鹏华双债保利债券B(000338)_资产配置

鹏华双债保利债券B000338PENGHUA DOUBLE BOND THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND B

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	56246.35	15.43%
债券	297328.50	81.58%
银行存款和结算备付金	10702.39	2.94%
其他资产	204.29	0.06%

资产总值：364481.54万元报告期：2026-09-30

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26江苏银行债03BC	100.00	10010.31	3.48%
建一YK02	80.00	8203.03	2.85%
23京保03	70.00	7147.81	2.49%
26诸暨国资MTN001	70.00	7136.30	2.48%
21建能02	70.00	7117.35	2.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	122074.73	42.45%
金融债券	121450.77	42.23%
可转债	28930.09	10.06%
国家债券	4632.57	1.61%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国泰海通	601211	186.76	3150.64	1.10%
滨江集团	002244	234.24	2375.19	0.83%
华泰证券	601688	117.63	2093.81	0.73%
中国交建	601800	344.20	2044.55	0.71%
宁德时代	300750	6.43	1871.84	0.65%
招商蛇口	001979	238.30	1806.31	0.63%
兔宝宝	002043	132.94	1597.94	0.56%
安井食品	603345	18.86	1497.48	0.52%
新华保险	601336	26.06	1468.48	0.51%
中国建筑	601668	330.00	1432.20	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.25	7.83%
金融业	1.27	4.42%
房地产业	0.86	2.99%
建筑业	0.80	2.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	0.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	0.44%
住宿和餐饮业	0.08	0.29%
租赁和商务服务业	0.07	0.24%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.12%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国泰海通	601211	186.76	3399.03	1.14%
宁德时代	300750	6.43	2527.05	0.85%
华泰证券	601688	117.63	2425.53	0.82%
中国交建	601800	344.20	1965.38	0.66%
广发证券	000776	70.62	1652.51	0.56%
新华保险	601336	26.06	1554.74	0.52%
安井食品	603345	18.86	1512.38	0.51%
兔宝宝	002043	132.94	1472.97	0.50%
北方华创	002371	1.63	1445.37	0.49%
中国建筑	601668	330.00	1432.20	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.79	9.39%
金融业	1.42	4.79%
建筑业	0.79	2.67%
房地产业	0.24	0.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	0.46%
住宿和餐饮业	0.08	0.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	0.22%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.12%
批发和零售业	0.03	0.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
安徽建工	600502	480.58	2705.67	0.69%
中国交建	601800	344.20	2619.36	0.66%
宁德时代	300750	6.43	2582.93	0.65%
国泰海通	601211	151.36	2511.06	0.64%
华泰证券	601688	117.63	2093.81	0.53%
兔宝宝	002043	132.94	2041.96	0.52%
安井食品	603345	18.86	1758.88	0.45%
精测电子	300567	13.41	1685.64	0.43%
隧道股份	600820	258.07	1641.33	0.42%
新华保险	601336	26.06	1603.47	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.58	9.06%
金融业	1.13	2.85%
建筑业	1.09	2.76%
房地产业	0.30	0.77%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	0.38%
住宿和餐饮业	0.14	0.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	0.24%
批发和零售业	0.05	0.13%
文化、体育和娱乐业	0.05	0.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
安徽建工	600502	663.58	3112.19	0.77%
中国交建	601800	344.20	2836.21	0.70%
华泰证券	601688	117.63	2774.89	0.69%
宁德时代	300750	6.43	2361.48	0.58%
兔宝宝	002043	132.94	1915.66	0.47%
国泰海通	601211	87.60	1800.18	0.45%
新华保险	601336	26.06	1816.38	0.45%
隧道股份	600820	258.07	1674.87	0.41%
安井食品	603345	18.86	1495.22	0.37%
中国建筑	601668	290.00	1487.70	0.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.57	8.83%
建筑业	1.16	2.86%
金融业	1.09	2.69%
房地产业	0.32	0.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	0.37%
住宿和餐饮业	0.14	0.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	0.35%
批发和零售业	0.05	0.13%
文化、体育和娱乐业	0.05	0.12%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

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