鹏华丰泰定期开放债券A(000289)_财务情况

鹏华丰泰定期开放债券A000289PENGHUA FENGTAI REGULARLY OPEN THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	1473.33	226.42	1082.25	782.35	1949.25
本期利润(万元)	541.38	13.50	361.37	-3.82	2740.83
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.00	0.01	-0.00	0.06
加权平均净值利润率(%)	1.00	0.00	0.67	0.00	5.00
期末可供分配利润(万元)	3667.18	0.00	3276.10	0.00	2199.28
期末可供分配份额利润(元)	0.07	0.00	0.07	0.00	0.04
期末基金资产净值(万元)	54313.52	54147.00	54133.50	53768.31	53884.38
期末基金份额净值(元)	1.10	1.10	1.10	1.09	1.09
本期净值增长率(%)	1.01	0.00	0.67	0.00	5.17
累计净值增长率(%)	73.27	0.00	72.69	0.00	71.54

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	516.29	526.80	535.54	514.92	569.69
交易性金融资产(万元)	66541.20	72144.95	69082.48	74055.56	67571.49
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	66541.20	72144.95	69082.48	74055.56	67571.49
应付管理人报酬(万元)	13.83	13.34	13.60	13.42	14.33
应付托管费(万元)	4.61	4.45	4.53	4.47	4.78
资产总计(万元)	71945.75	72671.76	69620.11	75427.12	68141.18
负债合计(万元)	17625.78	18531.81	15729.82	20732.64	11734.15
所有者权益合计(万元)	54319.97	54139.94	53890.29	54694.48	56407.03
未分配利润(万元)	4958.73	4778.70	4426.55	5245.02	6886.54

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	17.96	15.03	21.92	6.92	8.26
投资收益(万元)	1808.70	1243.97	2432.42	1135.43	1944.34
公允价值变动收益(万元)	-932.05	-720.96	791.66	209.49	-103.19
其它收入(万元)	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	894.68	538.12	3246.00	1351.85	1849.40
管理人报酬(万元)	162.17	80.21	164.46	83.00	167.04
托管费(万元)	54.06	26.74	54.82	27.67	55.68
其它费用(万元)	20.97	10.48	20.23	11.83	23.36
费用合计(万元)	353.25	176.72	504.90	258.88	463.04
利润总额(万元)	541.43	361.40	2741.11	1092.97	1386.36
净利润(万元)	541.43	361.40	2741.11	1092.97	1386.36

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