我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 58205.52 89.27%
银行存款和结算备付金 6991.91 10.72%
其他资产 1.39 0.00%
资产总值:65198.82万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24北京银行CD041 80.00 7927.99 14.75%
14招商债 50.00 5166.76 9.61%
21光证G5 50.00 5133.61 9.55%
21中证20 50.00 5111.63 9.51%
20华泰G3 50.00 5072.76 9.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 48295.70 89.83%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%