鹏华双债保利债券B(000338)_资产配置

鹏华双债保利债券B000338PENGHUA DOUBLE BOND THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND B

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	79897.67	19.01%
债券	333688.95	79.39%
银行存款和结算备付金	6706.63	1.60%
其他资产	33.89	0.01%

资产总值：420327.13万元报告期：2024-09-30

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中化Y5	160.00	16173.85	4.73%
22中电建设MTN001	150.00	15448.67	4.52%
23华能MTN007(能源保供特别债)	100.00	10372.61	3.04%
华电YK04	100.00	10299.35	3.01%
23首旅MTN003	100.00	10277.94	3.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	115806.72	33.89%
可转债	69492.89	20.34%
金融债券	51226.80	14.99%
国家债券	18721.65	5.48%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山西汾酒	600809	22.10	4837.91	1.42%
沪电股份	002463	103.26	4146.76	1.21%
新产业	300832	47.94	3929.49	1.15%
中国船舶	600150	76.63	3200.84	0.94%
德赛西威	002920	25.78	3088.19	0.90%
森麒麟	002984	88.13	2417.41	0.71%
中信证券	600030	79.90	2173.28	0.64%
新华保险	601336	46.96	2179.88	0.64%
华泰证券	601688	121.53	2138.93	0.63%
立讯精密	002475	47.79	2076.95	0.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.21	15.26%
金融业	1.00	2.92%
交通运输、仓储和邮政业	0.73	2.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.33	0.97%
建筑业	0.26	0.77%
科学研究和技术服务业	0.22	0.65%
教育	0.11	0.32%
采矿业	0.09	0.28%
批发和零售业	0.03	0.09%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山西汾酒	600809	22.10	4660.87	1.31%
沪电股份	002463	122.21	4460.52	1.25%
新产业	300832	47.94	3233.34	0.91%
中国船舶	600150	76.63	3119.61	0.88%
惠泰医疗	688617	5.63	2567.57	0.72%
招商轮船	601872	295.11	2493.70	0.70%
德赛西威	002920	26.88	2340.98	0.66%
立讯精密	002475	57.55	2262.29	0.64%
森麒麟	002984	88.13	2123.05	0.60%
中远海能	600026	124.77	1947.63	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.58	12.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.80	2.25%
金融业	0.41	1.16%
采矿业	0.23	0.66%
科学研究和技术服务业	0.18	0.52%
教育	0.15	0.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	0.33%
建筑业	0.12	0.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	0.19%
批发和零售业	0.02	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山西汾酒	600809	22.10	5416.76	1.51%
沪电股份	002463	134.21	4050.34	1.13%
中远海能	600026	216.77	3648.21	1.02%
德赛西威	002920	27.61	3437.72	0.96%
新产业	300832	51.84	3428.96	0.95%
招商轮船	601872	412.61	3284.40	0.91%
中国船舶	600150	82.63	3057.31	0.85%
山金国际	000975	154.31	2791.56	0.78%
皖能电力	000543	323.16	2688.68	0.75%
惠泰医疗	688617	5.63	2409.89	0.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.54	12.65%
交通运输、仓储和邮政业	1.06	2.96%
采矿业	0.62	1.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.27	0.75%
科学研究和技术服务业	0.24	0.67%
教育	0.23	0.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	0.24%
金融业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
德赛西威	002920	35.90	4649.41	0.99%
新产业	300832	59.52	4654.78	0.99%
杰普特	688025	45.70	4229.91	0.90%
惠泰医疗	688617	10.08	3915.73	0.83%
沪电股份	002463	169.46	3748.46	0.80%
招商轮船	601872	632.90	3721.47	0.79%
皖能电力	000543	571.10	3575.09	0.76%
人福医药	600079	143.82	3575.37	0.76%
山金国际	000975	228.46	3426.90	0.73%
中远海能	600026	269.75	3301.72	0.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.96	12.67%
交通运输、仓储和邮政业	1.18	2.52%
采矿业	0.73	1.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.36	0.76%
科学研究和技术服务业	0.35	0.73%
教育	0.22	0.47%
金融业	0.21	0.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	0.15%

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