资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 69979.03 99.32%
银行存款和结算备付金 478.16 0.68%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:70457.19万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债02 100.00 10239.57 19.31%
25国开15 80.00 7995.57 15.08%
24南京银行债03BC 50.00 5135.51 9.69%
25兴业银行债01 50.00 5109.80 9.64%
25北京银行01 50.00 5084.80 9.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 59739.46 112.67%
国家债券 10239.57 19.31%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%