鹏华稳健恒利债券A(015802)_最新动态

鹏华稳健恒利债券A015802PENGHUA ROBUST HENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

7月股票型ETF合计净流入近4800亿元[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.0444 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0444

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

鹏华稳健恒利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李君

基金规模：0.01亿元

鹏华稳健恒利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	-0.21	-2.96	-2.79	-1.89
债券型名次	4919	4716	5333	5299	5360

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.25	1.90	3.06	-	4.44
债券型名次	5322	5238	5202	4591	5248

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鹏华稳健恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 4919 位，低于同类基金平均水平
4917	农银金丰定开债券	0.00	0.04	0.19	0.62	0.75
4918	鹏华纯债债券	0.00	0.14	0.40	1.10	1.58
4919	鹏华稳健恒利债券A	0.00	-0.21	-2.96	-2.79	-1.89
4920	鹏华稳健恒利债券C	0.00	-0.23	-3.04	-2.93	-2.06
4921	鹏华尊达一年定开发起式债券	0.00	0.34	0.67	1.46	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
鹏华稳健恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 4716 位，低于同类基金平均水平
4714	南方集利18个月持有债券C	-0.03	-0.21	1.26	1.10	0.48
4715	农银双利回报债券C	0.12	-0.21	-0.02	0.99	2.10
4716	鹏华稳健恒利债券A	0.00	-0.21	-2.96	-2.79	-1.89
4717	浦银安盛优化收益债券C	-0.03	-0.21	0.10	0.96	1.93
4718	方正鑫悦一年持有债券C	-0.02	-0.22	-0.53	0.29	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鹏华稳健恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 5333 位，低于同类基金平均水平
5331	招商安悦1年持有期债券A	0.19	-1.47	-2.95	-3.58	-0.18
5332	汇安稳裕债券	0.41	-3.45	-2.96	-2.24	-2.21
5333	鹏华稳健恒利债券A	0.00	-0.21	-2.96	-2.79	-1.89
5334	博道和祥多元稳健债券C	0.63	-4.53	-2.98	-2.34	-0.83
5335	上银慧恒收益增强债券A	0.31	-6.89	-2.98	-0.87	3.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
鹏华稳健恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 5299 位，低于同类基金平均水平
5297	华宸稳健债券A	0.62	-3.19	-4.47	-2.76	-2.68
5298	华富安华债券A	0.15	-1.50	-2.80	-2.79	-1.01
5299	鹏华稳健恒利债券A	0.00	-0.21	-2.96	-2.79	-1.89
5300	信诚优质纯债债券C	0.08	-2.41	-3.43	-2.79	-0.29
5301	博时恒利持有期债券C	-0.29	-2.56	-3.51	-2.80	-2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
鹏华稳健恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 5360 位，低于同类基金平均水平
5358	银河中债1-5年政金债指数A	0.15	0.26	-0.81	-1.93	-1.83
5359	南华瑞泽债券C	0.60	-2.46	-4.91	-5.91	-1.87
5360	鹏华稳健恒利债券A	0.00	-0.21	-2.96	-2.79	-1.89
5361	融通可转债C	0.33	1.64	-5.88	-7.59	-1.94
5362	创金合信稳健添利债券A	0.15	0.45	-1.91	-3.84	-1.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
鹏华稳健恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 5322 位，低于同类基金平均水平
5320	鑫元璟丰债券	-0.24	1.20	5.43	-	7.15
5321	汇安信利债券C	-0.25	2.98	0.03	-5.52	1.66
5322	鹏华稳健恒利债券A	-0.25	1.90	3.06	-	4.44
5323	光大保德信岁末红利纯债债券D	-0.26	0.00	0.00	-	0.50
5324	招商招享纯债A	-0.26	2.29	6.10	13.90	35.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
鹏华稳健恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 5238 位，低于同类基金平均水平
5236	凯石岐短债C	0.20	1.91	4.12	7.15	11.93
5237	民生加银鑫升	0.05	1.90	6.43	12.64	37.25
5238	鹏华稳健恒利债券A	-0.25	1.90	3.06	-	4.44
5239	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.91	1.89	3.78	-	5.67
5240	江信添福C	0.48	1.89	4.68	13.36	28.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
鹏华稳健恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 5202 位，低于同类基金平均水平
5200	博远鑫享三个月债券A	0.39	-0.09	3.07	0.27	8.58
5201	汇添富理财60天债券A	0.65	1.54	3.07	6.51	11.65
5202	鹏华稳健恒利债券A	-0.25	1.90	3.06	-	4.44
5203	易米和丰债券A	-0.48	1.55	3.05	-	2.95
5204	新华双利债券A	5.55	14.07	3.04	2.83	37.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
鹏华稳健恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 4591 位，低于同类基金平均水平
4589	创金合信稳健添利债券C	0.25	10.12	8.17	-	14.04
4590	天弘中债1-3年国开债C	1.55	3.21	6.77	-	9.68
4591	鹏华稳健恒利债券A	-0.25	1.90	3.06	-	4.44
4592	鹏华稳健恒利债券C	-0.55	1.29	2.11	-	3.30
4593	华安添魁债券	1.97	4.61	9.26	-	12.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
鹏华稳健恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 5248 位，低于同类基金平均水平
5246	鹏华创兴增利债券D	1.91	7.38	5.62	-	4.53
5247	富国汇诚18个月封闭式债券A	2.79	0.00	0.00	-	4.51
5248	鹏华稳健恒利债券A	-0.25	1.90	3.06	-	4.44
5249	光大保德信荣利纯债债券C	-1.54	-0.10	3.02	-	4.42
5250	平安安赢添利半年债券A	0.95	0.66	0.00	2.97	4.41

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	2.00	202.10	17.41%
25国债17	1.10	111.61	9.62%
25国债13	1.10	111.39	9.60%
26国债03	1.00	101.19	8.72%
25国债04	0.50	50.08	4.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0442	1.0444	1.0437	1.0442	1.0425
累计净值(元)	1.0442	1.0444	1.0437	1.0442	1.0425

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