我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
575.45 |
883.39 |
342.56 |
1489.41 |
411.50 |
| 本期利润(万元) |
324.15 |
1092.86 |
423.43 |
1386.23 |
240.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.96 |
0.00 |
2.49 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3600.20 |
0.00 |
5449.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
53759.59 |
54688.53 |
56726.75 |
56400.77 |
56046.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.11 |
1.15 |
1.14 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.99 |
0.00 |
2.52 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
66.35 |
0.00 |
63.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
514.92 |
569.69 |
683.02 |
730.73 |
1067.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
74055.56 |
67571.49 |
67542.44 |
49473.95 |
53560.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
74055.56 |
67571.49 |
67542.44 |
49473.95 |
51919.78 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.42 |
14.33 |
13.74 |
14.02 |
13.45 |
| 应付托管费(万元) |
4.47 |
4.78 |
4.58 |
4.67 |
4.48 |
| 资产总计(万元) |
75427.12 |
68141.18 |
68226.42 |
55218.35 |
54628.41 |
| 负债合计(万元) |
20732.64 |
11734.15 |
12414.36 |
38.91 |
28.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
54694.48 |
56407.03 |
55812.06 |
55179.45 |
54599.97 |
| 未分配利润(万元) |
5245.02 |
6886.54 |
6291.57 |
5515.90 |
4936.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.92 |
8.26 |
7.16 |
16.46 |
6.19 |
| 投资收益(万元) |
1135.43 |
1944.34 |
867.75 |
2155.29 |
1319.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
209.49 |
-103.19 |
131.61 |
-657.03 |
-583.56 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1351.85 |
1849.40 |
1006.52 |
1514.72 |
741.67 |
| 管理人报酬(万元) |
83.00 |
167.04 |
82.26 |
164.19 |
80.92 |
| 托管费(万元) |
27.67 |
55.68 |
27.42 |
54.73 |
26.97 |
| 其它费用(万元) |
11.83 |
23.36 |
11.70 |
23.55 |
11.76 |
| 费用合计(万元) |
258.88 |
463.04 |
215.13 |
327.77 |
134.19 |
| 利润总额(万元) |
1092.97 |
1386.36 |
791.39 |
1186.96 |
607.48 |
| 净利润(万元) |
1092.97 |
1386.36 |
791.39 |
1186.96 |
607.48 |
