财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4842.54 |
4297.85 |
2805.91 |
15849.32 |
2279.47 |
| 本期利润(万元) |
10743.48 |
3775.49 |
848.57 |
23205.62 |
11013.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.02 |
0.00 |
0.08 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.31 |
0.00 |
6.46 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
25022.80 |
0.00 |
24551.70 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
347394.67 |
269330.13 |
281342.68 |
309338.66 |
341708.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.31 |
1.26 |
1.25 |
1.25 |
1.22 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.30 |
0.00 |
7.31 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
74.42 |
0.00 |
72.18 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2302.84 |
2704.25 |
1968.08 |
2391.96 |
4005.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
345968.00 |
404953.25 |
401800.83 |
562878.69 |
759482.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
55209.50 |
58929.82 |
66797.33 |
90793.92 |
123225.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
290758.50 |
346023.43 |
335003.50 |
472084.77 |
636256.98 |
| 应付管理人报酬(万元) |
116.57 |
131.41 |
141.25 |
224.82 |
257.66 |
| 应付托管费(万元) |
23.31 |
26.28 |
28.25 |
44.96 |
51.53 |
| 资产总计(万元) |
362006.28 |
418579.58 |
414707.61 |
583224.09 |
781189.79 |
| 负债合计(万元) |
76020.94 |
109216.96 |
58758.03 |
112588.44 |
159708.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
285985.34 |
309362.62 |
355949.58 |
470635.65 |
621481.69 |
| 未分配利润(万元) |
56790.43 |
60966.16 |
54816.49 |
65157.40 |
96376.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
34.57 |
189.20 |
114.15 |
329.91 |
173.98 |
| 投资收益(万元) |
6005.64 |
19714.98 |
7110.01 |
-5354.64 |
1707.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-562.70 |
7356.14 |
1440.69 |
9335.20 |
12273.08 |
| 其它收入(万元) |
1.22 |
0.04 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5478.73 |
27260.35 |
8664.87 |
4310.47 |
14155.00 |
| 管理人报酬(万元) |
741.10 |
1802.43 |
964.66 |
3100.79 |
1610.76 |
| 托管费(万元) |
148.22 |
360.49 |
192.93 |
620.16 |
322.15 |
| 其它费用(万元) |
12.06 |
22.88 |
13.04 |
26.91 |
13.30 |
| 费用合计(万元) |
1609.97 |
4054.85 |
2298.38 |
6970.84 |
3659.13 |
| 利润总额(万元) |
3868.76 |
23205.51 |
6366.49 |
-2660.37 |
10495.87 |
| 净利润(万元) |
3868.76 |
23205.51 |
6366.49 |
-2660.37 |
10495.87 |
