鹏华双债保利债券B(000338)_资产配置

鹏华双债保利债券B000338PENGHUA DOUBLE BOND THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND B

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	55925.74	14.30%
债券	322148.68	82.34%
银行存款和结算备付金	13123.40	3.35%
其他资产	24.58	0.01%

资产总值：391222.41万元报告期：2026-06-30

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23穗交Y2	90.00	9215.67	3.10%
建一YK02	80.00	8184.20	2.75%
兖矿KY02	70.00	7156.23	2.41%
25中行TLAC非资本债02(BC)	70.00	7160.77	2.41%
23京保03	70.00	7129.27	2.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	148569.47	50.01%
金融债券	101564.09	34.18%
可转债	34562.31	11.63%
国家债券	16494.16	5.55%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国泰海通	601211	186.76	3399.03	1.14%
宁德时代	300750	6.43	2527.05	0.85%
华泰证券	601688	117.63	2425.53	0.82%
中国交建	601800	344.20	1965.38	0.66%
广发证券	000776	70.62	1652.51	0.56%
新华保险	601336	26.06	1554.74	0.52%
安井食品	603345	18.86	1512.38	0.51%
兔宝宝	002043	132.94	1472.97	0.50%
北方华创	002371	1.63	1445.37	0.49%
中国建筑	601668	330.00	1432.20	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.79	9.39%
金融业	1.42	4.79%
建筑业	0.79	2.67%
房地产业	0.24	0.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	0.46%
住宿和餐饮业	0.08	0.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	0.22%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.12%
批发和零售业	0.03	0.08%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
安徽建工	600502	480.58	2705.67	0.69%
中国交建	601800	344.20	2619.36	0.66%
宁德时代	300750	6.43	2582.93	0.65%
国泰海通	601211	151.36	2511.06	0.64%
华泰证券	601688	117.63	2093.81	0.53%
兔宝宝	002043	132.94	2041.96	0.52%
安井食品	603345	18.86	1758.88	0.45%
精测电子	300567	13.41	1685.64	0.43%
隧道股份	600820	258.07	1641.33	0.42%
新华保险	601336	26.06	1603.47	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.58	9.06%
金融业	1.13	2.85%
建筑业	1.09	2.76%
房地产业	0.30	0.77%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	0.38%
住宿和餐饮业	0.14	0.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	0.24%
批发和零售业	0.05	0.13%
文化、体育和娱乐业	0.05	0.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
安徽建工	600502	663.58	3112.19	0.77%
中国交建	601800	344.20	2836.21	0.70%
华泰证券	601688	117.63	2774.89	0.69%
宁德时代	300750	6.43	2361.48	0.58%
兔宝宝	002043	132.94	1915.66	0.47%
国泰海通	601211	87.60	1800.18	0.45%
新华保险	601336	26.06	1816.38	0.45%
隧道股份	600820	258.07	1674.87	0.41%
中国建筑	601668	290.00	1487.70	0.37%
安井食品	603345	18.86	1495.22	0.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.57	8.83%
建筑业	1.16	2.86%
金融业	1.09	2.69%
房地产业	0.32	0.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	0.37%
住宿和餐饮业	0.14	0.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	0.35%
批发和零售业	0.05	0.13%
文化、体育和娱乐业	0.05	0.12%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
安徽建工	600502	663.58	3032.56	0.83%
中国交建	601800	344.20	3008.31	0.82%
宁德时代	300750	6.43	2584.86	0.70%
华泰证券	601688	117.63	2560.81	0.70%
豪鹏科技	001283	21.72	1663.52	0.45%
隧道股份	600820	258.07	1651.65	0.45%
新华保险	601336	26.06	1593.83	0.43%
中国建筑	601668	270.00	1471.50	0.40%
中微公司	688012	4.82	1441.13	0.39%
兔宝宝	002043	132.94	1427.77	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.43	9.33%
建筑业	1.16	3.15%
金融业	0.88	2.41%
房地产业	0.40	1.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.18	0.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	0.47%
住宿和餐饮业	0.12	0.32%
批发和零售业	0.05	0.14%
文化、体育和娱乐业	0.05	0.14%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

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