资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 52764.37 13.80%
债券 322468.06 84.35%
银行存款和结算备付金 4943.70 1.29%
其他资产 2126.84 0.56%
资产总值:382302.97万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债02 466.00 46550.01 12.80%
25国债19 111.70 11287.20 3.10%
25蜀道KY2 60.00 6131.93 1.69%
25招商银行永续债01BC 60.00 6095.65 1.68%
鲁高KY07 60.00 6062.25 1.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 124965.35 34.36%
金融债券 118872.48 32.68%
国家债券 69472.99 19.10%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 3.22 4089.40 1.12%
寒武纪 688256 2.48 3962.71 1.09%
招商轮船 601872 212.95 3741.53 1.03%
广发证券 000776 117.33 2745.52 0.75%
冰轮环境 000811 43.41 2440.51 0.67%
华丰科技 688629 9.59 1798.31 0.49%
精智达 688627 2.46 1762.26 0.48%
甬矽电子 688362 15.41 1485.65 0.41%
三环集团 300408 8.71 1453.77 0.40%
拓荆科技 688072 1.63 1436.27 0.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.49 9.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.48 1.32%
交通运输、仓储和邮政业 0.38 1.03%
金融业 0.27 0.75%
科学研究和技术服务业 0.14 0.39%
信息技术 0.14 0.38%
房地产业 0.13 0.36%
医疗保健 0.13 0.35%
工业 0.08 0.23%
通信服务 0.03 0.07%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商轮船 601872 80.57 1318.13 0.60%
赤峰黄金 600988 26.16 1128.80 0.52%
中际旭创 300308 1.55 882.59 0.40%
富临精工 300432 37.72 871.42 0.40%
吉利汽车 00175 35.60 657.58 0.30%
潍柴动力 000338 27.23 660.06 0.30%
中国铝业 601600 57.07 650.60 0.30%
宁德时代 300750 1.63 654.77 0.30%
紫金矿业 601899 19.66 643.28 0.29%
百奥赛图-B 02315 12.85 628.00 0.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.26 5.74%
采矿业 0.22 1.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.13 0.61%
非日常生活消费品 0.12 0.57%
医疗保健 0.12 0.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 0.26%
科学研究和技术服务业 0.05 0.21%
通信服务 0.03 0.14%
金融 0.01 0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.02%