鹏华稳健恒利债券A(015802)_最新动态

鹏华稳健恒利债券A015802PENGHUA ROBUST HENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

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最新净值：1.0448 -0.0010(-0.10%)

累计净值：1.0448

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

鹏华稳健恒利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李君

基金规模：0.02亿元

鹏华稳健恒利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.17	-1.56	-2.58	-2.30	-1.85
债券型名次	4743	5475	5413	5366	5385

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.24	1.88	3.56	-	4.48
债券型名次	5136	5284	5163	4605	5248

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鹏华稳健恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 4743 位，低于同类基金平均水平
4741	建信润利增强债券C	-0.17	0.05	-0.48	0.28	0.47
4742	景顺长城景盛双息收益债券C	-0.17	-0.99	-2.45	-1.32	-0.67
4743	鹏华稳健恒利债券A	-0.17	-1.56	-2.58	-2.30	-1.85
4744	鹏华稳健恒利债券C	-0.17	-1.59	-2.66	-2.44	-2.00
4745	天弘安盈一年持有A	-0.17	0.84	0.99	1.40	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
鹏华稳健恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 5475 位，低于同类基金平均水平
5473	天弘增益回报债券发起式B	-0.39	-1.47	-3.03	-3.10	-2.64
5474	汇安稳裕债券	-1.43	-1.49	-0.11	1.05	-0.16
5475	鹏华稳健恒利债券A	-0.17	-1.56	-2.58	-2.30	-1.85
5476	鹏华稳健恒利债券C	-0.17	-1.59	-2.66	-2.44	-2.00
5477	诺德增强收益债券	-0.83	-1.84	-2.83	-3.12	-2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
鹏华稳健恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 5413 位，低于同类基金平均水平
5411	前海开源可转债债券	-1.11	-0.11	-2.54	-1.02	1.12
5412	招商安阳债券C	-0.37	-0.15	-2.57	-3.17	-2.61
5413	鹏华稳健恒利债券A	-0.17	-1.56	-2.58	-2.30	-1.85
5414	招商安悦1年持有期债券A	-0.86	0.26	-2.58	-0.76	0.44
5415	光大保德信晟利债券C	-0.41	-0.23	-2.59	-1.76	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
鹏华稳健恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 5366 位，低于同类基金平均水平
5364	汇安嘉诚债券A	-1.18	0.19	-1.79	-2.27	0.38
5365	工银稳健瑞盈一年持有债券C	-0.39	-0.23	-1.52	-2.28	-1.72
5366	鹏华稳健恒利债券A	-0.17	-1.56	-2.58	-2.30	-1.85
5367	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	-0.15	-0.24	-0.86	-2.32	-2.06
5368	广发恒悦债券A	-0.12	-0.17	-1.78	-2.34	-1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
鹏华稳健恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 5385 位，低于同类基金平均水平
5383	银河中债1-5年政金债指数A	0.15	0.26	-0.81	-1.93	-1.83
5384	国富恒瑞债券A	0.08	-1.34	-2.50	-2.21	-1.85
5385	鹏华稳健恒利债券A	-0.17	-1.56	-2.58	-2.30	-1.85
5386	汇泉安盈回报债券C	-0.70	-1.14	-2.06	-2.18	-1.91
5387	国联安添利增长债C	-0.54	-0.72	-3.48	-3.04	-1.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
鹏华稳健恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 5136 位，低于同类基金平均水平
5134	华泰保兴尊诚定开	0.24	7.77	12.77	20.28	58.87
5135	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.24	2.38	5.36	11.57	12.80
5136	鹏华稳健恒利债券A	0.24	1.88	3.56	-	4.48
5137	融通增悦债券	0.24	4.17	8.80	16.01	28.38
5138	招商享利增强债券C	0.24	10.92	5.26	-	4.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
鹏华稳健恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 5284 位，低于同类基金平均水平
5282	人保鑫盛纯债C	1.00	1.90	1.71	10.66	4.16
5283	华安全球美元收益债券A人民币	-2.06	1.89	1.11	4.85	18.80
5284	鹏华稳健恒利债券A	0.24	1.88	3.56	-	4.48
5285	平安合润定开债	-0.42	1.88	5.08	15.75	18.46
5286	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	1.21	1.87	2.49	-	3.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
鹏华稳健恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 5163 位，低于同类基金平均水平
5161	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.77	2.15	3.57	-	3.67
5162	湘财久盛39个月定期开放债券A	-0.67	0.93	3.57	-	7.97
5163	鹏华稳健恒利债券A	0.24	1.88	3.56	-	4.48
5164	工银中债1-5年进出口行E	0.85	3.59	3.55	-	4.19
5165	工银瑞诚一年定开债券C	1.24	3.53	3.53	-	3.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
鹏华稳健恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 4605 位，低于同类基金平均水平
4603	创金合信稳健添利债券C	0.74	10.66	9.15	-	13.69
4604	天弘中债1-3年国开债C	1.49	3.57	6.92	-	9.63
4605	鹏华稳健恒利债券A	0.24	1.88	3.56	-	4.48
4606	鹏华稳健恒利债券C	-0.07	1.25	2.60	-	3.36
4607	华安添魁债券	1.50	5.27	9.31	-	12.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
鹏华稳健恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 5248 位，低于同类基金平均水平
5246	招商添裕纯债D	1.89	4.46	4.46	-	4.53
5247	富国汇诚18个月封闭式债券A	2.79	0.00	0.00	-	4.51
5248	鹏华稳健恒利债券A	0.24	1.88	3.56	-	4.48
5249	南华瑞泰39个月定开C	1.44	-4.86	-2.34	3.69	4.45
5250	招商享利增强债券C	0.24	10.92	5.26	-	4.42

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	2.10	212.79	29.91%
25国债19	2.00	201.51	28.33%
25国债13	1.10	111.05	15.61%
25国债04	0.50	49.46	6.95%
青农转债	0.10	10.74	1.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0458	1.0466	1.0466	1.0465	1.0462
累计净值(元)	1.0458	1.0466	1.0466	1.0465	1.0462

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