我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2279.47 |
4925.80 |
-13.77 |
-11995.57 |
-4922.86 |
| 本期利润(万元) |
11013.65 |
6366.49 |
1840.92 |
-2660.37 |
-9542.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
-0.01 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.65 |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
17371.85 |
0.00 |
16004.15 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
341708.29 |
355949.58 |
359400.71 |
470635.65 |
600931.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.18 |
1.17 |
1.16 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.84 |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
63.40 |
0.00 |
60.45 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1968.08 |
2391.96 |
4005.49 |
26593.91 |
15034.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
401800.83 |
562878.69 |
759482.46 |
729746.51 |
1072423.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
66797.33 |
90793.92 |
123225.48 |
110241.43 |
184276.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
335003.50 |
472084.77 |
636256.98 |
619505.08 |
879400.44 |
| 应付管理人报酬(万元) |
141.25 |
224.82 |
257.66 |
323.30 |
374.06 |
| 应付托管费(万元) |
28.25 |
44.96 |
51.53 |
64.66 |
74.81 |
| 资产总计(万元) |
414707.61 |
583224.09 |
781189.79 |
785174.75 |
1118808.20 |
| 负债合计(万元) |
58758.03 |
112588.44 |
159708.10 |
125988.16 |
159711.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
355949.58 |
470635.65 |
621481.69 |
659186.60 |
959097.05 |
| 未分配利润(万元) |
54816.49 |
65157.40 |
96376.09 |
93209.42 |
172421.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
114.15 |
329.91 |
173.98 |
482.78 |
248.85 |
| 投资收益(万元) |
7110.01 |
-5354.64 |
1707.95 |
-25819.77 |
-19513.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1440.69 |
9335.20 |
12273.08 |
-25384.95 |
9232.10 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
152.91 |
1.16 |
| 收入合计(万元) |
8664.87 |
4310.47 |
14155.00 |
-50569.04 |
-10031.59 |
| 管理人报酬(万元) |
964.66 |
3100.79 |
1610.76 |
4968.77 |
2449.74 |
| 托管费(万元) |
192.93 |
620.16 |
322.15 |
993.75 |
489.95 |
| 其它费用(万元) |
13.04 |
26.91 |
13.30 |
27.28 |
12.91 |
| 费用合计(万元) |
2298.38 |
6970.84 |
3659.13 |
9670.11 |
5083.43 |
| 利润总额(万元) |
6366.49 |
-2660.37 |
10495.87 |
-60239.15 |
-15115.03 |
| 净利润(万元) |
6366.49 |
-2660.37 |
10495.87 |
-60239.15 |
-15115.03 |
