38.97	71.08	94.00
5	财通收益增强债券A	43.88	53.04	53.68	67.66	170.35
鹏华稳健恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 4601 位，低于同类基金平均水平
4599	创金合信稳健添利债券C	3.21	9.96	11.62	-	15.59
4600	天弘中债1-3年国开债C	1.61	3.82	7.22	-	9.51
4601	鹏华稳健恒利债券A	2.98	3.88	5.56	-	6.25
4602	鹏华稳健恒利债券C	2.68	3.25	4.60	-	5.15
4603	华安添魁债券	1.75	5.59	9.80	-	11.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.66	9.85	16.21	32.25	437.81
2	富国天利增长债券A	3.55	6.96	10.84	19.59	382.51
3	易方达安心回报债券A	13.70	19.29	24.01	21.37	344.15
4	易方达安心回报债券B	13.24	18.32	22.51	18.92	320.92
5	长信可转债债券A	34.16	38.51	30.57	27.37	320.11
鹏华稳健恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 5157 位，低于同类基金平均水平
5155	博远增强回报债券A	9.54	8.08	7.65	0.22	6.25
5156	嘉合中债-1-3年政金债指数C	2.21	3.76	0.00	5.99	6.25
5157	鹏华稳健恒利债券A	2.98	3.88	5.56	-	6.25
5158	国联金如意双利一年持有债券C	2.42	4.80	5.07	-	6.24
5159	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.17	2.71	4.94	-	6.22

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	2.10	212.79	29.91%
25国债19	2.00	201.51	28.33%
25国债13	1.10	111.05	15.61%
25国债04	0.50	49.46	6.95%
青农转债	0.10	10.74	1.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-26	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20
单位净值(元)	1.0639	1.0635	1.0647	1.0650	1.0673
累计净值(元)	1.0639	1.0635	1.0647	1.0650	1.0673

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