财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3590.92 |
-397.00 |
11.50 |
-0.00 |
0.16 |
| 本期利润(万元) |
7807.18 |
-596.68 |
-42.97 |
0.00 |
0.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.01 |
-0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
6.22 |
0.00 |
-2.26 |
0.00 |
1.17 |
| 期末可供分配利润(万元) |
15212.54 |
0.00 |
4838.61 |
0.00 |
0.41 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.10 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
168673.67 |
120249.51 |
72962.49 |
4.86 |
6.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
6.46 |
0.00 |
1.36 |
0.00 |
1.18 |
| 累计净值增长率(%) |
14.49 |
0.00 |
7.54 |
0.00 |
7.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2097.34 |
2412.94 |
122.16 |
91.90 |
125.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
375232.43 |
124351.46 |
3276.13 |
3465.26 |
3631.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
52764.37 |
16962.07 |
0.00 |
0.00 |
610.74 |
| 其中：债券投资(万元) |
322468.06 |
107389.39 |
3276.13 |
3465.26 |
3021.04 |
| 应付管理人报酬(万元) |
134.34 |
17.29 |
1.21 |
1.92 |
1.28 |
| 应付托管费(万元) |
26.87 |
3.46 |
0.24 |
0.38 |
0.26 |
| 资产总计(万元) |
383332.97 |
129415.96 |
3828.45 |
3584.72 |
3819.24 |
| 负债合计(万元) |
19601.21 |
1836.91 |
22.55 |
4.66 |
678.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
363731.76 |
127579.05 |
3805.91 |
3580.06 |
3140.90 |
| 未分配利润(万元) |
38109.38 |
6604.34 |
121.74 |
75.73 |
24.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
29.12 |
5.83 |
2.76 |
4.38 |
1.49 |
| 投资收益(万元) |
7617.28 |
103.80 |
51.29 |
204.02 |
105.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8127.15 |
-20.46 |
-15.39 |
20.36 |
25.95 |
| 其它收入(万元) |
15.81 |
1.27 |
0.94 |
6.95 |
2.51 |
| 收入合计(万元) |
15789.36 |
90.44 |
39.60 |
235.71 |
135.43 |
| 管理人报酬(万元) |
584.80 |
26.82 |
6.77 |
18.33 |
7.70 |
| 托管费(万元) |
116.96 |
5.36 |
1.35 |
3.67 |
1.54 |
| 其它费用(万元) |
7.69 |
4.19 |
2.28 |
4.37 |
3.35 |
| 费用合计(万元) |
1004.69 |
44.27 |
12.34 |
38.96 |
19.47 |
| 利润总额(万元) |
14784.68 |
46.17 |
27.26 |
196.75 |
115.96 |
| 净利润(万元) |
14784.68 |
46.17 |
27.26 |
196.75 |
115.96 |
