鹏华双债保利债券B(000338)_资产配置

鹏华双债保利债券B000338PENGHUA DOUBLE BOND THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND B

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	64432.00	13.64%
债券	393870.86	83.41%
银行存款和结算备付金	10012.23	2.12%
其他资产	3888.09	0.82%

资产总值：472203.17万元报告期：2025-09-30

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25交行TLAC非资本债02A(BC)	130.00	12948.40	3.53%
25超长特别国债06	110.00	10794.98	2.94%
华电YK04	100.00	10220.35	2.78%
24特别国债04	90.00	9459.58	2.58%
葛洲YK03	90.00	9211.48	2.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	168012.45	45.77%
金融债券	98251.81	26.76%
可转债	71448.03	19.46%
国家债券	45540.60	12.41%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
安徽建工	600502	663.58	3032.56	0.83%
中国交建	601800	344.20	3008.31	0.82%
华泰证券	601688	117.63	2560.81	0.70%
宁德时代	300750	6.43	2584.86	0.70%
豪鹏科技	001283	21.72	1663.52	0.45%
隧道股份	600820	258.07	1651.65	0.45%
新华保险	601336	26.06	1593.83	0.43%
中国建筑	601668	270.00	1471.50	0.40%
中微公司	688012	4.82	1441.13	0.39%
兔宝宝	002043	132.94	1427.77	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.43	9.33%
建筑业	1.16	3.15%
金融业	0.88	2.41%
房地产业	0.40	1.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.18	0.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	0.47%
住宿和餐饮业	0.12	0.32%
文化、体育和娱乐业	0.05	0.14%
批发和零售业	0.05	0.14%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国交建	601800	300.00	2667.00	0.93%
安徽建工	600502	531.58	2498.43	0.87%
华泰证券	601688	112.63	2005.94	0.70%
隧道股份	600820	308.07	1879.23	0.66%
宁德时代	300750	6.43	1621.77	0.57%
新华保险	601336	28.06	1641.51	0.57%
安井食品	603345	18.86	1516.72	0.53%
中钢国际	000928	208.36	1308.50	0.46%
兔宝宝	002043	132.94	1302.81	0.46%
纳思达	002180	55.85	1281.20	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.69	9.41%
建筑业	1.08	3.79%
金融业	0.73	2.55%
房地产业	0.36	1.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.19	0.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	0.55%
住宿和餐饮业	0.11	0.40%
科学研究和技术服务业	0.10	0.35%
批发和零售业	0.05	0.19%
文化、体育和娱乐业	0.05	0.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华泰证券	601688	112.63	1862.90	0.63%
鸿路钢构	002541	88.97	1791.86	0.60%
药明康德	603259	25.30	1703.20	0.57%
中国船舶	600150	54.83	1672.32	0.56%
宁德时代	300750	6.43	1626.40	0.55%
安井食品	603345	18.86	1505.03	0.51%
新华保险	601336	28.06	1445.09	0.49%
兔宝宝	002043	132.94	1417.14	0.48%
山西汾酒	600809	6.65	1425.39	0.48%
纳思达	002180	55.85	1352.13	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.43	11.52%
金融业	0.81	2.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.34	1.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.29	0.96%
建筑业	0.26	0.87%
科学研究和技术服务业	0.19	0.64%
房地产业	0.19	0.63%
住宿和餐饮业	0.12	0.40%
文化、体育和娱乐业	0.06	0.19%
批发和零售业	0.05	0.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	61.43	2209.02	0.71%
华泰证券	601688	112.63	1981.16	0.64%
山西汾酒	600809	10.67	1965.89	0.64%
春秋航空	601021	31.86	1837.37	0.59%
新产业	300832	24.74	1753.11	0.57%
浙商证券	601878	141.40	1730.77	0.56%
宁德时代	300750	6.43	1710.38	0.55%
鸿路钢构	002541	88.97	1595.23	0.52%
纳思达	002180	55.85	1573.29	0.51%
安井食品	603345	18.86	1536.71	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.62	11.69%
金融业	0.77	2.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.45	1.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.42	1.36%
建筑业	0.26	0.83%
科学研究和技术服务业	0.21	0.67%
采矿业	0.06	0.20%
文化、体育和娱乐业	0.06	0.18%
批发和零售业	0.05	0.17%

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