财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
12861.77 |
5094.77 |
12788.75 |
4842.54 |
4297.85 |
| 本期利润(万元) |
2414.09 |
2193.86 |
17344.11 |
10743.48 |
3775.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.07 |
0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.75 |
0.00 |
5.55 |
0.00 |
1.31 |
| 期末可供分配利润(万元) |
39977.19 |
0.00 |
41826.91 |
0.00 |
25022.80 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.21 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) |
257775.00 |
331470.01 |
366342.05 |
347394.67 |
269330.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.33 |
1.33 |
1.32 |
1.31 |
1.26 |
| 本期净值增长率(%) |
0.46 |
0.00 |
5.99 |
0.00 |
1.30 |
| 累计净值增长率(%) |
83.33 |
0.00 |
82.49 |
0.00 |
74.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3241.43 |
6559.79 |
2302.84 |
2704.25 |
1968.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
378074.42 |
492963.20 |
345968.00 |
404953.25 |
401800.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
55925.74 |
66646.49 |
55209.50 |
58929.82 |
66797.33 |
| 其中：债券投资(万元) |
322148.68 |
426316.70 |
290758.50 |
346023.43 |
335003.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
130.98 |
171.39 |
116.57 |
131.41 |
141.25 |
| 应付托管费(万元) |
26.20 |
34.28 |
23.31 |
26.28 |
28.25 |
| 资产总计(万元) |
391222.41 |
511961.51 |
362006.28 |
418579.58 |
414707.61 |
| 负债合计(万元) |
94119.61 |
108234.06 |
76020.94 |
109216.96 |
58758.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
297102.79 |
403727.45 |
285985.34 |
309362.62 |
355949.58 |
| 未分配利润(万元) |
67393.39 |
92470.50 |
56790.43 |
60966.16 |
54816.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
36.46 |
73.27 |
34.57 |
189.20 |
114.15 |
| 投资收益(万元) |
16831.91 |
16841.69 |
6005.64 |
19714.98 |
7110.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-13246.56 |
4547.37 |
-562.70 |
7356.14 |
1440.69 |
| 其它收入(万元) |
19.15 |
8.55 |
1.22 |
0.04 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
3640.95 |
21470.88 |
5478.73 |
27260.35 |
8664.87 |
| 管理人报酬(万元) |
953.15 |
1656.59 |
741.10 |
1802.43 |
964.66 |
| 托管费(万元) |
190.63 |
331.32 |
148.22 |
360.49 |
192.93 |
| 其它费用(万元) |
11.76 |
24.81 |
12.06 |
22.88 |
13.04 |
| 费用合计(万元) |
1836.84 |
3370.59 |
1609.97 |
4054.85 |
2298.38 |
| 利润总额(万元) |
1804.11 |
18100.29 |
3868.76 |
23205.51 |
6366.49 |
| 净利润(万元) |
1804.11 |
18100.29 |
3868.76 |
23205.51 |
6366.49 |
